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QTM006 005产品操作手册 0 内部使用 OES5 1 固定资产固定资产 产品操作手册产品操作手册 内部使用内部使用 北京东软望海科技有限公司北京东软望海科技有限公司 OES5 1 固定资产 产品操作手册 1 内部使用 历史记录历史记录 版本号日期作者 修订者修改内容 V1 02019 04 28张娜初始版 正式审批正式审批 职责人签 名日 期 编写张娜2019 04 28 审核 批准 QTM006 005产品操作手册 0 内部使用 目录目录 目录 目录目录 0 1系统概述系统概述 3 2首页首页 3 2 1系统登录 3 2 2首页及系统按钮 4 3系统设置系统设置 5 3 1参数设置 5 3 2基础字典 6 3 2 1资产使用状态 6 3 2 2资产属性 7 3 2 3卡片类别 7 3 2 4资产用途 8 3 3基础设置 9 3 3 1资产卡片设置 9 3 3 2资产验收项目 10 4综合查询综合查询 11 4 1设备综合查询 11 4 2资产运营实时数据动态 12 5采购需求采购需求 13 5 1资产购置申请 13 6集团资产集团资产 16 6 1资产调拨 16 6 1 1闲置资产查询 16 6 1 2提交调拨单 17 6 1 3调拨处理 18 6 1 4资产调拨明细 19 6 1 5调拨退回 20 6 2设置 21 6 2 1调拨权限设置 21 7采购发票采购发票 23 7 1采购发票 23 7 2采购发票明细查询 26 7 3货到未开票清单 27 8采购付款采购付款 28 OES5 1 固定资产 产品操作手册 1 内部使用 8 1付款单 28 8 2票到款未付清单 31 9资产安装验收资产安装验收 32 9 1资产安装 32 9 2资产验收 35 10库房管理库房管理 37 10 1资产入库 37 10 1 1期初入库 37 10 1 2资产入库 38 10 2资产退货 40 10 3资产领用 42 10 4资产退库 44 11资产盘点资产盘点 45 11 1资产盘点单 45 11 2资产盘亏盘盈单 47 11 2 1盘亏盘盈单 47 11 2 2盘亏盘盈明细 48 11 3资产盘点清单 49 12卡片管理卡片管理 50 12 1卡片维护 50 12 2卡片初始账 52 13资产变动资产变动 53 13 1资产转移 53 13 2原值变动 55 13 3使用状态变动 57 14资产处置资产处置 58 14 1资产处置 58 15条码管理条码管理 60 15 1条码生成 60 15 2条码设置 60 16折旧摊销折旧摊销 61 16 1工作量维护 61 16 2计提折旧 62 16 3累计摊销 64 17期末处理期末处理 64 17 1期末结转 64 18财务报表财务报表 66 OES5 1 固定资产 产品操作手册 2 内部使用 18 1折旧账表 66 18 1 1折旧到期表 66 18 1 2科室折旧明细表 66 18 1 3资产折旧汇总表 67 18 1 4折旧费用分配表 68 18 1 5折旧计提汇总表 68 18 2资产月报 69 18 3资产总账 69 18 4变动账表 70 18 5折旧汇总表 71 18 6折旧明细表 71 18 7资产入库分析表 72 19管理报表管理报表 73 19 1资产增减表 73 19 2资产分布 73 19 2 1全院 73 19 2 2明细 74 19 3入库报表 75 19 3 1汇总 75 19 3 2明细 76 19 4出库报表 77 19 4 1汇总 77 19 4 2明细 77 19 5入出库变动表 78 20公告发布公告发布 79 20 1公告发布 79 OES5 1 固定资产 产品操作手册 3 内部使用 1 系统概述系统概述 医院固定资产管理系统是专为医院资产的管理而设计 针对固定资产 无 形资产管理 并与会计核算等系统实现一体化业务整合 进一步提高医院精细 化管理水平 2 首页首页 2 1 系统登录系统登录 操作界面操作界面 通过浏览器输入访问地址 打开系统登录界面 业务规则业务规则 请先通过 admin 用户在业务平台创建普通用户 分配模块权限 操作说明操作说明 1 以账号登录 输入 用户名 密码 点击 登录 按钮 2 勾选 记住密码 方便下次登录时用户名 密码自动带出 2 2 首页及系统按钮首页及系统按钮 操作说明操作说明 登录后默认显示首页界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 4 内部使用 操作说明操作说明 消息提醒 提醒新消息 换肤 更换系统皮肤 帮助 提供帮助手册 在线交流 在线用户交流 退出 退出系统 模块切换 对用户拥有权限的模块选择切换 菜单收藏 收藏常用菜单 