奥能绿色科技有限公司创业计划书.doc

奥能绿色科技有限责任公司创业计划书目 录1. 执行总结11.1产业背景11.2产品及技术11.3公司概况21.4公司战略21.5生产运作31.6投资与财务31.7社会效益和经济效益31.8结论42. 产品和技术52.1城市垃圾情况及处理现状52.2 城市垃圾综合处理及回收技术82.3机会描述92.4 产品的先进性分析102.5 产品竞争力预测113. 产业分析123.1 宏观环境123.2 行业分析143.3 竞争分析153.3.1客户分析153.3.2现有竞争者分析153.3.3潜在竞争者分析154. 公司概况174.1公司性质174.2公司简介174.3公司宗旨174.4企业文化174.5企业责任184.6管理体系185. 公司战略225.1公司概述225.2公司使命225.3战略目标225.4发展战略226. 生产运作256.1厂址选择256.2生产运作266.3辅助生产设施306.4公用设施316.5安全环保及消防346.6危险防范356.7生产区人员设置367. 营销策略377.1宏观市场概况377.2目标市场分析387.3产品竞争力分析397.4价格策略397.5推广策略407.6销售渠道417.7推广策略438. 投资估算及资金筹措448.1投资估算448.2资金筹措459. 经济评价469.1编制依据469.2基础数据469.3成本和费用估算469.4财务分析479.5评价结论4910. 风险分析5010.1内部风险5010.2外因风险5111. 风险资本退出的方式5211.1 风险资本退出方式5211.2 风险资本退出时间53附件54附件一 专利申请受理通知书54附件二 财务报表55附件三 奥能绿色科技有限责任公司章程66附件四 劳动合同69附件五 聘请法律顾问合同731. 执行总结1.1产业背景我国能源紧缺已成为经济发展的瓶颈，国家出台了可再生能源法，大力鼓励开发利用可再生能源。利用垃圾生产沼气制成车用燃料，既处理了垃圾，又获得了能源。且经济收益可观，利国利民，前景广阔。北京市是天然气使用的大户，其天然气曾一度出现短缺，天然气用量连续7年增长，今年全年预计用量为42亿立方米。目前，国内垃圾处理普遍存在投资高、成本高、亏损高的“三高”现状，产业化水平很低。由于自生沼气导气困难，填埋场存在长期安全隐患。如果将这部分“资源”充分利用起来，则会收到良好的经济效益不说，还为垃圾处理做出重大的贡献，为社会的环保事业出一份力！世界已有20多个国家对垃圾填埋气进行回收利用，美国有300多家填埋厂，主要用于发电，也有部分填埋气转化为管道天然气，欧洲各国中英国有近五十几个商业性填埋气利用项目，德国近300个城市垃圾填埋场中约32%的填埋场拥有气体利用设备。中国人口众多，城市垃圾填埋气的回收利用具有重要的现实意义。发电因国产设备及联网等多方面原因，进行商业运行困难重重，而把垃圾填埋气用于生产SNG（车用天然气）销售或填埋场车辆自用却在中国具有极大的市场和商业可行性。1.2产品及技术目前市场上，利用垃圾填埋后产生的沼气制取汽车燃料项目在香港、鞍山等个别地区进行了试点，效果卓著，但是在国内还未进行规模性的推广。垃圾场的垃圾合理的处理应用非常必要，其社会效益不可估量。由于垃圾中含有大量的有机物，垃圾降解过程中，在生物的作用下产生大量沼气。垃圾场沼气资源丰富，在厌氧过程中消耗了约70%的有机物，剩余有机物可作高效有机肥料或燃料(同煤、气混燃)。开发利用垃圾沼气资源，发展循环经济，即可减少对环境的污染，又可提高垃圾场的经济效益。因此我们的项目与垃圾填埋场合作，不但产生巨大的经济效益，也会解决垃圾填埋场的负担，产生巨大的环境效益和经济效益。我公司采用“垃圾场-公司-燃气公司”的生产经营模式，有效降低垃圾处理成本，利用中国石油天然气公司的销售网络，保证了良好的供销一体化渠道，开拓出广阔的市场，降低了成本，充分利用了社会资源。 对垃圾填埋气进行收集、脱固体杂质、脱酸性气、脱重烃及脱水生产车用SNG，已获中国专利授权，获得北京市科委两项科研课题：垃圾填埋气制LNG和垃圾填埋气生产清洁燃料。1.3公司概况奥能绿色科技有限公司是一家拟创建的公司，拥有在垃圾填埋气（垃圾堆积发酵产生的气体）中净化回收甲烷应用技术，简称变压吸附气体分离技术（PSA）。本公司提倡“科技、环保、民生”的理念，为人类提供无污染、可再生的清洁能源，顺应时代发展的主题，有着无限广阔的市场。在管理制度上，为发挥人才专业化优势，将采用所有权和经营权相分离的总经理负责制；在组织结构上，采用较为灵活的直线职能制；在人才配备上，将组建一支高技术科研队伍。各部门分工明确，科研团队实力强大，在区别管理、需求管理、流程再造以及鼓励创新等管理机制下，企业将走向一条高速稳定健康发展的道路。