海洋能源开发有限责任公司创业计划书.docx

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除第八届 “挑战杯”大学生创业计划大赛参赛作品 大连海洋能源开发有限责任公司创业计划书2012年5月目录1. 执行总结 .41.1 公司.41.2 市场.41.3 资金与财务.51.4 经营管理.62 公司摘要.62.1公司名称.62.2 经营范围.62.3公司性质结构.62.4注册资本.72.5股东成分及所占股本比例.72.6公司办公地址72.7公司文化及宗旨73项目摘要 .73.1项目名称73.2 建设单位73.3项目主要技术及经济负责人.73.4建设单位企业性质.73.5建设规模及主要内容 83.6 项目总投资4亿元83.7项目经济技术指标.83.8开发与建设.84市场分析与预测 .94.1市场概况.94.2市场分析114.3趋势分析与预测114.4公司发展战略125运营风险 . 126工程项目实施 .126.1项目工程内容及概算126.2工程进度计划 136.3财务效益初步评价137投资回报.168后记.20 大连海洋能源开发有限责任公司创业计划1执行总结1.1 公司大连海洋能源开发股份有限责任公司 是一家以研究海洋波浪能发电并实现商业化运作的机构。目前公司具有成熟的发电技术和独立研究的发电机组水动摆波浪能发电机组，并正在进行专利申请。我公司为首先确立市场地位，决定将成果优先转化成商业发电项目。公司文化：创新刻苦，努力务实。公司宗旨：绿色，节能，环保，建设美好家园。公司是以海洋波浪能开发和利用为主要产业的创新型企业，公司发电机组突破了常规海洋波浪发电需要储能和不能连续的瓶颈。主要盈利方式是提供清洁、价格低廉、稳定的商业用电。主要客户群体包括沿海养殖区，离岸海岛开发和利用过程中的供电。目前公司研制的水动摆波浪能发电机组已经取得了丰硕的成果。并进行安装调试，发电效率稳定。1.2 市场随着社会经济的发展，能源紧缺已经成为限制很多地区发展的重大问题。因此，很多国家已经开始着手于能源的战略储备与新能源的开发。目前，不可再生能源储量日剧减少，因此，世界各国正着力可再生能源的综合利用.其中海洋波浪能也受到了极大的关注，可是各国家部门并没有找到较好的转化方法.因此制造出高效率转化波浪能的发电机对于世界各沿海国家是非常有意义的。特别是对我国而言，我国拥有漫长的海岸线，沿海岛屿星罗棋布，大陆海岸线的总长度约18000千米，波浪能储量丰富。这取之不尽的能源对于国家大发展意义巨大。海洋能源开发已被国家十二五确立，国家早已经大力度投入资金进行海洋能源开发利用。国务院总理温家宝在中欧工商峰会上发表宣讲时表示，预计未来五年，中国在节能环保领域的投资将达到3000亿美元，占世界市场的30%，目前东部沿海用电有重大缺口，用电高峰期时甚至有的企业无电可用，只能停产。随着我国经济的发展，人们的生活质量越来越高，海产品消费每年逐步递增，海产经济生物从早年的打捞作业逐步转化为人工养殖。人工养殖区域不断扩大，受地域等限制很多养殖区域电力供应不到位使得有很好养殖条件的区域不能被充分利用。目前，不可再生能源储量日剧减少，油价不断走高，依靠传统的柴油发电机的养殖户成本不断升高。加之国家出台海洋离岛开发建设规划，使得海洋能更受瞩目。因此我公司为首先确立市场地位，决定率先将成果优先转化成商业发电项目，制定出市场规则。1.3 资金与财务公司形式为股份有限公司。公司成立初期共需资金4亿元。其中研发团队投资1亿元（含国家政府奖励基金3000万元），风险投资1亿元，大连海洋投资公司投入资金1000万元，浙江东方建筑集团有限公司投资9000万元，大连装备制造集团投资6000万元，短期借款4000万元。其中用于固定资产投资3.6亿元，流动资金4000万元。股本规模及结构暂定：公司注册资本5亿。研发团队入股2亿（40%，含技术入股20%），外来风险投资入股1.2亿（24%）；大连海洋投资公司入股1000万（2%），；浙江东方建筑集团有限公司入股1亿（20%）。