HJDQ-ERP-SETUP-GL.doc

HJDQ-ERP-SETUP-GL环境电器事业部ERP管理信息系统设置文档总账模块文档作者:艾博咨询顾问创建日期:2009-08-20确认日期:控制编码:HJDQ-ERP-SETUP-GL当前版本:1.0审批签字:环电项目经理艾博项目经理文档控制更改记录日期作者版本更改参考2009-08-201.0初版查阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置1234目录文档控制ii目录iii产品系统设置控制清单 Application Set Up Control Sheet - Common Set Up Forms4用户, 菜单 和 职责 Users, Menus and Responsibilities5GL：定义会计期间类型 DEFINE PERIOD TYPES6GL：定义会计日历 DEFINE CALENDAR7GL：定义货币 DEFINE CURRENCY9GL：会计科目弹性域清单 Overall Accounting Flexfield Key Flexfield Worksheet10GL：定义会计科目键弹性域结构Accounting Flexfield Key Flexfield Structure Worksheet11GL：定义会计科目结构值集(独立值集) Account Flexfield Key Flexfield Value Set Worksheet (“Independent” Validation Type)12GL：安全规则 Security Rules14GL：交叉验证规则 Cross Validation Rules16GL：定义累计组 Define Group18GL：定义会计弹性域组合 Define Accounting Flexfield Combination23GL：定义帐套 Define Set of Book24GL：定义文档序列 Define Document Sequences26GL：分配文档序列Assign Document Sequences27GL：定义汇率类型 DEFINE DAILY CONVERSION RATE TYPES29GL：定义每日汇率 DEFINE DAILY RATES30GL：定义日记帐来源 Define Journal Entry Sources31GL：定义日记帐类别 Define Journal Entry Categories33GL：设置暂记帐户 Define Suspense Accounts38GL：定义汇总模板 Define Summary Accounts40GL：定义日记帐自动冲销 Define Journal Entry Autoroverse42GL：设置系统存储 Storage Parameters47GL：设置系统清除选项 Archive & Purge48GL：更新系统预置文件选项 Update System Profile Options NPS50GL：打开关闭会计期 Open And Close Periods52已解决和未解决的问题liii未解决问题liii已解决问题liiiiii文档控制产品系统设置控制清单 Application Set Up Control Sheet - Common Set Up FormsInstructions: Use this sheet to track and control application set up. Since there may be multiple environments that require set up, you should indicate to which environment this control sheet applies.Also, specify whether this control sheet (type) tracks definition, execution or both.Environment Name: 正式环境Machine: Type (definition, execution, both):Set UpResponsibilityDue DateQA ResponsibilityQA Due DateSignature Approval定义会计科目结构Define Your Chart of Accounts定义会计期间类型 Define Your Accounting Period Types定义会计日历 DEFINE CALENDAR定义货币 DEFINE CURRENCY定义会计科目结构Define Your Chart of Accounts定义描述性弹性域Define Your Descriptive Flexfields (optional) 定义帐簿 Define Set Of Books定义文档序列 Define Document Sequences分配文档序列Assign Document Sequences定义汇率类型 DEFINE DAILY CONVERSION RATE TYPES定义日汇率 DEFINE DAILY RATES定义历史汇率 Define Historical Rates用户, 菜单 和 职责 Users, Menus and Responsibilities 路径：System Adminstration Module : Security User Define系统管理员模块 : 安全性 用户 定义 流程 PROCESS:业务范围 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制号CONTROL NUMBER: 优先级 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description ：Assign the appropriate responsibilities and related menu structures to the user names分配正确的职责及相关的菜单结构给用户职责名称3612_环电内销公司_所有职责_超级用户各产品公司职责类推应用制造系统责任关键字3612_HDNX_ALL_SUPER数据组-名称标准数据组-应用制造系统请求组-名称All Reports请求组-应用制造系统菜单MDRD_ALL_SUPER_MENUGL：定义会计期间类型 DEFINE PERIOD TYPES路径：SetupFinancialCalendar Types设置财务系统日历类型 流程 PROCESS:业务范围 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制号CONTROL NUMBER: 优先级 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: DESCRIPTION:USE THIS FORM TO DEFINE YOUR ACCOUNTING PERIOD TYPES.此窗口于定义财务期间类型Accounting Period Types Zone期间类型区名称Name年期间数Periods perYear年度类型Year Type说明Description月13日历GL：定义会计日历 DEFINE CALENDAR路径：Setup FinancialCalendarAccounting设置财务系统日历会计 流程 PROCESS:业务范围 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制号CONTROL NUMBER: 优先级 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: DESCRIPTION:USE THIS FORM TO DEFINE YOUR CALENDAR. YOU ASSOCIATE A CALENDAR AND A PERIOD TYPE WITH EACH SET OF BOOKS. 