企业报表软件操作流程.doc

江苏省财政厅 外经金融处 江苏省外商投资信息系统2007年报操作手册江苏省外商投资企业2007年度会计报表软件操作手册一、下载并安装软件程序及年度报表参数（一）下载软件程序、年报参数：1、以系统管理员身份登录你的电脑操作系统。2、登录或网站，分别下载江苏省外商投资企业报表软件程序（文件名：JSWZBB.EXE）和2007年度会计报表基层参数（文件名：JS07XWZNB.jqd）保存到你电脑中的某一位置，比如保存到电脑的桌面上。注：如果去年已安装过本报表软件程序的用户，只需下载并安装年报参数（不可重复进行软件程序安装）。（二）安装软件程序：1、关闭病毒防火墙和超级解霸自动播放伺服器。2、双击你所下载的安装程序文件“JSWZBB.EXE”，进行软件的安装。（1）出现“欢迎”窗口，点击“下一个”按钮。（2）出现“软件许可协议”界面，点击“是”按钮。（3）进入“用户信息”窗口，输入用户姓名和企业名称(中英文皆可)，单击“下一个”按钮。（4）进入“选择目标设置”窗口，依据系统默认安装路径“C:jsreport”，单击“下一个”按钮。（5）进入“选择程序文件夹”窗口，单击“下一个”按钮。（6）当出现“设置完成”界面时，单击“结束”按钮，完成软件的安装操作。（7）安装完成后，会在桌面上自动创建名为“江苏省财政厅外商投资企业报表软件”的快捷方式，以后双击该快捷方式即可打开软件系统。（三）安装年报参数：1、打开江苏省财政厅外商投资企业报表软件，点击选择菜单“系统设置”“数据装入”子菜单，弹出“数据装入向导”对话框。如下图： 2、点击上图中打开文件夹图案的按钮，弹出“打开”对话框。如下图：点击该下拉框选择您要装入的报表任务参数文件3、选中您要安装的年报任务参数：2007年度外商投资企业会计报表(江苏)（JS07XWZNB.jqd）,点击“打开”。如下图：4、返回“数据录入向导”对话框，点击“下一步”按钮。如下图：5、进入下一个安装向导界面，勾选“基层参数”复选框，在装入目标位置下选中“装入到新建任务”选项，然后单击“下一步”按钮。如下图： 6、弹出“新建任务”对话框，点击“确定”按钮。如下图： 7、点击“开始”按钮，进行参数的安装，在弹出的“数据装入完成”提示信息上，点击“确定”按钮予以确认。如下图：8、依据“是否将新装入的任务设置为当前任务？”提示，点击“是”，完成报表软件、参数的程序安装。注：1、如果数据库建成后，基层参数进行了修改，应重新进行参数安装：至上述第5步图示时，在装入目标位置下选中“装入到当前任务”“下一步”；弹出下一个安装向导界面，点击“开始”；在弹出的提示框中选择“是”，最终完成覆盖安装。2、此后进入数据库录入数据时，可能系统会因覆盖安装不完全出现如下报错提示：（1）点击图中“否”弹出选项框中，点击“取消”，退回至主界面；（2）进入“数据管理”-“数据库工具”-“数据库维护”,勾选数据库“确定”“确定”，重新进入该数据库即可。二、建立新数据库，编制企业代码信息（一）建立数据库进入报表系统，在2007年度报表任务下（通过“系统设置”“任务管理”可切换不同任务）进行以下操作：1、点击“数据收集”“建立数据库”。2、在“建立数据库”对话框中，点击“确定”（按系统默认的空数据库方式建库）。如下图：3、输入新建数据库名称（如企业简称或事务所名称等）点击“确定”，完成建库。如下图： （二）录入企业代码信息 1、通过“数据修改”“确定”，进入“数据录入修改”界面。2、点击左上角“增加（单位）”图标，在弹出的对话框内正确录入、选择相应内容。如下图：3、企业代码信息编制须知：（1）“企业主代码”：共15位，由6位行政区划代码和9位企业组织机构代码构成；录入时，下划线“-”不要输，英文字母应大写（我省各地企业行政区划代码，由各地主管财政机关根据财政部报表编码确定）。（2）“企业设立方式”：指企业初始设立方式，如果不是通过“并购”或“母公司海外上市”方式设立的，一律选择为“新设”。（3）“企业所属行业”、“企业所在地区”、“投资者国别或地区”选项，应正确选择至最末一节。（4）点击上方“审核”按钮，确定无误后（否则将无法进入下一步骤），再点击“确定”按钮完成代码编制。注：通过上述步骤，可以在同一个数据库内，建立N个单位的代码信息并录入报表数据。（5）“企业主代码”的修改：一旦录入数据后，需要修改某企业主代码时，必须通过点击“数据管理”-“数据库工具”-“修改主代码”输入JS07XWZNB选择相应数据库中的某企业修改主代码；否则，已录入的数据将会丢失。代码表的其它错误，可在录入界面下直接点击“代码”按钮进行修改。 三、报表数据的录入、打印和卸出（一）重要提示1、数据录入时，先关闭中文输入法。每录入一格数据，须按“回车键”确认。2、绿色单元格为自动运算单元，不需手工录入。EXCEL表格的数据复制后，可单击鼠标右键进行块（区域）粘贴。3、点击“数据录入”界面右下角箭头，可改变录入方向。（二）数据的录入、审核1、点击“数据录入”，进入数据库。如数据库内有多户企业，可通过“选择单位”右向手指“查找内容”进行中文关键字查找。如下图： 2、单表录入完成、或进行过修改后，选择“运算”，完成相关项目（绿色）的自动运算；再选择“审核”，完成单表的审核。全部报表数据录完，选择“全算”，完成所有报表勾稽关系的自动运算；再选择“全审”，完成全部报表的审核。3、数据审核的出错提示：（1）标准性审核错误，以红色标识出错单元格，必须修正，否则数据将无法卸出。（2）核实性审核错误，以淡蓝色标识可能出错单元格，如核实无误则不需修改。4、加装多个（企业）数据库至某一指定数据库的预先设定。可以预先通过系统设置，将多个单户企业（或若干个数据库）装入至某一指定数据库内。点击“系统设置”-“高级定义”“任务选项”，“默认数据库名”中输入已建好的某一数据库名，并在其下方“数据装入到默认库”前打勾。如下图：5、报表打印本系统支持A4页面横向打印。进入“数据录入修改”界面，逐张选择需打印的报表，点击“代码”按钮在弹出的对话框中“自适应”前打勾点击“继续”“确定”即可。如果打印效果不能令你满意，请自行调节行、栏间距及页左、页顶留空按钮，直至页面呈合适大小。（1）封面打印：点击“代码”按钮，在出现的对话框里，点击表页上方的“打印”按钮即可。（2）单表打印：数据录入界面下，选中相应报表，单击“打印”按钮即可打印。（3）报表装订：随审计报告报送时，建议选择页顶横向装订。（三）数据卸出注：数据库卸出前，确保已经过“全算”和“全审”。1、合并数据库。可将系统中若干个单户企业或多个数据库合并为一个数据库。“数据管理”-“合并、分离”勾选企业或数据库点击“确定”按钮逐个打勾或点击“全选”按钮点击“挑选存盘”，输入想创建的库文件名即可。2、卸出数据库。可将系统中正确的数据库卸出至你所指定的位置。（1）“系统设置”-“数据卸出”，在“数据卸出向导”界面中勾选“数据库”点击“确定”点击“下一步”系统自动运算并审核报表数据如果提示“表内数据不符合审核要求，需要修改吗？”点击“否”按钮，可以继