物业管理费预算表.xls

xxxx 项目2008年1月 2008年12月预算表 项项目目 xxxx负负责责人人 xxx 内内 容容目目标标额额预预算算预预 算算 BUDGET 元元 月月元元 年年1月月2月月3月月4月月5月月6月月 一一 主主营营业业务务收收入入 物管费收入 100 应收 00 物管费收入 实收 00 预计收缴率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 车位管理费收入 应收 00 车位管理费收入 实收 00 预计收缴率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 其他收入00000000 临时停车费收入00 维修费00 广告费00 代开发商维保00 会所收入00 房屋出租00 其他服务00 前期开办费00 管理咨询费00 垃圾清运费差额 专项 00 总收入合计0 000 000 000 000 000 000 000 00 二二 主主营营业业务务成成本本 1 员工薪金福利 合计 人 0 000 00000000 工资成本0 000 00000000 管理工资 人 0 000 00 安保工资 人 0 000 00 维修工资 人 0 000 00 保洁工资 人 0 000 00 绿化工资 人 0 000 00 年终奖金0 000 00 职工福利费 含体检费 0 000 00 职工保险 意外险等 0 000 00 管理人员服装费0 000 00 2 会所费用0 000 00000000 人员工资0 000 00 三金0 000 00 外包清洗费用0 000 00 消毒药水0 000 00 水质检测药片0 000 00 喷香剂0 000 00 卷纸0 000 00 水电费0 000 00 印刷品0 000 00 溢水槽疏通费0 000 00 不锈钢消毒池0 000 00 其他费用0 000 00 投保费用0 000 00 3 清洁 绿化 灭虫0 000 00000000 外墙清洗费0 000 00 水箱清洗费0 000 00 卫生消杀费0 000 00 垃圾清运费0 000 00 清洁易耗品0 000 00 其他清洁费0 000 00 植物摆放0 000 00 绿化养护0 000 00 保洁人员服装费0 000 00 4 维修及保养0 000 00000000 弱电维保费0 000 00 空调维保费0 000 00 电梯维保费0 000 00 电梯年检费0 000 00 照明及设备维修费0 000 00 道路维修费0 000 00 车库用电0 000 00 油漆粉饰费0 000 00 零星维修及材料费0 000 00 管道疏通0 000 00 工程人员服装费0 000 00 其 他0 000 00 5 安保费用0 000 00000000 安保监控系统维护0 000 00 安保服装费及配饰0 000 00 安保器材费及维修0 000 00 消防维保费0 000 00 6 办公行政费用0 000 00000000 办公用品费0 000 00 办公维修费0 000 00 交通差旅费0 000 00 通讯费 含网络电邮 0 000 00 餐费0 000 00 员工宿舍租金0 000 00 业务招待费0 000 00 水电及物业管理费0 000 00 邮递费0 000 00 培训费 审证费 0 000 00 租赁费 设备 0 000 00 公众责任险0 000 00 节日美化费0 000 00 社区活动费0 000 00 业主委员会会费0 000 00 法律顾问费0 000 00 招聘费0 000 00 低值易耗品摊销0 000 00 固定资产折旧0 000 00 其他杂费0 000 00 小计 0 000 000 000 000 000 000 000 00 三三 税税金金 5 05 5 05 0 000 000 000 000 000 000 000 00 四四 公公司司管管理理费费 0 000 00 总支出合计 0 000 000 000 000 000 000 000 00 五五 利利润润 0 000 000 000 000 000 000 000 00 xxxx 项目2008年1月 2008年12月实际数 单单位位 元元项项目目 xxxxxxxx 内内 容容实实 际际 ACTUAL 7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合计计合合计计 一一 主主营营业业务务收收入入 0物业管理费收入 100 应收 0 0物业管理费收入 实收 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 实际收缴率 DIV 0 0车位管理费收入 应收 0 0车位管理费收入 实收 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 实际收缴率 DIV 0 0000000其他收入0 