切换医院 点击医院名称 可切换医院和帐套 修改密码 点击用户名称 可以修改用户命名 3 系统设置系统设置 3 1 参数设置参数设置 4 1 1 维护系统启用年月维护系统启用年月 维护系统启用年月 OES5 1 固定资产 产品操作手册 5 内部使用 注 仅可维护一次 且维护后不可修改 操作步骤操作步骤 1 点击主菜单 系统设置 参数设置 打开界面 2 录入 启用年份 和 启用月份 3 点击 保存 按钮 4 1 2 维护系统参数维护系统参数 维护系统基本参数 操作界面操作界面 点击主菜单 系统设置 参数设置 打开界面 业务规则业务规则 资产单价分界值 设置资产单价超过多少 做资产入库时必须录入序列号 到期预警折旧天数 折旧账表 到期页签使用 是否二维码管理 决定系统是否生成二维码 资产条形码是否与设备保持一致 决定资产条形码是否与设备管理生成的条形码 保持一致 入库单生成卡片还是卡片生成入库单 决定卡片和入库单的生成导向 联动设备台账 管理与设备管理联动的设备类别 固定资产折旧时点选择 决定固定资产折旧的时点 该参数不控制无形资产摊销 OES5 1 固定资产 产品操作手册 6 内部使用 折旧到使用科室 决定资产折旧提取的位置 资产月报分界值 决定变动账表查询区间 例 0 元 50000 元 50000 元以上 资产是否自动录入型号规格 决定资产入库时 规格型号是只能从字典带入 还 是可以任意修改 操作说明操作说明 选择或录入参数 点击 保存 按钮 3 2 基础字典基础字典 3 2 1 资产使用状态资产使用状态 资产使用状态控制卡片是否折旧 摊销 操作界面操作界面 点击主菜单 系统设置 基础字典 资产使用状态 打开界面 业务规则业务规则 1 系统内置资产使用状态不可维护 不可删除 2 用户手工添加的资产使用状态可维护 名称 和 是否折旧 可删除 操作说明操作说明 1 点击 添加 按钮 录入 编码 名称 是否折旧 点击 保存 按钮 2 点击用户手工添加资产使用状态的编码 维护 名称 是否折旧 点击 保存 按 钮 3 勾选用户手工添加资产使用状态记录 点击 删除 按钮 OES5 1 固定资产 产品操作手册 7 内部使用 3 2 2 资产属性资产属性 操作界面操作界面 业务规则业务规则 内置 5 种资产属性 卡片上资产属性字段使用 操作说明操作说明 可新增 修改 删除非内置资产属性 3 2 3 卡片类别卡片类别 操作界面操作界面 点击主菜单 系统设置 基础字典 卡片类别 打开界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 8 内部使用 业务规则业务规则 内置固定资产与无形资产两种卡片类别 可添加卡片类别 操作说明操作说明 添加卡片类别编码 卡片类别名称 点击 保存 按钮 3 2 4 资产用途资产用途 操作界面操作界面 点击主菜单 系统设置 基础字典 资产用途 打开界面 业务规则业务规则 如上图 内置 4 种资产用途 内置用途不可删除 OES5 1 固定资产 产品操作手册 9 内部使用 操作说明操作说明 可新增 删除 修改非内置资产用途 3 3 基础设置基础设置 3 3 1 资产卡片设置资产卡片设置 资产卡片模板设置 设置卡片模板上的显示项 资产卡片显示列设置 设置卡片维护 卡片初始账列表显示项 操作界面操作界面 点击主菜单 系统设置 基础设置 资产卡片设置 打开界面 资产卡片模板设置 如下图 资产卡片显示列设置 如下图 OES5 1 固定资产 产品操作手册 10 内部使用 业务规则业务规则 资产卡片模板设置 可按照资产类别设置卡片上是否显示字段 显示位置 资产卡片显示列设置 可按照资产类别设置列表中是否显示字段 注 前 3 行不允许编辑 操作说明操作说明 资产卡片模板设置 是否可编辑 是 可维护分类是否显示某些字段 是否可编辑 否 只能维护显示名称和位置 资产卡片显示列设置 是否查询显示 是 可维护分类列表中是否显示某些字段 3 3 2 资产验收项目资产验收项目 操作界面操作界面 点击主菜单 系统设置 基础设置 资产验收项目 打开界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 11 内部使用 业务规则业务规则 可按照资产分类或资产名称添加验收项目 操作说明操作说明 可添加 删除 修改资产验收项 4 综合查询综合查询 4 1 设备综合查询设备综合查询 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 12 内部使用 业务规则业务规则 查询设备信息 操作说明操作说明 1 录入设备名称 点击查询按钮 2 设备分类 选择分类后即可按分类筛选显示 4 2 资产运营实时数据动态资产运营实时数据动态 操作界面操作界面 操作说明操作说明 OES5 1 固定资产 