我公司成立之初职工人数61人，特聘XX大学化学与工程学院XX教授为我公司的技术顾问，聘请工商管理学院XX老师为财务总监，XX教授为首席经济师，XXX博士为流程再造顾问，法学院XX教授为法律顾问，石油天然气学院及化学工程学院的学生30名参与生产研发，为我公司的中坚力量和公司持续发展的研发队伍。最后将聘用4名有8年以上驾龄的司机和4名油气储运专业的学生，欲打造一支危险品运输车队。本公司是一家集生产、物流于一体的有限责任公司。1.4公司战略 本公司将依托XX大学雄厚的人才和科技实力，前期用35年左右的时间，灵活运用各种融资手段，在全国较发达地区的大中型城市建立一定数量的垃圾填埋气净化工厂。在推广现有的垃圾填埋气处理技术应用的同时，积聚资金与实力，实现技术与服务方式两方面的延伸发展。后期，在68年内将公司发展成为垃圾填埋气制天然气应用领域的市场主导者，集环保和能源技术研究、天然气运输、项目工程设计与建设投资于一体，涉及垃圾处理、甲烷气体净化分离等多个领域，倡导绿色生活，为国家减轻能源压力的大型环保集团公司。1.5生产运作 本公司处理技术采用XX大学授权的对垃圾填埋气进行收集、脱固体杂质、脱酸性气、脱重烃、脱异味及脱水的先进工艺技术，具有以下创新点：一、自动化程度高，工人劳动强度低，劳动环境好；二、处理能力可以随城市规模不同而变化，本文中的示范性工程的日处理能力为1000吨垃圾产生的填埋气。厂区面积400m2，人员定员61人。1.6投资与财务本公司拟采用的“垃圾场-公司-燃气公司”的生产经营模式，针对一个日处理规模为1,000吨垃圾的天然气生产公司，为了经营活动的稳定进行，企业需要吸纳外部投资1000万，投入自有资金50万，技术作价150万。经初步估算，企业的内部收益率约为67%，投资回收期为三年。相对于中国石油天然气公司14%的平均利润率，作为利国利民的环保企业，这种利润水平是十分让人满意的。表4.4 奥能绿色科技有限责任公司注册资本结构出资者 出资方式出资额持股比例 XX大学技术入股250万24%资金入股250万24%风险投资商 资金入股500万47.62%奥能绿色科技有限责任公司创业人 资金入股50万4.76%1.7社会效益和经济效益1.7.1社会效益该项目的实施可以产生如下的社会效益：l 保护环境我们所掌握的处理技术和工艺与世界先进水平同步，可以使垃圾填埋气扩散的直接危害和间接危害降至最低，减少其对环境的污染，满足可持续发展战略的要求。同时我们的工厂可以建成一个绿色示范基地，让更多的民众关心环保事业。l 提供清洁能源针对国际能源危机、传统能源导致的环境污染等诸多关系国计民生的问题，我公司顺应时代发展潮流，变废为宝，化害为利，提供清洁可再生能源天然气，不仅缓解了国内的能源压力，还为倡导社会使用无污染能源做出模范贡献。l 创造就业机会根据项目的不同阶段和不同规模，需要相应数量的管理人员、技术人员和运行人员。根据国内外同类项目的运行经验，每个中等规模的处理厂在项目稳定运行阶段，可以为社会提供60个左右的就业机会。除此之外，项目的建设、相关设备的构建也可以为关联行业创造出一定的就业机会。l 促进技术进步本团队将致力于垃圾填埋气净化技术的深化和完善，同时不断拓展技术研究范围，促进整个废弃物处理技术的进步与完善。1.7.2经济效益l 垃圾处理填埋气处理会产生以下经济效益：项目通过适当的运行方式的安排，可以取得最优的资源利用和配置。这样可以改变过去通过政府部门拨款处理的方式，按照市场规律运作，使政府的资金使用更加有效。l 生产天然气会产生以下经济效益：项目通过厂址选择、运输成本控制、技术创新等多种渠道，不断压缩天然气生产和经营成本。这样会使政府、垃圾填埋场、项目机构、国家能源公司、能源消费群之间形成合理的利益关系。1.8结论总之，鉴于“垃圾填埋气制天然气”项目的技术优势及运作成本控制能力，以及环保行业和能源行业未来广阔的发展空间，如果获得足够的投资，本项目将为投资者带来丰厚的回报，同时带来巨大的社会效益。2. 产品和技术2.1城市垃圾情况及处理现状2.1.1城市垃圾描述、组成及其特性2.1.1.1城市垃圾描述城市垃圾指城市区域内由于人们日常生活、生产产生的固体废弃物以及法律、行政法规规定视为城市生活垃圾的固体废弃物，是当前技术条件下不能用于生产和生活的废弃物。城市垃圾按照其性质可分为两大类：1.工业垃圾 工业垃圾的数量、性质及对环境污染的程度差异很大，包括：废气（工厂车间生产过程所排放的有害，无害气体等）；废渣（工业生产活动中所生产的固体废弃物等）；废水（工业生产过程中排放的废水等）；废水处理污泥。2.