大连装备制造集团入股7000万（14%）。入网第一年估计盈利2亿元人民币，以后每年销售利润率60%左右（含国家补贴），投资回收期为二年零五个月。风险资金最好在第34年撤出，采用收购方式比较适合本公司。1.4 经营管理由于公司属于商业化实业投资公司，电能由国家机构统一调配,在公司正常运作之后不涉及具体市场营销。且各部门相对独立，因此公司经营管理模式简单。具体可分为：股东会、监事会、董事会、总经理、工程建设科、装备技术科，财务管理科、后勤保障科。股东会监事会2公司摘要2.1公司名称：大连海洋能源开发股份有限责任公司2.2 经营范围：海洋波浪能开发、沿海波浪能电厂建设、海洋离岛开发电力供应。2.3公司性质性质：股份有限责任公司2.4注册资本：注册资本4亿2.5股东成分及所占股本比例：波浪能开发利用研究组入股2亿（40%），外来风险投资入股1.2亿（24%）；大连海洋投资公司入股1000万（2%），浙江东方建筑集团有限公司入股1亿（20%）。大连装备制造集团入股7000万（14%）。2.6公司办公地址：大连高新园区2.7公司文化及宗旨：文化：创新刻苦，努力务实。宗旨：绿色，节能，环保，建设美好地球。3项目摘要3.1项目名称：大连海洋能源60000KW海洋波浪能电场一期项目3.2 建设单位： 大连海洋能源开发股份有限责任公司3.3项目主要技术及经济负责人：xxx 建设地点：大连黄海海域 公司办公地址：大连高新园区3.4建设单位企业性质：有限公司；建设性质：新建。3.5建设规模及主要内容：装机总容量60000KW，配电输变电等设施，使用海域20万平方米；职工生活宿舍及配套设施。3.6 项目总投资4亿元； 其中：1. 波浪能项目投资2.4亿元； 2. 建筑工程材料投资1亿元;3 其他项目投资0.2亿元；4.流动资金0.4亿元。3.7项目经济技术指标：1.年发电量3亿kwh；2.产品单价1元/kwh；（含国家补贴电价）3. 产品经营收入：3亿元； 4. 实现利润：2亿元； 5. 投资回收期：少于3年； 6. 设备寿命期约25年； 3.8开发与建设经公司研究拟投资金4亿元实施60000KW海洋波浪能电场一期 项目主要内容为：装机总容量60000KW、购置工程船一艘。500KW发电机50台套、300KW发电机80台套、200KW发电机55台套、同步配套控制室、职工宿舍楼、生产车间等设施及交通工具。项目建设周期为八个月；其中工程项目6个月；调试发电并网供电项目2个月。项目建成投入运行后，年发电量3亿kwh、产品经营收入3亿元、实现利润2亿元。工程建设期间安置就业人员200余人，电站正常运作期间安置就业70人。投资回收期少于3年。4市场分析与预测4.1市场概况在过去的几十年，人类经济的发展，追求利益的最大化，而忽视了环境的保护，使得我们赖以生存的地球环境遭受了严重的破坏；台风、干旱、气候变暖、冰川融化，生态环境已向人类敲响警钟；国务院总理温家宝在中欧工商峰会上发表宣讲时表示，预计未来五年，中国在节能环保领域的投资将达到3000亿美元，占世界市场的30%，在全国两会上把2009年定为“环保节能关键年”，特别是2009年12月17日，丹麦哥本哈根世界气候会议的召开，标志着世界各国极为关注全球气候变化，国务院总理温家宝在大会上，代表中国政府，向全世界表态，中国政府从现在起计划到2020年，二氧化碳排放由现在60%降至4045%，而我国在编制第十二个五年计划中将节能减排绿色环保列为重要计划，新能源开发利用、低碳经济、绿色环保已是社会的发展趋势，保护环境特别是大气环境已迫在眉睫，因此，提高可再生能源在传统能源消费中的比例是目前环境保护的必然选择。中华人民共和国可再生能源法中已经明确指出：为了促进可再生能源的开发利用，增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现社会经济的可持续发展，国家将可再生能源开发利用列为能源发展的优先领域。我们公司的成立和投入资金进行电厂商业化运行是一大极好的商机。 