产品操作手册 13 内部使用 设置 展开 收起设置功能 刷新时间设置 设置间隔多长时间进行刷新 大屏展示 跳转到大屏展示页面 5 采购需求采购需求 5 1 资产购置申请资产购置申请 操作界面操作界面 业务说明业务说明 可以对资产购置申请单据进行增 删 改 查 提交审核 业务规则业务规则 只有新增的资产购置申请才可以被编辑和删除 操作说明操作说明 1 如何新增资产购置申请 点击 新增 按钮 维护数据 点击 保存 即可 OES5 1 固定资产 产品操作手册 14 内部使用 2 如何修改资产购置申请 点击单据后 维护数据 点击 保存 即可 3 如何查询资产购置申请 点击 查询 按钮即可 OES5 1 固定资产 产品操作手册 15 内部使用 4 如何删除资产购置申请 勾选单据 点击 删除 按钮即可 5 如何提交审核资产购置申请 勾选单据 点击 提交 按钮后点击 快速审核 按钮即可 OES5 1 固定资产 产品操作手册 16 内部使用 6 集团资产集团资产 6 1 资产调拨资产调拨 6 1 1 闲置资产查询闲置资产查询 查询集团下各个医院的闲置资产信息 操作界面操作界面 操作说明操作说明 OES5 1 固定资产 产品操作手册 17 内部使用 1 点击主菜单 集团资产 资产调拨 闲置资产查询 打开界面 2 勾选卡片数据 点击 资产调拨 按钮 进入新增调拨单页面 录入调入单 位信息点击保存 生成资产调拨单 业务规则业务规则 1 只有卡片状态为正常使用 未使用 折旧 摊销完成继续使用 停用状态的卡片数 据可查询并进行调拨 2 卡片所在位置不是同一仓库或同一科室时 不能批量调拨 3 没有调拨权限 不可进行资产调拨 6 1 2 提交调拨单提交调拨单 对资产做调拨申请 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 18 内部使用 操作说明操作说明 1 点击主菜单 集团资产 资产调拨 提交调拨单 打开界面 2 点击 新增 按钮 录入调拨信息 点击 保存 单据新增成功 3 勾选新建状态单据 点击 提交 按钮 单据提交成功 状态变为已提交 4 勾选已提交状态单据 点击 撤回 按钮 单据撤回成功 状态变为新建 5 勾选新建状态单据 点击 删除 按钮 单据删除成功 6 勾选单据 点击 流程记录 按钮 可查看单据审批情况 业务规则业务规则 1 调出单位 调出仓库 调入单位根据调拨权限设置进行过滤 2 调拨资产时 资产字典及供应商信息必须是集团下医院共用字典方可调拨 3 只能调拨正常使用 未使用 折旧 摊销完成继续使用 停用状态的卡片 6 1 3 调拨处理调拨处理 对调拨单进行审批处理等操作 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 19 内部使用 操作说明操作说明 1 点击主菜单 集团资产 资产调拨 调拨处理 进入界面 2 已提交状态单据 点击 审核 可审核成功 状态变为审核中 已审核 3 勾选已审核状态单据 点击 终审 按钮 可审批成功 状态变为已确认 4 勾选单据 点击 流程记录 按钮 可查看审批流程记录 业务规则业务规则 1 审核 终审功能 需要进行工作流配置 没有权限不可审核 2 终审通过后 卡片调入对应单位 6 1 4 资产调拨明细资产调拨明细 可查看调拨单的明细信息 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 20 内部使用 操作说明操作说明 选择调拨日期范围 点击查询按钮 6 1 5 调拨退回调拨退回 做调拨退回单的申请及审核等操作 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 21 内部使用 操作说明操作说明 1 点击主菜单 集团资产 资产调拨 调拨退回 进入界面 2 点击 新增 按钮 弹出窗口查询出调拨单 选择单据点击 确认 可生成调拨 退回单据 3 勾选新建状态单据点击 提交 按钮 提交成功 单据状态变为已提交 4 勾选已提交状态单据 点击 撤回 按钮 撤回成功 单据状态变为新建 5 勾选已提交状态单据 点击 审核 按钮 审核成功 单据状态变为审核中 已审 核 6 勾选已审核状态单据 点击 终审 按钮 审核成功 单据状态变为已确认 7 勾选新建状态单据 点击 删除 按钮 可删除单据成功 8 勾选单据 点击 流程记录 按钮 可查看单据的审批流程记录 业务规则业务规则 1 只能引用已终审完成的调拨单生成调拨退回单据 2 卡片只有在调入单位中没有做任何业务操作时 才能退回 否则不能做退回操作 3 审核 终审功能 需要进行工作流配置 没有权限不可审核 OES5 1 固定资产 产品操作手册 22 内部使用 6 2 设置设置 6 2 1 调拨权限设置调拨权限设置 设置集团医院调拨权限 