太原管廊PPP部分合稿 - 第二分册—运行维护方案.doc

（五）PPP部分-第二分册 运营维护方案5.1项目公司组建方案该项目位于太原市晋源东区，包括古城大街、实验路、纬三路、经二路、经三路5条综合管廊，总长度为10.15公里。其中：古城大街：西起现状新晋祠，东至滨河西路，全长3.87公里。实验路：北起古城总大街，南至纬三路，全长0.84公里。纬三路：西起现状新晋祠，东至滨河西路，全长3.84公里。经二路：北起古城大街，南至纬三路，全长0.795公里。经三路：北起古城大街，南至纬三路，全长0.805公里。控制中心一座，总建筑面积约为1000。工程总投资额约为106600万元。其中政府授权的平台公司山西诚信市政建设有限公司拟实施的段落：古城大街（新晋祠路口K1+480）,长1.48公里；实验路（纬三路古城大街），长0.84公里。招标人：山西诚信市政建设有限公司项目名称：太原市晋源东区综合管廊工程（PPP项目）项目期限：特许经营期30年（含建设期及运营期）本项目中标社会资本应与山西诚信市政建设有限公司（以下简称“山西诚信”）合资组建项目公司。经市政府授权，太原市城乡管理委员会（下称“市城乡管委”）将与项目公司签订特许经营协议，项目公司按照特许经营协议要求负责本项目的投资、融资、建设及运营维护，自行承担费用、责任和风险，并收取管廊服务费。特许经营期届满后，项目公司应在移交日向政府指定机构在无偿、完好、能正常运营、无债务、无设定抵押担保的条件下移交项目设施的产权和所有权益。本项目整体采取 “建设-运营-移交”的方式进行运作，具体如下：（1）太原市政府指定市城乡管委作为牵头实施单位，并授权山西诚信代表政府方出资组建项目公司。（2）山西诚信通过公开招标方式选择社会资本。（3）中标社会资本与山西诚信签订项目公司合资协议，共同出资成立项目公司，其中中标社会资本占股60%，山西诚信占股40%。（4）市城乡管委与项目公司签署特许经营协议，授予项目公司完成本项目的权利，并在特许经营期内对项目公司进行现场监督、在线监控以及量化考核。（5）项目公司融资方面，本项目山西省级财政给予试点城市专项资金补助7000万元，其余为项目公司出资；注册资本为项目公司出资的35%，其中中标社会资本占股60%，山西诚信占股40%。5.1.1项目公司的组织机构设置、管理制度体系等5.1.1.1项目公司组建（1）成立项目公司前期准备小组在项目签发中标通知书后，中国水利水电第十一工程局有限公司、中国电建集团铁路建设有限公司联合体（以下简称“联合体”）与山西诚信签订项目公司合资协议和项目公司章程，并成立项目公司组建前期筹备小组，建立前期筹备组议事制度和决策机制，制定项目公司筹建计划，确保项目公司按照合同约定和计划时间成立。（2）项目公司名称和地址暂定项目公司名称为“太原市晋源东区综合管廊工程PPP项目有限公司”（以下简称“项目公司”），具体以工商部门注册名称为准。项目公司在太原市登记注册，项目公司地址初步拟定在晋源区政府附近。（3）项目公司经营范围及期限项目公司经营范围：投资、建设、运营和维护太原市晋源东区包括古城大街、纬三路、经二路、经三路、实验路5条路的地下综合管廊（以工商登记机关核准登记的经营范围为准）。项目公司经营期限：除非出现项目公司合资协议中约定的提前终止或延期的情况，项目公司经营期限应自项目公司营业执照签发之日起，至特许经营协议项下特许经营期期满后一（1）年届满（以工商登记机关核准登记的经营期限为准）。（4）股东出资根据招标文件要求，项目公司成立时注册资本为项目公司出资的35%。其中山西诚信出资占项目公司注册资本的40%，以现金方式在项目公司注册日后五日内全部缴纳； 联合体方出资占项目公司注册资本的60%，以现金方式在项目公司注册日后五日内全部缴纳。（5）项目公司成立项目公司在中标后严格按照招标文件要求及时成立，并按照招标文件要求时限内与市城乡管委签订特许经营协议。5.1.1.2项目公司组织机构设置（1）项目公司组织机构基本情况项目公司设股东会，股东会由项目公司全体股东组成，股东按出资比例享有表决权。项目公司获发企业法人营业执照之日，为项目公司股东会成立之日。股东会在成立后的二十个工作日内于项目公司的所在地召开首次会议。项目公司设董事会，成员为5人，其中由山西诚信委派2人，我联合体方委派3人。董事会对股东会负责，按照项目公司章程规定行使职权。董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长由我联合体方委派的股东之一担任，在我联合体方推荐的董事中产生，副董事长由山西诚信委派的董事之一担任。项目公司实行董事会领导下的总经理负责制。项目公司设总经理1人，日常经营管理工作由总经理负责。