仓库管理制度解读

管理制度( 生产 部)-可编辑修改 -仓库管理制度文件编码clpgxp adm04 a生 产 部管理制度版次日期编 写提议批 准备注a2007.07目录1、目的2、应用范围3、管理内容及分工4、相关定义及规则5、管理程序6、附则附表中电广西防城港电力有限公司仓 库 管 理 制 度一、目的为了仓库物资资产的安全性、完整性，为了使仓库安全、优质、高效服务于生产发电，为了保证仓库记录与财务记录、仓库记录与实物数量等有关记录/文件的一致性和可靠性，以及为了定义、明确与之有关的概念、内部控制环节及流程，特拟定本管理制度。二、应用范围本管理制度应用范围限于纳入仓库管理的所有相关事宜；它正式适用于公 司 2#机组商业运行并完成竣工决算移交生产后，在此时间以前的期间内暂试执行。三、管理内容及分工仓库管理主要包括：物资接收、验收、计价管理，物资出入库管理、物资保管、物资维护与保养、物资记录对账与实物盘点、物资报废以及其他等。主要管理部门包括： 生产部及其下辖单位工程部、运行部、仓库、财务部、商务部等。主要执行人包括：专业工程师（含运行/维修）、专业主管、保管员、仓库主管、电厂厂长（含副厂长） ，财务部会计、主管、经理，商务主管及经理等。管理部门（个人）主要职责如下表所示：部门生产部 仓库职责接收物资，组织验收及处理差异，物资出入库及保管，维护与保养、记录核对与实物盘点，出具月报配合仓库验收及差异处理、并提供备品备件的维护保养要求配合仓库验收及差异处理配合物资接收及验收差异的处理接收 /审核发票，记录仓库交易并对账，内审抽查仓库记录和实物涉及个人仓库主管及保管员生产部 运行部/ 维护部生产部 工程部商务部财务部主管厂长及工程师主管厂长及工程师商务主管及经理 会计及主管、经理序号1物资分类机械定义及细分1 紧固件； 2 非金属（静）密封；3 金属（静）密封；4 轴承； 5 过滤器； 6 泵；7 泵备件； 8 风机、压缩机； 9 轴、叶片及其它风机、压缩机备件；10 阀门； 11阀门备件； 12 管道； 13 管道附件； 13 执行机构； 14 冷却器； 15 柴油机及备件；仓库通过物资分类来对物料进行分区存放和保管；4、物资财务属性分类及规则:物资的财务属性分为6 大类、 28 小类，具体如下表：序号物资大类定义及细分1备品备件指用于设备技改 /维修用的备品备件；它分为四、相关定义及规则（一）仓库及物资1、仓库分类：按现有阶段，仓库分为备件库、精密备件库、工具劳保库、危险品库、露天库等四个仓库。2、纳入仓库管理的物资范围：项目工程剩余物资、机组备品备件、除石灰石、燃煤、燃油外的生产耗材、维修耗材以及除办公用品外的其他低值易耗品。3、物资分类：物资分类是按专业和用途划分为7 大类， 65 小类，具体如下表：2电气16 盘根； 17 线、弹簧及其他备件；19 压力容器； 20 皮带1 熔断器； 2 短路器； 3 接触器； 4 开关； 5 变压器、互感器； 6 继电器； 7 电池；8 电气元件； 9 灯泡及照明器材； 11 指示灯； 12 电动头； 13 电机； 14 电缆电线；15 接插件； 16 电加热器； 17 电机备件； 18 电气通用备件3仪表1 电子元件； 2 电路板件； 3 显示器、指示器；4 计算机及其备件；5 记录仪及其附件； 6 控制部件； 7 传感器、变送器； 8 非在线测试仪表；9 化学分析及实验仪器4工具1 专用工具； 2 普通工具5材料1 金属材料； 2 非金属材料； 3 小五金； 4 建筑材料； 5 电绝缘材料； 6 焊接材料6化学1