电力能源紧缺已成为当前影响国计民生的重大问题，有资料显示，我国近几年的年用电量需求正以15%左右的速度递增，截止到2010年全国每年需电量达4万亿kwh之多；其主要是依赖燃煤发电，而煤/吨只能发电约3000度，折算为煤耗量竟高达4亿吨。燃煤发电不仅加速了能源匮乏，而且增加了环境污染治理的成本，并且已经对铁路和公路的运输造成了巨大的压力，这个事实大家有目共睹。随着科技的不断进步，国家出台了一系列替代能源和可再生能源开发利用鼓励政策，波浪能发电作为洁净和替代能源利用技术已被国家列入鼓励发展的产业序列，新能源可能引发第四次产业革命波浪能发电是一个长寿命、稳定的新兴性支柱产业，它不同别的行业，从经营构成上讲，只有固定成本，没有可变成本（可变成本包括：原材料费、燃料费、动力费），在经营上不涉及产品原材料、燃料及动力费用等方面的市场变动给企业带来的风险和压力；且生产过程不会形成因市场竞争而产生的产品滞销、压库及报废等风险，并在电厂建设周期内带动相关产业的发展。这是一个洁净环保，无工业“三废”排放。且能改变国家能源结构的产业。是一项利国利民的工程，它符合国家的产业政策，又符合全球经济的可持续发展。波浪能发电只要波浪条件满足，电厂就可以并网供电。整个发电过程由微机自动控制，能够实现无人看守自动调速、自动监控电机电流、自动测量电网电压频率、自动判断投入并网。该项目符合国家产业导向，顺应了国家推动循环经济的引导方向，建设项目属于大力鼓励发展的范畴，建设条件十分良好；项目建成不仅可对缓解国家电力供应紧张做出贡献，而且可增加地方经济效益和带动多个相关产业的发展，因此，项目建设充分具备了与国家、省、市、县社会经济发展的可持续性，实施是可行的、可靠的，经济效益是可观的。4.2市场分析波浪能发电刚刚被国家十二五发展战略所确立的重点扶持性产业，很多科研部门虽然早已开始着力研究，可是并未有完美的成果转化出来并大规模投入使用并进行商业电厂开发。而我们的发电机组已经经过了设计验证并进行了实际海洋波浪实验。验证了可行性和确定了发电机组的转化效率范围，符合预期效果，和确立商业化投产的可行性。目前我公司一期项目得到了国家海洋局和大连市政府的支持。研发过程中国家海洋局给予专款支持。待建的电厂海域大连市政府无偿划给公司使用。并给予了政策上的支持。截止目前我公司电厂是国内第一家将海洋波浪能高效率转化的商业化电厂，目前市场没有同类竞争者，且我国海域辽阔，适合建设波浪能电站的海域充足。在未来五十年内不会产生同行业的竞争。公司在国际发展的空间更是巨大。4.3趋势分析与预测随着经济的发展，化石燃料必将枯竭，且使用化石燃料的成本日益增长。据我们团队的分析预算使用化石燃料的成本和波浪能发电的成本将在2030年持平，甚至化石燃料的成本更高。4.4公司发展战略公司以一种先发制人的战略率先组建机构开发海洋能源，并建设大规模商业发电电厂，先争取国内巨大的市场，以此为契机越向国际市场。5运营风险电站属于近岸工程项目，不存在认为风险，和国际国家金融风险，其风险主要来自自然环境的变化带来的潜在威胁，但公司严把工程质量关，工程要求可抵御60年一遇的台风所带来的危险，建造海域不存在发生地震的可能。所以电站的运营是安全可靠的。6工程项目实施建设项目总投资4亿元；其中：1.波浪能发电项目投资2.4亿元；2. 建筑工程材料投资1亿元;3.其他项目投资0.2亿元；4.流动资金0.4亿元。6.1项目工程内容及概算：波浪能发电项目投资2.4亿元；（一）主要设备投资2.2亿元；（见表I）；（二）建筑工程材料投资一亿元;（三）以下项目费用总额0.2亿元；1. 设施投资900万元（见表II1、II2、II3）；2. 待摊投资1100万元；（1）工程设计费60万元；（2）气象、地质资料费20万元；（3）贷款利息160万元/年；（4）维修费80万元/年；（5）办公费80万元/年；（6）工资及附加费用700万元/年；6.2工 程 进 度 计 划 工程计划于2012年4月2012年12月建成。