总经理由山西诚信推荐，经董事长提名后，由董事会任命。项目公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中山西诚信委派1人，我联合体方委派1人，职工代表1人。监事会设主席1人，有山西诚信委派。监事按照项目公司章程规定行使职权。项目公司下设：综合管理部、财务资金部、计划合同部、工程技术部、质量管理部、安全环保部、物资设备部、征迁协调部共八个部门。（2）项目公司组织机构图项目公司组织机构图详见图2-5.1-1。（3）岗位职责1）高级管理人员岗位职责董事长：主持董事会工作，对股东会负责；执行股东会决议；行使董事会授予的权利，履行股东会和董事会授予的职责和交办的任务。副董事长：协助董事长做好公司股东会和董事会、重要业务经营会议的组织和召集；协助董事长检查对董事会的实施情况；在董事长外出期间受其委托，主持召开临时、紧急的重大会议等。图2-5.1-1 项目公司组织机构图总经理：主持项目公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施项目公司的年度经营计划、投资方案；拟订项目公司的内部机构设置方案；拟订项目公司的基本管理制度；制定项目公司的具体规章；提请董事会聘任或解聘项目公司除财务总监以外的高级管理人员；聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；董事会授予的其他职权。主管综合管理部。常务副总经理：在总经理离开期间代行总经理职权，主要协助总经理负责公司安全生产、文明施工、工程环境保护等相关工作，负责对外协调、征地拆迁、保通协调、后勤等方面的工作，负责运营期的运营维护管理工作。完成公司党政负责人安排的其他工作。分管安全环保部、物资设备部、征迁协调部、运营维护管理中心。副总经理：协助总经理工作，分管工程合同谈判、组织合同评审、经营成本管理、物资及材料采购招标、风险防控等工作。参与公司经营业绩考核和项目分析工作。完成公司党政负责人安排的其他工作。分管公司计划合同部。技术总监：协助总经理负责公司工程技术、科技创新、新技术新工艺（工法）的推广应用、创新工作、工程进度管理、工程创优、工程质量方面的工作。完成公司党政负责人安排的其他工作，分管工程管理部、质量管理部。财务总监：协助总经理工作，分管公司财务管理、会计核算、资金管理、融资、预决算、产权管理、财务风险管控、经营业绩考核、审计等，确保资金运行安全有效。参与公司经营业绩考核和经营分析工作。完成公司党政负责人安排的其他工作，分管财务资金部。2）职能部门岗位职责项目公司下设八个部们，分别为综合管理部、财务资金部、计划合同部、工程技术部、质量管理部、安全环保部、物资设备部、征迁协调部。各部门职责如下：综合管理部：在总经理组织下，制定相关岗位职责，负责岗位能力确认、考核、评价的日常工作；负责制订员工培训计划并督促落实；负责文件管理及相关的内外部信息沟通工作；参与顾客投诉、重大事故、事件的调查处理；负责职工健康检查及健康档案管理工作；负责施工区域安全保卫工作；负责公司党、纪、工会、共青团等各项工作，负责公司行政管理、人力资源、对外宣传、接待、后勤、车辆等方面的工作管理。运维、移交期间，负责应急响应程序中的沟通联络和应急处置，综合管理部设应急指挥办公室。 财务资金部：负责项目公司财务管理、成本控制与会计核算工作，负责项目公司资金筹集和使用方案的拟定工作，负责工程款的审核、支付工作，负责项目公司债权债务管理和成本费用控制工作，负责项目公司税务筹划和管理等方面的工作。组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作；负责对项目公司、各项目经理部的资金结算工作；按照国家规定的财务管理办法，负责本项目的资金管理，确保项目建设资金的专款专用。计划合同部：负责项目公司各项合同的谈判管理工作，依照合同法负责与各相关单位进行合同的制定、签定和管理；负责项目公司合同、结算、投资、控制、统计等方面的工作，负责本项目预算、结算、决算等相关报告的报批工作，负责办理工程保险等工作。工程技术部：负责本项目的施工技术管理工作；对测量控制进行指导并检查工作。负责对设计图纸进行核对、技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题；负责编制竣工资料和进行技术总结，组织实施工程竣工后保修和后期服务；负责组织设计变更的评审工作；负责组织实施竣工验收测量、资料整理等工作。运维、移交期间，负责运维手册、运维和移交计划的编制。质量管理部：负责工程质量相关问题，履行监察职能；组织定期质量检查和抽查，负责编制质量方针和质量目标；定期组织相关技术教育。