陶瓷工业园建设项目可行性研究报告（立项案例2016）

网址： ： 188 1004 4308 陶瓷工业园 建设 项目 可行性研究报告 编制工程师 : 范兆文 版权归属： 北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司 中国项目工程咨询网 网址： ： 188 1004 4308 目 录 第一章 总 论 . 1 目概要 . 1 目名称 . 1 目建 设单 位 . 1 目建 设 性 质 . 1 目建 设 地点 . 1 目 负责 人 . 1 目投 资规 模 . 1 目建 设规 模 . 2 目 资 金来源 . 2 目建 设 期限 . 2 目提出背景 . 3 目建 设单 位介 绍 . 3 制依据 . 4 制原 则 . 4 . 5 济 技 术 指 标 . 5 合 评 价 . 6 第二章 项 目建 设 的背景和必要性 . 7 目建 设 必要性分析 . 7 动 我国陶瓷 产业 快速 发 展的需要 . 7 足当前市 场对 于滑石 产 品市 场 需求的需要 . 7 带动产业链发 展的需要 . 7 动 当地 经济 快速 发 展的需要 . 8 目建 设 可行性分析 . 8 业 政策可行性 . 8 可行性 . 9 可行性 . 9 . 9 性分析 结论 . 10 第三章 项 目市 场 分析 . 11 业发 展 现 状分析 . 11 用 领 域分析 . 15 业发 展 现 状分析 . 16 量及 产 量情况 . 18 网址： ： ： 、销售税金及所得税 . 61 务评 价 . 61 目投资回收期 . 61 目投资利润率 . 61 确定性分析 . 62 合效益 评 价 结论 . 65 第十四章 风险 分析及 规 避 . 67 目 风险 因素 . 67 险 . 67 风险 . 67 金管理 风险 . 67 险规 避 对 策 . 67 险规 避 对 策 . 68 风险规 避 对 策 . 68 金管理 风险规 避 对 策 . 68 第十五章 结论 与建 议 . 69 论 . 69 . 69 附 表 . 70 附件 1 产 品 销 售收入 预测 表 . 70 附件 2 总 成本表（生 产 成本加期 间费 用法） . 71 附件 3 外 购 原材料表 . 72 附件 4外 购 燃料及 动 力 费 表 . 73 附件 5 工 资 及福利表 . 74 附件 6 利 润 和利 润 分配表 . 75 附件 7 固定 资产 折旧 费计 算表 . 76 附件 8 无形 资产 及 递 延 资产摊销 表 . 77 附件 9 流 动资 金估算表 . 79 附件 10 项 目投 资现 金流量表 . 80 附件 11 资产负债 表 . 81 附件 12 财务计 划 现 金流量表 . 83 网址： ： ，其中，建设投资为 元（土建工程为 元 ，设备及安装投资 元，无形资产 他费用为 备费 铺底流动资金为 项目建成后实现年均销售收入为 元，年均利润总额 均净利润 元；年上缴税金及附加为 元，年增值税为 元，年均上缴所得税 元；投资利润率为 网址： ，税后财务内部收益率 税后投资回收期 (含建设期 )为 。 目建设规模 本 项目陶瓷工业园建设项目总占地 100 亩，建成后主要生产陶瓷原料滑石产品；年设计生产能力为 50 万吨。 本项目 总建设面积 方米 ， 其中办公楼建筑面积 方米，综合大楼建筑面积 方米，主要建设内容及规模如下表： 主要构筑物一览表 序号 主要构筑物名称 占总投资比例 单位 工程量 备注 建筑工程 1 生产车间 12000 总占地 100 亩 2 辅助车间 5000 3 产品库房 10000 4 综合大楼 10000 5 办公大楼 8000 6 门卫室 200 7 配电房 500 8 室外管网工程 2000 9 道路及围墙 4000 10 绿化工程 4000 11 其他辅助工程 600 目资金来源 本项目总投资资金 元， 全部由 企业自筹。 目建设期限 本项目建 设从 201X 年 10 月开始，到 201X 年 10 月底建设完成；建设工期为 24 个月。 网址： ，受益于滑石行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大，滑石行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。虽然受金融危机影响使得滑石行业近两年发展速度略有减缓，但随着我国国民 经济 的快速发展以及国际金融危机的逐渐消退，我国滑石行业 将 重新迎来良好的发展机遇。 本项目 即是在我国陶瓷产业快速发展、滑石产品市场需求旺盛以及项目建设具备多方发展优势的基础上，提出的陶瓷工业园开发项目。