煤化工进口阀门国产化项目可行性研究报告(完整版)

煤化工进口阀门国产化项目 可行性研究报告 限公司 二一二年十月 目 录 第 1 章 总论 . 1 述 . 1 目建设背景及必要性 . 2 目编制依据和原则 . 4 要经济技术指标 . 5 第 2 章 产 品与市场分析 . 7 品分析 . 7 场分析 . 8 销策略 . 9 第 3 章 项目建设规模及建设内容 . 11 设规模 . 11 设内容 . 11 第 4 章 工艺技术方案 . 12 艺技术流程 . 12 艺流程说明 . 12 备 方案 . 13 、辅材料和动力消耗与供应分析 . 15 第 5 章 厂址方案和建厂条件 . 17 址方案 . 17 厂条件 . 17 第 6 章 总图运输方案 . 24 图布置 . 24 输方案 . 25 第 7 章 工程方案 . 27 建工程方案 . 27 套工程方案 . 30 第 8 章 环境影响评价 . 37 址环境分析 . 37 行的环境质量标准及排放标准 . 37 工期环境污染及防治措施 . 37 营期环境污染及防治措施 . 39 目环境影响评价结论 . 41 第 9 章 节能分析 . 42 制依据 . 42 目能源消耗种类和数量分析 . 43 目所在地能源供应条件 . 46 耗指标分析 . 46 能措施和节能效果分析 . 47 第 10 章 职业安全卫生与消防 . 52 动安全卫生 . 52 防 . 54 第 11 章 组织机构与人力资源配置 . 56 织机构设置 . 56 产体制和定员 . 56 员来源及培训 . 57 第 12 章 项目招标及实施计划 . 58 目招标 . 58 目实施阶段 . 58 目实施进度安排 . 59 第 13 章 投资估算与资金筹措 . 61 资估算 . 61 资方案 . 62 第 14 章 财务评价 . 64 务评价方法的选取 . 64 制依据 . 64 务评价基础数据与参数选取及有关说明 . 64 售收入及税金估算 . 65 本费用估算 . 65 润估算 . 66 务评价 . 66 确定性分析 . 68 务评价结论 . 68 第 15 章 项目风险分析与对策 . 69 险识别与评估 . 69 险对策 . 70 第 16 章 结论与建议 . 71 论 . 71 议 . 72 附表： 附表 1：经济指标汇总表 附表 2：建设投资估算表 附表 3： 流动资金估算表 附表 4：投资使用计划与资金筹措表 附表 5：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 附表 6：总成本费用估算表 附表 7： 外购 原材料燃料动力费用估算表 附表 8： 固定资产折旧估算表 附表 9：无形资产及其他资产摊销估算表 附表 10：项目投资现金流量表 附表 11： 项目资本金现金流量表 附表 12： 利润与利润分配表 附表 13：财务计划净现金 流量表 附表 14：资产负债表 附表 15：贷款还本付息 计划 表 附表 16： 敏感性分析表 附件： 附件 1：企业营业执照 附件 2：组织机构代码证 附件 3：税务登记证 附件 4：专利证书 X 1 第 1 章 总论 述 目基本情况 项目名称： 煤化工进口阀门国产化项目 项目性质： 新建 承办单位： 限公司 建设地点： 业性质： 民营高新技术企业 项目负责人： 设规模： 年产三通阀 65 台套 /年，年产煤流量调节角阀 60 台套 /年，年产锁斗阀 65 台套 /年，年产反吹快开角阀 65 台套 /年，年产氧阀 85 台 套 /年。 建设内容： 项目 占 地面积为 33350 ， 厂区总建筑面积为 14530 。 建设内容 煤化工阀门生产线设备购置和安装工程，生产车间主体工程；仓库辅助工程；配套的配电照明、给排水、通讯、污水处理设施、消防等公用工程；厂区道路、绿化、围墙和大门等总图运输工程；综合实验楼、宿舍等服务性工程 。 