湖南省项目可行性研究报告（发改委甲级资质）

省 项 目 可 行 性 研 究 报 告 用途 :发 改委甲级资质、立项、 审 批、 备 案、申请资金、节能评估等）版 权 归 属 ： 中 国 项 目 工 程 咨 询 网 ：由 于 湖 南 省 项 目 可 行 性 研 究 报 告 在 生 产 生 活 中 所 起 到 的作 用 越 来 越 强 ， 本 文 着 重 点 对 可 行 性 研 究 报 告 的 “ 定 义 ” “ 用 途 ”“ 目 录 ” “ 编 制 方 法 ” 进 行 详 解 。一 、可 行 性研究报 告 定义：可行性研究报告，简称可研报告，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动 切实可行而提出的一种书面材料。可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件 ， 如市场需求 、 资源供应 、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经 济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经 济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询 意见，为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。可行性研究具有预见性、公正 性、可靠性、科学性的特点。 一般来说，可行性研究是以市场供需为立足点，以资源投入为限度，以科学方法为 手段，以一系列评价指标为结果，它通常处理两方面的问题：一是确定项目在技术 上能否实施，二是如何才能取得最佳效益。 二 、 可 行性研究报告的用途项目可行性研究报告是项目实施主体为了实施某项经济活动需要委托专业研究机构编撰的重要文件，其主要体现在如下几个方面作用： ： 可 行 性 研 究 报 告 的 编 制 应 该 是 由 取 得 国 家 相 关 部 门 （ 甲 乙 丙 ） 级资 质 的 公 司 和 取 得 注 册 咨 询 工 程 师 证 书 的 人 员 来 完 成 的 。 下 边 针 对 一 些工 程 师 和 业 余 爱 好 者 在 写 作 过 程 中 出 现 的 重 点 、 难 点 、 疑 点 和 计 算 公 式等相关问题逐一详解。 编制单位： 北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司编制单位资质说明：编制人员名单： 编 制 负 责 人 ： 范 兆 文 省 项 目可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告编制单位： 北京国宇祥国际经济信息咨询 有限公司工 咨 甲： 甲级资质单位项 目 工 程 师 ： 范 兆 文 注 册 咨 询 工 程 师参加人员： 王 胜利 教 授 级 高 工朱 立仁 高 级 工 程 师高 勇 注册咨询工程师李 林宁 注册咨询工程师项目审核人： 王海 涛 注册咨询工程师 教 授 级 高 工编 制 负 责 人 ： 范 兆 文 参 考 目 录第 一 章 第 一 章 第 一 章 第 一 章 总 总 总 总 论 论 论 论 . 目概要 .目名称 .项目建设地点 .项目投资规模 .项目资金来源 .项 目建设 公 司 简 介 .依据 .编 制原则 .范围 .主 要经济技术指标 .评价 . 章 第 二 章 第 二 章 第 二 章 项 目 背 景 及 必 要 性 可 行 性 分 析 项 目 背 景 及 必 要 性 可 行 性 分 析 项 目 背 景 及 必 要 性 可 行 性 分 析 项 目 背 景 及 必 要 性 可 行 性 分 析 提出背景 .业发展前景可观 .南省 产业发 展 . 次项目发起缘由 .建设必要性分析 .满足 湖南省 产业发展的需要 .务高效、发展有力的 湖南省 市场 .顺应市场经济发展方向 .大力促进产业链进一步延伸及产业加速融合的需要 .项 目可行性分析 .3管理可行性 .