负责组织项目竣工验收及竣工资料的整理和移交等工作。运维、移交期间，负责运维档案的管理。安全环保部：负责制定年度安全环保工作计划，并组织贯彻落实；负责项目年度安全生产和环境保护责任书的签订组织工作和考核工作；负责安全生产、环保及文明施工综合管理；制定工程安全应急预案；定期组织开展安全教育，提高安全意识。物资设备部：负责项目所需物资的供应工作；负责汇总材料计划，编制详细的采购资料，明确采购产品的各项要求及技术规范；负责材料成本核算工作。征迁协调部：做好项目征地拆迁和地方协调工作；负责协调组织做好地面附着物，管线迁改、园林绿化移植、公共设施等工作；5.1.1.3项目公司管理制度（1）计划管理制度1）目的制定工作计划、写工作总结是公司职员一项常规性工作，对于管理层尤为重要。工作计划为公司的各项工作明确了方向和目标，它能促使公司的各项工作在更为规范化的模式下有序、有效地开展。工作总结为公司各项工作做出了综合的评价，系统地归纳了工作中的正确、有效的方法和遇到的问题，为以后制订工作计划、改善工作中可能存在的问题及相关绩效评估提供了依据，有利于顺利开展下一步工作。2）适用范围适用于公司全体员工（含试用期员工）。3）职责各级部门主管负责完成其部门的各类工作计划和工作总结；并负责对下级部门或员工工作计划、工作总结的审核与执行情况的监管。各项目负责人负责完成其项目工作计划和项目工作总结。综合部负责对各部工作计划和工作总结的收集汇总、上传及存档管理。综合部负责对被处罚的部门或个人下发处罚通知。总经理负责对本制度、记录、各项处罚和各部门、项目工作计划的的审核批准。4）工作计划工作计划中应包含工作目标，工作方法、措施，工作开展的步骤或阶段，完成工作目标的时间，工作分工情况等。公司规定要求制订的工作计划有公司年度工作计划，各部门的年度工作计划、季度工作计划，专项工作的项目工作计划。工作计划的制定：制定计划前要深入调查研究、认真分析，使制定的计划有很强的可行性。年度工作计划以文本或文本加表格的形式编写，季度工作计划以表格的形式编写。公司年度工作计划由总经理负责，在每年的12月中旬完成下年度公司年度工作计划，并召开全体职工大会公布，由综合部印制书面文稿下发至各级部门。部门年度工作计划由部门主管负责，在每年12月下旬完成下年度部门年度工作计划并传电子文稿至综合部，综合部汇总后交总经理审批。部门季度工作计划由部门主管负责制订，在每季末完成下季度部门工作计划，并传电子文稿至综合部，综合部汇总后交总经理审批。项目计划指总经理同意执行的重大工作或专项工作的一种工作计划，由项目负责人负责制订，在项目实施前完成并传电子文稿至综合部，由综合部上交总经理审批。综合部负责公司内所有工作计划的存档，各部负责部门内所有工作计划的存档。各部门和员工要认真按照制订的工作计划开展工作，在工作过程中如发现计划有缺陷时，及时向上级主管汇报并提出相应修改意见。修改后的内容由该计划负责人向相关部门或工作人员通报。5）工作总结工作总结中包含工作目标的实现情况，工作执行情况，工作中取得的经验和遇到或存在的问题，以及解决问题的方法或建议等。工作总结有公司上半年工作总结、年度工作总结，部门季度工作总结、年度工作总结，个人年度工作总结。工作总结要实事求是，不得欺骗隐瞒，认识问题要深刻、全面。公司工作总结由总经理负责，在每年7月上旬完成公司上半年工作总结，在每年1月上旬完成公司上年度工作总结，并在同期召开公司职工大会进行通报。部门工作总结由部门主管负责，分别在每季末完成本季度部门工作总结交综合部，在每年1月上旬完成上年度部门年度工作总结交综合部，综合部汇总统一交总经理审阅。项目工作总结由项目负责人负责，在该项目结束后一周内完成交综合部，由综合部上交总经理审阅。综合部负责公司内所有工作总结的存档。各部负责部门内工作总结的存档。6）监督管理综合部负责对各类工作计划与总结完成情况进行监督管理。每年1月中旬检查、统计该年度的各部门年度工作计划；每年12月下旬检查、统计本年度各类项目工作计划；每季度头一个月上旬检查、统计该季度各部门的季度工作计划。 每年1月上旬检查、统计上年度各部门和员工个人的工作总结；每季度头一个月上旬检查、统计各部上季度的工作总结；每年12月下旬检查、统计本年度各类项目工作总结。各部主管对所管辖部门或员工的工作计划与总结的制订和完成有指导、监督管理职责。7）处罚未制定年度工作计划或未写年度工作总结的部门，取消该年度各种评先、评优资格，该年度绩效考核扣10分；未及时的扣5分，并取消该部门主管该年度各种评先、评优资格。未制定季度工作计划或未写工作总结的部门，该季度绩效考核扣10分；未及时的扣5分。未制定项目工作计划或写项目工作总结的，给予通报批评，并取消其该年度各项评先、评优资格；不及时的取消其该年度各项评先、评优资格。