操作界面操作界面 操作说明操作说明 1 点击主菜单 集团资产 设置 调拨权限设置 打开界面 2 点击 新增 按钮 录入数据 点击保存 3 勾选数据点击 删除 可将记录删除成功 OES5 1 固定资产 产品操作手册 23 内部使用 业务规则业务规则 1 该页面不做任何设置 则默认所有单位都有调拨权限 可各个单位间可任意调拨 添加权限设置后 则只有有权限的单位可进行集团调拨操作 7 采购发票采购发票 7 1 采购发票采购发票 操作界面操作界面 业务说明业务说明 对采购发票进行增 删 改 查 提交审核操作 业务规则业务规则 1 只有新增的采购发票才可以编辑删除 2 需审批权限才可以审批采购发票 操作说明操作说明 1 如何新增采购发票 点击 新增 按钮 维护数据 点击 保存 按钮即可 OES5 1 固定资产 产品操作手册 24 内部使用 2 如何修改采购发票 点击单据号 维护数据 点击 保存 按钮即可 3 如何查询采购发票 点击 查询 按钮即可 OES5 1 固定资产 产品操作手册 25 内部使用 4 如何删除采购发票 勾选采购发票单据 点击 删除 按钮即可 5 如何提交审核采购发票 勾选采购发票单据 点击 提交 按钮后 点击 审核 按钮即可 OES5 1 固定资产 产品操作手册 26 内部使用 7 2 采购发票明细查询采购发票明细查询 操作界面操作界面 业务说明业务说明 查询采购发票明细 操作说明操作说明 OES5 1 固定资产 产品操作手册 27 内部使用 如何查询采购发票明细 点击 查询 按钮即可 7 3 货到未开票清单货到未开票清单 操作界面操作界面 业务说明业务说明 查询货到未开票清单 OES5 1 固定资产 产品操作手册 28 内部使用 操作说明操作说明 如何查询货到未开票清单 点击 查询 按钮即可 8 采购付款采购付款 8 1 付款单付款单 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 29 内部使用 业务说明业务说明 1 根据采购发票申请付款单 2 只有未提交的付款单申请才可以删除 操作说明操作说明 1 如何新增付款单申请 点击 新增 按钮 维护数据 点击 保存 按钮即可 2 如何修改付款单申请 点击进入单据 维护数据 点击 保存 按钮即可 3 如何删除付款单申请 勾选单据 点击 删除 按钮即可 OES5 1 固定资产 产品操作手册 30 内部使用 4 如何提交送审付款单申请 勾选单据点击 提交 按钮即可 5 如何审核付款单 勾选单据 点击审核即可 OES5 1 固定资产 产品操作手册 31 内部使用 8 2 票到款未付清单票到款未付清单 操作界面操作界面 业务说明业务说明 查询票到款未付汇总表和票到款未付明细表 操作说明操作说明 1 如何查询票到款未付汇总表 OES5 1 固定资产 产品操作手册 32 内部使用 点击 票到款未付汇总表 页签 点击 查询 按钮即可 2 如何查询票到款未付明细表 点击 票到款未付明细表 页签 点击 查询 按钮即可 9 资产安装验收资产安装验收 9 1 资产安装资产安装 对资产进行安装 记录安装信息 OES5 1 固定资产 产品操作手册 33 内部使用 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 34 内部使用 操作步骤操作步骤 b 点击主菜单 资产安装验收 资产安装 打开界面 c 点击 新增 按钮 d 录入安装单信息后 点击 保存 e 勾选新建的安装单点击 送审 按钮进入审批中 单据状态变为审批中 f 勾选送审的安装单点击 快速审核 按钮完成审批 单据状态变为审核 g 勾选审核的安装单点击 快速审核 的下拉箭头 销审 按钮完成取消审核 单 据状态变为新建 h 勾选新建的安装单点击 删除 按钮提示是否删除 点击确定 删除单据查询不 到 i 点击 导入采购订单 弹出采购订单选择页面 点击 查询 按钮 然后勾选采 购订单数据 点击确定 进入安装单新增页面 数据来源为采购订单 j 勾选审核的安装单点击 生成验收单 按钮 进入验收单新增页面 数据来源为 安装单 k 点击 导入合同 弹出合同选择页面 点击 查询 按钮 然后勾选采购订单数 据 在右侧列表中 选择资产字典名称进行匹配 点击确认 进入安装单新增页 面 数据来源为合同 OES5 1 固定资产 产品操作手册 35 内部使用 l 勾选安装单点击 复制 按钮 可快捷新增安装单 m 勾选送审状态的安装单 点击 撤销送审 按钮 可撤销送审操作 单据状态变 为新建 n 新增页面 录入信息 点击 保存并新增 可保存当前单据 并清空录入信息 继续录入下一张单据内容 9 2 资产验收资产验收 对资产进行验收 记录验收信息 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 