生活垃圾 日常生活过程中所产生的废弃物，包括：可回收垃圾（包括纸类、金属、塑料、玻璃等）；厨余垃圾（包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶等食品类废物）；有害垃圾 （包括废电池、废日光灯管、废水银温度计、过期药品等）；其他垃圾 （包括除上述几类垃圾之外的砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸等难以回收的废弃物）。2.1.1.2 城市垃圾的组成以北京市为例，不同来源城市垃圾的每日产生量及其所占比例(表2.1)从下图可以看出，在各类垃圾中，居民生活垃圾量最多，占总产生量的55.93%，其次是工业单位垃圾、商业垃圾、事业单位垃圾，此四项占到总产生量的93.89%。由于这四类垃圾成分中的有机物成分所占比例较大（占80.00%左右），是产生沼气的主要成分，因此，城市垃圾的有机物含量高，热值以及产生沼气的量比较高。表2.1 不同来源城市垃圾的每日产生量及其所占比例产生源2006年2004年生产量/万t来源结构/%生产量/万t来源结构/%工业单位垃圾30.312.4928.939.9商业垃圾25.2314.4923.0313.35事业单位垃圾19.9510.9818.2712.17建筑垃圾5.772.5713.549.05医疗卫生垃圾4.032.073.763.01交通运输垃圾3.231.524.713.01清扫垃圾0.090.060.170.11居民生活垃圾101.9455.9393.8349.2其他垃圾0.070.05未统计0合计190.61100186.24100图2.1 北京市垃圾组成比例2.1.1.3我国城市垃圾的特性城市垃圾的组成很复杂，其组成（这里主要指物理成分）受多种因素的影响，如自然环境、气候条件、城市发展规模、居民生活习性（食品结构）、家用燃料（能源结构）以及经济发展水平等都对其有不同程度影响。所以各国、各城市甚至各地区的城市垃圾组成都有所不同。我国城市垃圾组成是无机物多、有机少。随着城市居民生活与消费水平的不断变化，我国城市垃圾的组成也在发生着变化。变化趋势是无机成分逐年减少，有机成分逐年上升。从表2可知，我国城市垃圾构成在总体上呈现含水率降低，纸类、塑料、木质和纤维等有机成分增加，城市垃圾的热值大大增加，这无疑为我国城市垃圾的资源化利用创造了条件。表2.2 近10年我国城市垃圾组成变化年份重点城市中小城市有机物无机物废纸金属塑料织物有机物无机物废纸金属塑料织物19905430.78.81.61.971.7123.968.52.720.741.391199551.524.8142.542.142.745430.78.81.61.971.7120004818.919.43.483.343.7351.524.8142.542.142.742.1.2我国城市垃圾的处理现状垃圾处理利用，很大程度取决于垃圾的成分，其次是经济条件和技术水平。当前世界上发达国家城市垃圾处理方法主要有3种：卫生填埋、焚烧、堆肥。在我国现阶段，由于其他方法尚处在试验阶段，在整个处理量中占很小比例，因此我国城市垃圾处理方法主要也是以填埋、焚烧和堆肥为主。这3种处理方法在国内外应用情况及其经济技术比较如表2.3、表2.4。 表2.3 我国城市垃圾处理技术比较表比较项目填埋法焚烧法技术可靠性可靠，属传统填埋方法较可靠工程规模取决于作业场地和使用年限，一般均较大机动性较大，可依量的多少而设置多台焚烧炉选址难易程度较困难难度较小占地面积500900m2/t60100m2/t（主厂房）适用条件对垃圾成分无严格要求，当含水率过高不适用要求垃圾低位热值大于3767KJ/Kg操作安全性较好，沼气导排要畅通较好，严格按照规范操作管理水平一般很高产品市场有沼气回收的卫生填埋场，沼气可用作发电热能或者电能可为社会使用，需政策支持能源化意义沼气收集可发电焚烧余热可发电稳定化时间57年2h左右最终处置填埋本身是一种最终处理技术焚烧残渣需做处理，约占进炉垃圾的10%地表水污染应有完善的渗透水处理设备，但不易达标残渣填埋与填埋法相同技术特点操作简单占地面积小，运行稳定可靠，减量化效果好主要风险传染病菌污染，场底渗漏烟气治理不达标表2.4发达国家城市垃圾处理概况（%）国家卫生填埋焚烧堆肥美国70255德国72253英国9091 加拿大74260荷兰503020 比利时62299目前卫生填埋技术在世界各国得到广泛的应用，表2.5反映国外卫生填埋方式所占其它方式的比例表2.5 国外卫生填埋方式所占其它方式的比例国家美国日本德国英国法国荷兰比利时瑞士丹麦奥地利瑞典澳大利亚填埋703272855050621532657562同样，在我国填埋法因具有处理量大、操作工艺简单、建设投资少，不依赖其他方法，运用费用低等特点而被广泛采用。2.2 城市垃圾综合处理及回收技术2.2.1产品概述公司主要工艺流程是将垃圾填埋场产生的垃圾填埋气集中收集，应用我公司已掌握的处理技术将垃圾填埋气转化为天然气，用于清洁燃料和民用燃气。 