项目工业园的 建设将有助于贵州省 X X X 陶瓷产业 资源整合、产业升级、提升竞争力、带动产业链发展，产生集群效应。 项目建设将有力推动贵州陶瓷产业及相关 产业的 快速 发展。 项目建设具有极强的经济效益与社会效益，发展前景十分广阔。 目建设单位介绍 公司自成立以来，以企业开拓发展为重点，不断创新， 按照市场化、专业化、 连锁 化的 统一 管理模式，以 客 户至上、服务第一为宗旨，建立了独立核算、自负盈亏、依法管理、自主经营、自我发展的运行机制，确定了科学规范、竭诚高效、安全文明、持续发展、依法管理的质量方针，制定了一整套严格的管理制度 和操作规程，通过科学的管理和优质的服务，同时，通过多年经营，公司已形成了以人为本、和谐共存， “ 真诚、善意、精致、完美 ” 的独特文化理念，为企业的健康发展打下了厚实的 经济 基础和强大的 人力基础。 本着一切从客户利益出发，公司在创新中发展，努力满足客户的需要，与客户一起共创美好而辉煌的未来。公司将始终秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。 网址： 、 中国 国民经济 “ 十二五 ” 发展规划纲要 (草案 ) 2、 建设项目经济评价方法与参数及使用手册 第三版 ； 3、 工 业可行性研究编制手册 ； 4、 现代财务会计 ； 5、 工业投资项目评价与决策 ； 6、投资项目可行性研究指南 7、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策； 8、项目公司提供的有关资料及相关数据； 9、 国家公布的相关设备及施工标准 。 制原则 （ 1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。 （ 2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保 工程 质量，以达到企业的高效益。 （ 3）认真贯彻执行国家基本建设的各 项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 （ 4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。 （ 5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。 网址： （ 6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的 可行性、 必要性及承办条件进行了调查、分析和论证 ； 对产品的 行业 市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的 经营 纲领 ； 对加强环境保护、节约能源等方面 提出了 建设措施、意见和建议 ； 对工程投资， 经营 成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价 ；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策 。 要经济技术指标 本项目主要经济技术指标如下： 主要经济技术指标汇总表 序号 项目名称 单位 数据和指标 一 主要建设指标 1 项目占地面积 亩 100 2 项目总建筑面积 绿化面积 4000 4 道路及围墙 4000 二 主要数据 1 年销售收入 (含税 ) 万元 2 年平均利润总额 万元 3 年均净利润 万元 年销售税金及附加 万元 5 年增值税 万元 6 年上缴所得税 项目总投资 万元 8 项目定员 人 220 9 建设期 月 24 三 主要评价指标 网址： (0%) 万元 6 税前财务静现值 (0%) 万元 7 投资回收期 (税后 ) 年 8 投资回收期 (税前 ) 年 9 盈亏平衡点 % 合评价 1、本项目符合国家陶瓷产业政策发展方向，随着项目的进一步发展壮大，将产生较好的经济效益，带动贵州陶瓷产业快速发展，促进项目当地经济快速发展。 2、通过本项目的实施，可有效满足当前滑石产品市场需求，壮大产业集群，创建企业品牌，占领更多市场份额 ；带动当地滑石及相关联产业的发展，形成新的陶瓷产业链，可为社会经济的可持续发展增强动力。 3、经济分析结果显示：项目建成达产后，年可实现销售收入 可实现利润总额 元，年可上缴增值税 元，投资利润率 投资利税率 税后投资回收期（含建设期）。上述数字表明，该项目的经济效益良好，具备一定抗风险能力。 