项目资金管理责任合同书.doc

项目资金管理责任合同书甲方：广西建工集团第五建筑工程有限责任公司(海南分公司)乙方：项目部负责人 身份证号码： 项目部财务负责人 身份证号码： (乙方是正副两人) 项目部名称：洋浦半岛海天B-1地块一期工程项目 定义：1、地块一期工程项目1、项目部是甲方为完成施工承包合同洋浦半岛海天项目B-1地块一期工程项目任务进行项目管理而建立的施工管理组织，有明确的职责、权限和相互关系的人员及设施的集合。项目部财务负责人是项目部的负责管理使用本项目工程款的专职财务人员。 2、项目部资金管理定义：项目资金是指本合同书项目部施工工程款资金。项目部应对项目实施过程中的资金流进行管理，制定资金管理目标和资金管理计划，制定保证收入、控制支出、降低成本、防范资金风险等措施。项目部应建立各种资金管理规章制度，项目部申请资金拨款，需将计划上报工程总承包企业财务部门(或分公司财务)审批后实施，并接受企业财务部门和分公司财务科的监督、检查和控制。项目部财务负责人应严格遵守会计法和财务制度。保证工程款专门用于本项目施工工程。 项目部财务管理人员应根据项目进度计划、费用计划、合同价款及支付条件，编制项目资金流动计划和项目财务用款计划，按规定程序审批使用，不得挪用贪污、侵吞工程款，对项目资金安全负责。一、国家规定施工特别专项款使用协议保证书 鉴于项目部财务负责人是项目部负责人指定，是承包施工管理经营，根据国家建筑法、建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准的有关规定，现甲方、乙方就本项目工程款及施工安全防护、文明施工措施费等费用的使用达成如下协议，以资共同遵守执行。1、经甲方考察研究决定，同意聘用 同志为我分公司 项目部财务负责人。按照国家规定，必须与公司有劳资合同关系，必须购买社保。乙方必须遵守国家财务会计制度，信守职业道德，服从公司领导，接受公司检查。认真履行财务神圣职责，遵纪守法。与分公司财务科密切协作。 2、上述项目工程，必须严格履行甲方与发包人签订的工程承包合同的一切条款，并将与发包人签订的工程承包合同、预(决)算书及有关验收证明在发包人盖章签字后，送甲方办公室一份备用。 3、上述项目工程，乙方须按合同金额向甲方交纳安全防护、文明施工措施费保证金鱼西：丞墼(此款项在工程开工前7日内由乙方一次性交纳或在工程款中一次性扣除)，其中安全施工费保证金叁万元整，文明施工费保证金贰万元整。待工程完工取得竣工验收证后未造成重大安全事故或未对甲方造成损害的，7日内按交纳金额甲方无息退还乙方，如在前述期限到期后，乙方未到甲方办理退还安全防护、文明施工措施费保证金手续的，视为乙方自愿放弃，相关剩余资金权利，由甲方承继。其余的工程费用由乙方按照项目管理经营责任合同书以及甲方的相关规定使用。 4、安全防护、文明施工措施费专项款账户使用管理 此专项账户款，专款专用。乙方应按甲方要求做好安全文明施工措施费专用台账，并将全部资料和相关票据交甲方，否则该款项甲方有权不予拨付。如不提供专用台账和票据，甲方有权根据国家规定给予等额处罚项目部。 5、乙方必须按照安全操作规程进行施工，做好安全生产和安全达标工作，对本工程的安全生产工作负全面责任。加强对职工的安全教育，制定各项安全措施，严禁违章作业，在施工过程中如违犯安全操作规程，所发生的安全事故，所导致的一切损失，均由乙方承担，并负法律责任。如由甲方先行垫付费用的，甲方有权向乙方追偿，乙方应承担由此造成的全部经济和法律责任。 6、因安全检(抽)查不合格或管理不善，造成的一切罚款及损失均由乙方承担。包括但不限于上级主管部门、发包方或监理方。甲方的有关部门在检查乙方工程时，对存在的隐患进行处罚同样适应本条款。 7、因乙方安全防护、文明施工违规违法造成的上访或诉讼，及由此发生的一切费用，均由乙方独立承担民事、经济责任。