2017年经开区拉拉小学校.doc

2017年度经开区拉拉小学校部门预算2017年1月25日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分 2017年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2017年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能长春经济技术开发区拉拉小学小为全民所有制公办小学，学制六年。实施小学义务教育 促进基础教育发展。小学学历教育。我单位为全额拨款事业单位，全面贯彻党和国家的教育方针，以素质教育为核心，把学校办成“环境优美、师资精良、质量上乘、特色突出、能让学生健康、快乐、全面发展的现代学校二、机构设置及部门预算单位构成我单位现有在职教师17人，编制为14人，退休教师9人。共有6个教学班，在校学生64人。学校校长1人，主持学校全面工作。副校长2人，分管德育工作，教学工作，后勤工作。教导主任1人，分别负责各年段教学工作、学籍管理、继续教育等工作。长春经济技术开发区拉拉小学小无内设机构。第二部分 2017年度部门预算表1、 财政拨款收支总表部门预算公开表1财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、教育支出162.37 162.37 （一）一般公共预算财政拨款428.22 普通教育162.37 162.37 （二）政府性基金预算财政拨款 学前教育4.40 4.40 二、上年结转 小学教育157.97 157.97 （一）一般公共预算财政拨款 二、社会保障和就业支出 219.11 219.11 （二）政府性基金预算财政拨款 行政事业单位离退休219.11 219.11 事业单位离退休42.11 42.11 机关事业单位基本养老保险缴费支出177.00 177.00 三、医疗卫生与计划生育支出支出 20.74 20.74 行政事业单位医疗20.74 20.74 事业单位医疗20.74 20.74 四、住房保障支出26.00 26.00 住房改革支出26.00 26.00 住房公积金26.00 26.00 收入总计428.22支出总计428.22 428.22 2、 一般公共预算支出表部门预算公开表2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目（类款项）预算数一、教育支出162.37 普通教育162.37 学前教育4.40 小学教育157.97 二、社会保障和就业支出 219.11 行政事业单位离退休219.11 事业单位离退休42.11 机关事业单位基本养老保险缴费支出177.00 三、医疗卫生与计划生育支出支出 20.74 行政事业单位医疗20.74 事业单位医疗20.74 四、住房保障支出26.00 住房改革支出26.00 住房公积金26.00 合计428.22 三、一般公共预算基本支出表部门预算公开表3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出332.65 332.6530101 基本工资59.24 59.2430102 津贴补贴11.35 11.3530103 奖金10.00 1030104 其他社会保障缴费18.00 1830106 伙食补助费5.45 5.4530107 绩效工资44.41 44.4130108 机关事业单位基本养老保险缴费177.00 17730199 其他工资福利支出7.20 7.2302商品和服务支出16.36 16.36 30201 办公费2.00 2.00 30205 水费0.50 0.50 30206 电费2.00 2.00 30207 邮电费0.06 0.06 30208 取暖费30209 物业管理费3.14 3.14 30211 差旅费30213 维修(护)费30215 会议费30216 培训费0.72 0.72 30217 公务接待费30218 专用材料30226 劳务费4.40 4.40 30228 工会经费3.54 3.54 30231 公务用车运行维护费30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助79.21 79.2130302 退休费42.11 42.11 30304 抚恤金0.90 0.90 30307 医疗费2.75 2.75 30309 奖励金3.00 3.00 30311 住房公积金26.00 26.00 30314 采暖补贴4.45 4.45 30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置合计428.22 411.86 16.36 四、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项 目2017年预算数比2016年预算数增减增减变化原因说明合 计1、因公出国（境）费用02、公务接待费03、公务用车费0 其中：（1）公务用车运行维护费0 （2）公务用车购置费 说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“本年预算数”的实有人员 26 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 9 人。五、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注：我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。6、 部门收支总表部门预算公开表6部门收支总表部门（单位）名称：单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款428.22一、教育支出162.37 二、政府性基金预算财政拨款 二、社会保障和就业支出 219.11 三、事业收入 三、医疗卫生与计划生育支出支出 20.74 四、经营收入四、住房保障支出26.00 五、其他收入本年收入合计428.22本年支出合计428.22 用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计428.22支出总计428.22 七、部门收入总表部门预算公开表7部门收入总表单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款未纳入预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转205一、教育支出162.37 162.37 20502 普通教育162.37 162.37 2050201 学前教育4.40 4.40 2050202 小学教育157.97 157.97 208 二、社会保障和就业支出 219.11 219.11 20805 行政事业单位离退休219.11 219.11 2080502 事业单位离退休42.11 42.