行政事业单位会计报表.xls

事事业业单单位位收收入入支支出出总总表表 事业表1 编表单位 200 年 月份单位 元 列至角分 收收入入支支出出 科目编号项目本月数 本年累计数 科目编号项目本月数本年累计数 401 财政补助收入501 拨出经费 其中 基本支出516 上缴上级支出 项目支出517 对附属单位补助 403 上级补助收入504 事业支出 412 附属单位缴款其中 基本支出 405 事业收入项目支出 其中 财政专户返还收入520 结转自筹基建 413 其他收入 其中 利息收入 小计小计 409 经营收入505 经营支出 512 销售税金 小计小计 404 拨入专款502 拨出专款 其中 财政拨入503 专款支出 上级拨入 小计小计 收入合计支出合计 结余 306 事业结余 307 经营结余 309 专项结余 单位负责人 会计主管 复核 制表 备注 结余下面分事业结余 经营结余 专项结余 平时月份不结算 年终结算 事事业业单单位位资资产产负负债债表表 事业表2 编表单位 200 年 月 日单位 元 列至角分 科目编号资产部类年初数 期末数 科目编号负债部类年初数 一 资产类二 负债类 101 现金201 借入款项 102 银行存款202 应付票据 105 应收票据203 应付账款 106 应收账款204 预收账款 108 预付账款207 其他应付款 110 其他应收款208 应缴预算款 115 材料209 应缴财政专户款 116 产成品210 应缴税金 117 对外投资211 应付工资 离退休费 120 固定资产212 应付地方 部门 津贴补贴 124 无形资产213 应付其他个人收入 资产合计负债合计 三 净资产类 301 事业基金 其中 一般基金 五 支出类投资基金 501 拨出经费302 固定基金 502 拨出专款303 专用基金 503 专款支出306 事业结余 504 事业支出307 经营结余 其中 基本支出309 专项结余 项目支出净资产合计 505 经营支出 509 成本费用四 收入类 512 销售税金401 财政补助收入 516 上缴上级支出其中 基本支出 517 对附属单位补助项目支出 520 结转自筹基建403 上级补助收入 404 拨入专款 405 事业收入 其中 财政专户返还收入 409 经营收入 412 附属单位缴款 413 其他收入 其中 利息收入 支出合计收入合计 资产部类合计负债部类合计 单位负责人 会计主管 复核 制表 期末数 事事业业单单位位资资产产负负债债表表 事业表2 单位 元 列至角分 事事业业单单位位事事业业支支出出明明细细表表 主主管管部部门门汇汇总总通通用用 事业表3 编表单位 年 月 日单位 元 列至角分 科目编码 科目名称 财政拨款 数 实实际际支支出出数数 合计 工资福利支出商品和服务支出 对个人和 家庭的补 助 对企事业 单位的补 贴 赠与 债务利息 支出 债务还本 支出 基本建设 支出 其他资本 性支出 贷款转贷 及产权参 股 其他支出 小计 其中 小计 其中 类款基本工资 津贴补贴奖金 社会保障 缴费 办公费水电费租赁费会议费 合合计计 单位负责人 会计主管 复核 制表 备注 本表 财政拨款数 指事业单位从财政部门直接取得的财政补助收入 本表 工资福利支出 小计金额 应大于或等于本表列示的部分款级金额之和 本表 商品和服务支出 小计金额 应大于或等于本表列示的部分款级金额之和 事事业业单单位位经经营营支支出出明明细细表表 主主管管部部门门汇汇总总通通用用 事业表4 编表单位 年 月 日单位 元 列至角分 科目编码 科目名称 财政拨款 数 实实际际支支出出数数 合计 工资福利支出商品和服务支出 对个人和 家庭的补 助 对企事业 单位的补 贴 赠与 债务利息 支出 债务还本 支出 基本建设 支出 其他资本 性支出 贷款转贷 及产权参 股 其他支出 金额 其中 金额 其中 类款基本工资 津贴补贴奖金 社会保障 缴费 办公费水电费租赁费会议费 合合计计 单位负责人 会计主管 复核 制表 备注 本表 财政拨款数 指事业单位直接从财政部门取得的财政补助收入数 本表 工资福利支出 小计金额 应大于或等于本表列示的部分款级金额之和 本表 商品和服务支出 小计金额 应大于或等于本表列示的部分款级金额之和 事事业业单单位位基基本本资资料料表表 主主管管部部门门汇汇总总通通用用 编表单位 200 年 月 日事业表5 本月数本年累计数 1 机构数 个 2 工资福利支出 类开支的工作人员数 人 其中 集体人员 3 工资福利支出 元 其中 集体人员 4 离休人员数 人 其中 享受生活补贴的离休人员数 人 5 离休人员离休金数 元 6 退休人员数 人 7 退休金数 元 8 长期休养人员数 人 9 长期休养人员工资福利支出 元 10 班级数 个 11 学生数 人 12 专项支出 其中 固定资产购建费 大修理费 更新改造费 单位负责人 会计主管 复核 制表 事事业业单单位位专专用用基基金金收收支支明明细细表表 事业表6 编制单位 200 年 月份单位 元 列至角分 项目年初数本年收入数本年支出数期末余额 修购基金 职工福利基金 医疗基金 住房基金 单位负责人 会计主管 复核 制表 附件1 2 行行政政单单位位资资产产负负债债表表 行政表1 编制单位 年 月 日单位 元 列至角分 科目编号资产部类年初数期末数科目编号负债部类年初数期末数 一 资产类二 负债类 101现金201应缴预算款 102银行存款202应缴财政专户款 103有价证券203暂存款 104暂付款211应付工资 离退休费 105库存材料212应付地方 部门 津贴补贴 106固定资产213应付其他个人收入 107零余额帐户用款额度 三 净资产类 五 支出类301 固定基金 501经费支出303结余 其中 专项支出其中 经常性结余 502拨出经费 专项结余 其中 拨出专款 505 结转自筹基建 四 收入类 401拨入经费 其中 拨入专款 404预算外资金收入 其中 国有资本经营收入 主管部门集中收入 407其他收入 其中 捐赠收入 利息收入 资资产产部部类类合合计计负负债债部部类类合合计计 单位负责人 会计主管 复核 制表 行行政政单单位位基基本本资资料料表表 编制单位 年 月 日行政表2 项目数额项目数额 机构数 个 车辆编制数 辆 人员编制数 人 本月实有机动车合计 辆 其中 行政 人 1 小轿车 辆 2 越野车 辆 本月实有人数及工资数 本月累计3 旅行车 辆 1 在职人员 人 4 摩托车 辆 其中 行政 人 5 工具车 辆 不在编 人 6 其他 辆 其中 借入 辆 2 在职人员工资数 元 借出 辆 3 离休人员 人 4 离休人员工资数 元 5 退休人员 人 6 退休人员工资数 元 7 长休人员 人 8 长休人员工资数 元 9 长赡人员 支农 人 10 长赡人员工资数 元 11 临时工 人 12 临时工工资数 元 单位负责人 会计主管 复核 制表 行行政政单单位位经经费费支支出出明明细细表表 主主管管部部门门汇汇总总通通用用 行政表3 编表单位 年 月 日单位 元 列至角分 科目编码 科目名称 财政拨款 数 实实际际支支出出数数 合计 工资福利支出商品和服务支出 对个人和 家庭的补 助 对企事业 单位的补 贴 赠与 债务利息 支出 债务还本 支出 基本建设 支出 其他资本 性支出 贷款转贷 及产权参 股 其他支出 金额 其中 金额