2.2.2技术概述对垃圾填埋气进行收集、脱固体杂质、脱酸性气、脱重烃、脱异味及脱水生产车用燃料（SNG），已获中国专利授权，获得北京市科委两项科研科题：垃圾填埋气制液化天然气（LNG）和垃圾填埋气生产清洁燃料。2.2.3安全环保我公司垃圾填埋气综合处理技术采用智能控制装置，确保处于最佳运行工况。同时辅以先进的尾气处理技术，排放完全达到国家相关标准指标。整个厂区内的水（主要由清洗垃圾运输车辆产生）实行综合循环利用，不会污染地下水和周边环境。整个处理过程严格管理，采用全封闭、自动控制系统生产，工人无须直接接触废弃物，杜绝了工人因为接触废弃物而感染的可能性，工人的工作环境清洁、健康、安全。2.3机会描述 2.3.1微观角度（产品）目前市场上，利用垃圾填埋后产生的沼气制取汽车燃料项目在香港、鞍山等个别地区进行了试点，效果卓著。但是并没有进行更深层次的推广。城市垃圾的合理化处理应用产生的社会效益不可估量。由于垃圾中含有大量的有机物，垃圾降解过程中，在生物的作用下产生大量沼气。垃圾场沼气资源丰富，在厌氧过程中消耗了约70%的有机物，剩余有机物可作高效有机肥或燃料(同煤、气混燃)。开发利用垃圾沼气资源，发展循环经济，即可减少对环境的污染，又可提高垃圾场的经济效益。因此我们的项目与垃圾填埋场合作，不仅可以产生巨大的经济效益和社会效益，也可以解决垃圾填埋场的负担，产生巨大的环境效益。我公司采用“垃圾场-公司-燃气公司”的生产经营模式，有效降低垃圾处理成本，利用中石油天然气公司的销售网络，保证了良好的供销一体化渠道，降低了成本，充分利用了社会资源，拥有广阔的市场范围和前景。2.3.2宏观角度（目前形势）按国际通用标准，中国天然气、煤层气气田规模普遍偏小，且开采难度较大，气源比较匮乏，2005年我国天然气探明储量只占世界总量的1.3%，人均占有量仅为世界平均水平的5%。我国能源紧缺已成为经济发展的巨大瓶颈，国家出台了可再生能源法，大力鼓励开发利用可再生能源。利用先进工艺手段将垃圾产生的沼气转化成合格的燃气和车用燃料，既处理了垃圾，又获得了能源，可以在一定程度上缓解我国能源短缺的紧张局面，并且经济收益可观，利国利民，前景广阔。北京市是天然气使用的大户，其天然气曾一度出现短缺，天然气用量更是连续7年持续增长，今年全年预计用量为42亿立方米。在另一方面，由于中国天然气价格长期偏低，天然气涨价是必然趋势。据国家发改委测算，当前，中国的石油与天然气价格之比为10.24，而国际市场为10.6。提高资源性产品价格也是国家推动节能降耗的经济手段，因此，我公司产品的利润空间更将潜力无穷。据报道，国家发改委曾计划在35年内，以每年5%8%的幅度不断上调天然气价格，逐步实现与国际天然气价格大致接轨。天然气作为清洁燃料的优势决定了它在未来中国的需求量将进一步增长。据国家发改委能源局油气处预测，今后20年将是中国天然气市场发展最为迅速的时期，国内天然气需求年均增长率将超过15%，到“十一五”末，国内天然气总需求量将在1000亿立方米以上。 近年来，北京对天然气的需求增长更加突出。本项目采用处理完全、安全环保的先进处理工艺，可以得到国家和当地政府部门的扶持和相关的优惠措施。同时，由于城市垃圾量处于不断增长的趋势，以及公众对于垃圾危害性的认识程度和环保意识的加强，以及政府各种政策、法规的出台，各地必将在不远的将来对所有垃圾及其回收使用的更加重视。我公司拥有与世界水平同步的垃圾填埋气处理技术和工艺，因此，内部处理技术优势和外部有利的环境紧密结合，具有巨大的经济效益和社会效益。2.4 产品的先进性分析2.4.1产品先进性简述北京垃圾填埋场设计日填埋垃圾量约为1500吨，每天所产生的沼气可以满足周边3.75万户居民的燃气需求，几乎就相当于一个小型气田。粗略估算每千克垃圾可产生沼气0.35立方米。该项目实施前后主要技术和经济指标可达到垃圾利用率的80%。2.4.2项目创新点天然气并不是一种新型产品，但我公司采用的垃圾填埋气制燃料和车用沼气技术在国内尚属罕见，具有很大的发展潜力。城市垃圾的主要成分(以北京为例)：厨余32.6%、纸15.1%、塑料14.6%、灰土21.46%、金属1.96%、其它14.28%。容重约0.402t/m3、含水率约54%。垃圾一旦进入垃圾场，微生物的分解过程就开始，并不断开始产生沼气，排出沼气。因此，利用沼气化处理降解垃圾，效益可观，方法可行。将城市垃圾进行机械和人工分检后，进入精分检池内进行砂石和泥土分离，分检后的大量有机物在封闭系统内经酸化发酵，多级厌氧发酵，产生沼气，沼气净化后经过我们的净化过滤设备转化成天然气，大大提高降解速度，减短滞留期。沼渣可用于作高效有机肥或燃料，砂、石及泥土可作建筑原料等。