上海嘉定区马陆镇财政所2016部门决算.doc

上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度部门决算第一部分 上海市嘉定区马陆镇财政所概况一、主要职能承担镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理，财务会计管理等具体工作。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市嘉定区马陆镇财政所部门决算包括：上海市嘉定区马陆镇财政所本级决算。（注：按照预算编报原则，行政、事业单位作为预算编制主体独立编制预算，不纳入行政、事业单位的预算编制范围的预算安排，纳入财政所进行编制。）第二部分 上海市嘉定区马陆镇财政所 2016年度部门决算情况说明2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入91,720.56一、一般公共服务支出4,608.21其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1,650.99五、附属单位上缴收入六、科学技术支出1,500.00六、其他收入8,125.33七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出3,003.09九、医疗卫生与计划生育支出1,115.60十、节能环保支出十一、城乡社区支出34,570.28十二、农林水支出7,918.46十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出44,291.40十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出1,187.86本年收入合计99,845.89本年支出合计99,845.89用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计99,845.89总计99,845.89222016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计99,845.8991,720.568,125.33201一般公共服务支出4,608.214,608.2120113商贸事务4,608.214,608.212011399其他商贸事务支出4,608.214,608.21205教育支出1,650.991,650.9920599其他教育支出1,650.991,650.9920599其他教育支出1,650.991,650.99206科学技术支出1,500.001,500.0020699其他科学技术支出1,500.001,500.002069999其他科学技术支出1,500.001,500.00208社会保障和就业支出3,003.081,997.881,005.2020807就业补助728.41689.9238.492080705公益性岗位补贴78.4940.0038.492080799其他就业补助支出649.92649.9220808抚恤384.99384.992080805义务兵优待384.99384.9920810社会福利1,889.68922.97966.712081002老年福利1,769.36802.65966.712081099其他社会福利支出120.32120.32210医疗卫生与计划生育支出1,115.611,115.6121003基层医疗卫生机构1,115.611,115.612100399其他基层医疗卫生机构支出1,115.611,115.61212城乡社区支出34,570.2931,108.473,461.8221201城乡社区管理事务14,003.7113,541.88461.832120199其他城乡社区管理事务支出14,003.7113,541.88461.8321205城乡社区环境卫生6,138.403,138.412,999.992120501城乡社区环境卫生6,138.403,138.412,999.9921299其他城乡社区支出14,428.1814,428.182129999其他城乡社区支出14,428.1814,428.18213农林水支出7,918.454,260.143,658.3121303水利551.12551.122130305水利工程建设551.12551.1221307农村综合改革7,367.333,709.023,658.312130705对村民委员会和村党支部的补助7,367.333,709.023,658.31215资源勘探信息等支出44,291.4044,291.4021508支持中小企业发展和管理支出44,291.4044,291.402150805中小企业发展专项44,291.4044,291.40229其他支出1,187.861,187.8622999其他支出1,187.861,187.862299901其他支出1,187.861,187.862016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计99,845.8999,845.89201一般公共服务支出4,608.214,608.2120113商贸事务4,608.214,608.212011399其他商贸事务支出4,608.214,608.21205教育支出1,650.991,650.9920599其他教育支出1,650.991,650.9920599其他教育支出1,650.991,650.99206科学技术支出1,500.001,500.0020699其他科学技术支出1,500.001,500.002069999其他科学技术支出1,500.001,500.00208社会保障和就业支出3,003.093,003.0920807就业补助728.42728.422080705公益性岗位补贴78.5078.502080799其他就业补助支出649.92649.9220808抚恤384.99384.992080805义务兵优待384.99384.9920810社会福利1,889.681,889.682081002老年福利1,769.361,769.362081099其他社会福利支出120.32120.32210医疗卫生与计划生育支出1,115.601,115.6021003基层医疗卫生机构1,115.601,115.602100399其他基层医疗卫生机构支出1,115.601,115.60212城乡社区支出34,570.2834,570.2821201城乡社区管理事务14,003.7014,003.702120199其他城乡社区管理事务支出14,003.7014,003.7021205城乡社区环境卫生6,138.406,138.402120501城乡社区环境卫生6,138.406,138.4021299其他城乡社区支出14,428.1814,428.182129999其他城乡社区支出14,428.1814,428.18213农林水支出7,918.467,918.4621303水利551.13551.132130305水利工程建设551.13551.1321307农村综合改革7,367.337,367.332130705对村民委员会和村党支部的补助7,367.337,367.33215资源勘探信息等支出44,291.404,4291.4021508