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财务管理工作流程图1231 资金管理工作流程流程名称资金管理工作流程文件受控状态文件管理部门总经理财务管理部相关部门经理相关部门相关制度/表单开始明确资金计划编制的期限编制并下发各部门资金计划样表根据部门用款情况填写表单审批汇总并编制企业资金计划审核资金计划划拨资金开展各类资金业务平衡资金使用进行资金核算审核填写资金核算表资金核算表审批编制资金核算报告资金核算报告收集汇总资金管理资料结束编制日期审核日期生效日期1232 财务审计管理流程流程名称财务审计管理流程文件受控状态文件管理部门总经理财务总监财务部经理审计人员相关部门相关制度/表单开始审批审核审核制订年度审计计划年度审计计划指导审计组织审计实施审计配合审计审批审核制定审计问题解决方案发现问题审计问题解决方案落实方案审批审核审核编制审计报告审计报告组织外部专家审计协助、配合实施审计审阅提出审计改进意见分析专家审计结论落实改进意见结束编制日期审核日期生效日期
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