0临时停车费收入0 0维修费0 0广告费0 0代开发商维保0 0会所收入0 0房屋出租0 0其他服务0 0前期开办费0 0管理咨询费0 0垃圾清运费差额 专项 0 0 000 000 000 000 000 000 00总收入合计0 00 二二 主主营营业业务务成成本本 00000001 员工薪金福利 合计 人 0 0000000工资成本0 0管理工资 人 0 0安保工资 人 0 0维修工资 人 0 0保洁工资 人 0 0绿化工资 人 0 0年终奖金0 0职工福利费 含体检费 0 0职工保险 意外险 0 0管理人员服装费0 00000002 会所费用0 0人员工资0 0三金0 0外包清洗费用0 0消毒药水0 0水质检测药片0 0喷香剂0 0卷纸0 0水电费0 0印刷品0 0溢水槽疏通费0 0不锈钢消毒池0 0其他费用0 0投保费用0 00000003 清洁 绿化 灭虫0 0外墙清洗费0 0水箱清洗费0 0卫生消杀费0 0垃圾清运费0 0清洁易耗品0 0其他清洁费0 0植物摆放0 xxxx 项目2008年1月 2008年12月预算表 预预 算算 BUDGET 0绿化养护0 0保洁人员服装费0 00000004 维修及保养0 0弱电维保费0 0空调维保费0 0电梯维保费0 0电梯年检费0 0照明及设备维修费0 0道路维修费0 0车库用电0 0油漆粉饰费0 0零星维修及材料费0 0管道疏通0 0工程人员服装费0 0其 他0 00000005 安保费用0 0安保监控系统维护0 0安保服装费及配饰0 0安保器材费及维修0 0消防维保费0 00000006 办公行政费用0 0办公用品费0 0办公维修费0 0交通差旅费0 0通讯费 含网络电邮 0 0餐费0 0饮用水费0 0业务招待费0 0业务宣传费0 0邮递费0 0培训费 审证费 0 0租赁费0 0公众责任险0 0节日美化费0 0社区活动费0 0业主委员会会费0 0法律顾问费0 0招聘费0 0低值易耗品摊销0 0固定资产折旧0 0其他杂费0 0 000 000 000 000 000 000 00 小计 0 00 0 000 000 000 000 000 000 00三三 税税金金 5 05 0 0 00 四四 公公司司管管理理费费 0 0 000 000 000 000 000 000 总支出合计 0 00 0 000 000 000 000 000 000 五五 利利润润 0 00 负负责责人人 xxxxxx单单位位 元元 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 0000000000 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0000000000 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 xxxx 项目2008年1月 2008年12月实际数 实实 际际 ACTUAL 0000000000 0000000000 0000000000 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 xxxx 项目2008年1月 2008年12月差异数 项项目目 xxxxxxxx 内内 容容差差 异异 VARIANCE 11月月12月月合合计计差差异异比比例例1月月2月月3月月 一一 主主营营业业务务收收入入 00物业管理费收入 预收 00 000 物业管理费收入 差异 00 000 DIV 0 DIV 0 收缴率差异 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 车位管理费收入 实收 00 000 车位管理费收入 差异 00 000 DIV 0 DIV 0 收费率差异 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 00其他收入00 000 临时停车费收入00 000 维修费00 000 广告费00 000 代开发商维保00 000 会所收入00 000 房屋出租00 000 其他服务00 000 前期开办费00 000 管理咨询费00 000 垃圾清运费差额 专项 00 000 0 000 00总收入合计0 000 0 000 000 00 二二 主主营营业业务务成成本本 001 员工薪金福利 合计 人 00 000 00工资成本00 000 管理工资 人 00 000 安保工资 人 00 000 维修工资 人 00 000 保洁工资 人 00 000 绿化工资 人 00 000 年终奖金00 000 职工福利费 含体检费 00 000 职工保险 意外险 00 000 管理人员服装费00 000 002 会所费用00 000 人员工资00 000 三金00 000 外包清洗费用00 000 消毒药水00 000 水质检测药片00 000 喷香剂00 000 卷纸00 