坤和集团月度计划预算(模板)PPT课件

1 坤和集团2007年月度工作总结暨月度工作计划 模板 编制 坤和建设集团有限公司总裁 签发 2 一 6月计划执行情况总结 第一部分投资发展目标执行情况 03第二部分营销目标执行情况 04第三部分建造目标执行情况 05第四部分交付目标执行情况 06第五部分策划设计目标执行情况 07第六部分财务目标执行情况 18第七部分人才团队建设及主题年活动情况 29第八部分综合管理目标执行情况 33 3 第一部分投资发展目标执行情况 1 新增土地储备情况2 土地款支付情况 金额单位 亿元 4 3 权证办理情况 第一部分投资发展目标执行情况 4 股权购并 5 第二部分项目销售目标执行情况 1 销售计划完成情况6月完成销售面积万方 销售签约亿元 回款亿元 分别完成季度计划的 面积单位 万M2金额单位 亿元 差异原因分析或说明 6 2 销售回款及营销费用完成情况 差异原因分析或说明 金额单位 亿元 第二部分项目销售目标执行情况 7 第二部分项目销售目标执行情况 4 销售应收未收款情况 1 处理意见及措施 2 各项目平均回款周期说明 金额单位 亿元 8 第三部分项目建造目标执行情况 一 主体建安1 新开工面积 2 在建建安面积 面积单位 万M2 9 4 交付面积 3 竣工面积 第三部分项目建造目标执行情况 说明 此处交付面积指客户物业交付面积 由客户服务部填写 10 第三部分项目建造目标执行情况 二 计划与工程款执行情况 说明 此处主要反映工程计划工作量与资金支付之间的关系 采用开工面积或在建面积请职能部门考虑 应收未收款主要是在集团因资金原因未安排工程款支付时 说明预算的执行率 11 第四部分项目交付目标执行情况 一 客户投诉办结指标1 月份完成投诉办结率40 2 赔付资金情况赔付金额776 2元 产生于亲亲家园B区规划设计 12 第五部分项目策划设计目标执行情况 6月份建筑设计具体指标执行情况 单位 万 主要指标差异原因分析 13 第五部分项目策划设计目标执行情况 2 6月份装修设计具体指标执行情况 单位 万 主要指标差异原因分析 14 第五部分项目策划设计目标执行情况 3 6月份园艺设计具体指标执行情况 单位 万 4 6月份市政设计具体指标执行情况 单位 万 主要指标差异原因分析 主要指标差异原因分析 15 第六部分财务目标执行情况 一 财务指标情况 集团合并 分析与说明 金额单位 万元 16 二 盈利情况 分析与说明 金额单位 万元 第六部分财务目标执行情况 17 三 季度现金流情况 对季度现金流状况进行评估 主要对集团资金调拨情况和经营性 筹资性 投资性四个方面进行对比说明 金额单位 万元 第六部分财务目标执行情况 18 1 季度经营性现金流情况 第六部分财务目标执行情况 19 2 季度投资性现金流情况 第六部分财务目标执行情况 20 3 季度筹资性现金流情况 第六部分财务目标执行情况 21 4 月度内资金调拨情况 第六部分财务目标执行情况 22 四 月度各职能线预算执行情况 金额单位 万元 第六部分财务目标执行情况 23 五 月度各城市公司预算执行情况 说明 评价各城市公司的完成情况 金额单位 万元 第六部分财务目标执行情况 24 六 月度各城市公司税费计提缴纳情况 对月度内的缴纳情况简要说明 金额单位 万元 第六部分财务目标执行情况 25 第七部分人才团队建设及主题年活动情况 一 人员招聘及再配置 1 完成人员招聘人 招聘情况说明 2 离职人数 人 其中高级经理以上人员人 26 二 月末人员结构情况月末人员总数 XX人 其中杭州公司XX人 宁波公司XX人 杭州公司XX人 人员结构说明 饼图 1 按城市公司分布 2 按岗位层级分布 3 按学历情况分布 4 按职称情况分布 第七部分人才团队建设及主题年活动情况 27 第七部分人才团队建设及主题年活动情况 三 人力成本 单位 万元 2 代建类 单位 万元 3 社服类 单位 万元 1 开发类 单位 万元 28 一 金钥匙 提升目标执行情况1 二 资本结构及IPO专项计划执行情况1 第八部分综合管理目标执行情况 29 三 BMW 计划1 2 四 按图索骥 墙板工程计划1 第八部分综合管理目标执行情况 30 二 7月份工作计划 第一部分投资发展目标 36第二部分项目营销目标 38第三部分项目建造目标 41第四部分项目交付目标 43第五部分项目策划设计目标 44第六部分财务目标 45第七部分人才团队建设及主题年活动 53第八部分综合管理目标 56 31 第一部分投资发展目标 面积单位 万M2金额单位 亿元 1 计划新增土地储备情况2 7月份计划土地款支付情况 32 第一部分投资发展目标 3 权证办理情况 4 股权购并情况 面积单位 万M2金额单位 亿元 33 第二部分项目销售目标 一 7月份计划实现销售签约面积万方 签约金额亿元 实现销售回款亿元 面积单位 万M2金额单位 万元 1 销售计划简要说明 主要对销售的资源 销售率等方面阐述 34 第二部分项目销售目标 2 计划开盘情况 3 营销费用安排 金额单位 万元 35 第三部分项目建造目标 7月份工程建造目标1 主体建安 面积单位 万M2金额单位 万元 36 7月份工程建造目标2 交付目标 第三部分项目建造目标 说明 此处交付面积指客户物业交付面积 由客户服务部填写 面积单位 万M2 37 第四部分项目交付目标 客户关系指标7月份计划完成新增投诉办结率 38 7月份建筑设计具体指标 单位 万 7月份园艺 市政及精装修设计具体指标 单位 万 第五部分项目策划设计目标 39 一 财务指标情况 集团合并 金额单位 万元 第六部分财务目标 40 二 盈利情况 金额单位 万元 第六部分财务目标 41 三 月度现金流情况 简要说明编制情况 金额单位 万元 第六部分财务目标 42 1 月度现金流情况 经营性 金额单位 万元 第六部分财务目标 43 2 月度现金流情况 投资性 筹资性 金额单位 万元 44 3 集团与城市公司间资金调拨情况 金额单位 万元 第六部分财务目标 45 四 月度规划现金流情况 金额单位 万元 第六部分财务目标 46 第六部分财务目标 五 月度各城市公司税费计提缴纳情况 金额单位 万元 47 一 岗位管理1 主要工作事项 2 人员招聘及再配置 第七部分人才团队建设及主题年活动 48 二 绩效及薪酬1 确定集团07年度平衡计分卡指标及城市公司07年度平衡计分卡指标 完成07年度董事会对集