投资规模： 本项目总投资为 元，其中建设投资为 元，铺底流动资金为 元。 建设期限： 2012 年 10 月 2014 年 5 月。 业简介 限公司 是中石化内部改制企业，成立于 2007 年，注册总资本 1000万元，拥有固定资产 580 余万元（生产厂房面积 5000 ，办公面积 1000 ，库房面积 500 ，数控车床等生产设备 30 多台套，各种检测、试压设备等 10 多台套），现有员工 60 余人，其中各类专业技术人员 30 余人，拥有高级职称的 4 人（其中一人为享受国务院津贴专家），中级职称 10 人，是一家专业从事石油化工、煤化工、造纸、玻璃、冶炼等行业阀门研制、开发、生产、销售、维修与改造服务的高新技术企业。 公司自成立伊始，即树立“科技”与“专业”两项核心理念，针对煤化工产业推出全系列关键设备 粉煤 三通换向阀、煤流量调节阀、反吹快开角阀、硬X 2 密封蝶阀、锁斗阀、氧气切断阀；针对石化、钢铁、造纸以及其他产业的严苛工况流体控制需求，东方自控推出了“ O/V/自控球阀、高温油浆阀、 控蝶阀、闸阀、自力式控制阀、各种特殊控制阀及“电动 /气动 /电液动”控制执行机构及其他各种特殊控制阀等。公司先后开发生产的“多功能高精度自控调节阀”“高性能精小型 V/O 调节球阀”“粉煤三通换向球阀”已获得国家专利；目前公司已获得国家发明专利 1 个（ 1 个正在申请中），实用新型专利 10 个。公司具有特种行业的阀门 研制、生产能力和进口高精特种阀维修改造、国产化能力，取得了压力管道元件（阀门）生产许可证，获得了B/量环境职业健康管理体系认证，并于 2011 年通过了国家新认证的高新技术企业认证，获壳牌全球合格供应商， 2012 年度获得了国家科技部中小企业创新基金支持。 随着公司快速发展壮大，公司业绩步步高升。公司生产的球阀、蝶阀、调节阀有 10 多个系列、 300 多个规格品种，产品具有超轻、多功能、高精度、高可靠性等特点，广泛应用于石化、煤化工和造纸等行业，得到了广大客户的肯定与信 赖，公司近几年业绩增长迅速 2009 年度公司实现销售收入 578 万元，税金 56 万余元； 2010 年度公司销售收入 752 万元，税金 72 万元； 2011 年度公司销售收入 960 万元，税金 92 万元；预计 2012 年度公司可实现销售收入 1500 万元，实现利税近 300 万元。 目建设背景及必要性 目建设背景 （ 1）“退二进三”政策快速推进，公司搬迁势在必行 为加速新型工业化和新型城市化进程，岳阳市市委、市政府组织开展了“五创提质”活动，通过“五创”全面提升城市品味，转变城市发展方式，提升城市承载能力。由此提 出中心城区企业实施“退二进三”战略，工业生产要求进入工业园，并于 2010 年出台了中心城区企业“退二进三”方案，以使城区用地布局更趋合理，城市环境质量更趋优化。公司现有厂址位于岳阳经济技术开发区白石岭综合工业园内，按照“退二进三”的规划要求，该区域已纳入城市商业用地范围，不再适合发展工业。目前，白石岭综合工业园内各企业正在抓紧搬迁工作，因而我公司搬迁已势在必行。 X 3 （ 2）现有生产条件制约了公司发展，扩能提质势在必行 根据国家发改委制定的煤化工产业中长期发展规划（ 20062020），我国在 15 年内煤化工总投 资将超过 1000 亿元人民币，平均每年约 750 亿元，其中装置设备投资占 70%约 500 亿元，作为煤化工装备设备的关键装置设备阀门，其投资约占煤化工装备设备投资的 8%达 40 亿元，阀门市场容量巨大，而国内目前煤气化装置中的阀门几乎都是进口产品，关键技术控制在别人手中，成为煤化工产业发展中的重大技术瓶颈之一，而且进口的阀门还存在故障率高、易卡死、不耐磨等缺点。