如有特殊原因造成不能及时制订工作计划或写工作总结的，可填写特殊情况申报表，交总经理审批，审批通过可免于处罚，申批后的特殊情况申报表交综合部存档备查。 （2）人事管理制度1）根据国家有关劳动人事的法律法规、相关政策，为规范项目的人事制度，特制定本制度。2）对员工实行合同化管理。所有员工都必须遵守合同。3）综合部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。4）各职能部门、下属施工单位，用人实行定员、定岗。5）项目聘用的员工，一律与项目签订聘用合同。6）项目公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招聘。公司内部无合适人选时；需求量大，内部人力不足；需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。7）对管理人员的职位所需的实际知识及所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等进行考核，不适合岗位则需调整。8）新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。对于外聘人员试用期间，考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。9）临时工由项目公司雇用。报社会资本母体劳动人事部备案。10）项目公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原则，根据员工的岗位、职责、蘑力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资,实行定岗、定薪。11）项目公司按照国家有关规定为员工办理退休、待业等保险。员工享有相应的保险待遇。12）项目公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。13）员工的奖金由项目公司根据实际效益按有关规定提取、发放。14）在职的正式员工享有医疗保险待遇。15）员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资200、假日按日工资100计，增发给加班工资或安排补休。16）员工按国家规定享有探亲待遇。具体规定社会资本单位相关规定执行。17）员工请假探亲必须由所在单位统筹安排，经人事部核准；未经核准的按旷工处理。未按规定执行的员工探亲期间，伙食费、住宿费、行李托运费以及参观游览等费用，均由员工自理，不得报销。18）员工的婚假、丧假、年休假等均按本的相关规定执行。19）项目公司有权辞退不合格的员工至本单位。员工有辞职的自由。但均须按单位相关制度规定履行手续。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。（3）财务管理制度为了加强规范项目公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产、积极增收节支，提高公司的经济效益，在经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，达到企业资产保值增值的目的，项目公司根据国家有关法律、法规财务制度，结合公司的具体情况，制定本制度。1）财务会计财务、会计人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，及时核对，保证账实相符。财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、必须拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。财务、会计人员力求稳定，不得随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。移交交接包括移交报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等工作。出纳员不得监管会计档案保管和债务账目的登记工作。完成本职工作以及相关领导交办的其他工作。 2）会计核算公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。3）资金、现金、费用管理 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。