36 内部使用 操作步骤操作步骤 1 点击主菜单 资产安装验收 资产验收 打开界面 2 点击 新增 按钮 3 录入验收单信息后 点击保存 4 勾选新建的验收单点击 送审 按钮进入审批中 单据状态变为审批中 5 勾选送审的验收单点击 快速审核 按钮完成审批 单据状态变为审核 6 勾选审核的验收单点击 快速审核 的下拉箭头 销审 按钮完成取消审核 单 据状态变为新建 7 勾选新建的验收单点击 删除 按钮提示是否删除 点击确定 删除单据查询不 到 8 点击 导入 导入安装单 弹出安装单选择页面 点击 查询 按钮 然后 勾选安装单数据 点击确定 进入验收单新增页面 数据来源为安装单 9 点击 导入 导入采购订单 弹出采购订单选择页面 点击 查询 按钮 然后勾选采购订单数据 点击确定 进入验收单新增页面 数据来源为采购订单 10 点击 导入 导入合同 弹出合同选择页面 点击 查询 按钮 然后 勾选合同数据 在右侧列表中选择资产字典进行匹配后 点击确定 进入验收单 新增页面 数据来源为合同 11 勾选审核的验收单点击 生成入库单 按钮 进入入库单新增页面 数据来 OES5 1 固定资产 产品操作手册 37 内部使用 源为验收单 12 勾选验收单 点击 复制 可快捷新增验收单 13 勾选送审状态的验收单 点击 撤销送审 可将单据撤回 状态变为新建 14 勾选一条验收单 点击 上传附件 按钮 可选择文件进行上传 15 勾选一条验收单 点击 查看附件 按钮 可查看验收单对应附件信息 16 勾选验收单 点击 批量打印 下的 验收报告打印 可打印验收报告信息 业务规则业务规则 1 如果来源是安装单的验收单 累计验收数量不能大于安装单的安装数量 2 验收项目点开后可以录入验收项目 10 库房管理库房管理 10 1 资产入库资产入库 10 1 1 期初入库期初入库 记录期初卡片的开票及付款信息 操作界面操作界面 操作步骤操作步骤 OES5 1 固定资产 产品操作手册 38 内部使用 1 通过期初卡片生成期初入库单 2 点击期初入库单号链接 进入详情页面 维护期初开票金额 期初付款金额 业务规则业务规则 期初入库单只能通过期初卡片生成 10 1 2 资产入库资产入库 对资产进行办理入库手续 记录入库的资产 库房等信息 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 39 内部使用 操作步骤操作步骤 1 点击主菜单 库房管理 资产入库 打开界面 2 默认资产入库页签 点击 新增 按钮 3 录入入库单信息后 点击保存 4 勾选新建的入库单点击 送审 按钮进入审批中 单据状态变为审批中 5 勾选送审的入库单点击 快速审核 按钮完成审批 单据状态变为审核 6 勾选审核的入库单点击 快速审核 的下拉箭头 销审 按钮完成取消审核 单 据状态变为新建 7 勾选新建的入库单点击 删除 按钮提示是否删除 点击确定 删除单据查询不 到 8 点击 导入 导入盘盈单 弹出盘盈单选择页面 点击 查询 按钮 然后 勾选盘盈单数据 点击确定 进入入库单新增页面 数据来源为盘盈单 9 点击 导入 导入验收单 弹出验收单选择页面 点击 查询 按钮 然后 勾选验收单数据 点击确定 进入入库单新增页面 数据来源为验收单 10 点击 导入 导入采购订单 弹出采购订单选择页面 点击 查询 按 钮 然后勾选采购订单数据 点击确定 进入入库单新增页面 数据来源为采购 订单 11 点击 导入 导入合同 弹出合同选择页面 点击 查询 按钮 然后 勾选合同数据 在右侧列表选择资产字典进行匹配后 点击确定 进入入库单新 OES5 1 固定资产 产品操作手册 40 内部使用 增页面 数据来源为合同 12 勾选审核的入库单点击 生成卡片 按钮 后台程序自动将安装单的资产生 成资产卡片 并为一物一卡模式 同时将单据状态变为 已生成 13 勾选已生成的入库单点击 生成退货单 按钮 进入退货单新增页面 数据 来源为入库单的卡片信息 保存后 如果入库单所有资产都已退货 更新入库单 单据状态为 已冲账 14 勾选已生成的入库单点击 生成领用单 按钮 进入领用单新增页面 数据 来源为入库单的卡片信息 15 切换页签到 入库单明细 点击 查询 查询入库单明细信息 16 勾选入库单 点击 复制 按钮 可快捷新增入库单 17 在资产入库单明细中维护领用科室和领用人信息后 可勾选已生成状态的单 据点击 批量生成领用单 按明细信息直接生成领用单数据 18 勾选入库单 点击 变更发票信息 按钮 可更新录入单发票信息 19 勾选已录入发票信息的已生成状态的入库单 点击 生成发票 按钮 可生 成发票信息 业务规则业务规则 1 如果来源是安装单 累计入库数量不能大于安装单的安装数量 2 如果来源是验收单 累计入库数量不能大于安装单的验收数量 3 如果来源是盘点单 