由此造成甲方社会信誉损失的，甲方将对乙方进行经济处罚，并保留向乙方追究经济和法律责任的权力。二、乙方财务工作1、按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复核、报帐，做到手续完备，帐目清楚。按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报分公司财务科。 2、完成日常账务处理及财务审核。 3、每月编制资金使用情况表、每周编制资金使用计划表，上报分公司财务科。 4、机械、人工、材料、费用的结算复核，并及时送商务经理、项目经理审批； 5、已上交财务部有关合同(机械、人工、劳务协作、材料采购、运输等合同)的归档及管理。6、乙方不得私刻印章向业主申请骗取工程进度款、不得用私刻印章签定任何购买材料、设备租赁、借据、劳务合同，一经发现项目部私刻私用印章本项目部管理经营责任合同书立即失效即行终止，公司将立即解聘、撤消该项目负责人的职务，终止该项目负责人对该项目的一切管理职务和权益，甲方法务机构一定报案并追究私刻公章责任，并由乙方承担私刻公章罪、诈骗罪等法律责任及经济处罚。公司授予项目印章由公司派驻人员管理。乙方应遵守制度依法按照公司规定程序使用印章。派驻人员应配合项目负责人进行管理经营，按程序给予正确的使用印章。7、完成项目部交给的其他工作。三、项目部财务工作办事指南1、项目部财务人员申请支付工程款时要填制借款单(项目负责人和项目部财务负责人签字)，附支付工程款使用计划申请表。2、乙方必须建立工程用款支付月台帐且有相应的发票及单据。3、乙方应当协助甲方按照国家相应的政策购买税票。4、乙方向甲方申报进度工程款时，填写上一期工程款使用表，将开支台帐及相应单据提交给分公司财务部，相应单据应有项目负责人和项目部财务负责人签名。业主拨付工程款到达甲方帐户时，分公司根据乙方的工程形象进度和乙方实际用款情况分别拨付材料、设备租赁、劳务等工程进度款。5、乙方向甲方申报大额超过()元材料款项时，必须提供采购合同和相应的货单票据。乙方提供的发票内容不够详细的，后面要附详细采购清单。工程款支付收款方账户必须与采购合同中的收款账户符合。如果出现新的收款方，则必须重新提供新的合同。乙方不得变相骗取材料商垫资，拖欠材料费，6、乙方不能拖欠劳务工资、派驻工地人员的工资、管理费用等。四、禁止行为与采购委托付款1、项目部工作人员不得有挪用、侵占工程款现象，工程款必须专款专用，如果项目部材料款加劳务费用加办公管理费用及税费之和，远远不及拨款之和，将追究贪污或挪用公款责任，如审计查证确实发生挪用该项目工程款于该项目之外，发生拖欠工资及材料款，用虚假申报骗取工程款，延误工期给国家和公司造成损失，将依法追究项目负责人和项目部财务负责人法律责任和经济责任。2、乙方不得私刻印章，乙方对外不能以总公司或项目部名义签订具有经济责任的材料采购、机械租赁、专业分包、劳务等经济合同，甲方不授权乙方签订任何合同。否则报案追究私刻公章罪并终止乙方的项目部管理经营合同权益，解除聘用关系。3、如项目施工需要签订采购等合同，合同文件需要送达总公司按照程序签订，否则私自以项目部名义或总公司名义签订的相关项目部经济合同都属于欺诈合同。但乙方交予专业分包单位签订采购合同，经甲方认可，批准后可直接拨付供货商材料款。4、乙方为了方便，确保是正确的私人合约，合同写明乙方“本人无权代表公司签订合同，本合同的履约责任人为本人个人，公司不承担履约责任”。后经确认材料确实为项目部所用，经乙方申请采购合同注明供货商的指定收款账户，可以委托甲方直接支付材料款。五、乙方与他人签订的合同中，价格、付款方式等均属于商业机密，公司财务人员未经许可，不得泄密，否则造成损失自行承担后果。六、