建立和健全现金日记账薄，出纳根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。做到日清月结，账实相符。所有现金收支由出纳负责。银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。任何现金支出必须按相关程序报批，因出差或其他原因必须预支现金的，需填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销，借款清单在报销完毕后退还借款人。对所有报销内容，符合报销凭证的使用范围及性质，相关部门负责人必须就其合理性及必要性进行审核后，按费用的报销流程办理报销，报总经理批准。出纳严格资金使用审核手续，对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。4）办公用具、用品购置与管理所有办公用具、用品的购置统一由相关负责人报经领导批准后方可购置。所有用具必须统一专人管理。办理登记领用手续。个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。5）其他事项按照上级领导的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。配合公司业务部门的财务决算进行监督管理。自觉接受上级领导、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。本制度中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。（4）薪酬管理制度规范公司薪酬管理，建立公正合理的薪酬管理体系，调动全体员工工作积极性，实现公司可持续发展。本制度适用于公司全体员工薪酬标准的确定。1）薪酬设计原则业绩导向原则本制度为确定员工薪酬的直接依据。员工最低工资的保障和业绩考核的结果相结合，以体现公平、公正原则。以岗定责，以责定权，权责对等，责利一致薪酬向为公司持续创造价值的员工倾斜，对员工所创造的业绩予以合理的回报。可持续发展原则薪酬要根据物价指数、国家经济发展水平、本行业特点、本地区的工资水平和公司实际情况制定，与公司的发展战略相适应，与公司的整体效益的提高相适应。保障基本收入，实行动态激励2）薪酬结构公司员工薪酬由以下部分构成，员工因不同情况可享受其中的部分或全部。 工资固定工资（含岗位工资和技能工资）绩效工资津贴 津贴工龄津贴伙食津贴通讯津贴特殊岗位津贴固定工资每个月固定发放给员工，不参与绩效考核的工资，包括岗位工资和技能工资。固定工资在工资中所占比例根据绩效考核需要而确定。绩效工资与员工为公司所创造的价值相关，是对员工完成业务目标而进行的奖励，与公司的年度经营目标与利润相关，同公司的绩效考核制度密切相关，可以是销售佣金、项目提成等。计算公式如下：员工实际绩效工资=员工绩效工资标准部门绩效考核系数个人绩效考核系数津贴津贴是对员工的工作经验、劳动贡献等的积累所给予的补偿。公司可根据实际情况对福利津贴项目及享受标准进行调整。津贴包括：A、工龄津贴公司根据员工为公司服务年限的长短给予的津贴。以员工在为公司的服务年限作为工龄津贴计算依据，服务年限每满一年每月增加5元。B、伙食津贴公司按工作餐标准，为全体员工给予的津贴，伙食津贴的享受人员及标准根据实际情况确定。C、特殊岗位津贴公司为部分特殊岗位员工所给予的津贴。D、通讯津贴公司为部分员工在通讯方面所给予的津贴。3）试用期薪酬、固定工资员工薪酬和实习生生活费新员工必须经过试用期（特殊人才除外），试用期限按人力资源管理制度规定执行。试用期间员工薪资为公司与其约定薪资的百分之八十。特殊人才试用期以及薪酬级别由办公室以薪资定级审批表呈送总经理参照市场标准和本制度相关标准确定。4）薪酬定级薪酬定级基本原则A、每个职位的薪资等级应根据公司职务/岗位说明书，综合考虑相关工作经历、学历、职称、劳动技能、责任轻重及潜在发展因素而最终确定。B、薪资等级的确定主要依据是职位等级，职位等级越高相对价值越大，薪级越高。C、薪酬按职位分为5等10级，每个职位所对应的是一个薪级区间。D、由高一级职务兼任低一级职务或同时符合两种或两种以上薪酬条件时，享受高一级薪酬标准。薪酬定级程序薪酬定级时综合考虑岗位定级标准和学历定级标准，以岗位定级标准作为确定年薪的主要标准。对员工的薪酬定级，在确定其职位等级基础上，综合考虑其岗位胜任能力、工作绩效、工作态度及其潜在发展因素。A、新员工薪酬定级新进员工试用期满且考核合格后，按以下规定评定其薪酬等级：大专以上学历或有全国通用的专业技术职称且经公司认可聘任的员工，根据试用期考察表考核得分，结合职位薪资起薪标准，并综合考虑其他因素确定其薪资等级，特殊情况按流程报总经理裁定。