为满足我国能源结构调整需要，提升煤化工产业技术水平，研制开发大型煤化工成套设备被列入“十一五”国家大力发展的 16 项重大技术装备任务之一，大型煤化工成套设备的国产 化成为我国长期的工作重点内容。 在国家政策的引导下，在巨大的市场容量吸引下，我公司自成立之始就树立了“科技”与“专业”两项核心理念，通过几年的努力，已获得国家发明专利 1个（ 1 个正在申请中），实用新型专利 10 个，公司生产的产品已经在岳阳壳牌有限公司煤气化装置中试用，其性能不但完全可以替代进口外，关键指标已超过进口同类产品，可克服进口阀门故障率高、易卡死、不耐磨等缺点，满足煤气化装置条件非常苛刻要求，而且售价远低于进口阀门，因此广受用户欢迎，产品呈现供不应求态势。然而，公司目前生产场地过小、设备生产能力过小，生 产条件严重滞后， 煤气化阀门国产化硬件条件跟不上， 满足不了巨大的市场需求，严重制约了公司发展，公司扩能提质刻不容缓，借着“退二进三”的东风，推进公司跨越式发展。 目建设必要性 （ 1）是推动煤气化装置国产化进程、拉动经济增长的迫切需要 在“科技”与“专业”核心理念的引领下， 专利技术成果显著，应用这些专利技术生产的产品已在岳阳壳牌有限公司煤气化装置中试用，其性能不但完全可以替代进口外，关键指标已超过进口同类产品，可克服进口阀门 价格昂贵、供货周期长、 故障率高、易卡死、不耐磨、 维修困难 等诸多缺点， 通过开展 “煤化工进口阀门国产化项目”，可使公司的相关专利技术得到更广泛地推广及应用，对对推动推动煤气化装置国产化进程、提升产业技术水平具有重要意义，可大大降低煤气化装置工程投资、节约外汇、提高产业竞争力。而且，项目实施后，经济X 4 效益良好，每年可实现销售收入 10125 万元，利税过千万，对拉动当地经济增长具有一定的促进作用。 （ 2）是改善公司生产条件、实现公司跨越式发展的迫切需要 我公司拟整体搬迁至占地 50 亩的 岳阳市经济技术开发区工业园 内，新建 生产车间 及购置安装相关设备 以规模化生产；新建 综合实验楼 、购置科研设备并扩充科研 队伍以 实现 先进化、高端化、高附加值化发展 ， 可大大改善现有较差的生产条件 生产场地较小，无法扩大生产，满足不了日益旺盛的市场需求；由于场地限制，缺乏相应的科研 场地 、相关科研设备等硬件设施，制约着公司产品高端化发展。通过项目的实施，走高端化、规模化、 大型化、 集群化、先进化、高附加值化之路，可大大提升公司竞争力，使公司有参与国际国内竞争的实力 ，推动公司跨越式发展 。 目编制依据和原则 目编制依据 中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 煤化工产业中长期发展规划 产业结构调 整指导目录（ 2011 年本） 国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版） 固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发展和改革委员会令第 6 号） 岳阳市国民经济和社会发展“十二五”规划 岳阳市经济技术开发区 国民经济和社会发展“十二五”规划 项目承办单位提供的相关资料。 目编制原则 （ 1）遵循我国现行标准、规范和法规。 （ 2）新设备的选用以先进、低能耗、高效率为原则，尽量降低工程造价，在保证经济效益的同时重视生态环保效益和社会效益。 （ 3）注重技术研发与推广工作， 为煤气化装置国产化提供技术支撑。 （ 4）合理分区，注重功能与分区的相互协调；科学合理布局，突出重点，X 5 便于生产和管理原则。 （ 5）项目建设及产品选择符合国家产业政策及岳阳市产业发展规划。 （ 6）在环境保护、劳动安全及工业卫生和消防等的设计中严格遵守国家标准规范及地方法规，做到节能环保措施与工程建设同时兼顾。 目研究范围 根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目的选址和建设条件进行了实地勘察，并收集相关资料。本可行性研究报告依据国家有关部门的法规、政策和规范，对项目建设背景 、必要性、建设规模、选址、建设条件、总图规划、工程方案、环保、节能、投资估算、资金筹措、财务评价等进行了分析研究，供相关部门决策参考。 要经济技术指标 本项目主要经济技术指标详见表 1 表 1主要技术经济指标表 序号 项目名称 单位 指标 备 注 1 生产规模 台套 /a 340 通阀 台套 / a 65 流量调节角阀 台套 / a 60 斗阀 台套 / a 65 吹快开角阀 台套 / a 65 阀 台套 / a 85 2 设 备方案 台套 / a 157 详见表 4 年操作日 天 300 4 主要原辅材料、燃料用量 详见表表 4素钢型材 t/ a 锈钢型料 t/ a 金钢材料 t/ a 缸 台套 / a 磁阀 台套 / a 位器 台套 / a 固件 台套 / a 封材料 台套 / a 加 耗材 台套 / a X 6 序号 项目名称 单位 指标 备 注 接耗材 t/ a 漆及其他 t/ a 5 公用动力 、燃料 消耗 a t/ a 6 全厂定员 人 180 7 新厂 净用 地面积 33350 50 亩 总建筑面积 14530 8 项目总 投资 万元 设投资 万元 底 流动资金 万元 年销售收 入 万元 正常生产年，不含税 10 成本和费用 均总成本费用 万元 均经营成本 万元 1 年均利润总额 万元 12 年均利税总额 万元 13 财务评价指标 资利润率 % 资利税率 % 售利润率 % 资回收期 年 年 前、 静态、 含建设 期 年 后、 静态、 含建设期 投资财务内部收益率 % 前 % 后 投资财务净现值（ i=12%） 万元 前 万元 后 X 7 第 2 章 产品与市场分析 品分析 阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。用于流体控制系统的阀门， 从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多。我公司生产的球阀、蝶阀、调节阀有 10 多个系列、 300 多个规格品种，产品具有超轻、多功能、高精度、高可靠性等特点，广泛应用于石化、煤化工和造纸等行业，得到了广大客户的肯定与信赖，产品系列与专利情况详见表 2 表 2品及专利情况表 产品 产品系列 产品知识产权 工业自控阀门 三通阀 偏同心组合式密封阀座 （专利产品： 粉煤三通换向球阀的开发与应用 （专利产品： 偏同心组合式密封阀座的示范与推广 （专利产品： 煤流量调节角阀 煤流量调节角阀的开发与应用 （专利产品： 锁斗阀 组合密封固定式球阀 （专利产品： 自洁式固定组合密封球阀的研发 （专利产品： 反吹快开角阀 反吹快开球阀的研发与应用 （专利产品： 氧阀 波纹管硬软双层密封组合式阀座 （专利产品： X 8 场分析 化工装置中阀门需求情况分析 （ 1）煤化工成套装置不断增加拉动了阀门市场需求 煤化工产业作为我国支柱产业之一，正处于快速发展时期，我国现有大型合成氨 50 家、中型合成氨 1000 家，其中年产 300 万吨以上装置 30 套，中型装置55 套， 4 万吨以下的 700 余套。这些企业气化炉的拥有量约 4000 套，这些装置为了提高能源的利用率，气化炉改造势在必行，加上最近几年国外壳牌、德士古在国内新建、拟建 88 套大型煤化工装置，对阀门的需求量日益增大。