用友票据管理业务操作流程_第1页
用友票据管理业务操作流程_第2页
用友票据管理业务操作流程_第3页
用友票据管理业务操作流程_第4页
用友票据管理业务操作流程_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

用户操作手册票据管理业务操作流程沈阳百富勤票据管理业务说明：当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理。当票据到期后在票据管理中收款，收款后才冲减客户的应收账款。各个环节操作说明：l 应收款管理参数设置：说明：应收票据直接生产收款单选项不能选择。l 应收票据录入流程说明：财务出纳员收到远期支票后在系统内录入票据相关信息。体的操作说明如下：操作步骤：进入 财务会计应收款管理票据管理系统弹出过滤界面如下：输入查询条件后点击过滤系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。系统显示出所有符合条件的票据。点击【增加】按钮增加一张新的票据。双击列表中的票据可以打开系统中票据对票据进行处理。1， 增加票据点击【增加】按钮后系统弹出增加界面，如下：财务出纳人员根据实际收到的票据信息录入到系统中，录入完成后点击【保存】按钮，保存票据。2， 票据到期后操作l 找到已经到期的票据，操作方式如下：操作步骤：进入 财务会计应收款管理票据管理系统弹出过滤界面如下：输入查询条件后点击过滤系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。l 点击【收款】按钮。 说明：收款后需要到收款单处理界面审核收款单，确认到款。之后走核销流程。3， 到期票据处理操作l 根据票据的实际处理方式进行贴现、背书、转出、结算点击系统上方对应【贴现】、【背书】、【转出】和【结算】按钮后输入相关信息。4， 生成凭证票
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论