结论 . 章 第 三 章 第 三 章 第 三 章 行 业 市 场 分 析 行 业 市 场 分 析 行 业 市 场 分 析 行 业 市 场 分 析 湖 南省 产 业现状及发展趋势分析 .全球 湖南省 储量及分布 .南省 生产及消费 .南省 的贸易 .湖 南省 比 较及优势分析 . 湖 南省 产 业发展状况分析 .湖南省 保有量分析 .业投资情况分析 .我 国 湖 南省 市 场状况分析 .湖南省 数量 .业标准 .某 市 湖 南省 市 场需求及发展前景 .分析结论 . 章 第 四 章 第 四 章 第 四 章 项 目 建 设 条 件 项 目 建 设 条 件 项 目 建 设 条 件 项 目 建 设 条 位置选择 .位置简介 .区 域气候环境 .地质地貌条件 .区 域资源条件 .经济发展条件 . 章 第 五 章 第 五 章 第 五 章 总 体 建 设 方 案 总 体 建 设 方 案 总 体 建 设 方 案 总 体 建 设 方 案 设计主要规范及标准 .方案 .主要建筑物、构筑物 .3竖向布置 .区围护及其他 .结 构设计 .指导思路 .给 排水设计 .设计规范 .3排水设计 .建设内容 .土 地利用情况 .项目用地规划选址 .设计方案 .湖南省 简介 .湖南省 遵循的技术标准 .艺技术流程 .湖 南省 设 备选择 .设备 1.3设备 . 章 第 六 章 第 六 章 第 六 章 节 约 能 源 方 案 节 约 能 源 方 案 节 约 能 源 方 案 节 约 能 源 方 案 .本 项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 .项目能源消耗种类和数量分析 .能源消耗种类 .项 目所在地能源供应状况分析 .能耗指标及分析 .项目能耗分析 .建 筑节能设计 .节能设计 .通 风节能设计 .措施 .结 论 . 章 第 七 章 第 七 章 第 七 章 环 境 保 护 与 消 防 措 施 环 境 保 护 与 消 防 措 施 环 境 保 护 与 消 防 措 施 环 境 保 护 与 消 防 措 施 环境现状 .建设对环境的影响分析 .环境空气影响分析 .3施工噪声环境影响分析 .水土流失影响分析 .项 目建设时环境保护治理措施 .建成后环境影响分析 .地表水环境影响分析 .项 目建成后环境保护治理措施 .污水防治措施 . 章 第 八 章 第 八 章 第 八 章 劳 动 安 全 卫 生 及 消 防 劳 动 安 全 卫 生 及 消 防 劳 动 安 全 卫 生 及 消 防 劳 动 安 全 卫 生 及 消 防 .编 制依据 .防火防爆设计 .3防静电防雷措施 .卫生 .防暑降温 .3噪声 .建 筑、结构消防设计 .设计依据 .综合防灾 .给 排水消防设计 .设计依据和设计原则 .3建筑物灭火器配置 .电气设计 .3火灾应急照明 .统接地 . 章 第 九 章 第 九 章 第 九 章 企 业 组 织 机 构 与 劳 动 定 员 企 业 组 织 机 构 与 劳 动 定 员 企 业 组 织 机 构 与 劳 动 定 员 企 业 组 织 机 构 与 劳 动 定 员 .组 织机构 .定员 .福 利待遇 . 章 第 十 章 第 十 章 第 十 章 项 目 实 施 规 划 项 目 实 施 规 划 项 目 实 施 规 划 项 目 实 施 规 划 70工期的规划 .工期 .实 施进度安排 . 一 章 第 十 一 章 第 十 一 章 第 十 一 章 投 资 估 算 与 资 金 筹 措 投 资 估 算 与 资 金 筹 措 投 资 估 算 与 资 金 筹 措 投 资 估 算 与 资 金 筹 措 估算依据 .投资估算 .流 动资金估算 .筹措 .项 目投资总额 .使用和管理 . 二 章 第 十 二 章 第 十 二 章 第 十 二 章 财 务 及 经 济 评 价 财 务 及 经 济 评 价 财 务 及 经 济 评 价 财 务 及 经 济 评 价 本费用估算 .基本数据的确立 .平均产品利润与销售税金 .评价 .项目投资回收期 .不确定性分析 .效益评价结论 . 