SAP-FI模块培训教材PPT课件

1 SAP系统FI模块运作教材 2 目录 3 总分类帐流程 会计科目维护流程 月末结帐流程 4 会计科目主数据 会计科目表层 公司代码层 会计科目主数据 科目编码 10010101 帐户组 货币科目 科目名称 现金 科目属性 资产负债表科目 科目货币 人民币 税码 无 过帐控制信息 摘要必输 5 SAP系统会计凭证实例 凭证抬头 6 SAP系统会计凭证实例 凭证制作 7 记帐凭证 4个日期 行项目1 行项目2 凭证控制 凭证日期 原始凭证日期 记帐日期 更新事务值 转换日期 外币记帐的汇率日期 输入日期 已记帐凭证的输入日期 记帐日期 输入日期 转换日期 凭证日期 12月21 1999 12月21 1999 12月22 1999 12月23 1999 8 凭证类型 凭证类型名称数字范围科目类型AA资产会计01ADKMSAF折旧过帐03ASDR开户发票18ADMSKR供应商发票19AKMSSAG L科目 一般 20DKSSBG L科目 银行 20DKS 9 记帐凭证 记帐码 取消 选项 请求 01发票借方客户11贷项凭单贷方客户31发票贷方供应商40借记借方总帐科目50贷记贷方总帐科目 P 代码 代表 借方 贷方 帐户类型 字段状态 A D K M S 取消 选项 请求 取消 选项 请求 取消 选项 请求 取消 选项 请求 10 简化记帐 参考凭证凭证号码087234098 行项目 PK帐户金额401230005000503455602000509079023000 抬头 23 01 1995公司代码 0001 已记帐凭证 行项目 PK帐户金额401230005000503455602000509079023000 会计凭证样本会计凭证样本编号255 行项目 保存 设置数据标题和行项目 公司代码 000101 23 95PK帐户金额401230005000 PK帐户金额401230005000503455602000509079023000 11 使用以前记帐的凭证记帐 抬头 01 19 1995公司代码 0001 凭证 1 参考凭证 行项目 PK帐户金额401230005000503455602000509079023000 抬头 01 23 1995公司代码 0001 凭证 2 行项目 PK帐户金额401230005000503455602000509079023000 12 总帐快速输入 SAP01 Standard1行 屏幕模板变式 行项目 PK帐户金额TXBA成本中心订单CC404150005000i0990032003000404150004000i099031030005011310090003000 快速输入 帐户 成本中心和金额 行项目 PK帐户成本中心金额401230005465000503455605462000509079025563000 最终用户能方便地选择模板以满足特定需要 13 记帐期间 帐户帐户帐户时间段1时间段2变式类型始至起始期间终止期间起始期间终止期间0001 9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001D9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001K9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001S00000000000000199999006YYYY006YYYY013PYYY013PYYY0001S00002000000000999999006YYYY006YYYY YYYY 当年PYYY 上年 14 关键点 会计科目维护时得注意 未清项目管理的勾选 若要进行未清项管理 而创建时未勾选且已记帐 只有另建一个科目代替 输入记帐凭证时得注意 记帐日期的填写 此日期关系到此凭证是属于哪个期间 输入记帐凭证时得注意 特别总帐标志的选择 不同的特别总帐标志带出不同的科目 输入外币交易凭证时得注意 换算日期的填写 此日期涉及到汇率 外币评估时得注意 勾选冲销记帐 同时评估记帐日填入月末日期 月末结帐时得注意 周期性凭证的执行 GR IR的清帐 月末结帐时得注意 关闭会计期间的时间点 15 常用报表 凭证查询 事务码 FB03 ZFI009总分类帐余额查询 事务码 FS10N FAGLB03 ZFI019 ZFI017 总分类帐行项目查询 事务码 FBL3N FAGLL03 总帐科目表查询 事务码 S ALR 8701233 资产负债表查询 事务码 S ALR 87012284 ZFI011资产负债表附表查询 事务码 ZFI045 利润表查询 事务码 S ALR 87012284 ZFI012 利润分配表查询 事务码 ZFI028 财务费用汇总表 事务码 ZFI026 三大费用报表 事务码 ZFI003 所有者权益变动表 事务码 ZFI044 16 目录 17 应收帐款流程 会计专用客户维护流程 员工主数据维护流程 客户主数据维护流程 18 客户订单的业务处理 预售活动 销售订单处理 库存货源 交货 收款 记帐 发票 19 应收帐务与销售业务的集成 销售订单 SD 询价 报价 信用检查 交货单 SD 允许装运 信用检查 销售发货 MM 信用检查 存货销售成本 X X FI X 应收帐款 销售收入 销售发票 SD 开出发票 X FI 销售收款 FI 应收帐款现金 X X 20 客户主数据 一般数据 公司代码层 客户编码 分类 名称 描述 地址 通讯 记帐科目 货币 付款条件等 销售组织数据 销售组织 分销渠道 产品组等 21 应收往来处理 客户主数据客户编码 10001客户名称 A公司统驭科目 应收帐款 特别总帐标志B应收票据 