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文档简介

13、工程付款作业流程13.工程付款作业流程13.1 工作步骤和要求13.1.1工作依据。依据安徽省烟草专卖局（公司）招投标管理规定、宣城市烟草专卖局（公司）工程款支付管理规定等制定本作业流程。13.1.2 提报申请。13.1.2.1工程预付款的由施工单位根据提供施工合同和发票直接提交基建办。13.1.2.2工程进度款的由施工单位根据形象进度提供完成工程量清单和工程款支付申请表提交工程监理方。13.1.2 工程量审核。13.1.2.1施工现场监理接到完成工程量清单后，根据现场的工程进度审核实际完成工程量后，填写工程进度款支付证书和施工单位提报的完成工程量清单、工程款支付申请表一并报市局（公司）基建办主任。13.1.2.2基建办主任接到监理提报的工程进度款支付证书和施工单位提报的完成工程量清单、工程款支付申请表后，将完成工程量清单提交跟踪审计单位或造价咨询机构核算工程完成量及费用。13.1.2.3基建办主任接到跟踪审计单位或造价咨询机构出具的审计报告后，按照核算工程进度完成量的80%确定进度款付款金额。13.1.3 付款至“共管账户”。13.1.3.1基建管理员（负责经济的）根据基建办主任核定的进度款付款金额，填写付款申请单（工程预付款根据合同约定直接填写），提交办公室、财务科、分管领导审核并报主管领导批准。13.1.3.2 财务科接到基建管理员提交的经过审核批准付款申请单及发票（预付款以合同作为附件，工程进度款以工程进度款支付证书、完成工程量清单、工程款支付申请表、审计报告作为附件）后，将工程进度款转入“共管账户”。13.1.4 付款给施工单位。13.1.4.1 施工单位根据工程款支付的用途，提报工程付款申请表给基建办，基建办核实工程款的用途及与合同和投标文件的符合性，并由基建办主任签署审核意见提交财务科。13.1.4.2 财务科接到工程付款申请表，和“共管账户”开设银行共同审核资金流向后，将资金转账到施工单位账户。13.1.5 工作总结。基建管理员（负责经济的）根据进度款付款情况，建立工程款支付台帐，对工程款支付情况每月和财务管理科核对并形成记录。13.2 考核指标考 核 指 标考核频次被考核者考核责任者考 核 方 法工程进度款付款控制在已完成合格工程量80%以内月度单位、部门负责人基建办主任随机核查项目资金用途月度单位、部门负责人基建办主任财务科长随机核查工程进度款付款及时性月度单位、部门负责人基建管理员根据现场实际发生情况调查考核13.3相关文件13.4记录表单
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