三 章 第 十 三 章 第 十 三 章 第 十 三 章 风 险 分 析 风 险 分 析 风 险 分 析 风 险 分 析 . 风险因素 .程风险 .政策风险 .规避对策 .不可抗力因素风险规避对策 .工程风险规避对策 .政策风险规避对策 . 四 章 第 十 四 章 第 十 四 章 第 十 四 章 招 标 方 案 招 标 方 案 招 标 方 案 招 标 方 案 . 标管理 .依据 .招 标范围 .方式 .程序 .程序 .发 放中标通知书 .标书面情况报告备案 .合 同备案 . 五 章 第 十 五 章 第 十 五 章 第 十 五 章 结 论 与 建 议 结 论 与 建 议 结 论 与 建 议 结 论 与 建 议 . . 附 附 表 表 表 表 1销 售收入预测表 . 2总 成本表 . 3外 购原材料表 . 4外 购燃料及动力费表 . 5工 资及福利表 . 6利 润与利润分配表 . 7固 定资产折旧费用表 . 8无 形资产及递延资产摊销表 . 9流 动资金估算表 . 10资 产负债表 . 资 本金现金流量表 . 12财 务计划现金流量表 . 3项 目投资现金量表 . 14借 款偿还计划表 . 编 制 方 法 与 详 解第 一 章 概 申报单位与项目概况 申 报单位概况单位名称： 注册地址： 法人代表：编制单位编 制单位： 北 京国宇祥 国 际经济信息咨询有限公司编制单位资质说明： 编制人员名单： 编 制负责人： 范 省 拟 建项目概况(1)项目名称 :(2)投资性质：企业投资【 从 国 际 、 国 家 、 区 域 ， 产 业 、 企 业 的 发 展 趋 势 和 市 场 需 要 ， 说 明 项 目 建 设 的合理性和必要性 。 】【从企业自身和合作伙伴的资金、技术、管理的实力，说明项目的可行性 。 】(6)建设地点 :开发区工业园区生产方法： 工艺流程 :(15)湖南省 主要设备选型其他设备： (16)项目总投资 以 3700万总投资做计算为例 (与实际投资无关 )项目总投资 其中：建设投资 设期利息 动资金 口设备需用外汇 他需用外汇 汇来源：(17)项目新增资本金项目新增资本金 股东以货币资金 万元出资。项 目 资 本 金 计 算 基 数 ， 资 本 金 占 资 本 金 计 算 基 数 的 比 例 合规定。 其中 ， 用于自有流动资金 占流动资金的比例 不低于一0%规定。(18)项目债务资金项目债务资金 总投资比例 其 中 ： 建 设 借 款 。 建 期 利 息 。 流 动 借 款 (19)人力资源需求项目对各种专业人才和劳动力的素质与数量的要求： 要求专业人才数量： 项目对各种专业人才和劳动力招聘与培养： 所需各种专业人才已有数量： 人，招聘数量： 人，培训办法： 。所需劳动力已有数量： ，招聘数量： ，培训办法： 。(20)湖南省 项目建设工期与进度安排预计开工日期： 建设工期共计 个月。进度安排： (21)规划、产业政策和行业准入分析 湖 南省 发 展规划分析阐述国民经济和社会发展总体规划 、 区域规划 、 城市总体规划 、 城镇体系规划 、行业发展规划等各类规划中与拟建项目密切相关的内容： 省 产 业政策分析项目产业、产品和技术属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。阐 述 与 拟 建 项 目 相 关 的 产 业 结 构 调 整 、 产 业 发 展 方 向 、 产 业 空 间 布 局 、 产 业 技术政策等内容： 项目的工程技术方案、产品方案符合有关产业政策、法律法规的要求。省 行 业准入分析项目相关的行业准入政策： 项目相关的行业准入标准： 对投资企业的最低要求：节水方案评价 用 能标准和节能规范项目遵循的国家或地方的合理用能标准及节能设计规范 :文件名文号：所 在 地 对 本 类 项 目 的 准 入 条 件 ： 万 元 产 值 耗 水 万 元 产 值 耗 节水措施 用 最 新 节 能 节 水 型 设 备 和 技 术 ， 选 定 技 术 和 设 备 的 节 能 节 水 效 果 与 国际或国内先进水平相比， 于 炉窑 、 工艺装置 、 及热力管网等分别使用 对 供水用水系统使用 对 使用 -； 生 产 过 程 中 产 生 的 余 热 使 用 回 收 ， 用 于 用 ； 对 产 生 的 废 水 ， 用 回 收 再 生 循 环利用。 