核心经营团队.doc

一、 核心经营团队XXX 公司法人代表XXX 外聘的高校顾问（一）公司管理层：黄骅XXX家居装潢有限公司现有管理人员3人，全部为大学文化水平。总经理XXX，自担任公司总经理，具有极强的市场开发能力和管理能力，敬业精神很强。副总经理XXX，具有很强的创新能力，具有独到的眼光。（二）公司其他人员的情况：公司现有人员16人，文化程度均为本科以上，其中管理人员3人，高校顾问1人，销售人员5人。（三）核心机构：公司的核心机构是创新研究小组，从事直接研究的人员有6人。其中注册设计师2人，注册建筑师4人。（四）项目负责人的基本情况：项目总顾问是XXX教授，为全国知名的建筑师，曾设计出许多具有标杆性的建筑，项目负责人为XXX教授，主要从事室内装潢。 公司通过外聘优秀经营人才和高校顾问，构件优秀的经营团队，并在此基础上建立完善的企业制度和企业文化，并做到合理融合。集合了优秀的人才，加上一流的制度和文化，并通过企业全体的一致努力，充分发挥能力和挖掘潜力，一定会给企业带来成功，我们也坚信，通过不断创新和进取，企业必然能达到理想目标。二、 公司优势说明（一）地理优势：公司处在黄骅市，位于渤海的西北方向，交通发达，与世界各地的经济来往密切，最有很乐观的开阔市场。（二）条件优势：本公司是黄骅市第一家家居装潢公司，具有很乐观的前景，经济条件雄厚。目前黄骅市的房地产事业正在蒸蒸日上，对公司而言具有很大的经济利益。公司拥有最优秀的团队，她们曾设计出许多优秀的作品。拥有最强大的装修团队。（三）竞争优势：本公司拥有最广的物资来源渠道，并且和很多建材公司建立了良好的合作关系，本公司拥有优秀的市场调研组，能够及时掌握市场的最新动态，及时拥有第一手资料，和其他公司相比本公司的价格比优越，定位适中，是众多家居装潢公司中的佼佼者。（四）人才优势：公司部分依托高校专家教授，一部分依托外聘优秀管理人员和高素质职员，建立完善的人才机制，有充分的人力资源优势。三、 增资需求公司为更好的开拓市场、吸引更多的消费者，可根据采取增资方式。现决定增资200万，因此股东们可以用货币出资也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币作价出资以达到增资的目的。1、 增资用途（1） 为提高公司的知名度，必须扩大对公司的宣传，加大对宣传的力度。（2） 公司的固定资产购置及维修。（3） 市场拓展需要更多的人力物力，更需要有很强大的资金支持。（4） 为了完善公司的管理机构，需要建立完善的网络机构。（5） 公司的管理费用及公司人员培训。2、 偿还方式（1） 采用股份分红的方式（2） 用利润来偿还四、 融资方案 （一）、公司三年投资计划 1、投资方向和资金使用项目 公司将在2012年5月到2015年5月的第一个三年计划期内，重点投资方向将限制在黄骅市场开发，巩固和进入全国市场的准备阶段。 公司第一个三年计划内，资金的使用和投资项目包括：（1） 公司管理费用（2） 公司固定资产购置（主要是网络工作部）（3） 服务设计所需要的资金支持（4） 市场拓展、公关宣传、广告费用 2、投资计划 初步计划，三年内公司完成投资700万（1） 公司管理费用（估算）：370万 初步估计，公司的人员规模和管理费用如下： 2012年5月2013年5月，公司人员控制在20人左右，管理费用95万 2013年5月2014年5月，公司人员控制在30人左右，管理费用125万 2014年5月2015年5月，公司人员控制在50人左右，管理费用150万（2） 公司固定资产购置：100万 如，购置办公设备，网络设备等。（3） 服务设计所需资金支持:100万（4） 市场拓展、公关宣传、广告等费用：130万由于目标市场非常集中，因此推广费用相对低。 3、资金来源 主要包括公司初期投入资金、营业收入和银行贷款三部分。（1） 公司初期投入：通过自筹和引入风险投资，争取资金200万（2） 初步估计，公司在2012年5月2013年5月可实现营业收入416万， 2013年5月2014年5月可实现营业收入832万。2014年5月2015年5月可实现营业收入1000万。（3） 由于银行贷款向中小企业倾斜和第三产业倾斜，同时用公司固定资产抵押，可争取银行贷款200万。五、 财务分析（一） 财务历史数据 月份收入额123456789月初金额销售收入其他现金流入现金收入总额人工支出材料支出其他支出现金支出总额月末现金余额（二） 财务预计月份收入额123456789月初金额销售收入其他现金流入现金收入总额人工支出材料支出其他支出现金支出总额月末现金余额（三） 资产负债表资产期初数负债和所有者权益期末数流动资产负债现金短期借款银行存款应付账款应收账款应交账款存货应付工资其他流动资产