上半年工作总结-2012半年总结.doc

2011年上半年工作总结及下半年工作计划 2011年是公司转型跨越发展的一年，在公司班子的正确领导下，以公司年度经营目标为中心，围绕项目建设及资产处置展开工作。而这半年来，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力配合下，紧紧围绕公司中心工作及发展大局，认真组织会计核算，坚决执行公司布置的任务，在财务部人员少、工作量大的情况下，较好的完成财务部各项工作。同时，2011年也是集团公司对财务部全面考核的第一年，对财务工作也提出了更高的要求，财务工作也需要不断提升。现将2011年上半年财务工作总结如下： 一、会计基础工作进一步加强为了进一步提高会计工作水平，规范会计运作，加强财务管理，更好的适应公司做强做大的要求。在过去的半年，财务部修改并制定了新的财务管理制度、资金支付审批办法、经营预算管理制度、财务会计报告制度等一系列规章制度，完善财务审批流程。同时加强会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细，严格参照工投集团财务考核标准，细化、量化财务基础工作。二、做好账目清理工作每月进行备用金清理、应收应付款项的核对工作，加强资金的使用与管理，使公司债权债务清晰，保证业务核算的准确性。同时对公司资产进行了清理登记工作，规范和加强公司资产管理，维护国有资产的安全和完整，防止资产流失。往来科目的核对、清收工作，资产的清查工作作为一项长期任务应坚持下去，以期逐步完善公司的财务管理体系。三、全力配合公司资产清理工作2011年年初，根据公司统一部署，资产经营部自1月到5月，对新都A5、A4、A1、C1、C2及临时库的资产进行了全面清理分类。清理结束后，公司成立以张怀平顾问为组长、资产经营部、规划发展部、财务部人员为成员的的资产估算小组，对库房内所有设备物资进行了账账、账实核对，并对无法确定价值的物资予以初步估价。财务部积极配合资产经营部工作，针对资产清理的结果分两次对盘盈资产予以入账，并整理大量数据和核对账务，为下一步资产审计、评估、处置工作打下基础。四、加强资金管理，保证公司资金的安全和按时收支财务部认真执行公司货币资金管理制度，加强资金支付审核，有效实施内部控制。2011年，公司重要业务较多，涉及资金收支业务也较多。通过每周上报资金收支情况，让公司领导及时了解资金结余，以便公司领导决策。五、加强对子公司的财务管理工作我公司控股的两个公司财务人员均由财务部人员兼任，参照财务核算和管理模式。1、A公司由于订单没有达到预期，成立近3年来一直处于亏损状态，今年将按照公司要求进行整合。上半年财务部加强对津兴A公司的日常财务管理，梳理与新筑往来账目。2、随着B公司产量逐步增大，加强了日常业务核算工作，继续保持和银行、税务局之间良好的关系。六、办理进口付汇核销业务由于公司以前管理的原因，我公司有六笔进口付汇业务没有在外管局进行核销，由于公司人员变动较大，公司名称变更，涉及到商务局、海关等多个政府部门审批，财务部经过查找以前大量资料，在经过商务局、海关等部门的变更及年检后，最终将此进口付汇业务以予核销。七、完成2010年决算、2011年预算工作今年是公司纳入集团公司财务考核第一年，公司的决算工作在整个考核中占据较大的分值比例。在2010年决算、2011年预算编制过程中，财务部配合审计，根据集团公司和国资委的相关要求按时、保质保量的完成了预算、决算工作。 由于上半年没有达到“时间过半、任务过半”的目标，因此，公司下半年的任务非常重。根据公司下半年的经营生产任务，结合财务部工作实际情况，财务部下半年重点要做好以下几点工作： 一、继续加强财务基础工作进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实、做细，通过财务基础工作的进一步加强，争取在集团财务考核中在上一个台阶。二、配合公司新项目建设工作财务部将全力配合公司新项目的建设，将根据设备公司的进度开展验资工作，同时加强A公司、B公司财务管理工作，建立健全设备公司财务管理体系。三、配合公司对资产进行清理和处置资产处置是公司今年重要利润来源之一，因此下半年财务部要全力配合公司资产处置工作：1、对新都资产根据公司处置进度及时资产评估立项、聘请事务所进行审计、评估，然后按照国有资产处置程序向工投集团、国资委报批、处置。2、密切配合资产经营部、公司办公室，积极参与贵金属提纯工作的商务谈判、资料清理等工作，根据提纯和处置方案保证各项工作的顺利开展；四、加强财务人员业务学习和培训，进一步提升业务水平和素质。财务部需要采取自学和集中培训相结合的方法，不断提高业务水平。由于财务人员兼任几