耗水状况和指标能 源 名 称 计量单位 日耗用量 年用天数 年用总量 折算系数 折算数值 折算单位水 (购 买 )吨 采 吨 合 计 )吨 千度 吨 油 吨 吨 吨 吨 算原煤 150吨，按 07吨标准煤合 计 7753吨标准煤项目年耗能 项目年耗水 项 目 年 总 产 值 万 元 产 值 耗 水 万 元 产 值 耗水评价所 在 地 对 本 类 项 目 的 准 入 条 件 ： 万 元 产 值 耗 水 万 元 产 值 耗 目 万 元 产 值 耗 水 指 标 符 合 行 业 耗 水 准 入 条 件 ， 项 目 万 元 产 值 耗 能 指 标 不 符 合行业耗能准入条件。项 目 耗 水 指 标 与 （ 国 际 ） 国 内 同 行 业 最 好 指 标 （ 相 比 ， 处 于 （ 水平。 项 目 耗 能 指 标 与 （ 国 际 ） 国 内 同 行 业 最 好 指 标 （ 相 比 ， 处 于 （ 水平。 有 项 目 前 ， 年 耗 能 源 煤 ,年 耗 水 量 年 产 项目前，万元产值耗能 万元产值耗水 项目后，万元产值耗能 万元产值耗水 项目万元产值耗能降低 万元产值耗水降 项目前后 ， 按可比口径 ， 项目年可节能 1550吨标煤 ， 年可节水 14403吨 。用地用地面积、性质与取得方式项目建设地址：开发区工业园区 项目占地面积： 增占地面积： 平方米。新增占地用途： 新增占地占前状况： 新增占地获取方式：国有土地使用权转让 /征地拆迁 /无偿划拨 /其他。和生态影响分析项目无任何工业污染因素，不会对环境和生态产生不良影响。保护与安全卫生（ A）适用标准 ： 工业企业设计卫生标准 B）执行措施：（ C）投资估算 影响分析 经 济分析本 项 目 ， 非 资 源 开 发 、 非 公 共 产 品 、 不 具 垄 断 性 ， 外 部 效 果 不 显 著 ， 不 受 行 政干预，不涉及国家经济安全。 财 务 价 格 能 真 实 反 映 项 目 产 出 的 经 济 价 值 ， 财 务 成 本 能 包 含 项 目 对 资 源 的 全 部消 耗 ， 财 务 效 益 能 包 含 项 目 产 出 的 全 部 经 济 效 果 。 财 务 现 金 流 量 能 全 面 真 实 地 反 映其经济价值。 本项目不需要进行经济分析。影响分析【 阐 述 行 业 现 状 的 基 本 情 况 以 及 企 业 在 行 业 中 所 处 地 位 ， 分 析 拟 建 项 目 对 所 在行业及关联产业发展的影响，并对是否可能导致垄断等进行论证 。 】经济影响分析项 目 不 属 于 特 大 型 建 设 的 项 目 ， 不 需 要 做 项 目 对 区 域 经 济 和 宏 观 经 济 影 响 的 分析。 经济影响分析项目国内生产总值增加值 第 5年为例 ） 。其中：1劳动者报酬 =工资总额 含基本工资 贴 终加薪 工资总额依法提取的比例 2生产税净额 =营业税金及附加 含营业税 、 消费税 、 城维税 、 教育附加 。 包括出口抵退税和购置设备抵扣的实际缴纳增值税。 经营成本或管理费用中列支的各种上缴-) 指税后给予的政策性亏损补贴 、 价格补贴等。 3固定资产折旧 包括土地使用权以及其他无形资产和其他资产的摊销。 4营业盈余 =营业利润 万元， 指税后给予的政策性亏损补贴 、 价格补贴等。 安全分析本项目不涉及国家经济安全 社 会影响分析 社 会影响效果分析项目的正面社会影响 :1对居民收入 就业的影响2对居民生活水平与生活质量的影响3对不同利益群体的影响4对地区文化、教育、卫生的影响5对地区基础设施、社会服务容量和城市进程的影响项目的负面社会影响 :适应性分析分 析 预 测 与 项 目 直 接 相 关 的 不 同 利 益 群 体 对 项 目 建 设 和 运 营 的 态 度 与 参 与 程度 2需 要 由 当 地 提 供 的 交 通 、 电 力 、 通 信 、 供 水 等 基 础 设 施 条 件 ， 粮 食 、 蔬 菜 、肉类等生活供应条件，医疗、教育等社会福利条件，是否能够完全提供。 