累计入库数量不能大于盘点单的盘盈数量 4 如果来源是采购订单 累计入库数量不能大于采购订单的订单数量 5 如果已经生成卡片的入库单不能销审 6 如果已经冲账的入库单不能销审 10 2 资产退货资产退货 对已经入库的资产进行退货 记录资产 供应商等信息 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 41 内部使用 操作步骤操作步骤 1 点击主菜单 库房管理 资产退货 打开界面 2 点击 新增 按钮 3 录入退货单信息后 点击保存 4 勾选新建的退货单点击 快速审核 按钮完成审批 单据状态变为审核 同时更 新资产卡片的使用状态为 已退货 5 勾选审核的退货单点击 快速审核 的下拉箭头 销审 按钮完成取消审核 单 OES5 1 固定资产 产品操作手册 42 内部使用 据状态变为新建 同时更新资产卡片的使用状态为 正常使用 6 勾选新建的退货单点击 删除 按钮提示是否删除 点击确定 删除单据查询不 到 业务规则业务规则 1 如果来源是入库单 累计退货数量不能大于入库单的安装数量 2 如果是卡片退货 已经领用的卡片不能直接退货 10 3 资产领用资产领用 科室领用有资产卡片的资产 记录资产 领用科室等信息 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 43 内部使用 操作步骤操作步骤 1 点击主菜单 库房管理 资产领用 打开界面 2 点击 新增 按钮 3 录入退货单信息后 点击保存 4 勾选新建的领用单点击 审核 按钮完成审批 单据状态变为审核 同时更新资 产管理科室为领用科室 使用科室为领用科室 比例是 100 5 勾选审核的领用单点击 审核 的下拉箭头 销审 按钮完成取消审核 单据状 态变为新建 同时清空资产卡片的管理科室和使用科室 6 勾选新建的领用单点击 删除 按钮提示是否删除 点击确定 删除单据查询不 到 7 勾选审核的领用单点击 条码打印 按钮可以打印该领用单的资产条码 8 导入盘亏盘盈单 一个卡片 同时具有盘亏盘盈单 可以导入生成领用单 9 勾选领用单 点击 合并打印 可打印单据的领用信息 业务规则业务规则 1 领用单只能领用卡片位置在库房的卡片 2 领用单审批后 卡片将从库房转移到该科室名下 OES5 1 固定资产 产品操作手册 44 内部使用 10 4 资产退库资产退库 对已经领用的资产进行退库 记录资产 库房等信息 操作界面操作界面 操作步骤操作步骤 1 点击主菜单 库房管理 资产退库 打开界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 45 内部使用 2 点击 新增 按钮 3 录入退库单信息后 点击保存 4 勾选新建的退货单点击 快速审核 按钮完成审批 单据状态变为审核 同时清 空资产卡片的管理科室和使用科室 5 勾选审核的退货单点击 快速审核 的下拉箭头 销审 按钮完成取消审核 单 据状态变为新建 6 勾选新建的退货单点击 删除 按钮提示是否删除 点击确定 删除单据查询不 到 7 导入盘亏盘盈单 一个卡片 同时具有盘亏盘盈单 可以导入生成退库单 业务规则业务规则 1 退库单只能退卡片位置在科室的卡片 2 退库单审批后 卡片将从科室转移到该仓库名下 11 资产盘点资产盘点 11 1 资产盘点单资产盘点单 记录资产盘点单 操作界面操作界面 点击主菜单 资产盘点 资产盘点单 打开界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 46 内部使用 业务规则业务规则 可仓库盘点或科室盘点 通过 PC 端和手机端配合完成盘点 操作说明操作说明 1 新增盘点单 可新增卡片或资产 新增盘盈单 可对不在当前位置的卡片进行盘 盈 2 PC端盘点时 勾选单据 需送审 审核 生成盘亏盘盈单 注 手机端盘点时 提交后 PC端单据就是送审状态 OES5 1 固定资产 产品操作手册 47 内部使用 3 勾选单据 可进行批量打印 删除等操作 11 2 资产盘亏盘盈单资产盘亏盘盈单 11 2 1 盘亏盘盈单盘亏盘盈单 记录盘盈盘亏单的处理状态 操作界面操作界面 点击主菜单 资产盘点 资产盘点单 打开界面 业务规则业务规则 显示已生成状态资产盘点单资产信息 记录处理状态 操作说明操作说明 OES5 1 固定资产 产品操作手册 48 内部使用 1 勾选已审核状态的资产盘点单 点击 生成盘亏盘盈单 按钮 2 勾选新建状态的盘亏盘盈单 进行送审 审核操作 3 勾选单据 可进行批量打印操作 11 2 2 盘亏盘盈明细盘亏盘盈明细 操作界面操作界面 点击主菜单 资产盘点 资产盘亏盘盈单 盘亏盘盈明细 打开界面 业务规则业务规则 根据盘亏盘盈明细查询单据 盘亏盘盈资产处理状态 操作说明操作说明 OES5 1 固定资产 