固定资产卡片 拆分简介.doc

金蝶知识库文档固定资产卡片拆分简介本期概述l 本文档适用于 K/3 10.4固定资产模块l 本文档通过对固定资产卡片的拆分的详细描述，使大家对固定资产的特殊处理，特殊业务有了一定的了解，以帮助大家更好的利用固定资产模块的相关功能来处理日的相关业务。版本信息l 2008年6月19日 V1.0 编写人：余娜版权信息l 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2008金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 13 页 共 13 页目录1.应用背景32.卡片拆分实例讲解32.1按金额进行拆分52.2按数量进行拆分92.3生成凭证111.应用背景在日常的业务中，经常有客户在做固定资产卡片时数量录入错误，但是金额录入正确，或者说需要对卡片部分清理的情况，当碰到此种情况，我们该如何处理呢？怎样才能更好的处理此种业务呢？学习完本文档后，相信您可以正确快速的处理此种业务。2.卡片拆分实例讲解 案例：2006年4月初始化时入账一台电脑，该固定资产2006年1月开始使用，原值为6000，预计使用期间为60期，入账时累计折旧为200，净值为5800，折旧方法为平均年限法。目前固定资产模块结束了初始化为第4期，卡片录入原值与折旧页签数据如图一：图一选中需要拆分的卡片，点击变动列表中的拆分，如图二：图二此时出现如图三的界面，界面上显示“请录入卡片拆分的数量”供选择，若数量为1，系统会给出图四的提示“拆分后的卡片数量应该大于等于2”因此卡片拆分的数量至少应该选择2，否则不能拆分图三图四2.1按金额进行拆分 选择按金额进行拆分，我们以拆分成2张为例：如图五： 图五进入卡片拆分的界面，如图六，可以看出，拆分的两张卡片编码是在原卡片编码的后面加上了拆1、拆2进行区别，入账日期为当前期间的最后一天2006-4-30，数量都为1，与原卡片的数量1相同，本币原值和累计折旧金额各占原卡片的一半，已使用期间数不变。由此可见，按金额拆分时，卡片数量是不变的，相应参数的金额按照卡片拆分的数量均分。注：本币原值和累计折旧等金额都可以修改，您可以根据自己的实际情况修改金额，例如原卡片的金额正确，但是数量是1，错录成2，可以用此种拆分方法拆分，然后将其中一张卡片的金额都改为零，将另外一张卡片的金额保持和原卡片一致，然后再将拆分的那张金额都为零的卡片清理即可。图六若没有选择卡片清理的变动方式，系统会给出图七的提示“请选择卡片清理的变动方式”图七选择了清理的变动方式，确定后，系统提示如图八，“拆分两张卡片保存成功”图八此时从卡片管理里可以看到如图九的结果，系统生成了三条新的纪录，即一张对原卡片清理的记录和两张拆分生成的新的卡片的记录。图九2.2按数量进行拆分 选择按数量进行拆分，如图十：图十进入卡片拆分的界面图十一，我们会发现两张卡片的数量都变成0.5，金额各占原卡片的一半，可见，对卡片进行数量拆分和金额拆分唯一的区别是数量拆分将原卡片的数量也按拆分的卡片数量均分。图十一按数量拆分后和按金额拆分一样生成三条记录，对于原卡片清理生成的记录，原值与折旧页签如图十二，原币金额为零，累计折旧调整为-300，为什么累计折旧为200，而累计折旧调整为-300呢？这是因为该卡片按照折旧方法每期应提折旧额为100，而清理当期还要计提100的折旧，相当于此卡片应清理的折旧金额为300，故累计折旧调整为-300。图十二拆分的卡片原值与折旧页签如图十三，原币金额为原卡片的一半3000，累计折旧为原卡片清理的折旧的一半150 图十三2.3生成凭证卡片拆分相当于固定资产内部调整，可以不用生成凭证，对业务没有任何影响。若需要生成凭证来反应，也可以生成凭证。在凭证管理里，选中要生成凭证的卡片，点击按单，如图十四：图十四清理的卡片生成的凭证如图十五，固定资产与累计折旧的差额可计入固定资产清理科目 图十五拆分的卡片生成的凭证如图十六，固定资产与累计折旧的差额也计入固定资产清理，这样两张卡片生