因而，本项目建设符合国家产业政策，符合国家行业投资方向，将得到国家及当地政府的大力支持。项目建设条件具备，建设方案合理可行，项目产业 市场及发展前景广阔，经济效益良好，社会效益显著。因此，本项目建设十分必要，也切实可行。 网址： ，从无到有，从小到大，实现了质的蜕变、量的飞跃，成为了世界上最大的陶瓷生产国、消费国和出口国。虽然当前我国的陶瓷行业在一系列调控政策的影响下已陷入近十年的低谷， 但是总体我国陶瓷业只要走出当前生产格局，进行产业转型升级，响应国家低碳经济发展政策，其 国内外 市场前景还将十分可观。 本次陶瓷工业园建 成后，将引进最新生产线，进行科学总体规划，主要生产陶瓷用滑石原料，可有效推动陶瓷产业的快速发展。 足当前市场对于滑石产品市场需求的需要 中国滑石的优势不但体现在储量和产量方面，而更重要是体现在白滑石，特别是高纯白滑石的超凡品质方面。没有中国的出口，世界市场对白滑石的需求绝对不能得到满足。滑石是低值矿产品，一般情况下消费以短距离的周边市场为主，但中国白滑石却是例外，即使滑石资源比较丰富的欧美地区每年也要从我国进口 25 万吨左右的中高档白滑石。中国近年来滑石的出口数量在 62吨左右， 95%以上是 中高档白滑石。中国的供货数量远不能满足市场的需求，近年来缺口越来越大。 本项目建成后，年可产滑石 50 万吨，为市场提供优势高端滑石产品，可满足当前国际国内市场对于滑石的大量需求。 加 当地就业 带动产业链发展 的需要 本项目建成后，将为当地 220 多人提供就业机会， 吸收下岗职工与闲 网址： ，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动当地建材、运输、加工、制造、汽车以及其他相关产业的快速发展， 对于搞活国民经济、增加国民收入 、 提高国民生活水平有着非常重要的意义。 动当地经济快速发展的需要 本项目正式运营后，年可实现销售收入 元，年可实现利润总额 元，年可上缴增值税 元，年可上缴所得税 销售税金及附加 元。因此，元利税，可有效促进当地经济发展进程。 目建设可行性分析 业政策可行性 据了解，工信部已完成新材料产业“十二五”发展规划文本，并对该文本进行了初步介绍和解析。工业和信息化部原材料司副司长高云虎透露 ,“十二五”期间中国新材料产业预计总产值将达 2 万亿元 ，年均增长率超过 25%；到 2020 年，新材料产业将成为国民经济的先导产业，主要产品能满足国民经济和国防建设的需要。 据工信部原材料司副司长高云虎在本届新材料国际展览会上的解析 ,工信部已完成的新材料产业“十二五”发展规划文本明确提出，到 2015年 ,建立起具有一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系 ,突破一批国家建设急需、引领未来发展的关键材料和技术 ,培育一批创新能力强、具有核心竞争力的骨干企业 ,形成一批布局合理、特色鲜明、产业集聚的新材料产业基地 ,新材料对材料工业结构调整和升级换代的带动作 用进一步增强。 为了新材料行业的可持续健康发展，国家及贵州省将持续推出一系列 网址： ，这些都为项目的顺利开展提供的政策支持条件，说明该项目的建设具备政策可行性。 场可行性 当前，国际市场对于我国滑石的市场需求与日俱增，尤其是高端滑石市场缺口仍非常大。当前我国 造纸、涂料、汽车和家电、陶瓷的产量都达到了世界第一，而这些市场正是滑石的主要应有领域，市场潜力非常巨大。长江三角洲和珠江三角洲是最主要的消费地区。今后主要的市场增长点在塑料，特别是 料，用于汽车工业、家电和包装制品，年增长率会维持在 5 这些也充分说明项目发展具备市场可行性。 术可行性 为保证项目技术先进地位，项目方将： 1、建立研发机构，引进专业人才 为了保证公司在行业内的技术领先地位，为生产提供技术保障。公司成立了专业的研究发展机构，配备了相关的研究人员，随着业务将增加人员和扩大研究领域。 2、建立联合研发体系 与国内及云南省知名的的科研机构和大学协作，建立联合研究发展体系，降低成本，提高企业的技术核心竞争力。 由上可以看出本项目的实施具备技术可行性。 理可行性 本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构 及经营队伍，负责 网址： 、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。 行性分析结论 本项目的建设可有效满足当前市场对于滑石产品的大力需求，可使项目企业抢占更多市场份额，获得更好的经济效益与社会效益。项目将给陶瓷及滑石产业注入新的活力，带来新的技术，实现新的