产品操作手册 49 内部使用 勾选资产 进行不处理 取消不处理操作 11 3 资产盘点清单资产盘点清单 操作界面操作界面 点击主菜单 资产盘点 资产盘点清单 打开界面 业务规则业务规则 记录盘点单在的盈亏资产处理状态 操作说明操作说明 OES5 1 固定资产 产品操作手册 50 内部使用 无操作 12 卡片管理卡片管理 固定资产管理的核心就是卡片管理 几乎所有的固定资产操作都是围绕 着资产卡片进行的 在卡片管理中 用户可以录入资产卡片 也可以从入 库单中生成资产卡片 同时卡片管理中也提供卡片的拆分功能提供按资金 来源分配原值 预计残值和累计折旧功能 12 1 卡片维护卡片维护 记录卡片折旧 转移 处置 资金来源 副卡 使用科室 变动 状态变动 图片等信 息 操作界面操作界面 点击主菜单 卡片管理 卡片维护 打开界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 51 内部使用 业务规则业务规则 支持生成入库单 支持多种方式建立卡片 支持卡片图形化展示 通过设置查询条件 可查询期初卡片 操作说明操作说明 新增 新增卡片 图形展示 以图形展示卡片 查看附件 勾选卡片 点击查看附件按钮 可查看卡片附件 批改日志 查看卡片批量修改后的变动记录 删除 未被引用卡片可以被删除 复制 复制相同卡片 批量修改 可勾选多张卡片 批量修改信息 查看日志 记录卡片变动记录 可与变动之前作比较 审核 反审 锁定与解锁卡片 锁定后卡片不可修改信息 资金来源 未发生折旧卡片 可在卡片详情页面维护资金来源 使用科室 可按照比例设置使用科室 副卡信息 添加与删除副卡 转移记录 记录卡片转移信息 变动记录 记录卡片原值变动信息 使用状态记录 记录卡片使用状态变动信息 处置记录 记录卡片处置信息 OES5 1 固定资产 产品操作手册 52 内部使用 计提折旧 记录卡片折旧信息 上传图片 可上传资产图片 查看 点击卡片查看链接 可查看卡片的入库 转移 变更等记录 12 2 卡片初始账卡片初始账 记录期初卡片折旧 转移 处置 资金来源 副卡 使用科室 变动 状态变动 图 片等信息 操作界面操作界面 卡片详情页面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 53 内部使用 业务规则业务规则 可导入 新增 复制期初卡片 支持生成期初入库单 支持期初建账 操作说明操作说明 新增 导入 新增卡片 校验导入 校验导入卡片的折旧 摊销信息是否正确 期初建账 建立期初张操作 生成期初入库单 通过期初卡片生成期初入库单 需维护资金来源和供应商 图形展示 以图形展示卡片 查看附件 勾选卡片 点击查看附件按钮 可查看卡片附件 删除 未被引用卡片可以被删除 复制 复制相同卡片 资金来源 未发生折旧卡片 可在卡片详情页面维护资金来源 使用科室 可按照比例设置使用科室 副卡信息 添加与删除副卡 转移记录 记录卡片转移信息 变动记录 记录卡片原值变动信息 使用状态记录 记录卡片使用状态变动信息 处置记录 记录卡片处置信息 计提折旧 记录卡片折旧信息 上传图片 可上传资产图片 13 资产变动资产变动 13 1 资产转移资产转移 记录卡片的转移信息 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 54 内部使用 业务规则业务规则 科室转移和仓库转移两种转移类型 其中科室转移又分为管理科室和使用科室两种类 型 转移管理科室时 移入管理科室必填 转移使用科室时 移入管理科室可为空 通过链接修改使用科室 操作说明操作说明 新增 新增转移单 点击资产名称链接可编辑使用科室 OES5 1 固定资产 产品操作手册 55 内部使用 导入盘亏盘盈单 一个卡片 同时具有盘亏盘盈单 可以导入生成转移单 删除 可删除新建状态的转移单据 送审 送审单据 撤销送审 对已送审单据撤回 快速审核 审核 对单据进行审核 销审 销审单据 资产转移单打印 打印资产转移单 13 2 原值变动原值变动 记录卡片原值调整 调减 折旧调整 资金来源调整等信息 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 56 内部使用 新增页面 业务规则业务规则 可针对卡片进行原值调增 调减 累计折旧 摊销 资金来源等调整操作 操作说明操作说明 新增 新增原值变动单据 删除 删除新建状态的单据 审核 审核新建状态单据 取消审核 对审核状态的单据进行反审 批量打印 批量打印原值变动单 打印资产变动单 勾选一条单据进行打印 OES5 1 固定资产 产品操作手册 57 内部使用 13 3 使用状态变动使用状态变动 记录卡片使用状态变动信息 操作界面操作界面 新增页面 业务规则业务规则 只能手工增加仓库中卡片的状态变动单 