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文档简介
T3 新一代财务专题 财务报表及升级工具 畅捷通软件陈亮2011年10月 财务报表 模板设计 用户可以针对某类报表创建模板 并进行具体的模板设计 模板设计包括定义报表的基本内容 报表的格式 报表中的公式设置 报表中的审核公式设置 查询条件设置等 此外 设计模板界面还提供了模板导入 导出 打印 作为附件发送邮件等功能 选择设置好的某一模板 然后点击右侧的 查询 按钮 系统会按照之前在报表模板 查询条件设置中设置好的查询条件显示过滤条件 填入过滤条件后 系统自动计算报表数据 T UFO报表是一种报表编制工具 用户可以利用T UFO报表来定义用于申报和管理的各类报表 例如 财务上的资产负债表 利润表 现金流量表等 报表数据 一 功能介绍 二 业务流程 三 业务举例 介绍 资产负债表是表示企业在一定日期 通常为各会计期末 的财务状况 即资产 负债和业主权益的状况 的主要会计报表 业务举例 生成鸿达工业新材料有限公司2011年6月的资产负债表 其中1122应收账款的期末数 要求取部门编码为01总经办的借方数据 资产负债表 1 模板设计 打开 资产负债表 模板 2 修改 编辑 应收账款 项目公式 双击该公式单元或选中对应 单元公式 点击 数据 下来菜单 输入公式 选择 总账函数 期末余额 QM 清除掉原有公式 然后点击 参照输入 1 设计 资产负债表 模板 3 设置查询条件 4 保存报表模板 1 点击TUFO下拉菜单 选择 报表数据 2 选择设置好的 资产负债表 模板 然后点击 查询 在弹出的网页对话框中 选择好要查询的 会计年 会计月 和 单位 点击 确定 3 检查 并保存生成好的报表 4 下次再查看此报表时 可以直接进入 报表数据 查看上次保存的报表 2 查询报表数据 介绍 利润表是反映企业在一定会计期间经营成果的报表 例如 反映1月1日至12月31日经营成果的利润表 由于它反映的是某一期间的情况 所以 又称为动态报表 有时 利润表也称为损益表 收益表 业务举例 生成鸿达工业新材料有限公司2011年6月的利润表 要求 上期数据 直接取已有5月份报表的 上期金额 利润表 1 模板设计 打开 利润表 模板 2 设计利润表 上期金额 公式 取另外一张报表数 可以使用 系统辅助函数 报表取数 函数进行取数 他可以直接取已有的某张表的某个单元格的值 点击参照输入 进行公式设置 选择已有的报表 然后选择要对应数据的单元格 点击 确定 所有 上期金额 的公式均如此设置 1 设计 利润表 模板 1 点击TUFO下拉菜单 选择 报表数据 2 选择设置好的 利润表 模板 然后点击 查询 在弹出的网页对话框中 选择好要查询的 会计年 会计月 和 单位 点击 确定 3 检查 并保存生成好的报表 2 查询报表数据 介绍 通过对现金流量凭证进行指定现金流入流出项目 快速得到现金流量表 设置好现金流量项目档案与科目的对应关系 填制凭证时 自动对凭证涉及的现金流入或流出指定到对应的现金流量项目 在现金流量表中可直接得到各项目现金流入 流出情况 业务举例 公司5月份需要购买一批固定资产 总价值10000元 使用现金支付 没有其他的业务 则本月确认 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 10000元 现金流出10000元 投资活动产生的现金净流量10000元 现金流量表 总账年中启用 需要对年初到启用期间各现金流量项目的现金总流入 总流出进行录入 以生成全年的现金流量表 系统管理 初始化 现金流量期初余额 1 现金流量期初 1 科目上指定现金 银行或现金等价物科目 当凭证上出现此三类科目并且不全是此三类科目时 该凭证属于现金流量凭证 可以指定现金流量项目 注意 现金科目 银行科目 现金等价物科目互斥 只能选择其中之一 只有余额方向为借方的科目可以指定 2 现金流量科目设置 2 设置好现金流量项目档案与科目的对应关系 即设定哪些科目在现金流量凭证上有发生时 会影响该现金流量项目的流入或流出 填制凭证保存时 根据现金流量项目档案与科目的对应关系自动分配现金流量 也可以在凭证上根据对方科目直接指定现金流量项目 打开凭证填制界面 增加凭证 录入流量 对于日常在凭证中未维护现金流量的凭证 可以期末统一在现金流量录入功能中录入或维护 3 现金流量录入 总账 现金流量查询 现金流量统计表总账 现金流量查询 现金流量明细表 4 现金流量查询 1 公式设置 5 现金流量表 2 报表查询 5 现金流量表 升级工具 一 场景此版本仅支持10 6财务 11 0业务升级到11 2帐套场景 但也有一部分客户是直接10 6升级到11 2帐套 这种情况就需要手动去新增或者配置基础档案部分数据 做一个导出11 0 10 6已设置对应关系的小工具 这个工具会和升级工具软件一并刻盘 在11 0升级到11 2之前 使用此工具导出关系数据文件备份升级11 0到11 2安装升级工具软件 将关系数据备份文件拷贝到升级工具指定的路径下开始升级 升级工具会读取关系数据文件内容 升级结束 二 升级步骤图解 1 将11 0与10 6的档案对应关系数据用我们的档案对应关系导出工具导出relationset xml文件出来 导出文件为RelationSet xml 2 将RelationSet xml文件拷贝到已经安装了升级工具包的产品路径ufida UFSmart YYTPRO Appserver server XML 下 3 打开升级工具 4 配置好来源帐套和目的帐套的信息 5 选择升级范围 6 配置档案对应关系 可使用下方的匹配按钮进行自动匹配 每个页签匹配完成后 点击下一步 此
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