风险及对策分析社会风险；2风险对策。综合评价项 目 符 合 国 民 经 济 和 社 会 发 展 总 体 规 划 、 区 域 规 划 、 城 市 总 体 规 划 、 城 镇 体 系规划、行业发展规划。 项目产业、产品和技术属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。 项目的工程技术方案、产品方案符合有关产业政策、法律法规的要求。 项目 合 行业准入的各项标准条件。项 目 耗 水 指 标 与 （ 国 际 ） 国 内 同 行 业 最 好 指 标 （ 相 比 ， 处 于 （ 水项目资源开发价值高，综合利用合理，节约措施有效。 项 目 厂 址 选 择 合 理 ， 生 产 工 艺 、 设 备 先 进 ， 采 取 切 实 可 行 的 污 染 防 治 和 劳 动 保护 与 安 全 卫 生 措 施 后 ， 可 以 做 到 “ 达 标 排 放 ” 、 “ 清 洁 生 产 ” 、 “ 总 量 控 制 ” ， 不会给周围环境造成影响，符合工业企业设计卫生标准 相关规定。项目对所在区域经济与宏观经济影响良好，不涉及国家经济安全。 项目具有良好的社会效益，没有任何社会风险。综合评价项目符合本行业准入条件标准 ， 产品市场广阔 ， 原料件及燃动力市场充足稳定 ，权 益 资 金 和 债 务 资 金 来 源 可 靠 ， 设 备 工 艺 技 术 管 理 先 进 ， 符 合 环 保 要 求 ， 社 会 效 益和经济效益良好，清偿能力有保证，有较强的抗风险能力。 编 制 单 位编 制 单 位 ： 北 京 国 宇 祥 国 际 经 济 信 息 咨 询 有 限 公 司编制单位资质说明： 编制人员名单： 编 制 负 责 人 ： 范 兆 编制依据(1)2006年国家发展和改革委员会与建设部共同发布的建设项目经济评价方法与参数 (第三版 )；以下简称方法与参数 (第三版 )。(2) 国 务 院 关 于 调 整 固 定 资 产 投 资 项 目 资 本 金 比 例 的 通 知 国 发 2009 27号； (3)工业企业设计卫生标准 相关环境保护法规条例；(4)2008企业所得税法及相关最新财税法规；(5) 行业 设计规范；(6)项 目 建 设 投 资 估 算 依 据 :(包 括 已 建 类 似 可 参 考 项 目 材 料 名 称 或 行 业 投 资估算文件资料或工艺流程草图 、 厂区平面布置草图 )； 在初期研究阶段 ， （ 5） 及以下可不填，并把它们清除。 (7)董事会决议或合资协议； (8)项目建议书或预可研及其批复； (9)用地和水电动力供应初步协议；(10)主要原料供应协议或市场调查报告； (11)外商投资项目应有投资各方资信证明。范围方法项目投资性质：内资项目。 资本金相关法规 ： 国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知 国发 2009 27号。项目资本金比例的相关行业分类：其他。 项目评价参数按方法与参数 (第三版 )行业分类：通用设备制造。般居民企业。 项目可研类型：第一种简化型既有法人项目。 项 目 融 资 ： 拟 建 项 目 不 组 建 新 的 企 业 法 人 ， 由 既 有 法 人 统 一 组 织 融 资 活 动 并 承担融资责任和风险，从既有法人有项目后整体财务状况考察融资后的偿债能力。 评价范围 ： 由于本项目的规模和各方面的实际情况 ， 仅对项目本身的盈利能力 、清偿能力和抗风险能力进行分析评价。 评 价 方 法 ： 效 益 和 费 用 都 使 用 含 增 值 税 价 格 ， 评 价 指 标 计 算 以 动 态 为 主 ， 动 态和 静 态 相 结 合 。 依 据 方 法 与 参 数 (第 三 版 )规 定 的 评 价 方 法 与 评 价 参 数 进 行 分 析评价。 由 于 新 增 项 目 的 新 增 产 品 与 原 产 品 的 产 供 销 互 不 影 响 ， 新 增 投 资 新 增 效 益 可 独立计算 ,原生产效益不变。