其定级起级标准及定级标准如下：a）同一职等间发生职位异动时，按其所在新岗位确定薪酬。b）从现职等晋升至高职等时，按新岗位所在职等中的最低薪酬级别定级，若新岗位所在职等的最低薪酬比原岗位薪酬低，则按就高不就低的原则，确定比原薪酬高一级别的薪酬为其新岗位薪酬级别。c）从现职等降至低职等时，按降职后的岗位确定其薪酬等级。d）从现职等晋升至高职等时，可有13个月试用期，试用期间薪酬与原职等相同。试用期满后由所在部门/生产厂提请综合管理部填写薪资调整审批表，经审批后执行。5）薪酬兑现员工薪酬按照公司部门绩效管理制度进行考核后给予兑现。员工职位在每月的15日(含15日)前异动，新职位薪酬标准从当月计发；员工职位在每月的15日之后异动，新职位薪酬标准从次月计发。生产厂停产放假时，放假员工的工资按每月保底工资标准发放。实发时按实际考勤天数计发。固定工资和各种津贴在每月的30日发放，遇节假日或公休日可顺延，发放及审批流程按照票据审核与资金支付审批程序规定执行。绩效工资根据部门绩效考核制度按月度或季度或年度进行考核发放，福利发放按照相关法规及公司相关管理制度规定执行。（5）信息管理制度1）为了加强公司信息管理力度、提升信息管理水平，特制定本管理规定。2）本管理规定适用于公司范围内的信息管理。3）依据文件中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例信息系统安全管理要求4）公司信息中心主要工作职责公司信息中心设在综合办公室，信息中心负责制定信息系统相关制度的编制、修订、解释。负责公司范围内网络信息工作的全面管理、组织协调。配合完成网络安全、技术服务咨询、网络运营维护、远程协助以及专业软件和办公管理平台建立与维护等工作。负责组织、开展公司信息系统的日常管理工作，并对各单位的信息系统管理工作进行监督、指导与服务。负责协助总部信息与文档中心开展业务应用软件和信息系统的引进、开发、管理及技术支持等工作。5）公司各部门、各单位的职责：负责在业务开展过程中，对相关信息的收集、整理、录入、处理、储存、传递和应用管理。对所需信息系统设备、软件提出需求意见，负责设备的日常保养和统计工作，做好软件的使用、维护、推广工作。负责配合公司信息中心实施该管理规定。6）系统分类信息系统：指由计算机及其相关的配套设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。软件分为系统软件和应用软件系统软件：指为管理、控制和维护计算机及外部设备，以及提供计算机与用户界面的软件。各种语言和它们的汇编或解释、编译程序、计算机的监控管理程序(Monitor)、调试程序(Debug)、故障检查和诊断程序、程序库、数据库管理程序、操作系统(OS)。应用软件（applicationsoftware）：用户可以使用的各种程序设计语言，以及用各种程序设计语言编制的应用程序的集合。7）信息系统管理平台建立信息系统管理平台（OA平台）由总部信息与文档中心建立，OA平台账户各部门、各单位提供员工名单，按照部门职责确定访问权限，由总部信息与文档中心给予配置。8）信息系统的使用管理信息系统设备的日常管理与保养由使用单位/部门负责，公司本部的机房共用总部中心机房由总部信息与文档中心统一管理。总部中心机房及公用使用设备由信息与文档中心负责，各单位机房及公共使用设备由信息组负责。软件的日常管理与版本升级，网络版由信息与文档中心统一负责，单机版由使用单位/部门负责。工作调动、离职等原因调离本岗位的员工，离任前须向原单位移交保管使用的信息系统设备及软件资料，并办理交接手续。接入公司网络由部门提出申请，公司本部由公司信息与文档中心负责，各单位由信息组负责接入。未经允许，严禁私自将外部计算机接入公司内网。各部门、各单位定期对岗位异动、退休员工、新增管理人员进行梳理，及时通知信息与文档中心做相应删减或权限变更。OA平台信息发布由各单位的部门经理及负责人审核。各单位每年末将信息系统设备、软件使用情况按总部相关要求报送公司信息中心，信息中心将相关信息汇总分析后报总部信息与文档中心。信息系统设备到报废状态或时间时需按照公司的相关程序处理。9）信息系统的维护管理信息系统设备的维修维护与故障处理，公司由信息中心配合总部信息与文档中心负责，各单位由信息组负责。10）信息系统安全管理信息系统安全管理要求信息安全管理的要求是保护公司的信息财产，以防止偶然的或未授权者对信息的恶意泄露、修改和破坏，从而导致信息的不可靠或无法处理等，使得我们在最大限度地利用信息为我们服务的同时而不招致损失或使损失降到最小。