处置等业务类型会自动生成使用状态变动单 操作说明操作说明 OES5 1 固定资产 产品操作手册 58 内部使用 通过处置 退货等业务自动生成使用状态变动单 新增 添加仓库中卡片的使用状态变动单 删除 删除新建状态单据 送审 将新建状态单据送审 撤销送审 对已送审单据进行撤回 快速审核 审核 审核送审状态的单据 取消审核 将审核状态的单据反审 14 资产处置资产处置 14 1 资产处置资产处置 记录资产处置信息 操作界面操作界面 新增页面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 59 内部使用 业务规则业务规则 1 处置类型 a 核销减少 只能添加无形资产卡片 b 投资减少 盘亏减少 出让减少 可以添加固定资产卡片和无形资产卡片 c 有偿调出 无偿调出 销售减少 捐赠减少 毁损减少 报废减少 只能添加固定 资产卡片 2 与设备管理模块联用 可导入设备处置单 操作说明操作说明 新增 新增处置单 导入设备处置单 导入设备管理模块的处置单据 导入盘亏单 导入盘亏单据 删除 删除新建状态的处置单据 送审 将新建状态单据送审 撤销送审 对已送审单据进行撤回 快速审核 审核 将送审状态的处置单审核 取消审核 将审核状态的处置单反审 批量打印 批量打印资产处置单 处置转移 科室的处置单可以进行处置转移操作 将科室卡片转移到虚拟仓库 OES5 1 固定资产 产品操作手册 60 内部使用 15 条码管理条码管理 15 1 条码生成条码生成 操作界面操作界面 业务规则业务规则 只有固定资产卡片能生成条码 操作说明操作说明 生成条形码 勾选卡片 点击生成条形码 可生成条形码 点击查看可预览条形 码 条形码打印 可打印条形码 全部更新 将所有资产批量生成条码 15 2 条码设置条码设置 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 61 内部使用 业务规则业务规则 根据固定资产分类 设置生成条形码信息 操作说明操作说明 勾选想要生成二维码的信息项 点击保存按钮 固定资产卡片号为默认勾选 不能修改 可修改序号列 调整显示顺序 16 折旧摊销折旧摊销 16 1 工作量维护工作量维护 记录卡片的工作量信息 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 62 内部使用 业务规则业务规则 工作量法折旧的资产卡片 需维护本期工作量后 才能提取折旧 操作说明操作说明 1 录入本期工作量后 单据跟新为新建状态 2 审核新建状态卡片后 本期工作量记录完成 卡片可以正常提取折旧 3 将已审核卡片销审后 可以重新编辑本期工作量 16 2 计提折旧计提折旧 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 63 内部使用 点击科室链接可查询科室计提折旧信息 点击月折旧额链接可查看不同资金来源折旧信息 业务规则业务规则 受参数 0503 固定资产折旧时点选择 影响 根据年限平均法 工作量法对卡片提取 OES5 1 固定资产 产品操作手册 64 内部使用 折旧 操作说明操作说明 计提折旧 针对固定资产卡片提取当期的折旧 反计提折旧 清除固定资产卡片当前计提折旧信息 业务单据查询 可查看业务单据 16 3 累计摊销累计摊销 操作界面操作界面 业务规则业务规则 根据年限平均法对无形资产进行摊销 无形资产当月入库当月摊销 操作说明操作说明 摊销 针对无形资产卡片进行当期的摊销 反摊销 清除当期的无形资产摊销数据 17 期末处理期末处理 17 1 期末结转期末结转 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 65 内部使用 未审核单据 业务规则业务规则 当期的 全部折旧和摊销 字段为是 且当期没有未审核单据 才可以进行当期的结 转 操作说明操作说明 核单据结转下月 将当前未结转单据转到下月 制单日期更新为下月的 1 号 结转 将当前账期结转 反结转 反结转当前账期 OES5 1 固定资产 产品操作手册 66 内部使用 未审核单据 记录系统中影响折旧的当期的未审核单据和已审核未生成卡片的入库单 18 财务报表财务报表 18 1 折旧账表折旧账表 18 1 1 折旧到期表折旧到期表 操作界面操作界面 业务规则业务规则 查询即将到期卡片信息 根据参数 0508 到期预警折旧天数 设置的天数查询 操作说明操作说明 设置参数 0508 到期预警折旧天数 点击查询按钮 18 1 2 科室折旧明细表科室折旧明细表 操作界面操作界面 OES5 1 固定资产 产品操作手册 67 内部使用 业务规则业务规则 查询科室折旧明细信息 操作说明操作说明 选择查询条件后 点击 查询 按钮 1