000 水电费00 000 印刷品00 000 溢水槽疏通费00 000 不锈钢消毒池00 000 其他费用00 000 投保费用00 000 003 清洁 绿化 灭虫00 000 外墙清洗费00 000 水箱清洗费00 000 卫生消杀费00 000 垃圾清运费00 000 清洁易耗品00 000 其他清洁费00 000 植物摆放00 000 绿化养护00 000 保洁人员服装费00 000 004 维修及保养00 000 弱电维保费00 000 空调维保费00 000 电梯维保费00 000 电梯年检费00 000 照明及设备维修费00 000 道路维修费00 000 车库用电00 000 油漆粉饰费00 000 零星维修及材料费00 000 管道疏通00 000 工程人员服装费00 000 其 他00 000 005 安保费用00 000 安保监控系统维护00 000 安保服装费及配饰00 000 安保器材费及维修00 000 消防维保费00 000 006 办公行政费用00 000 办公用品费00 000 办公维修费00 000 交通差旅费00 000 通讯费 含网络电邮 00 000 餐费00 000 饮用水费00 000 业务招待费00 000 业务宣传费00 000 邮递费00 000 培训费 审证费 00 000 租赁费00 000 公众责任险00 000 节日美化费00 000 社区活动费00 000 业主委员会会费00 000 法律顾问费00 000 招聘费00 000 低值易耗品摊销00 000 固定资产折旧00 000 其他杂费00 000 0 000 00 小计 00 0 000 000 00 0 000 00三三 税税金金 5 05 00 0 000 000 00 四四 公公司司管管理理费费 00 0 000 00 总支出合计 00 0 000 000 00 0 000 00 五五 利利润润 00 0 000 000 00 负负责责人人 xxxxxx单单位位 元元 4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 000000000 000000000 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 000000000 000000000 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 0 000 000 000 000 000 000 000 000 00 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 xxxx 项目2008年1月 2008年12月差异数 差差 异异 VARIANCE 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 0 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 00 xxxx 项目2008年1月 2008年12月预算表 项项目目 xxxx负负责责人人 xxx 内内 容容目目标标额额预预算算预预 算算 BUDGET 元元 月月元元 年年1月月2月月3月月4月月5月月6月月 一一 主主营营业业务务收收入入 物管费收入 100 应收 00 物管费收入 实收 00 预计收缴率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 车位管理费收入 应收 00 车位管理费收入 实收 00 预计收缴率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 其他收入00000000 临时停车费收入00 维修费00 广告费00 代开发商维保00 会所收入00 房屋出租00 其他服务00 前期开办费00 管理咨询费00 垃圾清运费差额 专项 00 总收入合计0 000 000 000 000 000 000 000 00 二二 主主营营业业务务成成本本 1 员工薪金福利 合计 人 0 000 00000000 工资成本0 000 00000000 管理工资 人 0 000 00 安保工资 人 0 000 00 维修工资 人 0 000 00 保洁工资 人 0 000 00 绿化工资 人 0 000 00 年终奖金0 000 00 职工福利费 含体检费 0 000 00 职工保险 意外险等 0 000 00 管理人员服装费0 000 00 2 会所费用0 000 00000000 人员工资0 000 00 三金0 000 00 外包清洗费用0 000 00 消毒药水0 000 00 水质检测药片0 000 00 喷香剂0 000 00 卷纸0 000 00 水电费0 000 00 印刷品0 000 00 溢水槽疏通费0 000 00 不锈钢消毒池0 000 00 其他费用0 000 00 