使用此表定义会计日历. 每个帐簿都需指定一个会计日历及其期间类型Calendar Zone会计日历区-会计日历Use this zone to specify a name and a description for your calendar.使用此区间确定用户日历的名称和说明。名称NameMD_CALENDAR说明Description美的集团会计日历Accounting Periods Zone期间区Use this zone to specify the accounting periods you will include in you calendar and to provide detailed information for each of these periods.使用此区间确定用户日历中的会计期间和这些会计期间的明细信息。前缀类型年度季度编号自至名称调整01月2009112009-01-012009-01-312009-0102月2009122009-02-012009-02-282009-0203月2009132009-03-012009-03-312009-0304月2009242009-04-012009-04-302009-0405月2009252009-05-012009-05-312009-0506月2009262009-06-012009-06-302009-0607月2009372009-07-012009-07-312009-0708月2009382009-08-012009-08-312009-0809月2009392009-09-012009-09-302009-0910月20094102009-10-012009-10-312009-1011月20094112009-11-012009-11-302009-1112月20094122009-12-012009-12-312009-1213月20094132009-12-312009-12-312009-13YGL：定义货币 DEFINE CURRENCY路径：SetupCurrencyDefine设置币种定义 流程 PROCESS:业务范围 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制号CONTROL NUMBER: 优先级 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description:Use this form to enable currencies and to define non-ISO (International Standards Organization) currencies. 使用此表定义启用所需币种.Currency Zone货币代码CodeCNYUSD名称Name人民币元美元说明Description人民币元美元发放地区Issuing Country中国美国精确度Precision22已扩充精确度Extended Precision577最小可记帐单位Minimum Accountable Unit派生货币类型Currency Derivation Type派生货币因子Currency Derivation Factor派生货币有效Currency Derivation Effective 有效日期自Active Date From 有效日期止Active Date To已启用EnabledYesYesGL：会计科目弹性域清单 Overall Accounting Flexfield Key Flexfield Worksheet日期 DATE:2009-08-20Notes:Page _ of _Key Flexfield Title: Accounting Flexfield 会计科目弹性域Available ColumnsFlexfield Code弹性域结构代码弹性域结构标题说明 DescriptionView Name视图名称冻结弹性域定义启用Enable段分离器.Seg. Sep.段数No. of Segs.动态插入Dyn. Insert冻结累计组Freeze Roll Ups交叉验证段Cross Val.MD_ACCOUNTING_FLEXFIELD美的集团会计科目弹性YesYes .7Yes GL：定义会计科目键弹性域结构Accounting Flexfield Key Flexfield Structure Worksheet日期 DATE:2009-01-01Notes:Page _1_ of _1_Key Flexfield Title: Accounting Flexfield MD_ACCOUNTING_FLEXFIELD结构职称/说明 Structure Name/Description:美的集团会计科目弹性段（列）数 Number of Segments (columns): 7编号No.名称/说明 Segment Name/Description窗口指示Left Prompt列 Column Name值集 Value Set最大尺寸Max. Size显示尺寸Display Size弹性域限定词Flexfield Qualifer1Compmany公司Segment1MD_GF_COMMD_GF_COM442Department部门Segment2MD_GF_CSTMD_GF_CST99成本中心段3Account会计科目Segment3MD_GF_ACCMD_GF_ACC10104Sub-Account明细科目Segment4MD_GF_SUBMD_GF_SUB775Product产品Segment5MD_GF_PROMD_GF_PRO12126Inter-Company内部公司Segment6MD_GF_INCMD_GF_INC44内部公司段7Remark备用Segment7MD_GF_REMMD_GF_REM1010GL：定义会计科目结构值集(独立值集) Account Flexfield Key Flexfield Value Set Worksheet (“Independent” Validation Type)日期 DATE:备注Notes:页Page _ of _值集名称Value Set Name：MD_GF_COM说明Description 格式类型Format Type 字符仅限于大写字母Uppercase Only 最大尺寸Maximum Size 4最小值Minimum Value 值列表类型 List Type值列表仅限于数字Alphabetic Only. 右对齐和填零编号Right-justify- Zero-fill Nrs.精度Precision最大值Maximum Value安全性类型 Security Type不分层安全性Value Sets that Depend on this Independent Value Set (if any) 使用值集的弹性域名称Value Set Used by Name of Flexfield用于弹性域结构Used by Flexfield Structure用于段Used by Segment MD_GF_COM美的集团会计科目弹性域：公司段值举例Sample Values值描述Value Descriptions3611环境电器职能中心3612环境电器内销公司3613环境电器外销公司3614环境电器风扇公司3615环境电器取暖器公司3616环境电器清新机公司3617环境电器环境工程公司GL：安全规则 Security Rules路径：Setup Financials Flexfields Validation Security设置 财务系统 弹性域 验证 安全性 定义 流程 PROCESS:业务范围 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制号CONTROL NUMBER: 优先级 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description ：Define security rules that restricts the values that can be selected within a segment for a particular responsibility.