石头纸项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 石头纸项目简介及立项备案申请石头纸项目简介及立项备案申请一、项目建设背景石头纸(RichMineralPaper，RMP)，也叫石科纸。就是用磨成粉末的石头为主要原料，加上15%的聚乙烯和5%胶合剂做成的。这种纸防水坚固不易燃烧，最重要的是不用砍树造纸，非常环保。石头纸产品应用领域极其广泛，可应用于一次性生活消耗用品，比如垃圾袋、购物袋、食品袋、密实袋、餐盒、脚套手套、台布、雨衣、防尘罩等；也可应用于文化用纸，比如印刷纸、书写纸、广告装潢纸、道林纸、涂布纸、膜造纸、图画纸、招贴纸、打字纸、邮封纸、香烟纸、格拉辛纸、新闻纸等；还可应用于建材装饰，比如装饰壁纸等；还可应用于工业包装等领域，比如化肥袋、水泥袋、米面袋、服装袋、各种手提袋、纸盒纸箱等；还可应用于特殊用纸方面，比如野外作业用纸、水下作业用纸、矿下作业用纸、军事特殊用纸等。可以说应用领域非常广泛，而且随着石头造纸技术的不断成熟和升级，应用领域还将更大。石头纸产品的成本比可替代产品低20%-30%，有着极强的竞争力，市场前景非常看好。华经纵横认为，石头纸符合未来环保的趋势，是人类科学发展必然且广泛应用的产物。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人邓xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42994.82平方米（折合约64.46亩），其中：净用地面积42994.82平方米（红线范围折合约64.46亩）。项目规划总建筑面积51163.84平方米，其中：规划建设主体工程34183.82平方米，计容建筑面积51163.84平方米；预计建筑工程投资4476.13万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为石头纸，根据市场情况，预计年产值35176.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11257.29(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4476.133883.22174.6411257.291.1工程费用万元4476.133883.2222577.221.1.1建筑工程费用万元4476.134476.1327.20%1.1.2设备购置及安装费万元3883.223883.2223.60%1.2工程建设其他费用万元2897.942897.9417.61%1.2.1无形资产万元1681.451681.451.3预备费万元1216.491216.491.3.1基本预备费万元707.43707.431.3.2涨价预备费万元509.06509.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元11257.2911257.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5198.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22577.2216441.2416405.5522577.2222577.2222577.221.1应收账款万元6773.174063.904741.226773.176773.176773.171.2存货万元10159.756095.857111.8210159.7510159.7510159.751.2.1原辅材料万元3047.921828.752133.553047.923047.923047.921.2.2燃料动力万元152.4091.44106.68152.40152.40152.401.2.3在产品万元4673.492804.093271.444673.494673.494673.491.2.4产成品万元2285.941371.571600.162285.942285.942285.941.3现金万元5644.313386.583951.015644.315644.315644.312流动负债万元17379.0610427.4412165.3417379.0617379.0617379.062.1应付账款万元17379.0610427.4412165.3417379.0617379.0617379.063流动资金万元5198.163118.903638.715198.165198.165198.164铺底流动资金万元1732.701039.631212.901732.701732.701732.703、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16455.45万元，其中：固定资产投资11257.29万元，占项目总投资的68.41%；流动资金5198.16万元，占项目总投资的31.59%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4476.13万元，占项目总投资的27.20%；设备购置费3883.22万元，占项目总投资的23.60%；其它投资2897.94万元，占项目总投资的17.61%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11257.29+5198.16=16455.45（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16455.45146.18%146.18%100.00%2项目建设投资万元11257.29100.00%100.00%68.41%2.1工程费用万元8359.3574.26%74.26%50.80%2.1.1建筑工程费万元4476.1339.76%39.76%27.20%2.1.2设备购置及安装费万元3883.2234.50%34.50%23.60%2.2工程建设其他费用万元1681.4514.94%14.94%10.22%2.2.1无形资产万元1681.4514.94%14.94%10.22%2.3预备费万元1216.4910.81%10.81%7.39%2.3.1基本预备费万元707.436.28%6.28%4.30%2.3.2涨价预备费万元509.064.52%4.52%3.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11257.29100.00%100.00%68.41%5建设期间费用万元6流动资金万元5198.1646.18%46.18%31.59%7铺底流动资金万元1732.7215.39%15.39%10.53%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.67%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率6.07%，固定资产投资强度174.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21481.8021481.8034183.8234183.823289.671.1主要生产车间12889.0812889.0820510.2920510.292039.601.2辅助生产车间6874.186874.1810938.8210938.821052.691.3其他生产车间1718.541718.541982.661982.66197.382仓储工程4557.674557.6711037.0111037.01772.472.1成品贮存1139.421139.422759.252759.25193.122.2原料仓储2369.992369.995739.255739.25401.682.3辅助材料仓库1048.261048.262538.512538.51177.673供配电工程243.08243.08243.08243.0819.143.1供配电室243.08243.08243.08243.0819.144给排水工程279.54279.54279.54279.5417.124.1给排水279.54279.54279.54279.5417.125服务性工程2886.522886.522886.522886.52202.025.1办公用房1416.101416.101416.101416.10115.285.2生活服务1470.421470.421470.421470.42117.486消防及环保工程814.30814.30814.30814.3064.126.1消防环保工程814.30814.30814.30814.3064.127项目总图工程121.54121.54121.54121.54-8.587.1场地及道路硬化8046.291813.531813.537.2场区围墙1813.538046.298046.297.3安全保卫室121.54121.54121.54121.548绿化工程3433.36120.17合计30384.4451163.8451163.844476.13（四）设备方案项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费3883.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量408294.59千瓦时，折合50.18吨标准煤。2、项目年总用水量20340.67立方米，折合1.74吨标准煤。3、“石头纸项目投资建设项目”，年用电量408294.59千瓦时，年总用水量20340.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）51.92吨标准煤/年。达产年综合节能量21.21吨标准煤/年，项目总节能率28.01%，能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“石头纸项目”主要从事石头纸项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性石头纸项目选址于某保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某保税