信息安全的实现目标A、真实性:对信息的来源进行判断，能对伪造来源的信息予以鉴别;B、保密性：保证机密信息不被窃听，或窃听者不能了解信息的真实含义;C、完整性:保证数据的一致性，防止数据被非法用户篡改;D、可用性:保证合法用户对信息和资源的使用不会被不正当地拒绝;E、不可抵赖性:建立有效的责任机制，防止用户否认其行为;F、可控制性:对信息的传播及内容具有控制能力;G、可审查性:对出现的网络信息安全问题提供调查的依据和手段。信息安全管理的相关规定信息系统建设必须严格遵守保密法、公司保密管理暂行规定等相关要求，采取必要的安全措施，确保公司及国家秘密安全。各部门、各单位确定专人负责本部门、本单位的信息安全与保密工作，定期升级杀毒软件，检查指导信息安全保密工作落实情况。计算机使用人员应设置开机密码或屏保密码，确保业务工作形成的资料、文件等信息安全，重要信息资料加密保存。对于存储过国家涉密信息的计算机信息媒体或载体（硬盘、软盘、磁带机其它存储设备），未经脱密处理，严禁在连接互联网的计算机上使用涉密计算机由公司保密办公室统一管理，授权使用，涉密计算机不得连接互联网，不得与非涉密计算机之间交叉使用移动介质。公司的商业秘密和信息资料，严禁在互联网公开发布。软件应用要及时做好数据备份，单机版应用软件的日常备份由使用单位部门自行负责；网络版应用软件的数据备份，数据库在总部中心机房的由信息与文档中心负责，数据库在各单位的由信息组负责；特殊数据由业务主管部门负责。安全保密制度A、为保证计算机网络信息安全保密制度系统正常运行，特制定本制度;为防止病毒造成严重后果，对外来光盘、软件、移动硬盘、U盘等要严格管理，原则上不允许外来光盘、软件、移动硬盘、U盘等在内部局域网计算机上使用。确因工作需要使用的，事先必须进行防(杀)毒处理，证实无病毒感染后，方可使用。接入网络的计算机严禁将计算机设定为网络共享，严禁将机内文件设定为网络共享文件。禁止将驻留有内部资料和涉密信息的计算机擅自连入因特网。在使用电子邮箱传递、下载邮件时，必须先进行病毒查杀，以免感染病毒。加强对上网人员的保密意识教育，提高上网人员保密观念，增强防范意识，自觉执行保密规定。B、涉密电子文件、图纸、存储介质保密管理规定涉密存储介质是指存储了涉密信息的硬盘、光盘、软盘、移动硬盘及U盘等。属于保密的电子文件、电子图纸、电子资料、移动介质等，都必须在显要位置注明文件的密级，并进行严格管理，未经批准，不得擅自传递、翻印复制，批准翻印复制时，档案管理部门要有登记。各项目经理部所有电子文件未经允许不得拷贝、转存、窃取。存有涉密信息的存储介质不得接入或安装在非涉密计算机或低密级的计算机上，不得转借他人，不得带出工作区，下班后存放在本单位指定的柜中各单位及各部门负责管理其使用的各类涉密存储介质，应当根据有关规定确定密级及保密期限，并视同纸制文件，按相应密级的文件进行分密级管理，严格借阅、使用、保管及销毁制度。借阅、复制、传递和清退等必须严格履行手续，不能降低密级使用;不再使用的涉密存储介质应由使用者提出报告，由单位领导批准后，交主管领导监督专人负责定点销毁。对录有秘密内容的录音带、录象带的管理，严格执行保管制度，未经批准，不得外借。复印秘密以上的文件、图纸、资料时，必须按规定履行审批手续，复印件要同原件一样登记、保管，不得擅自多印留存或转给他人。C、数据安全保密规定存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责。注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全；任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整；数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照相关要求执行，出现问题时由各单位的信息管理组进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性；数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的各份数据要根据各份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内有关经营管理等涉密的信息备份后删除，并进行登记。对维修返回的设备，信息管理组人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。计算机信息系统的安全保密管理计算机信息系统的应用实现安全保密等级保护。安全等级的划分标准和安全等级保护的具体方案由各项目部计算机信息管理组制定，各项目部领导审定批准;计算机机房的建设应当符合国家标准和国家有关规定。