投保费用0 000 00 3 清洁 绿化 灭虫0 000 00000000 外墙清洗费0 000 00 水箱清洗费0 000 00 卫生消杀费0 000 00 垃圾清运费0 000 00 清洁易耗品0 000 00 其他清洁费0 000 00 植物摆放0 000 00 绿化养护0 000 00 保洁人员服装费0 000 00 4 维修及保养0 000 00000000 弱电维保费0 000 00 空调维保费0 000 00 电梯维保费0 000 00 电梯年检费0 000 00 照明及设备维修费0 000 00 道路维修费0 000 00 车库用电0 000 00 油漆粉饰费0 000 00 零星维修及材料费0 000 00 管道疏通0 000 00 工程人员服装费0 000 00 其 他0 000 00 5 安保费用0 000 00000000 安保监控系统维护0 000 00 安保服装费及配饰0 000 00 安保器材费及维修0 000 00 消防维保费0 000 00 6 办公行政费用0 000 00000000 办公用品费0 000 00 办公维修费0 000 00 交通差旅费0 000 00 通讯费 含网络电邮 0 000 00 餐费0 000 00 员工宿舍租金0 000 00 业务招待费0 000 00 水电及物业管理费0 000 00 邮递费0 000 00 培训费 审证费 0 000 00 租赁费 设备 0 000 00 公众责任险0 000 00 节日美化费0 000 00 社区活动费0 000 00 业主委员会会费0 000 00 法律顾问费0 000 00 招聘费0 000 00 低值易耗品摊销0 000 00 固定资产折旧0 000 00 其他杂费0 000 00 小计 0 000 000 000 000 000 000 000 00 三三 税税金金 5 05 5 05 0 000 000 000 000 000 000 000 00 四四 公公司司管管理理费费 0 000 00 总支出合计 0 000 000 000 000 000 000 000 00 五五 利利润润 0 000 000 000 000 000 000 000 00 xxxx 项目2008年1月 2008年12月实际数 单单位位 元元项项目目 xxxxxxxx 内内 容容实实 际际 ACTUAL 7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合计计合合计计 一一 主主营营业业务务收收入入 0物业管理费收入 100 应收 0 0物业管理费收入 实收 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 实际收缴率 DIV 0 0车位管理费收入 应收 0 0车位管理费收入 实收 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 实际收缴率 DIV 0 0000000其他收入0 0临时停车费收入0 0维修费0 0广告费0 0代开发商维保0 0会所收入0 0房屋出租0 0其他服务0 0前期开办费0 0管理咨询费0 0垃圾清运费差额 专项 0 0 000 000 000 000 000 000 00总收入合计0 00 二二 主主营营业业务务成成本本 00000001 员工薪金福利 合计 人 0 0000000工资成本0 0管理工资 人 0 0安保工资 人 0 0维修工资 人 0 0保洁工资 人 0 0绿化工资 人 0 0年终奖金0 0职工福利费 含体检费 0 0职工保险 意外险 0 0管理人员服装费0 00000002 会所费用0 0人员工资0 0三金0 0外包清洗费用0 0消毒药水0 0水质检测药片0 0喷香剂0 0卷纸0 0水电费0 0印刷品0 0溢水槽疏通费0 0不锈钢消毒池0 0其他费用0 0投保费用0 00000003 清洁 绿化 灭虫0 0外墙清洗费0 0水箱清洗费0 0卫生消杀费0 0垃圾清运费0 0清洁易耗品0 0其他清洁费0 xxxx 项目2008年1月 2008年12月预算表 预预 算算 BUDGET 0植物摆放0 0绿化养护0 0保洁人员服装费0 00000004 维修及保养0 0弱电维保费0 0空调维保费0 0电梯维保费0 0电梯年检费0 0照明及设备维修费0 0道路维修费0 0车库用电0 0油漆粉饰费0 0零星维修及材料费0 0管道疏通0 0工程人员服装费0 0其 他0 00000005 安保费用0 0安保监控系统维护0 0安保服装费及配饰0 0安保器材费及维修0 0消防维保费0 00000006 办公行政费用0 0办公用品费0 0办公维修费0 0交通差旅费0 0通讯费 含网络电邮 0 0餐费0 0饮用水费0 0业务招待费0 0业务宣传费0 0邮递费0 0培训费 审证费 0 0租赁费0 0公众责任险0 0节日美化费0 0社区活动费0 0业主委员会会费0 0法律顾问费0 0招聘费0 