(见下表)序 号项 目 内 容计划进度时间1建 筑 工 程2012.42012.102设备及材料进购2012.42012.113设备安装调试2012.92012.124并网和试车投运2012.12.315工程完成运营2012.12.316.3财务效益初步评价：1.装机总容量60000KW；计算公式： （500KW*50台）+（300KW*80台）+（200KW*55台）=25000KW+24000KW+11000KW=60000KW2.年发电量3亿kwh；60000KW*有效时数5000小时/年=3亿kwh3.上网电价1元/kwh；（含国家补贴电价）4年产品经营收入3亿元；计算公式：3亿（kwh） *1元 =3亿元5年实现利润2亿元；6公司定员70名；项目计划定员表序号部门定员（人数）工资标准（元/月）月工资总额（万元）年工资总额（万元）备注1管理208000161922生产304000121443安全技术1548007.286.44后勤保障538001.922.8小计7031.5445.2主要设备投资2.2亿元 （表I）序号型号规格单位（台）数量单价（万元）金 额（亿元）备注1按需选择500KW台501400.72按需选择300KW台80106.250.853按需选择200KW台5581.820.454按需选择工程船艘120000.2并入国家电网配置设备投资 100万元（表II1）序号设备型号单位（台）数量单价（万元）金额 （万元）备注1升压变压器10000KVA台3824.0015000KVA台213.0026.0020000KVA台217.0034.002控制屏电 容 柜台100.303.0010000V/1000A台52.0010.00刀闸台200.153.00小计27100建筑工程投资467万元 （表II2） 序号项 目面 积（m2）单 价（元/ m2）金额（万元）备 注1控 制 室400180072框架结构2职工宿舍楼700120084砖混结构3电 容 混结构4生产车间办公室8001300104砖混结构6车 库15080012小计4700467车辆购置投资70万元（表II3）序号名称型号单位数量单价（万元）金额（万元）备注1丰田辆12323办公用2本田辆11515商务用车（7座）3皮卡辆177工具车4宇通30座客车辆12525小计4707投资回报财务报表：年份项目金 额利润合计备 注第一年营收投资试运行期-3.6-3.6亿-3.6亿第一年整体为资金投资期无利润回报第二年营收供电收入2.8亿0.9亿0.9亿净利润工程船租赁0.2亿0.1亿0.1亿第三年营收供电收入2.8亿0.9亿0.9亿净利润工程船租赁0.2亿0.1亿0.1亿第四年营收供电收入2.8亿0.9亿0.9亿净利润工程船租赁0.2亿0.1亿0.1亿利 润 表编制单位： 2013 年 12 月 单位：万元项 目本月数本年累计数一、主营业务收入28,000.0028,000.00减：主营业务成本3,700.003,700.00主营业务税金及附加1,000.001,000.00二、主营业务利润（亏损以“”号填列）23,300.0023,300.00加：其他业务利润（亏损以“”号填列）1,960.001,960.00减：营业费用100.00100.00管理费用5,000.005,000.00财务费用160.00160.00三、营业利润（亏损以“”号填列）20,000.0020,000.00加：投资收益（亏损以“”号填列）0.000.00补贴收入9,000.009,000.00营业外收入0.000.00减：营业外支出0.000.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）20,000.0020,000.00减：所得税0.000.00五、净利润20,000.0020,000.00现金流量表编制单位：大连海洋能源开发股份有限责任公司 日期：2013年12月31日项目本期金额（万元）一、 经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金28000收到其他与经营活动有关的现金20