在计算机机房附近施工，不得危害计算机信息系统的安全，在计算机信息系统线路附近施工前必须通知信息管理组；计算机信息系统的应用部门应当加强本部门计算机信息安全管理，防止内部保密信息的流失。项目部计算机信息系统的建设和应用，应按照有关法律、行政法规和国家/公司的安全保密规定，同步落实相应的安全保密措施：涉密信息处理场所要定期或根据需要进行保密技术检查；对计算机信息系统中发生的安全和泄密事件，有关使用部门应当及时向信息管理组和项目部领导汇报；对项目部信息系统内计算机病毒和危害社会公共安全的其他有害数据的防治研究工作，由信息管理组归口管理。11）安全保密监督项目部信息管理组对各项目部信息安全管理工作行使下列监督职权:监督、检查、指导计算机信息系统安全保密工作；查处危害计算机信息系统安全保密的行为；履行计算机信息系统安全保密工作的其他监督职责;信息管理组发现影响计算机信息系统安全保密的隐患时，及时通知使用部门采取安全保护措施紧急情况下，信息管理组可以就涉及计算机信息系统安全保密的特定事项发布专项通告。（6）采购管理制度1）制度目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。2）适用范围：本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。3）职责权限项目经理负责采购管理制度的审批；分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；人力资源行政部负责采购管理制度的制定。经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企物资部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由综合办公室负责。4）采购原则询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。廉洁原则自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。审计监督原则采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行处罚直至追究其法律责任。5）采购流程采购申请物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由物资部负责采购物品每月25日前、由综合行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。询价比价议价每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行采购。属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。样品提供和确认若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。供应商选择具有合法经营主体者，品质、交货期、价格、服务等条件良好者，信誉良好者。客户认可的供应商，采购人员须建立供应商信息台帐。合同签定供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。进度跟催为确保准时交货，采购人员提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。验收入库采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。对帐付款采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。5.1.2人员配置（高、中级职称人数）、各专业人员配置项目公司设：董事长1人、副董事长1人；总经理1人、常务副总经理1人、副总经理1人、技术总监1人、财务总监1人。管理层由综合管理部（5人）、财务资金部（4人）、计划合同部（4人）、工程技术部（5人）、质量管理部（3人）、安全环保部（3人）、物资设备部（3人）、征迁协调部（3人）、运营维护中心（4）等八大部门一个中心组成。项目公司主要管理人员共41人，其中高级职称人数16人，中级职称人数21人。项目公司主要组成人员详见下表：表2-5.1-1项目公司主要人员配置表序号职务或岗位姓名职称原服务单位备 注1董事长杨士勇高级工程师中国水利水电第十一工程局有限公司2副董事长由山西诚信提名山西诚信市政建设有限公司3总经理由山西诚信提名山西诚信市政建设有限公司4常务副总经理陈雪湘高级工程师中国水利水电第十一工程局有限公司5副总经理李