物资采购仓储管理制度.doc

西藏中凯矿业有限公司 企业管理制度 物资采购、仓储管理办法 Page 10 of 10 第五章 物资采购、仓储管理办法第一节 总则第一条 为做好物资的供应、保管工作，保障一线生产，提高生产效率，特制定本办法。第二节 物资计划、采购第二条 物资采购计划的编制由物资供应部门负责，为了满足生产需要，避免积压和浪费，采购前必须按月编制采购计划。计划内容包括：产品名称、规格型号、计量单位、数量、金额、用途、质量特性等要求，报主管领导审批后实施。第三条 为了保证生产所需，生产部门及单位应于每月二十五日前报下月物资用量计划表于物资供应部门，经平衡、审核后予以实施采购。第四条 月初采购计划不能满足生产需要的，根据实际需求量再编制计划，低值易耗材料提前三至五天计划，区内无法采购的材料提前七至十天计划。报主管审批后实施。第五条 为保证所购材料、设备符合要求，必须对供方进行市场调查，对潜在供方的质量保证能力，产品质量、信誉程度、供货能力、价格、售后服务等进行考查。第六条 通过相关部门，对已调查供方进行分析、评价和比较，推荐合格的供方，报批同意后列入供方名单。第七条 为确保供方能持续稳定地提供合格产品，物资设备部应建立供方档案，并对其供货情况等进行全面统计和动态评价。第八条 对供货质量下降的供方，应书面通知其整改，若限期不改进，取消供货协议，并在供方名单中注销。第九条 物资采购原则上都采取定点供货，如因供方货源不足或其他急需，经领导批准后，可选择新的供方进行采购。第十条 物资采购人员必须按采购计划规定的产品名称、规格型号、计量单位、数量、用途、质量特性等要求进行，不得擅自更改。第十一条 物资采购时必须做到货比三家，“比质量、比价位、比服务”。选择适宜的价位，过硬的品质，优质的服务。第十二条 物资采购严把产品质量关，三无产品不准采购，即：无合格证产品不购、无生产厂家地址不购、无商标不购。第十三条 物资采购人员负有对物资验收入库前的保管与运输责任。第十四条 为了保证公司资金周转，采取定点供货，月底结算，转帐方式支付。第十五条 大宗设备的采购采取公开招投标方式，增加透明度，以防决策失误。第十六条 公开招投标方式主要以在选购设备时将同一型号，同一性能的厂商招集在一起，由厂家提供相应的资料，组织人员进行评估，现场考察等，选择售后服务优良、设备技术先进、价格适宜的设备进行采购。第十七条 对大宗材料、设备的采购必须按规定签定供货合同，符合中华人民共和国合同法的规定，签定的合同应逐项写明，文字表达应准确严密，不得出现歧义。合同主要内容包括：采购产品名称、规格型号、计量单位、数量、单价、总金额、支付方式、支付币种、结算方式、质量和技术标准要求、验证方式、质保期限、交货方式、交货地点和时间，包装运输要求及费用结算、违约责任、解决合同纠纷方式，以及其他需要另行补充的内容（如供货范围、技术性能参数、技术资料）等，若供方为产品经销商，并不生产合同规定的产品，则合同中须明确规定所供产品的生产厂家。第十八条 从签定合同准备阶段到合同规定的“质量保证期”的这段时间所产生的所有原始记录、资料（电话记录、传真、信函等），应妥善保管，作为有违约诉讼等情况时的证据，所签定的正式合同按要求存档。第三条 仓储办法第十九条 物资采购运回后，由材料保管员根据采购合同，材质证明、采购计划对采购产品品种、品牌、规格、型号、质量、数量、单价、金额、发票、运单等进行验证并确认无误后，办理入库手续，填写入库单，建立明细帐，入库单须签字齐全、填写工整、统一编号，装订成册，妥善保管，对入库验收不合格的产品，不得办理入库手续。第二十条 采购人员必须将入库单作为附件随发票一起报帐，无入库单的发票财务不予受理。