固定资产录入到制单流程.doc

固定资产的录入到制单的流程：(一) 与财务系统接口的设置：(二) 、折旧信息的设置：(三) 、编码方式的设置：(四) 、其他的设置：(五) 、对应折旧科目设置：一般的管理阶层的一般对应的是“管理费用的折旧”车间以下的全部对应的是“制造费用的折旧”(六) 、上面这些基础设置好了就可以进行固定资产卡片的录入，(七) 、进入固定资产模块卡片录入原始卡片（双击进入）进入固定资产卡片界面，（需要录入的：固定资产卡片名称、类别名称、有规格型号的也需要录入，没有型号的则不录入。 使用部门、增加方式（一般为直接购入）、存放地点、使用状况（一般为在用）、使用年限（如果是年的话必须换算成月）、开始使用日期、已计提月份（系统自动带出）、原值一定要录入、净残值率（一般为%5）、净残值（在录入原值与净残值率就会自动带出）、累计折旧等于：（原值-净残值/年限）*计提月份）、累计折旧出来了，每月的计提折旧额也就自动算出来了、对应折旧科目（只要上面设置对应折旧科目的部门指定正确对应折旧科目就自动带出）、项目（在项目组一般先前设置好了 可以直接选择）、数量（根据购入的数量手工录入）。(八) 、卡片按照上面的把每项都录进去了，累计折旧检查正确，这时就可以点击“”(九) 、注意在原始卡片录入，（只能是以前的固定资产），A、如果是新增的固定资产，那么就要在固定资产卡片资产增加（双击进入）。B、如果涉及到资产的减少，就点击固定资产卡片资产减少（但是前提是必须进行计提折旧之后才能进行资产减少）。(十) 、如果涉及到固定资产有需要变动的话，只需在固定资产变动单（原值增加、原值减少、部门转移、使用状况调整、折旧方法调整、累计折旧调整、使用年限调整、工作总量调整、净残值率调整、类别调整、等）这些都是可以进行调整的。 举例：原值增加：首先输入需要做原值增加的卡片“”这时 变动前原值、变动前净残值、就自动带出，然后再输入“”，这时就带出了，变动后的原值、和变动后的净残值就自动带出。录入变动原因，确定无误后点击“”。(十一) 、新增的资产录入进去之后，可以生成凭证，新增资产的发票到后，首先在应付管理应付单据录入填写一张应付单（贷：应付供应商 借：在建工程），然后再固定资产里面:处理批量制单（双击进入）这时进入了批量制单界面中，系统默认的是制单选择（如左上方），如果是单张单据制单，直接在选择该张单据（），在点击左上方的“”，这时就来到了制单设置界面可以看到（借：固定资产 贷：在建工程）卡片（在这里项目核算时不能为空的，在录入卡片时就应该记住把项目录上去，否者不能制单），再点击上方的“”，凭证就自动生成了，点击“”。(十二) 、一般在固定资产里面的的录入和每月全部的基本操作处理完毕后，每个月月末都需要进行一次计提折旧，（点击固定资产处理计提本月折旧（双击进行计提折旧），折旧完毕之后需要与总账对账，折旧与总账相同才可以制单，（固定资产处理对账（双击） 这时就会跳出下面的窗口：，用固定资产帐套的累计折旧减去财务帐套的累计折旧，差额如果与计提的折旧额相同说明计提折旧正确。还需要核对一下固定资产的原值与总账的原值是否相同。(十三) 、这些都检查完毕之后，无误，就可以对计提折旧的制单（生成凭证），然后再固定资产里面:处理批量制单（双击进入）这时进入了批量制单界面中，系统默认的是制单选择（如左上方），如果是单张单据制单，直接在选择该张单据（），然后还需要输入“（任意输入一个以前没用过的，用过的在左边“”）”在点击左上方的“”，这时就来到了制单设置界面可以看到（借：管理费用折旧、制造费用折旧 贷：累计折旧），再点击上方的“”，凭证就自动生成了，点击“”。(十四) 、在计提折旧之后发现计提的有误，是可以再次进行计提的，固定资产一个月是可以进行多次计提折旧的，直到计提正确