根据我公司 2009 年对全 国市场的调研，最近几年，新建壳牌工艺气化炉 20 余套，如湖北应城、广西柳州、湖南岳阳和云南的大犁合成氨，湖北枝江、辽宁大连、河南永成、新乡和义马的煤制甲醇，安徽安庆、内蒙神华的煤制氢；新建德士古工艺气化炉 10 套；拟建中的项目 58 套，神龙在内蒙建设 500 万吨煤直接液化项目，第一条 100 万吨生产线已在 2008 年底试车成功；山东究矿煤间接制油规模 600 万吨，第一期 300 万吨；山煤化所在内蒙伊泰建设 16 万吨试验装置；山西煤化所在山西潞安建设 16 万吨实验装置，成功后发展至 300 万吨，国内新建、改造、扩建的煤化工项目大大 拉动了阀门的市场需求量。 （ 2）煤化工成套装置的国产化政策带来了巨大的市场机遇 为满足我国能源结构调整的需要，研制开发大型煤化工成套设备被列入“十一五”国家大力发展的 16 项重大技术装备任务之一，大型煤化工成套设备的国产化成为长期的工作重点。国家发改委也制定的煤化工产业中长期发展规划（ 2006，我国在 15 年内煤化工总投资将超过 1000 亿元人民币，平均每年约 750 亿元，其中设备投资占 70%约 500 亿元，而装置中阀门的投资占设备投资的 8%约 40 亿元。巨大的阀门市场以往都由进口市场独占，随着煤化工成 套装置的国产化政策的加快实施，将给国内煤化工阀门生产企业带来前所未有的市场机遇。 （ 3）进口阀门存在的诸多弊端提供了广阔的市场空间 目前我国采用的煤化工装置主要有下列工艺：一是德国德士古工艺（ 用水煤浆输送；二是壳牌工艺（ 采用粉煤输送；三是德国 艺，采用干粉煤输送工艺。这些工艺装置都需要大量的三通换向阀、X 9 锁斗阀、反吹快开角阀、煤流量调节角阀和氧气阀，这些工艺装置中的阀门都是采用的进口产品，进口产品不但价格昂贵、供货周期长，同时存在故障率高、维修困难、 易卡死、不耐磨等缺点 。而 目前国内基本上还没有 煤气化阀门生产厂家，公司瞄准了这一市场契机后，开始着手研发煤气化阀门系列产品，通过几年的努力，已获得国家发明专利 1 个（ 1 项正在申请中），实用新型专利 10 个，公司生产的产品已经在岳阳壳牌有限公司煤气化装置中试用，其性能不但完全可以替代进口外，关键指标已超过进口同类产品，可克服进口阀门 价格昂贵、供货周期长、故障率高、易卡死、不耐磨、 维修困难 等缺点，因此广受用户欢迎，产品呈现供不应求态势。 目产品价格预测分析 随着煤化工阀门国产化进程的不断加快，我公司生产的 超轻、多功能、高精度、高 可靠性 、高技术含量、低成本阀门 呈供不应求的现状，定价依据公司以往交易价格进行保守预测（基本保持在目前售价水平），详见表 2 表 2品价格预测表 序号 产品名称 单位 产品售价（元） 1 三通阀 台套 250000 2 煤流量调节角阀 台套 330000 3 锁斗阀 台套 280000 4 反吹快开角阀 台套 200000 5 氧阀 台套 400000 销策略 品策略 本项目产品定位为煤气化阀门，采用“以技术研发为核心研制更多高科技含量、低生产成本产品增强产品竞争 力”的产品策略思路，以销定产。 格策略 采用“ 差别定价 法”（ 按行业进行市场细分，找准特定行业，以基本定价为基础，依行业不同实现差别定价 ）、“竞争定价法”和“成本加成定价法”相结合的价格策略。 X 10 道策略 以直销为主，渠道销售为辅。本公司生产的产品 产业链上游产品，其购买者主要为产业市场（生产者市场），此购买者群体呈现购买者数量少、购买量大、地理位置集中的特性，因此，采用 以直销为主、渠道销售为辅的渠道策略 。 销策略 品牌营销：加大宣传力度，努力塑造具有自身特色的经营理念和企业文化 ，树立良好品牌形象。 网络营销：充分利用互联网，整合网络营销手段，实现网络精确营销。 