第二十一条 对采购的机械设备，按机械设备采购合同条款和该机械的说明书及主要技术参数进行验收，并按机械管理办法规定填写固定资产验收单。第二十二条 对入库验收检验不合格产品，由材料保管员如实填写外购不合格产品处置记录表并单独存放，作好标识，妥善保管，严禁使用。第二十三条 由材料主管作出退出、拒收、索赔、补货或让步接收的决定，由采购人员与供方协商解决，材料保管员负责记录不合格产品“处置情况”。第二十四条 物资入库后应按产品类别、品种、规格、型号等分别存放，堆码整齐，严禁不同品种、规格、型号的产品混存。第二十五条 易碎、易变形的产品应采取单层堆码，不易变形的产品可采取多层堆码。第二十六条 有毒、易腐蚀的产品应单独存放，特别保管，当发现包装破碎时应及时处理。第二十七条 危险化学品、爆破物品的储存、运输、防护和使用须按中华人民共和国民用爆破物品管理条例、危险化学品安全管理条例及当地公安部门有关规定执行。第二十八条 仓库存放物资应统一按区、架、位进行编号，材料明细帐上物资所在位置应一目了然，便于发放。第二十九条 贮存的材料应做到防雨、防水、防潮、防腐、防锈、防污染、防自燃、防火，有保质期的物资应做到先进先出，分区堆放。对已到保质期的材料未用的，由保管员按规定报主管领导审批后处理。第三十条 加强安全防范工作，库房内严禁用明火，并配备一定数量的灭火器材，做好消防工作。第三十一条 保管员须时常对自己保管的材料进行检查，发现问题后应根据问题的严重程度，及时自行处理或向有关领导报告处理。第三十二条 物资的发放必须由保管员填写发料单，经领料人、物资保管员签字，领导审批后方可发放。若遇特殊情况急用，来不及完善发料手续的，则事后需按规定完善。发料凭证须签字齐全、填写工整、统一编号、装订成册，妥善保管。第三十三条 为便于月底作单机核算、成本核算，发料时除填写发料单外，还应填写西藏中凯有限公司材料领用表，并由领料人签字。第三十四条 物资的发放应以先进先出的办法进行，防止物资积压，造成浪费。第三十五条 对车辆配件材料、工器具一律采取以旧换新，交旧领新的办法，消耗材料例外，不交者，保管人员有权拒绝发放。第三十六条 对贮存的物资，保管员必须每季度进行一次清查盘点，并填写盘点表，发现帐物不符时，应分析原因，并报主管领导批准后处理。第四节 处罚办法第三十七条 因采购人员明知是三无产品或采购时不加以辩别，造成所购产品无法使用或使用后有严重后果的，一次处罚当月工资的话35倍。第三十八条 物资入库前因运输、保管不负责任，造成物资丢失与损坏，由采购人员负全责，赔偿全部经济损失。第三十九条 采购人员必须按计划时间实施采购，如无故拖延，耽误生产一次，按直接经济损失的1050%处罚。第四十条 物资采购人员不得以任何理由收受经销商的回扣或变相的捞取好处，违者按发生额的10倍处罚。第四十一条 严禁弄虚作假，低价高报或虚开发票，损公肥私，违者按发生额的1020倍处罚。第四十二条 物资保管人员在进行物资入库前的验收时，不严把质量关，将不合格产品入库造成经济损失的按损失的全部价值予以赔偿。第四十三条 物资保管人员应及时对库存材料报缺，以便补充，如没及时报缺造成停工停产的，由保管人员负全责，按损失的1020%处罚。第四十四条 保管人员在工作要认真负责，妥善保管好材料物资，不得丢失、损坏，进行定期不定期的盘点，如属不合理损耗的，按损耗价值的510倍处罚。西藏中凯矿业有限公司采购计划表表号:WZCG001 年 月 编 号:编制单位: 编制日期: 年 月 日序号产 品 名 称规格型号质量要求用 途计量单位数 量单价金 额到货期限备 注 本页页合计拾 万 仟 佰 拾 元 角 分编制人/日期: 审核人/日期: 批准人/日期