商业承兑 特别总帐标志X其他应收款 非关联单位 借 银行存款贷 应收账款 借 应收票据 商业承兑贷 应收账款 借 其他应收款 非关联单位贷 XXXX 默认统驭科目应收帐款 22 关键点 客户主数据维护时得注意 统驭科目的填写 此涉及到记帐时能否带出会计科目 客户主数据维护时得注意 现金管理组的填写 此涉及到资金管理能否取到数 输入客户记帐凭证时得注意 记帐码的选择 科目是输入客户代码而非会计科目 要得出非客户主数据统驭科目得输入特别总帐标志 对于已清帐的凭证冲销 得先将清帐的凭证冲销掉 再重置并清帐那张凭证 若有外币应收帐款 得注意月末做外币评估 23 常用报表 客户余额查询 事务码 FD10N客户行项目显示 事务码 FBL5N 未开票报表 事务码 ZFI033 客户欠款汇总表 事务码 ZFI034 客户欠款明细表 事务码 ZFI035 应收帐款利息计算表 事务码 ZFI036 业务员收款明细表 事务码 ZFI038 应收帐款帐龄分析 事务码 ZFI041 第三方销售出货开票状况表 事务码 ZFI050 财务对帐单 ZFI005 24 目录 25 应付帐款流程 会计专用供应商维护流程 供应商主数据维护流程 26 采购流程 27 应付帐款帐务与采购业务集成 应付帐款 收货 收发票 X X 应付帐款X 现金X 采购申请 MM 采购订单 MM 采购收货 MM 发票校验 MM 付款 FI FI 存货X 收货 收发票X FI 28 供应商主数据 供应商编码 一般数据 公司代码层 分类 名称 描述 地址 通讯 记帐科目 货币 付款条件等 采购组织数据 采购组织 采购组 29 应付往来处理 供应商主数据供应商编码 10001供应商名称 xx集团统驭科目 应付帐款 特别总帐标志B应付票据 商业承兑 特别总帐标志X其他应付款 非关联单位 借 收货 收发票贷 应付账款 借 应付账款贷 应付票据 商业承兑 借 XXXX费用贷 其他应付款 非关联单位 默认统驭科目应付帐款 30 关键点 供应商主数据维护时得注意 统驭科目的填写 此涉及到记帐时能否带出会计科目 供应商主数据维护时得注意 现金管理组的填写 此涉及到资金管理能否取到数 输入供应商记帐凭证时得注意 记帐码的选择 科目是输入客户代码而非会计科目 要得出非供应商主数据统驭科目得输入特别总帐标志 对于已清帐的凭证冲销 得先将清帐的凭证冲销掉 再重置并清帐那张凭证 若有外币应付帐款 得注意月末做外币评估 31 常用报表 客户余额查询 事务码 FK10N 客户行项目显示 事务码 FBL1N 供应商欠款明细表 事务码 ZFI002 应交税金明细表 事务码 ZFI014 供应商发票物料清单 事务码 ZFI040 供应商未开票单据清单 事务码 ZFI043 应交增值税多栏明细表 事务码 ZFI046 32 目录 33 固定资产流程 固定资产主数据维护流程 34 资产分类 汽车 房屋 控制数据 预设值 折旧表 1DE 资产 资产分类 帐面折旧 固定设置 电脑 折旧表 1US 折旧表 1XX 税务折旧 成本折旧 帐面折旧 税务折旧 成本折旧 帐面折旧 35 资产分类的功能 资产分类 AssetClass 资产主数据 折旧范围 n 折旧条件 depreciationterms n n 资产编号 n 屏幕格式 资产主数据 科目表 折旧表 科目确定 36 特殊资产分类 在建工程 在建工程 管理标志 n 做为整体管理 n 分结算行项管理 n 投资计量 折旧范围 折旧码 帐面折旧 0000 0000 税务折旧 0000 0000 成本折旧 LINA LINA 在出资产负债表的折旧范围内不提折旧 37 资产主数据 创建 参考已有的资产 使用资产分类 采纳资产分类中的预设值 复制参考资产的数据 创建资产 38 资产主数据的主号 子号 资产主号 1000 计算机 资产子号 2 键盘 硬盘 资产子号 1 显示器 资产子号 3 软件 资产子号 9 39 资产购置 凭证抬头数据 PK 31 科目 供应商编号 金额10 000 00 资产值日期 YYYY MM DD 金额10 000 00 PK 70 科目 资产号 业务类型 100 供应商行项 记帐 发票 叉车 叉车 资产行项 固定资产 PK 记帐码 POSTINGKEY 40 资产调拨 公司间调拨 调拨 购建 l 选择记帐方式 全部值 净值 新净值 l 可在接收公司代码自动创建新资产 l 按 复制规则 复制资产信息 公司代码 1000 公司代码 2000 报废 调拨 资产主数据 叉车 41 在建工程的核算 资产负债表 外部作业 库存发料 在建工程 内部作业 Assets 30 40 20 10 Asset3 Asset4 Asset2 Asset1 42 在建工程资本化 按行项目结算 在建工程 1 2 3 100 70 70 20 20 10 10 20 80 80 办公大楼 空调系统 照明系统 固定资产 发票 XX工程公司 梁 浇灌 发票 XX电器公司 电缆 发票 XXXX工程公司 钢结构件 场地平整 安装费 外部作业 库存发料 内部作业 20 43 折旧码是SAP系统中资产模块的一个重要概念 它决定了资产折旧的计算方法和残值率目前在系统中配置了如下折旧码 H051 直线折旧法 5年 残值率为10 H055 直线折旧法 5年 残值率为5 H101 直线折旧法 10年 残值率为10 H105 直线折旧法 10年 残值率为5 H201 直线折旧法 20年 残值率为10 H205 直线折旧法 20年 残值率为5 ZIDA 无形 待摊摊销 折旧码 44 折旧计算程序 资产卡片 总帐科目 成本中心 订单 成本要素 正常折旧 特殊折旧 资产重估 物价指数 折旧计算程序 CO CO FI FI 利率 10 FI AA FI AA 手工折旧未计划折旧