该项目设计巧妙，管理科学，将垃圾循环利用，变废为宝，技术安全可靠。另外，在过去，天然气从产地运输到消费地，需要精心铺设管道系统，远程输送代价不菲且损耗严重，因此，我公司的该项目充分利用现有资源，就近生产，就近销售，可以大大节约成本。2.5 产品竞争力预测由有机废物产生的甲烷含量气体可使车辆行使将近9.7万公里/公顷（24,390英里/英亩），这几乎是生物柴油的5倍。而与第二代生物燃料（如纤维素乙醇、液体生物燃料）相比，甲烷含量气体是一种相对成熟的技术。需求方面:从现有能源的使用量上来看，北京市是天然气使用的大户，天然气用量连续7年持续增长，今年全年预计用量为42亿立方米。北京的天然气供应也一度出现短缺。因此我公司的产品在市场需求方面没有问题，具有很大的竞争力。价格方面:与全国大中城市相比，本市的民用天然气价格偏低。如天津市的民用天然气价格为2.20元/立方米，上海为2.10元/立方米，武汉为2.30元/立方米，石家庄为2.20元/立方米，太原为2.10元/立方米，而北京市目前民用天然气价格为1.90元/立方米。北京市民用天然气价格调整到2.05元/立方米后，仍处于较低水平。也就是说，天然气的价格还有很广阔的上升空间。我公司产品的制造成本低廉，在价格上亦具有竞争优势。目前，国内外虽然有一些有关垃圾填埋气转化成天然气技术的研究报道，但将二者结合起来进行工业化生产的报道在国内仍属罕见。本项目实施后获得的产品符合国家产业政策和发展目标，适应当前市场的需求，应用前景广阔、意义重大。 3. 产业分析3.1 宏观环境3.1.1环保产业的发展趋势发展环境保护相关产业已成为当今全球性的经济现象。进入20世纪90年代以来，随着我国政府对治理和生态保护力度加大，环保相关产业迅速成长和壮大。表3.1 我国环境保护相关产业发展情况项目1993年1997年2000年企事业单位总数（个）8651909018144从业人数（万人）188.2169.9317.6年收入总额（亿元）311.5459.21689.9其中：环境保护品生产104182.1236.9 洁净产品生产21.6281.1环境保护服务、 废物处置利用180.4239.2886.5 自然生态保护 27.116.3285.4年利润总额（亿元） 40.958.1166.7人均收入（万元） 1.663.075.32人均利润（万元） 0.220.340.52资料来源：环境保护2002.1 国家环境保护总局公报我国环保产业近几年来发展迅速，相关产业的收入不断增加，下图给出了1983年至2000年我国环保相关产业收入增长的情况。 图3.1我国环境保护相关产业收入增长情况资料来源：环境保护2002.1 国家环境保护总局 公报3.1.2良好的政策环境国内环境目前，国内垃圾处理普遍存在投资高、成本高、亏损高的“三高”现状，产业化水平很低。从北京市环保局了解到，前不久，北京市环保局和北京市地质工程勘察院共同完成了北京市生活垃圾填埋场污染风险评价，报告显示目前北京每年有98万吨生活垃圾未进行正规处理，在全市490处垃圾填埋场中，存在中、重度污染风险的达到231处，占到近五成。由于自生沼气导气困难，填埋场存在长期安全隐患。现在，政府迫切需要社会上的资金投资到这个领域，既能减轻政府负担、造福人民，又能给投资商本身带来丰厚的利润。考虑到环保产业的巨大潜力和当前的政策环境及发展趋势，在医疗垃圾无害化处理行业投资享有极高的政策优势和机遇优势。国际环境世界已有20多个国家对垃圾填埋气进行回收利用，美国有300多家填埋厂，主要用于发电，也有部分填埋气转化为管道天然气，欧洲各国中英国有近五十几个商业性填埋气利用项目，德国近300个城市垃圾填埋场中约32%的填埋场拥有气体利用设备。中国人口众多，城市垃圾填埋气的回收利用具有重要的现实意义，发电因国产设备及联网等多方面原因，进行商业运行困难重重，而把垃圾填埋气用于生产SNG销售或填埋场车辆自用却在中国具有极大的市场和商业可行性。3.2 行业分析3.2.1行业的特殊性分析城市垃圾的回收利用产业作为一项朝阳产业，是当前国家优先发展的高技术产业化的重点领域，需要很高的技术含量和技术要求。由于以前垃圾处理及回收费用相关政策尚不够完善，造成政府缺乏足够的资金投资在该领域，而社会上又存在着大量闲置资金，因为缺乏关键技术，无法进入该领域。所以，只要投资商在该新兴领域投资，就会具有极佳的发展机遇和优势，也能够得到政府的大力扶持和政策优惠，促进该行业的政策、规范也将朝着良性方向发展。这不仅符合时代发展的潮流，而且也一定会给投资商带来丰厚的经济利益。3.2.2 行业发展的优势石油天然气等非可再生能源短缺是世界范围内且会在今后相当时间存在的问题。随着我国人口数量的不断增大，工业化程度的不断加深，国家对环保问题的重视，以及中国市民生活水平的不断提高，开发利用清洁能源是一个有效缓解我国能源问题及环境问题的途径。