收银员岗位说明

财务部岗位说明书部门：财务中心 分组：分店财务 岗位：收银员 直接上级：收银领班职级：员工级 工作时间：早、中、晚班 任职条件：1. 熟练使用电脑打字；2. 熟练运用EXCEL、Word办公软件；3. 高中以上文化程度；4. 年龄20-25岁，男女不限，形象气质好；5. 为人诚实，工作认真仔细，责任心强；6. 本地户口担保。 工作职责：负责宾客在店消费的结算工作。 工作原则：服务热情、认真仔细、业务熟练、反应灵敏、责任心强、数字概念准确、严格遵守财务制度。 工作内容：一、主要职责1. 熟知本店价格政策、应知应会、系统操作、营运单据开据规定及财务制度等内容；2. 准确、快捷地为宾客做好结算工作。在收款中做到快、准、不错收、不漏收，对各种钞票必须认真验明真假；3. 爱护及正确使用各种设备设施(如电脑、打印机、计算机、验钞机、POS机等)，并做好清洁保养工作；4. 每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长数或短数，必须如实向上级汇报；5. 必须切实执行备用金、营业款及外汇管理制度，不得借支现金及套换外币；6. 备用金、香烟、发票、会员卡必须天天核对，班班交接，并在班前班后准备好足够零钞；7. 发票应合理控制，客人凭发票兑奖时，须认清发票是否为本店发票；并请客人当场兑奖；8. 接受信用卡结账时，必须认真按照银行有关信用卡规定程序办理，结算时亦请客人在账单上签名认可，以便备查；9. 当班收银员班前必须化淡妆，保持仪容仪表的整齐、大方、优美，并保持当班的岗位卫生的干净、整洁；10. 每班收银员在下班前必须认真核对当天的收入与报表的数字是否一致，并做好与下一班的交接工作；11. 耐心解答客人提出的有关账务方面的问题；12. 积级配合管理公司各部门及内部的财务检查及审计工作；13. 保管好本店所有财务资料，保证其安全及保密工作；14. 积级参与公司安排的各项培训工作；15. 积级参与财务主管组织的各项财务会议；16. 完成上级领导交办的其他事项。二、各班次交接流程图：三、 各班次交接流程：1. 提前20分钟到达分店，按公司统一进行着装并化淡妆，配戴工号牌，保证每日上岗前必须仪表整洁。2. 核对香烟、发票、账单及会员卡，并作好交接表的签字确认工作，挂账及免单须有店长签字授权，检查色带、纸带、订书针、账单、手工单据、发票及零钞是否足够使用，电脑系统的日期、时间是否正确。3. 盘点备用金及有价证券（含客报销停车发票），了解挂单情况及查验电脑显示手牌与鞋吧存放鞋是否一致，客遗留物品是否与“客遗物品登记本”一致。4. 查阅收银员交接班记事本，了解上一班待办问题，以便及时处理；如有不明之处，需向上一班次询问并了解跟进情况，做到上不清，下不接。5. 各班次收银员须打印当班收银员日报表，一式三联，白联与账单一起存放，红联与营业款一同投入保险柜，黄联交由交接班收银留底，以便计算及核对本班次营业额。6. 清点本班次营业额，当班收银员须在收银日报表上注明：日期，班次，本班次现金总额、刷卡总额，交由交接班次收银审核，有异议需找出原因，长款需注明，双方须签字确认并共同见证下将营业款投入保险柜（可用信封、现金袋或与现金袋差不多大小的塑料文件袋装入）。7. 对电脑系统进行注销，用自己的操作口令进入。8. .清理收银台卫生，确保收银台干净、整洁。9. 中班交接工作特殊处理事项：a) 零晨00：00时把收银系统内前一天的所有临时账单进行过帐。（因分店总台电脑会出现几分钟的误差，收银员可根据结账界面自动生成的账单流水号适时过账）；b) 将系统中的收银日报表统计后打印，并清点本班次00:00前的营业额，收银日报表上需注明现金总额、POS机刷卡总额，相加须等于收银日报表上的实收现金合计金额。夜班收银审核后将现金、POS机刷卡单及收银日报表一同投入保险柜，待第二日早班出纳收取清点。c) 00:00以后至01:00的营业额由中班收银交接给夜班收银，待夜班收银班次结束一起投入保险柜。 d) 中班收银需在批次表上注明：今日进客总人数，今日手工单使用讫止号，账单讫止号，发票使用量，有无账单打回。四、班次交接注意事项 1. 各分店统一使用投币式保险柜，每日营业款由出纳次日清点收取（特殊情况由财务主管代收），出纳须开具“款项收讫凭据”，并双方签字确认。 2. 交班时，收银员需根据系统收银日报表仔细核对上一班次营业额，核对无误后需在收银日报表及收银交接本上签字确认，如出现差异需及时找出原因。若因接班收银疏忽而导致的短款等现象由接班收银员负全部责任。3. 各班次收银员交班时需对POS机进行结算，核对POS机刷卡总额是否有误。4. 对客人寄存的物品进行书面交接，如有丢失由当班收银员承担全部责任。5. 