支持中小企业发展和管理支出44,291.404,4291.402150805中小企业发展专项44,291.404,4291.40229其他支出1,187.861,187.8622999其他支出1,187.861,187.862299901其他支出1,187.861,187.862016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款91,720.56一、一般公共服务支出4,608.214,608.21二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出1,650.991,650.99六、科学技术支出1,500.001,500.00七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1,997.881,997.88九、医疗卫生与计划生育支出1,115.601,115.60十、节能环保支出十一、城乡社区支出31,108.4731,108.47十二、农林水支出4,260.154,260.15十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出44,291.4044,291.40十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出1,187.861,187.86本年收入合计91,720.56本年支出合计91,720.5691,720.56年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计91,720.56总计91,720.5691,720.562016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出4,608.214,608.2120113商贸事务4,608.214,608.212011399其他商贸事务支出4,608.214,608.21205教育支出1,650.991,650.9920599其他教育支出1,650.991,650.992059999其他教育支出1,650.991,650.99206科学技术支出1,500.001,500.0020699其他科学技术支出1,500.001,500.002069999其他科学技术支出1,500.001,500.00208社会保障和就业支出1,997.881,997.8820807就业补助689.92689.922080705公益性岗位补贴40.0040.002080799其他就业补助支出649.92649.9220808抚恤384.99384.992080805义务兵优待384.99384.9920810社会福利922.97922.972081002老年福利802.65802.652081099其他社会福利支出120.32120.32210医疗卫生与计划生育支出1,115.601,115.6021003基层医疗卫生机构1,115.601,115.602100399其他基层医疗卫生机构支出1,115.601,115.60212城乡社区支出31,108.4731,108.4721201城乡社区管理事务13,541.8813,541.882120199其他城乡社区管理事务支出13,541.8813,541.8821205城乡社区环境卫生3,138.413,138.412120501城乡社区环境卫生3,138.413,138.4121299其他城乡社区支出14,428.1814,428.182129999其他城乡社区支出14,428.1814,428.18213农林水支出4,260.154,260.1521303水利551.13551.132130305水利工程建设551.13551.1321307农村综合改革3,709.023,709.022130705对村民委员会和村党支部的补助3,709.023,709.02215资源勘探信息等支出44,291.4044,291.4021508支持中小企业发展和管理支出44,291.4044,291.402150805中小企业发展专项44,291.4044,291.40229其他支出1,187.861,187.8622999其他支出1,187.861,187.862299901其他支出1,187.861,187.86合计91,720.5691,720.562016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出30101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计注：上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区马陆镇财政所 2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度收入总计为99,845.89万元、支出总计为99,845.89万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少5,525.40万元。主要原因：项目支出减少。二、关于上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度收入合计99,845.89万元，其中：财政拨款收入91,720.56万元，占91.86%；其他收入8,125.33万元，占8.14%。三、关于上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度支出合计99,845.89万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出99,845.89万元，占100%。四、关于上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度财政拨款收支总决算91,720.56万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,762.39万元，降低10.50%。主要原因：项目支出减少。五、关于上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出91,720.56万元，占本年支出合计的91.86%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,762.39万元，降低10.50%。主要原因：项目支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出91,720.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,608.21万元，占5.02%；教育支出（类）1,650.99万元，占1.80%，科学技术支出（类）1,500.00万元，占1.64%；社会保障和就业支出（类）1,997.88万元，占2.18%；医疗卫生与计划生育支出1,115.60万元，占1.22%；城乡社区支出（类）31,108.47万元，占33.92%；农林水支出（类）4,260.15万元，占4.64%；资源勘探信息等支出（类）44,291.40万元，占48.29%；其他支出（类）1,187.86万元，占1.29%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102,579.23万元，支出决算为91,720.56万元，完成年初预算的89.41%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。