公司利用人造天然气的工业化生产技术，把垃圾填埋气加工成天然气。而我们所采用的废物利用、垃圾填埋气转化天然气的技术能有效地满足这种需求。进行人造天然气的工业化生产，最终目的是提高资源利用效率，其有效途径是开辟新渠道获得燃气。与油田衰竭式开采采出的常规天然气相比，本项目有充足的气源，即城市垃圾。将垃圾循环利用，在不影响城市环境，甚至在改善城市环境的情况下，还可以降低各种成本10%。在我国大部分城市中，垃圾处理一直是一个让政府及环保部门犯难的问题，尤其是垃圾填埋气中沼气的收集和综合利用问题。若将沼气直接排放，其中的甲烷、二氧化碳等温室气体则会对环境产生严重破坏。使用人造天然气的工业化生产技术可减少填埋气排放量95%，可有效降低垃圾对生态环境的破坏。随着人们生活水平的不断提高，城市居民私家车拥有量也在不断增加，油价的不断攀升，人们开始寻找更环保又实惠的替代能源。目前，寻找高效而低廉的替代能源已成为一种趋势。以2008年北京奥运会为契机，北京提出了“绿色奥运”的口号，“环保”被提升到了一个新的水平。市民环保意识的加强，对清洁能源的需求也将会日益强烈。我公司的产品注重对生态环境的保护、资源的循环利用，在未来的能源市场上必将受到广大消费者的追宠。我公司的产品和技术符合国家产业政策和发展目标，适应当前市场的需求，应用前景广阔。以鞍山市为例，鞍山市研究的利用垃圾填埋后产生的沼气制取汽车燃料项目顺利通过国家环保总局专家组评审。这是全球发展中国家第一个利用垃圾沼气制取汽车燃料的绿色环保项目，该项目获得了联合国全球环境基金的赠款。我公司将充分调动政府的力量，加强与政府的合作，进一步提高本公司的品味和产品的竞争力。3.3 竞争分析3.3.1客户分析本公司的客户服务对象是一定区域范围内所有的燃气销售单位，在政策的规定下，燃气单位必须有严格的标准。由于政策的强制性，一旦企业建立并开始运作，就不存在顾客方面的问题。垃圾填埋气处理场所的设置与城市规划密切相关，在政府授权与政府协调下，一般我们会和垃圾站合作，所以政府本身也是我们的顾客。我们期望的是与政府互惠互利合作，回报社会，促进和谐社会的建设和发展。3.3.2现有竞争者分析本公司主要面临两方面的竞争：国内同类技术拥有者的竞争和国外同类技术拥有者的竞争。由于此行业具有很强的地域性，其他同类企业的建立与发展对本企业发展的影响有限。由于我国人口众多、地域广博，而沼气转化成人造天然气相关技术尚处于起步阶段，因此该行业具有相当大的发展空间。针对国内现有的技术，我们具有项目启动成本和运营成本低、运行稳定、适应面广、无二次污染、资源有效利用等优势，在市场上具有相当强的竞争力。国外进口设备虽然处理技术先进，但是价格高昂，直接应用于我国也存在着很大的技术问题。另外，本公司位于国内，相对国外同类技术竞争者，在服务方面的反应会更及时、有效，能有效满足客户的需求，在市场上占据有利地位。3.3.3潜在竞争者分析城市垃圾综合处理行业具有极高的进入壁垒，主要体现在以下两个方面：技术壁垒：国家对于这类安全性要求高的企业的处理提出了十分高的要求，从设备制造到运行，以及尾气、灰渣排放都有严格要求。而垃圾填埋气处理又是一个复杂的综合处理过程，目前，国内大部分技术在处理问题上均存在着问题，短期内国内的科研机构不能提出符合国家要求的处理技术。地域壁垒：由于城市垃圾填埋气处理具有很强的地域性，某地区的处理能力一旦达到饱和，该地域性就成为阻止潜在竞争者进入该地区的强大壁垒。基于以上种种壁垒的存在，本项目一旦建成，就能在一定时期和一定地域范围内，使潜在竞争者难以进入。4. 公司概况4.1公司性质拟注册成立一家有限责任公司奥能绿色科技有限责任公司。4.2公司简介奥能绿色科技有限责任公司是一家创建中的公司，拥有在垃圾填埋气中净化回收甲烷（CH4）应用技术，简称变压吸附气体分离技术（PSA）。本公司提倡“科技 环保 民生”的理念，旨在为人类提供无污染、可再生的清洁能源，缓解能源紧张局面，顺应时代发展的主题，拥着无限广阔的市场。本公司是一家集生产、物流为一体的有限责任公司。4.3公司宗旨公司以“绿色环保，节能再生，技术领先，回报社会”为宗旨4.4企业文化奥能绿色科技有限责任公司，以绿色、奉献、人本、和谐为企业文化，让绿色回归自然，用心奉献社会，寻求人、自然与社会三者的和谐发展。在企业发展过程中，充分体现人本的重要性，营造融洽、奋进的企业氛围。绿色 ：让清洁能源走进每个人的生活！奉献 ：用心服务，所以我们更专业！人本 ：以人为本，尊重是我们永恒的动力！ 和谐 ：牵手自然，聚焦社会，架设和谐桥梁！4.5企业责任图4.1 企业责任4.6管理体系4.6.1部门设置4.6.1.1公司组织结构公司的组织结构要与其规模、战略相适应。