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文档简介
NC全面预算与资金管理解决方案,用友软件股份有限公司NC事业部产品专家 任晓慧2002年06月 深圳,目录,集团企业对预算管理与资金管理的困惑?,NC全面预算管理解决方案,NC资金管理解决方案,财务管理是现代集团企业管理的核心,而预算管理和资金管理又是财务管理的核心。,集团企业对预算管理与资金管理的困惑?,集团企业的的全面计划预算体系还不健全:,!手工编制预算周期长,范围广、困难大;,!集团预算的下达、审批、上报周期长;,!预算的控制作用无法真正实现,形同虚设;,!无法及时地进行预算分析,进行预算调整;,资金管理分散,监控不利:,!资金的收支缺乏统一的筹划和控制,随意性大,使用混乱;,!集团管理方式和手段落后,信息滞后失真、无法对分子公司进行实时监控;,!资金分散,使用效率低下;,!应收账款居高不下,长期挂帐,资金周转率低;,目录,集团企业对预算管理与资金管理的困惑?,NC全面预算管理解决方案,NC资金管理解决方案,全面预算管理,预算编制-多层次计划预算,预算编制-全面的预算体系,各计划预算之间存在者因果关系和联动关系,完整的模拟和反映出企业未来一段时期内的经营状况。,业务计划:销售计划、库存计划、生产计划、采购计划、设备投资计划、设备维修计划、专项计划、人力资源计划,财务预算:费用预算、资金预算、资产负债预算、损益预算,预算编制-编制方法,预测方法,计划分解,设置表间关系,支持快捷方式,支持计划汇总,手工录入,支持业务关系,支持预算编制的联动和预算模拟,销售起点型预算,目标利润,销售计划,库存计划,生产计划,采购计划,设备计划,人员计划,费用计划,成本计划,资金计划,资产计划,损益计划,生产起点型预算,生产计划,库存计划,销售计划,采购计划,设备计划,人员计划,费用计划,成本计划,资金计划,资产计划,损益计划,专项起点型预算,库存计划,采购计划,设备计划,人员计划,费用计划,资金计划,资产计划,损益计划,项目总计划,子项目进度计划,专业的工程项目软件,预算编制-集团预算流程,样表下发,计划上报,批复计划,接收计划,预算监控-预算控制,预算哪里去了?,对财务与业务的执行情况实现动态控制。,重点对费用预算、资金预算进行实时控制。,预算监控-预算预警,根据预算执行情况,及时发送预警信息。,预算分析,多期间预算分析 多单位预算分析 多版本预算比较 执行与预算差异分析 图形化分析 剔除异常因素的分析,预算编制-预算调整,目录,集团企业对预算管理与资金管理的困惑?,NC全面预算管理解决方案,NC资金管理解决方案,资金管理,资金管理方案,全面计划预算/资金计划,应收管理,应付管理,报账中心,筹投资管理,动态会计平台,总账,现金银行,资金预测,资金分析,资金分析与监控,资金预警,资金预测,资金审批,网上银行,网上付款,网上收款,银行余额查询,银行明细查询,网上下载银行对账单,结算中心解决方案,账户管理,结算业务,资金筹措,资金信贷,利息计算,网上银行,资金监控,资金分析
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