其中：1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）4,608.21万元。主要用于：经济城的人员经费、公用经费支出及招商活动、服务企业等项目支出。年初预算为7,154.18万元，支出决算为4,608.21万元，完成年初预算的64.41%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减招商专项及私营城招商活动、服务企业项目支出。2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1,650.99万元。主要用于：财政对辖区内在地企业的职工职业培训的补助支出。年初预算为6,000.00万元，支出决算为1,650.99万元，完成年初预算的27.52%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1,500.00万元。主要用于：科技企业扶持资金支出。年初预算为1,500.00万元，支出决算为1,500.00万元，完成年初预算的100%。4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）40.00万元。主要用于：千百人就业项目支出。年初预算为55.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的72.73%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）649.92万元。主要用于：新城协管服务社经费支出。年初预算为650.00万元，支出决算为649.92万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因：支出预算未全部执行。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）384.99万元。主要用于：农村义务兵优待金统筹支出。年初预算为385.00万元，支出决算为384.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）802.65万元。主要用于：福利院的日常支出，福利院三期工程改造、添置设备、樊家村怡龄养老院搬迁等项目支出。年初预算为1,070.28万元，支出决算为802.65万元，完成年初预算的74.99%.决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）120.32万元。主要用于：养老服务扶持专项经费统筹支出。年初预算为114.00万元，支出决算为120.32万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增项目支出。9、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）1,115.60万元。主要用于：村镇卫生机构一体化日常运行经费, 医疗专业设备、中央补助地方基本公共卫生服务经费上缴、戬浜分中心机房安防建设、老年人体检费等项目支出。年初预算为626.00万元，支出决算为1,115.60万元，完成年初预算的178.21%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增中央补助地方基本公共卫生服务经费上缴、戬浜分中心机房安防建设、老年人体检费等项目支出。10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）13,541.88万元。主要用于：各社区和物业的日常运行经费、条线专项、小区维修、农民动迁房渗漏水维修等项目支出。年初预算为12,078.18万元，支出决算为13,541.88万元，完成年初预算的112.11%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增社区日常运行经费。11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）3,138.41万元。主要用于：环卫的人员经费、公用经费支出，垃圾处置、垃圾清运作业、道路保洁、填埋场等项目支出。年初预算为3,844.19万元，支出决算为3,138.41万元，完成年初预算的81.64%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减人员经费及垃圾处置、外运垃圾运费等项目支出。12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）14,428.18万元。主要用于：东部地区社会管理、市政还本付息、马东二期绿化养护道路保洁等项目支出。年初预算为4,300.00万元，支出决算为14,428.18万元，完成年初预算的335.54%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增市政还本付息、马东二期绿化养护道路保洁项目支出。13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）551.13万元。主要用于：河道保洁社人员经费、公用经费支出，河道打捞船及维修项目支出。年初预算为711.80万元，支出决算为551.13万元，完成年初预算的77.43%。决算数小于预算数的主要原因：调减人员经费支出。14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）3,709.02万元。主要用于：村土地补偿费及各村综合补贴项目支出。年初预算为3,400万元，支出决算为3,709.02万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加各村综合补贴项目支出。15、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）44,291.4万元。主要用于：为提高企业发展能力，对符合产业发展的企业，在现代服务、先进制造、节能减排、科技发展及产业结构调整等方面给予资金扶持。年初预算为53,419.82万元，支出决算为44,291.4万元，完成年初预算的82.91%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1,187.86万元。主要用于：协税经费等项目支出。年初预算为1,259.78万元，支出决算为1,187.86万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目支出。六、关于上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度无一般公共预算财政拨款基本支出。七、关于上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度一般