交班时如有未处理好的单子要在交班表上进行登记，已处理完成事件需在交班表上注明完成时间，以备查。接班人员要仔细查看交班表上的未尽事宜，以便本班处理。6. 各班次应将账单从大到小依次排列，保证账单的完整性，不少单。五、工作流程1. 保持正确的站姿与坐姿（坐于椅子的2/3位置，不可坐在边缘上），着装整齐、干净、精神饱满，严格按服务程序为客人提供服务；2. 认真钻研业务，熟练掌握本岗位结算业务与操作流程：（1）输钟流程；（2）接电话流程；（3）结帐流程；（4）办卡流程；（5）授权流程；（6）交接流程；（7）报表；3. 自觉注意仪容仪表，主动、热情、周到为客人服务；4. 每天将收款情况、客流量、挂帐、免单、签到、办卡情况汇报给值班负责人及财务主管；5. 准确打印各种收费账单、发票，严格执行公司各项价格和收费标准，及时准确收取客人各项消费金额。六、工作守则1. 树立良好的职业道德，树立热爱本职，忠于职守的思想；2. 本着全心全意为顾客服务的精神，主动、热情、耐心、周到地为顾客服务；3. 树立廉洁奉公，公私分明的工作态度，做到“手过万金，一尘不染”；4. 遵守道德规范，努力学习业务技术，不断提高业务水平和服务技能；5. 掌握本店所有应知应会内容；6. 熟悉本店的促销营业活动，以便于回答顾客的询问或主动介绍；7. 严格遵守“收银十不准规定；8. 使用规范的服务用语；9. 保持良好的礼仪礼节；10. 掌握收银基本技能知识，点钞技艺、假钞识别、POS机刷卡操作；11. 清楚财务制度各项规定，严格按财务制度操作；12. 主动沟通、配合及汇报，不可自行处理；13. 积极学习其他方面的知识。七、工作规范工作项目承担：收银员 工作配合：迎宾员工作项目程序标准1、接电话流程（1）电话响铃3声之内接起，内线报位置，外线报店名；（2）电话机旁准备好纸笔进行记录；（3）注意并确认记录下时间、地点、对象和事件等重要事项；2、输钟流程（1）当迎领员把宾客带入房间并登记批次后，收银员应立即将批次所登记的房间抄入手工单中；（2）当技师报钟后，准确无误地登记记钟本，并将信息输入系统，待宾客结账时查找；输入完毕后立即将消费内容抄入手工单，同时核对输入是否正确，然后填好批次表上的时间。3、办卡流程（1）详细说明会员卡使用规定（特别是异地卡），并请宾客填写会员约定书并签字确认；（2）初次办卡1000元，充值500元以上（含）；（3）赠送卡须店长授权，并备注赠送原因；（4）进行“新增会员”、“初始密码修改”、“指纹登记”、“会员存款”等相关系统操作；（5）打印账单并请宾客签字确认。4、结账流程（1）结账单一式三联，须按序使用：第一联白色单为财务联，由当班收银装订于账单上；第二联红色单为宾客联，第三联为对账联，宾客结账后凭第二、三联账单及手牌到鞋吧换鞋，第三联由鞋吧负责收回，并按序按日整理上交财务主管审核，第二联如宾客有需要可给予留底，如无则均由鞋吧收回及上交；（2）宾客消费完毕到前台结账时，请宾客出示手牌，在系统账单上操作，根据手牌在电脑中查询宾客消费，并与宾客核对消费人数及项目；（3）询问宾客结帐方式并进行结账：现金：报出消费额（可向宾客推销会员卡），收取宾客现金并报数，及时打印出帐单，请宾客签名确认消费后，将找零现金（或银行刷卡顾客联）、账单双手递予宾客，礼貌的请宾客至鞋吧换鞋；会员卡：请宾客出示会员卡或报出电话号码并及时准确的输入电脑中，礼貌的请宾客输入密码或按指纹后报出宾客本次消费金额及卡内余额后进行结帐，及时打印出帐单后请宾客签名确认消费，同时让督导级以上人员（含）在账单上签字确认。如宾客有出示会员卡应双手将宾客会员卡及账单递还给宾客，并礼貌的请宾客至鞋吧换鞋；非本店会员卡：请宾客出示会员卡并礼貌的请宾客稍等，及时致电发卡店进行余额查询，将卡号压印在帐单上并在非本店会员卡消费登记表上进行登记并请宾客签名确认，请管理人员进行会员卡折扣授权后，报出宾客消费金额并询问宾客付款方式（现金或刷卡），宾客付款后及时打印出帐单请宾客签名确认消费，将找零现金（或银行刷卡顾客联）、账单及会员卡双手递予宾客，并礼貌的请宾客至鞋吧换鞋，同时当班督导须进行现场确认并在消费帐单和接待单上签名确认，越时补签无效。宾客提出免单，须由店长签字确认并授权，免单一般只限处理客诉、暗访及免费体验券。（4）宾客对消费帐单提出疑问时，请宾客稍等，仔细核对无误后向宾客耐心的解释消费明细；如帐单确实出错，请宾客稍等并快速处理错误后向宾客致歉“对不起，让您久等了”。5、打印报表（1）每班次及每日工作及营业结束后，须打印当班及当日收银日报表；（2）班次清点及核对营业款及备用金。6、发票管理（1）收银领用的发票应统一放置，每天检查发票是否够用；（2）发票金额要与宾客消费金额相符，每次发出须在“有奖发票领用登记本”上登记；（3）丢失发