项目建设不使用原企业资产。使用如下简化分析方法：项 目 的 建 设 投 资 和 流 动 资 金 估 算 以 及 全 部 经 营 数 据 仅 限 新 增 产 品 范 围 。 和 原 生产工段、车间公用部分的费用增量作为新增项目的相关费用。 新增项目的投入完全使用新增资本金和新增借款 。 新增项目分析承担新增借款 。按新增项目的全部产品进行新增项目全面分析。 对新增项目分析本身就是标准增量分析。详见（ 1 。市场价格详见附表 生产销售收入与相关税费表 。 产品价格 （ 含增值税价格 ） 的确定依据和方法如下： 【 要 说 明 产 品 市 场 需 求 量 和 市 场 现 有 产 品 竞 争 情 况 ， 本 项 目 产 品 的 优 势 ， 预 测市场的对象、范围和可能份额 。 】【 要 说 明 采 用 何 种 办 法 预 测 确 定 。 此 价 格 是 目 标 价 格 ， 如 果 考 虑 开 始 几 年 的 价格营销策略，可在基础数据表填写不同年的目标价格实现率，并在此说明 。 】【 请 在 此 简 要 描 述 产 品 市 场 的 可 靠 性 与 产 品 价 格 的 合 理 性 。 这 段 文 字 将 被 自 动应用到评价结论中 。 】生产规模详见附表生产销售收入与相关税费表 ,其中年产：第 1种产品：产品 1名称 100000(单位 )第 2种产品：产品 2名称 200000(单位产品方案确定说明【生产规模是某个产品方案的生产规模 。 产品方案是研究拟建项目生产的产品品种 及 其 组 合 的 方 案 。 生 产 多 种 产 品 的 拟 建 项 目 ， 应 研 究 其 主 要 产 品 、 辅 助 产 品 、 副产 品 的 种 类 及 其 生 产 数 量 比 例 的 合 理 组 合 ， 以 便 为 研 究 技 术 、 设 备 、 原 材 料 燃 料 供应 方 案 提 供 依 据 。 如 果 存 在 不 同 的 产 品 方 案 组 合 ， 应 利 用 本 软 件 分 别 进 行 不 同 方 案的分析，并在此说明选择的是最优方案 。 】生产规模确定说明 【如市场有限，生产规模应以此为限；如资金有限须量力而行；如资金充沛 、技 术 先 进 、 市 场 广 大 ， 应 通 过 对 不 同 产 品 方 案 不 同 生 产 规 模 进 行 规 模 效 益 比 较 ， 确 佳 效 益 规 模 。 如 使 用 标 准 成 套 设 备 ， 其 生 产 能 力 决 定 生 产 规 模 ， 如 自 制 非 标 主要 生 产 设 备 ， 其 设 计 生 产 能 力 决 定 项 目 生 产 规 模 。 不 同 产 品 方 案 的 不 同 生 产 规 模 的最佳效益规模比选方法，见帮助中项目多方案比较优选说明 。 】说明项目建设地址：开发区工业园区 选址理由：与人民币兑换率编报告时中国人民银行公布人民币兑美元汇率中间价 考虑汇兑损失。率 项 目 折 现 率 小 是 由 本 项 目 投 资 者 确 定 的 ,是 投 资 者 对 其 投 资 回 报 的 最 低要求 。 本项目投资者是 【 投资者可分为以国有资产出资的国有企业法人 、 各种非国有企业法人和自然人 】 。 国企法人投资或新建国企由国家有关部门定期或不定期发布不同投资领域的 由于更多的考虑社会效益 ， 对于做风险投资的投资者 ， 由于高风险要求较高的投资回报 ， 值相对较高 。 其他一般的 一般的说 ， 在数值上不能低于银行的贷款年利率或不能低于 方法与参数 （ 第三版）推荐的当前社会折现率 8%，至于高出多少，完全由投资者对特定项目的自有资金成本或最低期望回报的高低决定。 期有项目 :建设期 1年 ,生产期 10年，计算期 11年。负荷安排由于技术和市场的原因，各年的生产负荷如下： 0100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目标价格实现率由于考虑产品价格营销策略，各年的产品目标价格实现率如下： 0100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%产 品 目 标 价 格 实 现 率 是 从 市 场 营 销 策 略 角 度 ， 特 意 主 动 改 变 盈 利 空 间 ， 与 物 价水平变化无关。 