大型ERP实施业务调研问卷汇总6.doc_第1页
大型ERP实施业务调研问卷汇总6.doc_第2页
大型ERP实施业务调研问卷汇总6.doc_第3页
大型ERP实施业务调研问卷汇总6.doc_第4页
大型ERP实施业务调研问卷汇总6.doc_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

ERP系统总帐调研问卷X公司ERP项目 文档作者:创建日期:更新日期:控制编码: 当前版本: 提 交 人: 审批签字:X公司项目经理A公司项目经理Note: To add additional approval lines, Press Tab from the last cell in the table above.Note: You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文档控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置1234Note:Note:Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.目录文档控制2更改记录2审阅2目录3背景资料4帐务管理5税务8其他9预算及预测10背景资料公司的组织机构及员工人数?财务部的组织机构是怎样?共有多少人?各个岗位的职责是什么?公司目前正在使用的计算机系统有哪些?管理的范围及使用程度? 整个财务系统及其相关系统的结帐流程? 在结帐之前需执行什么样的控制?请准备并提供如下资料。1. 目前使用的科目明细表, 请提供电子文档(EXCEL表格的形式);2. 现有凭证的样张; 3. 三栏式、多栏式帐页的样张;4. 预算报表及相关文档;5. 所有财务报表的样张(包括其他部门提供给财务部的报表及财务部需制作的报表)。帐务管理财务部帐务处理的流程及会计核算与财务管理的主要内容?在各个环节上工作量的大小?财务核算是采用权责发生制还是收付实现制? 财政年度及会计周期的划分?会计期能否随时改变?会计周期的命名有什么惯例?是否允许在已关帐的会计期中进行操作?若是,需什么样的审批流程?目前明细科目(二级及二级以下的科目 )表能否按下列项目提供详细业务情况?请以电子表格形式提供。附属公司? 部门? 成本中心? 地点? 项目? 其他(请注明) 该明细 科目表能否满足现有报表需求?如不能,请具体指明并说明原因?谁负责维护会计科目?其职责是什么?部门/客户/供应商/员工的编码方案. 有哪些外币业务?(外购?外币支付?) 外币种类?汇率类型有哪些(每日汇率,期间汇率,历史汇率,公司汇率,用户汇率等)?每个会计期是否需要汇率重估? 每种外币的重估是否计入不同的科目?凭证分类? 凭证的现行编号规则? 凭证编号是每月刷新还是每年刷新?平均每月的凭证数量大致有多少?反冲凭证的科目处理方式(借贷相反?负借负贷?) 每月有哪些格式较固定的凭证?总帐帐簿的打印格式有哪些(三栏式,多栏式?).是否允许悬帐凭证? 悬帐科目?月结需作哪些凭证?年结需作哪些凭证?请详细列出。主要业务的凭证处理?税务报税流程?怎样收集和编辑税务资料来归档和制作报表?本公司需缴纳哪些税项?各税种的税率是多少?怎样分析和评估税务对财务交易的影响?本行业业务在税务上有无特别的处理方式?其他请评论目前工作上和流程安排上存在的问题。(可跟随下列说

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论