用友ERP比赛方案(2).doc

第二组B队决策过程初始现金60M第一年年初：长贷30M季度1：买小厂房花30M，新建两条柔性线（两条都产P1），研发P1和P2共2M，支付管理费1M，季末现金47M。季度2：新建两条自动线（一条P1,一条P2），花费10M。在建两条柔性线，花费10M。研发P1和P2共2M，支付管理费1M，季末现金24M季度3：预定1R3。在建四条生产线共计20M，研发P2花1M，支付管理费1M，季末现金2M。季度4：短贷40M。预定3R1,1R2,1R3。在建四条生产线花费20M，研发P2花1M。市场开拓4M，支付管理费1M。季度末现金16M。第二年年初：现金16M，支付广告费7M，长贷利息3M，现金剩6M。季度1：长贷20M。支付原料费5M。预定原料2R1,2R2,2R3。生产3P1,1P2,加工费4M。支付管理费1M。季度末现金16M季度2：支付原料费6M。预定原料2R1,2R2,2R3.一条柔性线（产P1）转产P2。生产2P1,2P2，加工费4M。支付管理费1M。季度末现金5M。季度3：短贷40M。支付原料费6M。预定原料2R1,2R2,2R3.生产2P1,2P2，加工费4M。支付管理费1M。贴现（两账期）10M，实得9M。研发P3花1M。季度末42M。季度4：还第一年季度4短贷加利息共42M。短贷40M。支付原料费6M。预定原料2R1,2R2,2R3.生产2P1,2P2，加工费4M。支付管理费1M。应收款更新15M。研发P3花1M。市场开拓2M。维修费4M.季度末现金36M。本年度产品明细表产品数/季度1Q2Q3Q4QP10357P20135P30000第三年年初：现金36M。支付广告费8M，长贷利息5M，现金剩23M季度1：支付原料费6M。预定原料2R1,2R2,2R3.生产2P1,2P2，加工费4M。支付管理费1M。应收款更新12M。研发P3花1M。季度末23M。季度2：支付原料费6M。预定原料2R1,2R2,2R3.生产2P1,2P2，加工费4M。支付管理费1M。应收款更新57M。研发P3花1M。季度末68M。季度3：还第二年季度3短贷加利息共42M。短贷20M。支付原料费6M。预定原料2R1,2R2,3R3，1R4。生产2P1,2P2，加工费4M。支付管理费1M。2期贴现9M，实得8M。研发P3花1M。季度末42M。季度4：还第二年季度4短贷加利息共42M.短贷40M。支付原料费6M。预定原料2R1,2R2,3R3，1R4.生产2P1,2P2，加工费4M。支付管理费1M。研发P3花1M。市场开拓1M。ISO投资3M。支付管理费1M.支付维修费4M。季度末20M。第四年年初：现金20M，支付长贷利息5M，广告费8M。余款7M。长贷10M。季度1：短贷20M。支付原料费8M。预定原料2R1,2R2,3R3,1R4。租用大厂房5M。新建3条自动线（2P3,1P2).一条柔性线（P2）转产P3.生产1P1,2P2,1P3,加工费4M。应收款更新32M。管理费1M。季度末现金36M。季度2：支付原料费8M。预定2R1,2R2,5R3,2R4。在建三条生产线共计15M。生产1P1,2P2,1P3.加工费4M。应收款更新13M。支付管理费1M。季度末现金21M。季度3：还第三年季度3短贷加利息共21M。短贷40M。支付原料费8M。预定原料4R1,3R2,6R3,3R4.在建3条生产线共计15M。生产1P1,2P2,1P3.加工费4M。应收款更新48M。支付管理费1M。季度末现金60M。季度4：还第三年季度4短贷加利息共计42M。短贷40M。支付原料费14M。预定原料4R1,3R2,6R3,3R4.。生产1P1,3P2,3P3.加工费7M。应收款更新15M。ISO投资2M。支付管理费1M，维修费7M。季度末余款42M。第五年年初：现金42M。支付所得税5M，广告12M，长贷利息6M.余款19M。季度1：长贷20M。还第四年季度1短贷加利息共21M。支付原料费16M。预定原料4R1,3R2,6R3,3R4.。新建两条自动线（P3）。生产1P1,3P2,3P3.加工费7M。应收款更新14M。支付管理费1M，大厂房租金M.季度末余款13M。季度2：短贷20M。支付原料费16M。预定原料4R1,3R2,6R3,3R4.。在建两条生产线10M.生产1P1,3P2,3P3.加工费7M。应收款更新75M。支付管理费1M，季度末余款74M。季度3：还第四年季度3短贷加利息共42M。短贷20M。支付原料费16M。在建两条生产线10M。预定原料4R1,3R2,8R3,5R4.。生产1P1,3P2,3P3.加工费7M。应收款更新60M。支付管理费1M，季度末余款78M。季度4：还第四年季度4短贷加利息共计42M。短贷40M。支付原料费22M。预定原料4R1,3R2,8R3,5R4.。生产1P1,3P2,5P3.加工费9M。应收款更新39M。支付管理费1M，维修费9M，季度末余款74M。第六年年初：现金74M。支付所得税14M，广告15M，第一年长贷本息共计38M。长贷20M。余款27M。季度1：还第五年季度1短贷加利息21M。短贷40M。支付原料费22M。预定原料4R1,3R2,8R3,5R4.。生产1P1,3P2,5P3.加工费9M。应收款更新44M。大厂房租金5M。支付管理费1M，季度末余款53M。季度2：还第五年第二季短贷加利息共21M。短贷20M。支付原料费22M。预定原料4R1,3R2,8R3,5R4.。生产1P1,3P2,5P3.加工费9M。应收款更新57M。交零账期账单，得现金18M。支付管理费1M，季度末余款95M。季度3：还第五年季度3短贷加利息共计21M。支付原料费22M。预定原料4R1,3R2,8R3,5R4.。生产1P1,3P2,5P3.加工费9M。应收款更新43M。交零账期账单得现金14