考虑到公司成立初期的规模和发展战略，拟采用直线职能制组织形式，实行董事会领导下的总经理负责制。公司创立初期，人员配置将偏重研发部、生产及营销部，至于财务、行政等相关人员将会以“多面手”的方式进行。在公司成立初期采用优化管理成本的组织形式。公司初期组织结构如图所示：董事会总经理研发部市场部生产车间物流部财务部图4.2公司初期组织结构4.6.1.2公司部门职能公司各部门的人员配备及其职能如表2.1所示。表4.1 公司部门职能表董事会若干*决定公司的经营计划和投资方案*制定审核公司的年度财务预算决算方案*聘任或者解聘公司总经理*制定公司的基本管理制度总经理1人助理1名*完成董事会议定的年度经营目标*在各部门主管协助和顾问团的指导下，制定公司的发展战略计划*主持公司的生产经营管理工作，并对生产流程进行再造*代表企业出席各种公关活动，为企业树立良好企业形象研发部主管1人员工12人*现有的垃圾沼气处理技术的完善和改进*新型技术的研究与开发*在公司战略指导下，与其它科研机构合作进行新技术的开发 *对运作部门进行技术指导*负责新进技术人员的技能培训与创新意识培训市场部主管1人员工5人销售*争取政府的大力支持*进行公益广告宣传，提高大众的环保意识*企业形象宣传，不断提高企业知名度*负责招商引资，扩大垃圾沼气处理业务范围 *企业资本化运作探索 服务* 负责产品的售后服务* 将消费者的意见及时反馈给公司各部门生产车间主管1人员工17人*保证正常生产，达到计划中产量和质量的要求*负责设备的维护和保养，协助研发部门进行工艺改进*协助制订生产计划，协助筹划扩建事项*负责管理和协调生产，使员工保持高的工作效率*配合流程再造的进行财务部主管1人员工2人* 对公司的资金进行管理，制订筹资、资金使用、资金管理计划*提供公司的财务数据和财务报表分析*提交公司利润分配方案*负责日常会计工作，现金流监控以及成本控制物流部主管1人员工7人*负责垃圾沼气运输、存放*负责各种耗材的采购、运输、仓储*负责产成品天然气的运输随着公司的不断发展，公司的组织结构将会日益完善，将添加人力部、公关部、企管部、安全部等，形成一个高效有纪律的团体，各部门紧密结合，达到信息的畅通无阻。4.6.2科研团队科研中心设在昌平科技园区，该中心的核心成员如表4.1：表4.3 科研中心核心成员姓名性别学历从事研究领域职称工作单位XXX男博士生物法制天然气院士XX大学XX男博士石油炼制教授XX大学XX女博士新能源开发教授XX大学科研队伍其他成员由XX大学石油天然气和化工学院的高技术人才组成，在核心力量的带领下，我们不断追求创新，在技术领域做到领先行业，赶超世界，增强企业的竞争力，使企业稳定快速向前发展。4.6.3管理机制鼓励创新：作为高科技企业，创新是企业的生命。在企业内部设立创新奖励机制。无论是技术人员还是操作工人，无论是技术上、操作程序上还是降低成本上，只要有所贡献，都给予相应的奖励。区别管理：对研发人员及引进的高级人才，必须充分重视其人力资本对本企业发展的价值，对他们采取较为灵活的管理和激励方式，如股份激励，工作自主性等等。对于一般工人来说，宜采用制度化的管理方式，规范操作过程。需求管理：以马斯洛需求理论为指导，针对员工的不同需求层次，给与相应的激励措施，以极大的调动员工的积极性，提高员工的工作热情，从而提高企业整体的活力，增强企业的竞争力。流程再造：引入流程再造机制，对公司的组织结构进行定期再造，以适应规模和战略的调整，达到资源的有效利用，极大提高企业的生产效率，提高企业的总体竞争力。各流程兼顾始终，并行工作。5. 公司战略5.1公司概述奥能绿色科技有限公司是以新型技术为基础，把环保和创造清洁能源有机结合起来的高科技企业。公司将充分利用国家对环保、能源企业的支持、优惠政策，依托XX大学化学工程学院的人才和技术优势，立足于现有的在垃圾填埋气（垃圾堆积发酵产生的气体）中净化回收CH4（天然气的主要成分）的应用技术简称变压吸附气体分离技术（PSA），根据市场需求，致力于环保和能源再生技术的开发利用，变废为宝，促进我国环保和能源事业的发展。公司现已掌握了变压吸附气体分离的核心技术，在今后的一段时间内将主要从事垃圾填埋气制LNG和垃圾填埋气生产清洁燃料技术的完善和推广运用。本公司提倡“科技 环保 民生”的理念，为人类提供无污染、可再生的清洁能源，顺应时代发展的主题，有着无限广阔的市场前景。 本公司是一集生产、物流为一体的有限责任公司。5.2公司使命为人类解决垃圾问题，向社会提供清洁、可再生的优质能源，为北京乃至中国的环保事业以及国家能源安全做出贡献。5.3战略目标 在68年内将公司发展成为垃圾填埋气制天然气应用领域的市场主导者，集环保和能源技术研究、天然气运输、项目工程设计与建设投资于一体，涉及垃圾处理、甲烷气体净化分离等多个领域，倡导绿色生活，为国家减轻能源压力的大型能源集团公司。