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文档简介

商业管理公司财务部部门职责说明书部门使命作为商管总部的财务管理及资金管理部门，根据集团财务资金管理制度及相关规定，在集团财务资金部统筹领导下负责商管系统财务、资金、税务、会计等工作的统筹管理，为实现商管系统战略经营目标提供专业支持。职能概述工作职责1. 系统建设1） 参与集团及商管系统发展战略或规划，负责制定商管系统财务战略规划，并组织实施。2） 建立健全符合国家规范、现代公司制度和公司章程的财务管理体系和制度。3） 配合集团财务资金部建立商管系统财务资金监控体系。4） 规划商管系统财务人员的使用和培养、培训，对各地方商管公司财务负责人具有聘任提名、考核等职权。2. 预算管理1） 在集团总体预算框架下，组织制订商管系统公司年度、月度财务预算，并组织实施全面预算，报集团审批。2） 组织检查预算执行情况，分析和调整权限内预算方案，按权限报批。3） 执行集团下达的年度预算，严格按财务预算管控费用、控制成本，审核预算收支情况是否符合集团下达的授权权限。3. 资金管理1） 配合集团整体资金的调度和收支，并对商管系统内各公司资金划拨及结算进行监督。2） 组织编制商管系统整体的资金计划并报批，执行并监督资金计划的实施。3） 编制商管系统年度融资预算，配合集团债权类融资，筹划投融资结构，合理控制融资成本。4） 负责审核商管总部权限范围内各类经济合同签署及付款，根据资金计划及预算进行审查把关。4. 会计核算1） 配合并参与建立健全集团各项会计制度和工作流程，负责组织商管系统财务制度及核算体系的建立和推动执行。2） 负责商管系统会计报表的汇总和合并及对外披露、上报。3） 负责商管总部日常会计核算工作。4） 负责编制商管系统年度财务决算报告及拟定利润分配方案。5） 负责商管总部会计档案管理。6） 负责商管系统财务印章的管理。7） 组织协调会计师事务所审计等事宜。5. 财务分析1） 参与新进入城市的项目拓展工作，负责项目投资估算及经济效益测算。2） 审核已进入城市的可研报告中的项目投资估算及经济效益测算。3） 负责项目的财务后评价。4） 根据集团财务报告管理体系，建立和优化商管系统报告管理体系，并组织实施。5） 负责汇总和审核商管系统经营统计信息，并定期上报相关主管部门。6. 税务筹划1） 负责研究国家税收政策，跟踪税收政策变化情况，为公司经营及投资决策提供税务筹划建议、寻求降低公司税务负担的机遇。2） 统筹集团税收规划，
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