合同付款支付流程样本.doc

合同付款支付流程样本 合同付款支付流程不动产投资管理中心合同付款工作流程本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 第一条为规范合同付款管理，理顺流程，提高工作效率，明确责任，控制风险，不动产投资管理中心（以下简称管理中心）制定了合同付款流程。 第二条本流程适用于管理中心各部门及所属项目公司项目开发过程中对外采购产品和服务类合同付款的管理。 主要包括施工合同、采购合同、设计合同、策划、咨询及其它合同等为保证公司项目开发的合同、协议。 第三条合同付款需提供的资料:（第一次付款时提供复印件11份）；（第一次付款时提供复印件11份）；（提供首尾页及付款页复印件11份）；（垄断行业除外）；（垄断行业收款不提供发票的情况填写借支单）；（引自付款审批单表格）；，以下合同需提供资料如下:勘察类合同:除提供以上资料外，还需档案管理员确认是否接收勘察报告；设计合同:需档案管理员确认是否接收完成阶段性成果证明材料；材料购销合同:材料设备采购(物品)联合验收单（引自物控部编制的联合验收单）；本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 特殊约定合同:还需提供履约保函等合同约定提供的资料；建筑工程施工合同:支付工程进度款时还需提供施工单位提交的工程进度款付款申请、工程形象进度验收单（施工方、监理方、项目公司、中心项目管理部会签）；工程结算付款时还需提供:甲乙方的竣工结算造价协议（如需审计的，还需提供工程结算审核报告）、进度款付款申请、工程形象进度验收单、工程结算审批表（引自成本部工程计价管理办法编制的工程结算审批表）、图纸等资料交接单。 第四条付款流程按照不动产投资管理中心付款审批权限执行（见下表）本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 报销单签字流程:经办人（报销人）-项目公司财务-项目公司总经理-中心财务部-中心总经理（如授权项目公司总经理可不签或授权中心分管总）-集团主管副总裁（如授权总经理可不签）-董事长（如授权总经理可不签）-财务付款（签发指令给托管银行-托管银行付款）。 第五条资金托管签发指令流程，由财务部签发付款指令；、合同首尾页、收款信息页扫描给资金管理员，由资金管理员加盖预本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 留托管银行印鉴，传真给托管银行授权划款人员进行付款；，同时资金管理员能够查询付款情况；，财务部人员将付款审批表加盖已付款印章后分发给相关部门。 第六条本流程解释权归中心财务部。 第七条本流程自批复之日起执行。 附件表格附件1:合同付款审批单附件2:材料设备采购(物品)联合验收单附件3:工程形象进度审批单单附件4:工程结算审批表附件5:竣工结算造价协议本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 附件1:合同付款审批单编号:0000000项目名称:请款部门:年月日合同名称合同编号收款单位名称开户银行账号合同签约总价款元元调整后（结算）合同总价款截止当前累计已付款元元）调整后（结算）合同未付金额（截止当前）申请支付金额元元月度资金计划中所列本次计划付款额付款次数本次付款为第次至本次付款后累计支付比例付款方式支票电汇银行承兑汇票银行汇票现金其它款项类别预付款定金进度款尾款保修金拆迁费前期费工程款大市政土地出让金设计费材料设备款小市政营销费其它本次批准付款金额小写:（人民币元）大写:付款理由由本次付款合同条款摘要及合同履行情况（进度、质量、配合等）付款金额简要计算过程本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 会签栏栏经办人档案管理员意见项目公司成本部项目公司财务部项目公司副总经理理项目公司总经理部部（中心相关部门）中心成本管理部中心财务部中心主管副总经理理中心总经理总公司主管副总裁裁董事长备注:填表说明明 1、此单由经办部门填制并按照公司制度履行审批手续； 2、至本次付款后累计支付比例=（截止当前累计已付款+申请支付金额）、合同签约总价款（或调整后/结算合同总价款）； 3、罚扣款事项（包括应扣水电费等）请在备注栏中注明（扣水电费时应注明本次、累计扣款额），必要时可后附相应单据； 4、要求碳素笔填写，此单内容不得修改； 5、此单填制时文字必须正楷书写； 6、此单一式四份:第一联中心财务部，第二联不动产投资管理中心成本管理部，第三联项目公司成本部，第四联经办部门。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 附件2:材料设备采购(物品)联合验收单工程名称:编号:材料设备名称:合同编号:供货单位:材料使用部位:数量金额本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 经办部门经办人验收日期:验收地点:情况说明专业工程师:供货单位供货方（签字）:施工单位办人（签字）:监理单位专业监理工程师（签字）:项目总监（签字）:建设单）专业工程师（签字）:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 位项目物控人员（签字）:项目设计人员（签字）:项目负责人（签字）:说明: 1、本表表头、情况说明由项目公司工程管理部专业工程师负责填写，情况说明应写清批次、数量、规格、型号等货物情况及验收情况。 22、专业工程师负责组织监理单位、施工单位对材料进场验。 收，并填写相关内容。 33、此表一式三份，留存项目公司物控部、财务部、成本部。 44、供货单位送货单作为此验收单附件。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 附件3:工程形象进度审批单合同名称称合同编号号合同单位位付款序号号进度完成情况及质量说明合同单位签章:日期:监理单位意见监总监/代代表表:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 项目经理部意见经办工程师:项目总经理理:日期:日期:成本管理部经办人意见:经核实以上意见，本次进度款金额计算如下工程进度款计算变更签证金额扣款金额额罚款金额额本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 已代付款金额其它款项往来本次付款金额人民币小写:￥造价顾问:项目成本:日期:附件4:工程结算审批表号编号:年年项目结号项目名称合同编号施工单位合合同价目标成本最终结算价主办部门职责及意见设计变更:份洽商签证:份备注:甲供材料(含三方)(可另附表格说明)材料名领用量材料名领用量工期、质量、安全违约金份，共计金额元备注:维修扣款单份，共计金额元备注:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 一、根据合同要求说明工程质量及履约情况 二、审核该工程的所有资料是否符合要求并已收齐(监理审核、变更签证符合要求)结算经办人根据合同办理结算施工单位报价咨询公司核定价中心成本核定价核减金额_成本部经办人:_成本部复核人:项目公司成本部经理项目公司主管副总项目公司总经理中心成本部总经理中心主管副总中心总经理总公司主管副总裁董事长备注:合同价020以下的工程项目由项目成本部负责结算、复核，项目主管副总及项目总经理审核、审批；合同价020万以上的工程项目由中心成本部负责结算、复核，相关领导按权限审批。 日期:年月日日附件5:竣工结算造价协议项目名工程内施工单合同编合同开合同竣实际开实际竣合同造(元乙方报送(双方确认最终审本文档所提供的信息仅供参考之用，不能