工资实现率由于考虑工资调整，各年的目标工资实现率如下：0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目标工资实现率是以工资调整的必然性为前提，与物价水平变化无关。章 费 用与效益估算费 用 与 效 益 估 算 包 括 项 目 投 资 估 算 和 项 目 运 营 后 营 业 收 入 及 税 金 和 成 本 费 用 的估算。 估算项目总投资 =建设投资 +建设期利息 +流动资金 =投资估算建 设 投 资 =固 定 资 产 费 用 +无 形 资 产 费 用 +其 他 资 产 费 用 +预 备 费 =用形成资产法进行建设投资估算。详见建设投资估算表（形成资产法 ） 和项目总投资使用计划与资金筹措表 。资产费用固定资产费用 =工程费用 +固定资产其他费用 =1工 程费用估算工程费用 =设备购置与安装费用 +建筑工程费用 =购置与安装费用设 备 购 置 与 安 装 费 用 =国 内 设 备 购 置 与 安 装 费 用 +进 口 设 备 购 置 与 安 装 费 用=1)国 内 设 备 购 置 与 安 装 费 用 。 详 见 国 内 设 备 购 置 费 与 安 装 费估算表 估 算 方 法 依 据 说 明 ： 国 内 设 备 购 置 费 为 设 备 原 价 加 运 杂 费 。 设 备 运 杂 费 包 括运 输 费 、 装 卸 费 、 供 销 手 续 费 和 仓 库 保 管 费 等 ， 一 般 按 运 杂 费 率 和 设 备 出 厂 价 的 百分比计算 。 设备运杂费设备原价 运杂费率 。 其中自制非标准设备原价按成本计算 估 价 法 ， 非 标 准 设 备 的 原 价 =(材 料 费 +加 工 费 +辅 助 材 料 费 ) (1+专 用 工 具 费率 ) (1+废 品 损 失 费 率 )+外 购 配 套 件 费 (1+包 装 费 率 ) 配 套 件 费 (1+利 润率 )+增 值 税 +非 标 准 设 备 设 计 费 +外 购 配 套 件 费 。 安 装 工 程 费 按 行 业 有 关 安 装 工 程 定额 、 取 费 标 准 和 指 标 估 算 投 资 。 具 体 计 算 可 按 安 装 费 率 、 每 吨 设 备 安 装 费 或 者 每 单位安装实物工程量的费用估算 ， 即 ： 安装工程费 =设备原价 安装费率 ； 安装工程费=设 备 吨 位 每 吨 安 装 费 ； 安 装 工 程 费 =安 装 工 程 实 物 量 安 装 费 用 指 标 。 反 映 节 能降耗减排增效的设备投资。 (2)进 口 设 备 购 置 与 安 装 费 用 。 详 见 进 口 设 备 购 置 费 与 安 装 费估算表估算方法依据说明 ： 进口设备购置费进口设备货价进口从属费用国内运杂费 。 (a)进口设备的货价 ： 通过向有关生产厂商询价 、 报价 、 订货合同价计算 。 (b)国 内 运 杂 费 ： 包 括 运 费 和 装 卸 费 ， 包 装 费 ， 设 备 供 销 部 门 的 手 续 费 ， 采 购 与 仓 库 保管 费 。 设 备 运 杂 费 按 设 备 原 价 乘 以 设 备 运 杂 费 率 计 算 。 设 备 运 杂 费 设 备 原 价 设备运杂费率 。 (c)进口从属费用国际运费运输保险费进口关税进口消费税口增值税外贸手续费银行财务费海关监管手续费 。 反映节能降耗减排增效的设备投资。 工程费用建筑工程费用 =新建工程费用 =建工程费用 见建筑工程费用估算表和项目总投资使用计划与资金筹措表 估算方法依据说明 ： （ 建筑工程费的估算以各个单项工程为估算单位 。 如果一个单 项 工 程 中 还 需 分 若 干 单 位 工 程 ， 可 对 每 个 单 位 工 程 估 算 加 总 得 到 单 项 工 程 的 建 筑工程费 。 可选择使用如下方法 ： 单位建筑工程投资估算法 /单位实物工程量投资估算法 /概