通过定义安全规则限制特定职责可使用的段值.公司段安全性设置会计科目表结构 Chart of Accounts Structure美的集团会计科目弹性域：公司段Value Set MD_GF_COMSecurity Rule Zone 规则号 Rule Number 名称 Rule Name3614 说明 Rule Description 环境电器风扇公司 信息 Error Message您没有该公司的操作权限!请选择正确的公司代码！Security Rule Element Zone 安全性规则要素 Rule Elements 类型 (包括/排除) Type (Include/Exclude)Include361361环境电器361361Z36113611_职能部门3611361136123612_内销公司361236123613 3613_环电外销公司3613361336143614_风扇公司3614361436153615_取暖器3615361536163616_清新机3616361636173617_工程公司36173617GL：交叉验证规则 Cross Validation Rules路径：Set up Financial Flexfield Key Rules设置 财务系统 弹性域 关键字 规则 流程 PROCESS:业务范围 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制号CONTROL NUMBER: 优先级 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description ：Define rules which validates segment combinations. This restricts the use of certain values in one segment being used with certain values in another , thereby allowing only valid account combinations to be recorded.通过定义规则验证有效的科目结构组合。Chart of Accounts StructureEntityTotal Number of Rules per COACross-Validation Rule Zone 规则号 Rule Number 名称 Rule Name 说明 Rule Description 验证失败消息 Validation Error Message 验证失败段 Error Segment DefaultGL：定义累计组 Define Group定义会计科目段累计组路径： Setup Financial Flexfield Key Group设置 财务系统 弹性域 键 组Process:General Ledger业务范围 BUSINESS AREA: General Ledger日期 DATE: 控制号CONTROL NUMBER: 优先级 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: 值集Value Set是键弹性域Key Flesfield否标题Title结构Structure美的集团会计科目弹性值集Value SetCompmany独立值集Independent Value Set独立值Independent Value从属值集Dependent S Value Set从属值dependent ValueRollup Groups Zone 组区代码Code名称Name描述Description定义成本中心段累计组路径： Setup Financial Flexfield Key Group设置 财务系统 弹性域 键 组Process:General Ledger业务范围 BUSINESS AREA: General Ledger日期 DATE: 控制号CONTROL NUMBER: 优先级 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: 值集Value Set是键弹性域Key Flesfield否标题Title结构Structure美的集团会计科目弹性值集Value SetDepartment独立值集Independent Value Set独立值Independent Value从属值集Dependent S Value Set从属值dependent ValueRollup Groups Zone 组区代码Code名称Name描述DescriptionGL：定义会计弹性域组合 Define Accounting Flexfield Combination路径： Setup Account Combination设置 帐户 组合日期 DATE:Notes:Page _ of _Accounting Flexfields启用 Enabled会计科目结构 Accounting Flexfield类型 Account Type允许过帐 Posting Allowed允许预算Budgeting AllowedStart DateEnd Date允许动态插入GL：定义帐套 Define Set of Book路径：SetupFinancialSet of BooksDefine设置财务系统帐薄 定义Description:Use this form to define Set of Books. 此表用于定义帐簿。 流程 PROCESS:General Ledger业务范围 BUSINESS AREA: General Ledger日期 DATE: 控制号CONTROL NUMBER: 优先级 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description:Use this form to define a set of books as well as to define your budgetary control options. 使用此表定义帐簿及预算控制选项GL：定义文档序列 Define Document Sequences路径： Setup Financial Sequences Define设置 财务系统 序列 定义 流程 PROCESS:General Ledger业务范围 BUSINESS AREA: General Ledger日期 DATE: 控制号CONTROL NUMBER: 优先级 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description:Use this form to name a new document sequence and define how the sequence numbers each document. 