完善售前、售中和售后服务，加强营销信息反馈和推行行之有效的营销管理措施，通过改进和加强营销，延伸销售网络体系，逐步建立国际贸易体系，努力开拓国内外市场， 提高 公司产品产销率。 X 11 第 3 章 项目建设规模及建设内容 设规模 品方案确定原则 （ 1）坚持以技术研发为核心、以生产高技术、低成本产品为追求； （ 2）根据原材料的供应量、产品的市场需求以及发展趋势而定； （ 3）根据企业自身优势、经验及工艺水平来确定； （ 4）根据企业实力及融资能力来定。 品定位 产品定位：三通阀、煤流量调节角阀、锁斗阀、反吹快开角阀和氧阀。 设规模 本项目建设规模详见表 3 表 3设规模表 序号 产品名称 单位 年产量 1 三通阀 台套 煤流量调节角阀 台套 锁斗阀 台套 反吹快开角阀 台套 氧阀 台套 设内容 项目建设用地面积为 35 亩，预留用地 15 亩 ， 厂区总建筑面积为 14530 。 （ 1）煤化工阀门生产线设备购 置和安装工程； （ 2）生产车间主体工程建设，生产车间建筑面积 9000 ； （ 3）原料、成品仓库辅助工程建设； （ 4）配套的配电照明、给排水、通讯、污水处理设施、消防等公用工程； （ 5）厂区道路、绿化、围墙等总图运输工程； （ 6）综合实验楼、宿舍等服务性工程 。 X 12 第 4 章 工艺技术方案 艺技术流程 本项目工艺流程详见图 4 图 4目 工艺流程图 艺流程说明 公司生产工艺流程主要包括下料工段、焊接工段、机械加工工段 、产品装配工段、产品总成试验工段。 （ 1）下料工段 本公司生产工业用高温、高压阀门，对原材料要求非常严格，产品零部件使用的材料必须符合设计要求。原材料进厂需进行材料化学成分分析或做光谱检验。在确认原材料合格后再下料。根据材料的规格、品种不同，采用机加、气割等方式加工至要求的零件毛坯形状和尺寸。 原材料 下料 进厂检验 零件检验 机械加工 产品装配 零件检验 （包括壳体强度试验和密封面密封性能试验） 油漆、包装 成品入库 X 13 （ 2）焊接工段、机械加工工段 按设计图样要求进行焊接组合或机械加工，机械加工为产品制作的主要工序。 （ 3）产品装配工段 产品零件在机械加工完成进入检验程序，检验合格后入库、油封待用。按装配工艺规程组装产品，产品组装除 大型品种外，一般在装配钳工台上进行。 （ 4）产品总成试验工段 装配好的产品按国家标准或客户指定的国外标准进行总体检验、试验。阀门试验包括壳体强度试验和阀门密封面密封性能试验，其中又分气压试验和液压试验，阀门试验的主要设备有阀门液压试验台、空压机及相应的精密仪器仪表。阀门在试验合格后需进行喷涂油漆和封装，并根据用户要求进行包装，包装好的产品进入成品仓库。 备方案 备选择的依据 （ 1）本项目产品种类结构和销量。 （ 2）本项目平面布置和投资分配计划。 （ 1）设备选择 尽量采用先进的国产化设备。 （ 2）主要关键设备，采用国内先进技术，选用科技含量高、节能多的设备。 产装备主要设备 以设备选择先进化、国产化、科技化、节能化为原则，采购项目所需设备，生产装置主要设备详见表 4 X 14 表 4备一览表 设备名称 规格型号 数量 单价 （万元） 总金额 （万元） 设备功率（ ） 总功率（ 行车 控车床 床 3 车床 5 氩弧焊机 床 床 床 压机 2 6 4 24 砂轮机 250 3 轮机 320 3 磨机 钻铣镗磨床 床 床 向摇臂钻 3 9 材料试验机 度试验机 声波测厚仪 声波探伤仪 3 3 液压阀门测试机 5 30 门液压测试检测台 5 15 阀门试压机 7 数控车床 9 数控车床 控车铣加工中心 控刨台卧式铣镗床 座式摇臂钻床 15 设备名称 规格型号 数量 单价 （万元） 总金额 （万元） 设备功率（ ） 总功率（ 激光切割机 压阀门试验台 3 液压调节阀试验台 7 球体研磨机 2 12 球体研磨机 3 18 球