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出177.00 177.00 210 三、医疗卫生与计划生育支出支出 20.74 20.74 21011 行政事业单位医疗20.74 20.74 2101102 事业单位医疗20.74 20.74 221四、住房保障支出26.00 26.00 22102 住房改革支出26.00 26.00 2210201 住房公积金26.00 26.00 合计428.22 428.22 八、部门支出总表部门预算公开表8部门支出总表单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出205一、教育支出162.37 162.37 20502 普通教育162.37 162.37 2050201 学前教育4.40 4.40 2050202 小学教育157.97 157.97 208 二、社会保障和就业支出 219.11 219.11 20805 行政事业单位离退休219.11 219.11 2080502 事业单位离退休42.11 42.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出177.00 177.00 210 三、医疗卫生与计划生育支出支出 20.74 20.74 21011 行政事业单位医疗20.74 20.74 2101102 事业单位医疗20.74 20.74 221四、住房保障支出26.00 26.00 22102 住房改革支出26.00 26.00 2210201 住房公积金26.00 26.00 合计428.22 428.22 第三部分 2017年度部门预算情况说明一、2017年度财政拨款总支情况 我部门2017年的财政拨款收支总预算428.22万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入428.22万元，占财政拨款总额的100%。同比2016年财政拨款预算增加269.63万元,增长170.02%，基本支出增加269.63万元。支出包括：教育支出162.37万元，社会保障和就业支出219.11万元，住房保障支出26万元，医疗卫生支出20.74万元。二、2017年一般公共预算支出情况我部门2017年一般公共预算支出当年拨款支出428.22万元，比2016年预算增加269.63万元，主要原因是人员工资上调、医保和住房公积金基数增加等导致。（一） 一般公共预算支出当年拨款支出构成情况2017年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：教育支出162.37万元，占37.92%，社会保障和就业支出219.11万元，占51.17%，住房保障支出26万元，占6.07%，医疗卫生支出20.74万元，占4.84%。（二） 一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况1、住房保障支出26万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。2、医疗卫生支出20.74万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。3、教育支出162.37万元，主要包括本单位及所属幼儿园正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。4、社会保障和就业支出219.11万元，主要用于支付本单位职工的养老保险和失业保险。三、2017年一般公共预算基本支出情况我部门2017年一般公共预算基本支出428.22万元。基本支出是指为报障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出332.65万元，占基本支出的77.68%，商品和服务支出16.36万元，占基本支出的3.82%，对个人和家庭补助支出79.21万元，占基本支出的18.5%。（一）人员经费411.86万元1、工资福利支出支出332.65万元。其中：基本工资59.24万元，津贴补贴11.35万元，奖金10万元，其他社会保障缴费18万元，伙食补助费5.45万元，绩效工资44.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费177万元，其他工资福利支出7.2万元。2、对个人和家庭的补助支出79.21万元。其中：退休费支出42.11万元，抚恤金0.9万元，医疗费2.75万元奖励金3万元，住房公积金26万元，采暖补贴4.45万元。（二）公用经费支出13.22万元3、商品和服务支出16.36万元。其中：办公费2万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费0.06万元，培训费0.72万元，劳务费4.40万元，工会经费3.54万元,物业管理费3.14万元。四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况我部门2017年“三公”经费财政拨款预算0万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，其中：公务用车购置0辆，车辆购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。五、2017年政府性基金预算支出情况我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。六、2017年部门收支情况2017年我部门预算总收入为428.22万元，其中：一般公共预算拨款收入428.22万元。2017年我部门预算总支出为428.22万元，其中：教育支出162.37万元，社会保障和就业支出219.11万元，住房保障支出26万元，医疗卫生支出20.74万元。七、2017年部门收入情况2017年我部门收入预算428.22万元，其中：一般公共预算拨款收入428.22万元，占收入预算的100%。八、2017年部门支出情况2017年我部门支出预算为428.22万元，其中：基本支出428.22万元，占100%。 九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况无。 （二）政府采购支出情况2017年无政府采购支出（三）国有资产占用情况2017年无国有资产占用情况。（四）预算绩效情况及说明2017年无部门预算绩效目标管理项目。（五）预算公开管理文件按照预算公开管理文件的要求,我部门2017年度预算公开依据的管理文件分别是关于切实做好省以下预决算公开工作的通知（吉财预【2016】755号）和长春市财政局关于转发省财政厅关于切实做好省以下预决算公开工作的通知的通知（长财预【2016】1020号）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。四 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公