物资采购支付管理制度.doc

物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第一章 总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常秤经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章 物资采购具体内容1、 本制度所指采购物料具体指：1、 日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本、办公用品等。2、 办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。3、 生产设备：所有生产用的机器、配件、工具用具等。4、 办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。2、 本制度所需招标的支出具体指：1、 大设备支出。2、 工程项目支出。3、 房屋建筑物支出。第三章 采购业务原则和权限管理1、 采购业务原则1、 公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、由行政办公室负责；生产设备及其他由生产部采购人负责；2、 供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供尖商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；3、 合同管理原则，需经招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应订立采购合同；4、 为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；5、 供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，总经理决定是否更换供应商；6、 采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算；7、 各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。2、 本公司应按以下采购权限进行采购：1、 公司采购部是负责物品采购的管理部门。2、 在保障服务和节约成本的前提下，价值100以下的物品经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。3、 招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。4、 公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章 采购流程1、 物资采购流程1、 需要进行招标采购物资的程序申请人填写物资采购计划申报审批表部门负责人审批采购申请公司负责人审批采购申请股东会决议公司进行招标选定供应商公司采购部进行采购仓库管理员/专业部门进行验收仓库管理员填写入库单进行入库采购员执行申请付款流程2、 不需要进行招标采购物资的程序申请人填写采购申请单部门负责人审批采购申请公司负责人审批采购申请公司采购部进行采购仓库管理员/专业部门进行验收仓库管理员填写入库单进行入库采购员执行申请付款流程2、 招标流程图由采购部制定招标计划由招标小组审批采购部发布招标公告邀请潜在单位由投标人领取并登记资格预审文件采购部汇总登记单位资料，提交确定投标人选招标小组确定投标方人选采购部制作或委托第三方制作招标文件和标底投标人领取招标文件第三方制作招标文件、标底招标小组确定标底采购部接受整理投标文件招标小组开标确定中标单位向中标单位发中标通知书中标签约。3、 物资采购流程管理1、 采购申请（1） 公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写“物资采购计划申报审批表”，招标采购项目需提交“招标采购申请”。（2） 使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；（3） 预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对，并标明预算执行情况。预算内申请正常执行采购流程，预算外需提交情况说明。（4） 使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。2、 选择供应商并订购采购部应对所需物品选择至少三家供应商，对采购物品询价对比，提交总经理审批，确定供应商后签订当年供应合同。（1） 采购部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核，确定采购的品种、规格和数量，遵循定点采购原则，无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购；（2） 采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容；（3） 不能在请购部门约定时间到达的，采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。采购员必须监控采购订单的完成情况，每天定时检查未完成请购单。（4） 采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合相关部门与供应商联系。 3、验收（1）采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留以外，其余传递到采购部、财务部，以分别登记相关台账，在验收时，如出现与采购申请不符的，应如实做出相应记录，并填写书面报告报采购部，及时补充或更换。（2）仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录，需要专业部门进行验收的，入库单上需要有专业人员的验收签字。4、付款采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核工作：（1） 检查所有表单是否填写完整，是否适当审批；（2） 审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理；（3） 是否签字