5.4发展战略我们公司预计在2008年7月份开始运行，具体分五个阶段。第一阶段：2008年7月之前，主要是为公司的正常运行作前期的准备，进一步完善现有处理技术，设计工艺流程，完成专利申请和商标注册，与垃圾填埋场签定技术合同和商业合同，完成厂房、设备的基本设计、建造工作，并完成相应的水电等配套工程的安装，对设备进行必要的调试，并且最终保证设备稳定的工作，以及进行人员的招聘和培训等。第二阶段：2008年7月2011年9月，稳定生产管理的运作，与北京昌平区两家最大的垃圾填埋场合作，利用中石油的销售渠道,并通过本公司的运输体系将天然气销往昌平区的天然气加气站和以天然气为燃料的工业单位，并等待契机，若昌平区天然气管道铺设成熟，我们将进入家庭燃料市场。马场加气站 密云安宁庄加气站 回龙观小营加气站 小营此阶段也是企业在初期资金和技术积累基础上的快速发展时期。建立起公司独立的技术开发机构，进一步扩大公司的技术优势；加强公司环保服务能力，不断扩大环保服务范围第三阶段：2011年10月2014年12月，根据天然气运输成本、规模曲线和天然气管道已铺设范围，我们的优势市场应建立在北京远郊（五环以外），人口密度在300人/平方千米700人/平方千米的地区，在北京7个区大约10个垃圾填埋堆附近建立工厂和运输队伍，全面填补和占领北京空白市场。 通过对天然气运输距离与单位热量运输成本关系的分析得出以下结论： LNG供汽车年费用对运输距离的变化不敏感。 年运输费用随运输距离线性变化，当供气规模在30000户以下时，斜率较小；当供气规模在35000户以上时，斜率较大，且在200km和250km之间有一转折，斜率差异主要是因为目前LNG汽车槽车型号少，30000户一下供气规模的气化站每天所需的勇气量，单辆槽车每天运输一次即能满足。供气规模超过3000户后，单辆槽车每天运输2次或2辆槽车每天个运输一次才能满足气化站每天所需的用气量。出现转折主要是因为建模过程中考虑到运输的安全性，规定槽车的运行速度为70km/h且单辆槽车每天在路上行驶时间不超过13h,因此当运输距离超过200km后，气化站每天所需的用气量由原先的单辆槽车每天运输2次来满足变为2辆槽车每天各运一次来满足，从而年运输费用中的槽车年折旧费用、保险费用等增加。北京部分城区人口、面积值见表5.1：表5.1 北京部分城区人口、面积城区名人口数（万）面积（平方千米）房山区752019顺义区541016昌平区441352大兴区541031平谷区391075延庆县（延庆镇）272000密云县（密云镇）422226第四阶段：2015年1月2017年1月，推广现有的选址模式，结合当地的地理和产业环境，占领环渤海区域。第五阶段: 2018年2020年，中国天然气市场缺口将达到900亿立方米,我们将在天然气最缺乏，但垃圾来源又最多的区域建厂销售天然气（如长江三角洲、珠江三角洲），拉开攻占全国市场的序幕。由于水陆运输较陆路运输成本低廉，且新市场水运发达，伴随公司LNG技术的成熟，可以利用专业船只运送天然气。表 5.2 2020年全国各地区天然气用量预测 单位:亿立方米地域东北地区环渤海地区长江三角洲中南地区中部地区西部地区西南地区东南地区天然气消费量378561310155120367951368第六阶段: 2020年以后,将在我国中西部地区和全球市场推广本公司的产销模式。在公司已进入领域的范围内，从技术和规模两方面做大、做强；准备进军国际市场，建立技术、设备进出口业务。6. 生产运作6.1厂址选择奥能绿色科技有限责任公司总部设在北京市昌平区阿苏卫垃圾填埋场附近。北京市垃圾填埋场分布如 图5.1：图6.1 北京市垃圾填埋场分布我们的选址主要是基于以下原则考虑：l 选址在具有一定垃圾处理规模的垃圾站附近，一方面可以保证原料气供应充足，另一方面接近天然气销售系统，可极大节约运输费用；l 国家环保政策和地方政策支持；l 交通便利；l 依托XX大学的科研优势，促进技术优势的提升；l 首都地域优势和人才优势，工人素质高；6.2生产运作6.2.1设计规模及气质指标 原料气收集装置（包括气体生成装置、气体收集装置）：5104m3/d； 原料气净化装置（包括原料气增压、脱硫和脱碳）：5104m3/d； CNG制取（包括天然气脱水、天然气压缩及加气）：2.5104m3/d； 储气井总容积：12 m3。 净化后原料气质量达到天然气GB17820中规定的二类气质标准。 成品CNG质量达到车用压缩天然气GB 18047中规定的气质标准。6.2.2工艺流程利用沼气生成装置使城市垃圾产生原料气，通过管线进入气体收集装置，以保证原料气足量供应，原料气经管线进生产车间，进脱固体杂质装置，进原料气压缩机，经脱硫塔脱硫后，然后进入脱碳塔脱