利用此表命名一个新的文档序列，定义每个文档的序列号Document Sequences Zone 文档序列区总帐凭证 Use this zone to define the name, type of numbering scheme, effective dates, and initial value for your document sequenceAMCC按以下文档序列定义：GL：分配文档序列Assign Document Sequences路径： Setup Financial Sequences Assign设置 财务系统 序列 分配 流程 PROCESS:General Ledger业务范围 BUSINESS AREA: General Ledger日期 DATE: 控制号CONTROL NUMBER: 优先级 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description: Use this form to define which documents a document sequence will number, and then assign the document sequence to your definition.Document Sequence Assignments Zone Use this zone to define documents by the application that generates them, the set of books they affect, the category of the document, and the method the document is entered.应用类别帐套方法起始日期终止日期序列总帐管理系统.记帐凭证美的环境电器总帐帐套空2009-01-01361_GLGL：定义汇率类型 DEFINE DAILY CONVERSION RATE TYPES路径： Setup Currencies Rates Types设置 币种 汇率 类型 流程 PROCESS:业务范围 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制号CONTROL NUMBER: 优先级 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description:Use this zone to define new rate types for converting foreign currency receipts to your functional currency. 使用此表定义所需的汇率转换类型Conversion Rate Types Zone汇率类型名称Name说明DescriptionCorporate公司Corporate Exchange Rate公司汇率EMU固定 EMU Fixed Rate固定汇率Spot即期 Spot Exchange Rate即期汇率User用户User Specified Rate用户指定汇率GL：定义每日汇率 DEFINE DAILY RATES路径： SetupCurrenciesRateDaily设置币种汇率每日 流程 PROCESS:业务范围 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制号CONTROL NUMBER: 优先级 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description:Use this form to maintain daily conversion rates for any foreign currency you have defined. 利用此表定义每日外币的转换汇率.Daily Rates Zone每日汇率币种自From Currency币种至To Currency转换日期Conversion Date转换类型Conversion Type转换率Conversion Rate转换率Conversion RateCNYUSD01-SEP-2009公司.12091898438.27CNYUSD02-SEP-2009公司.12091898438.27CNYUSD03-SEP-2009公司.12091898438.27CNYUSD04-SEP-2009公司.12091898438.27CNYUSD05-SEP-2009公司.12091898438.27CNYUSD06-SEP-2009公司.12091898438.27具体数据以数据收集财务部提供数据为准。每月由集团财务维护。GL：定义日记帐来源 Define Journal Entry Sources路径： Setup Journal Sources设置 日记帐 来源 流程 PROCESS:General Ledger业务范围 BUSINESS AREA: General Ledger日期 DATE: 控制号CONTROL NUMBER: 优先级 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description:Use this form to define your journal entry sources and specify for a given source whether you want Oracle Journal Ledger to import journal reference information from your feeder systems. 利用此表定义所需的日记帐来源及其相关要求.Journal Entry Sources Zone 日记帐来源区名称Name说明 Description导入日记帐参考 Journal Import Reference 冻结日记帐 Freeze journals要求审批日记帐 Require Journal ApprovalDFF1AX 库存AX 库存分录是否否AX 应付款管理系统AX 应付款分录是是否AX 应收款管理系统AX 应收款分录是是否Budget - IndexationBudget - Indexation否是否Budget - JournalBudget Journal否否否Budget - Next YearBudget - Next Year Carry Forward否是否Budget - ReprofileBudget ReProfile否是否Budget - UploadBudget Upload否是否Contract CommitmentContract Commitment否是否Encumbrance (Copied)Encumbrance (Copied)否否否Inflation AccountingInflation Accounting否是否Internal TradingInternal Trading Journal否是否MRC 未结余额MRC 未结余额否是否Manual (Copied)Manual Journal Entry Copied to Related Set of Books否是否MarketingMarketing 联机系统是是否OLDOracle Labor Distribution是否否OPM 采购OPM 采购是否否OPM 成本计算OPM 成本计算是否否OPM 订单处理OPM 订单处理是否否OPM 库存控制OPM 库存控制是否否OPM 生产管理OPM 生产管理是否否OPM/订单管理系统OPM/订单管理系统是否否Oracle Property ManagerOracle Property Manager是否否Oracle Purchasing/OPMOracle Purchasing - 流程物料的库存事务处理是否否Oracle Student SystemOracle Student System是是否保留款人工保留分录否否否采购采购系统是是否06成批分配成批分配否否否01传送预算转帐否否否抵销公司间抵销否否否01电子表格电子表格否否否01定期盘存定期盘存控制系统是是否工资单工资系统是是否01公共部门预算公共部门预算是是否公司间公司间事务处理否否否01关闭日记帐关闭日记帐否否否01合并合并传送是否否01结转结转日记帐分录否否否01经常性经常性日