0低值易耗品摊销0 0固定资产折旧0 0其他杂费0 0 000 000 000 000 000 000 00 小计 0 00 0 000 000 000 000 000 000 00三三 税税金金 5 05 0 0 00 四四 公公司司管管理理费费 0 0 000 000 000 000 000 000 总支出合计 0 00 0 000 000 000 000 000 000 五五 利利润润 0 00 负负责责人人 xxxxxx单单位位 元元 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 0000000000 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0000000000 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 xxxx 项目2008年1月 2008年12月实际数 实实 际际 ACTUAL 0000000000 0000000000 0000000000 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 xxxx 项目2008年1月 2008年12月差异数 项项目目 xxxxxxxx 内内 容容差差 异异 VARIANCE 11月月12月月合合计计差差异异比比例例1月月2月月3月月 一一 主主营营业业务务收收入入 00物业管理费收入 预收 00 000 物业管理费收入 差异 00 000 DIV 0 DIV 0 收缴率差异 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 车位管理费收入 实收 00 000 车位管理费收入 差异 00 000 DIV 0 DIV 0 收费率差异 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 00其他收入00 000 临时停车费收入00 000 维修费00 000 广告费00 000 代开发商维保00 000 会所收入00 000 房屋出租00 000 其他服务00 000 前期开办费00 000 管理咨询费00 000 垃圾清运费差额 专项 00 000 0 000 00总收入合计0 000 0 000 000 00 二二 主主营营业业务务成成本本 001 员工薪金福利 合计 人 00 000 00工资成本00 000 管理工资 人 00 000 安保工资 人 00 000 维修工资 人 00 000 保洁工资 人 00 000 绿化工资 人 00 000 年终奖金00 000 职工福利费 含体检费 00 000 职工保险 意外险 00 000 管理人员服装费00 000 002 会所费用00 000 人员工资00 000 三金00 000 外包清洗费用00 000 消毒药水00 000 水质检测药片00 000 喷香剂00 000 卷纸00 000 水电费00 000 印刷品00 000 溢水槽疏通费00 000 不锈钢消毒池00 000 其他费用00 000 投保费用00 000 003 清洁 绿化 灭虫00 000 外墙清洗费00 000 水箱清洗费00 000 卫生消杀费00 000 垃圾清运费00 000 清洁易耗品00 000 其他清洁费00 000 植物摆放00 000 绿化养护00 000 保洁人员服装费00 000 004 维修及保养00 000 弱电维保费00 000 空调维保费00 000 电梯维保费00 000 电梯年检费00 000 照明及设备维修费00 000 道路维修费00 000 车库用电00 000 油漆粉饰费00 000 零星维修及材料费00 000 管道疏通00 000 工程人员服装费00 000 其 他00 000 005 安保费用00 000 安保监控系统维护00 000 安保服装费及配饰00 000 安保器材费及维修00 000 消防维保费00 000 006 办公行政费用00 000 办公用品费00 000 办公维修费00 000 交通差旅费00 000 通讯费 含网络电邮 00 000 餐费00 000 饮用水费00 000 业务招待费00 000 业务宣传费00 000 邮递费00 000 培训费 审证费 00 000 租赁费00 000 公众责任险00 000 节日美化费00 000 社区活动费00 000 业主委员会会费00 000 法律顾问费00 000 招聘费00 000 低值易耗品摊销00 000 固定资产折旧00 000 其他杂费00 000 0 000 00 小计 00 0 000 000 00 0 000 00三三 税税金金 5 05 00 0 000 000 00 四四 公公司司管管理理费费 00 0 000 00 总支出合计 00 0 000 000 00 0 000 00 五五 利利润润 00 0 000