三大报表及采购预算表(初始年正确版).xls

起始年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项目金额 年初现金盘点24行行政政管管理理费费4 支付应付税 3广广告告费费1 广告投入 1设设备备维维护护费费4 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金20151822租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷 还本付息 20市市场场开开拓拓0 1ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款 归还应付款 更新原材料 原材料入库 2 2 1合合计计9 下原料订单2M11M1 资产负债表 更新生产 完工入库 资产年初数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金24 生产线改造应应收收账账款款14 开始下一批生产 2 1 1 1原原材材料料2 产品研发投资产成品6 更新应收款 应收款贴现 7736在在制制品品6 按订单交货流流动动资资产产合合计计52 支付行政管理费 1 1 1 1固固定定资资产产 长贷还本付息 厂厂房房净净值值40 设备净值12 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费 4固固定定资资产产合合计计52 支付租金资资产产总总计计104 购买厂房 折旧0 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金15182231 损益表 项目去年今年 销销售售收收入入 4036 直直接接成成本本 1712 毛毛利利 2324 综合费用 89 折折旧旧 45 财财务务净净损损益益 11 营营业业利利润润 109 营业外净收益 0 利利润润总总额额 109 所所得得税税33 年年度度净净利利润润76 年末数负债和所有制权益年初数期末数 负负债债 31短短期期负负债债200 0应应付付账账款款00 2应交税金33 6长长期期负负债债00 4 43负负债债合合计计233 所有者权益 40股股东东资资本本7070 7以以前前年年度度利利润润411 0当当年年净净利利润润76 47所有者权益合计8187 90负负债债及及权权益益总总计计10490 资产负债表 起始年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项目金额 年初现金盘点24行行政政管管理理费费4 支付应付税 3广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费4 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金21161742租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷 还本付息 20市市场场开开拓拓0 1ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款20其其他他 更新应付款 归还应付款 更新原材料 原材料入库 2 4合合计计8 下原料订单4M12M1 资产负债表 更新生产 完工入库 资产年初数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金24 生产线改造应应收收账账款款14 开始下一批生产 2 1 1 3原原材材料料2 产品研发投资产成品6 更新应收款 应收款贴现 7736在在制制品品6 按订单交货流流动动资资产产合合计计52 支付行政管理费 1 1 1 1固固定定资资产产 长贷还本付息 厂厂房房净净值值40 2设备净值12 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费 4固固定定资资产产合合计计52 支付租金资资产产总总计计104 购买厂房 折旧5 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金16174247 第一年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广告费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产品研发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单 资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料1 产品研发投资产产成成品品6 更新应收款应收款贴现 在在制制品品8 按订单交货流流动动资资产产合合计计62 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值40 设设备备净净值值7 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计47 支付租金资资产产总总计计109 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售原材料 随时 贴息 随时 期末现金47474747 第二年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料0 产品研发投资产产成成品品0 更新应收款应收款贴现 在在制制品品0 按订单交货流流动动资资产产合合计计47 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值0 设设备备净净值值0 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计0 支付租金资资产产总总计计47 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金47474747 第三年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料0 产品研发投资产产成成品品0 更新应收款应收款贴现 在在制制品品0 按订单交货流流动动资资产产合合计计47 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值0 设设备备净净值值0 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计0 支付租金资资产产总总计计47 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金47474747 第四年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料0 产品研发投资产产成成品品0 更新应收款应收款贴现 在在制制品品0 按订单交货流流动动资资产产合合计计47 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值0 设设备备净净值值0 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计0 支付租金资资产产总总计计47 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金47474747 第五年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料0 产品研发投资产产成成品品0 更新应收款应收款贴现 在在制制品品0 按订单交货流流动动资资产产合合计计47 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值0 设设备备净净值值0 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计0 支付租金资资产产总总计计47 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金47474747 损益表 项目去年今年 销销售售收收入入 4036 直直接接成成本本 1712 毛毛利利 2324 综合费用 88 折折旧旧 45 财财务务净净损损益益 13 营营业业利利润润 108 营业外净收益 0 利利润润总总额额 108 所所得得税税32 年年度度净净利利润润76 年末数负债和所有制权益年初数期末数 负负债债 47短短期期负负债债2020 0应应付付账账款款00 1应交税金32 6长长期期负负债债2020 8 62负负债债合合计计4342 所有者权益 40股股东东资资本本5050 7以以前前年年度度利利润润411 0当当年年净净利利润润76 47所有者权益合计6167 109负负债债及及权权益益总总计计104109 资产负债表 损益表 项项目目去去年年今今年年 销销售售收收入入 36 直接成本 12 毛毛利利 240 综综合合费费用用 80 折折旧旧 50 财务净损益 30 营营业业利利润润 80 营营业业外外净净利利润润 0 利利润润总总额额 80 所得税2 年年度度净净利利润润60 期期末末数数负负债债和和所所有有制制权权益益年年初初数数期期末末数数 负负债债 47短短期期负负债债20 应应付付账账款款0 应应交交税税金金2 长长期期负负债债20 0 47负负债债合合计计420 所所有有者者权权益益 股股东东资资本本500 以以前前年年度度利利润润1117 当当年年净净利利润润6 0所所有有者者权权益益合合计计6717 47负负债债及及权权益益总总计计10917 资产负债表 损益表 项项目目去去年年今今年年 销销售售收收入入 0 直直接接成成本本 0 毛毛利利 00 综综合合费费用用 00 折折旧旧 00 财财务务净净损损益益 00 营营业业利利润润 00 营营业业外外净净利利润润 0 利利润润总总额额 00 所所得得税税0 年年度度净净利利润润00 期期末末数数负负债债和和所所有有制制权权益益年年初初数数期期末末数数 负负债债 47短短期期负负债债0 应应付付账账款款0 应应交交税税金金0 长长期期负负债债0 47负负债债合合计计00 所所有有者者权权益益 股股东东资资本本0 以以前前年年度度利利润润1717 当当年年净净利利润润0 资产负债表 0所所有有者者权权益益合合计计1717 47负负债债及及权权益益总总计计1717 损益表 项项目目去去年年今今年年 销销售售收收入入 0 直直接接成成本本 0 毛毛利利 00 综综合合费费用用 00 折折旧旧 00 财财务务净净损损益益 00 营营业业利利润润 00 营营业业外外净净利利润润 0 利利润润总总额额 00 所所得得税税0 年年度度净净利利润润00 期期末末数数负负债债和和所所有有制制权权益益年年初初数数期期末末数数 负负债债 47短短期期负负债债0 应应付付账账款款0 应应交交税税金金0 长长期期负负债债0 0 资产负债表 47负负债债合合计计00 所所有有者者权权益益 股股东东资资本本0 以以前前年年度度利利润润1717 当当年年净净利利润润0 0所所有有者者权权益益合合计计1717 47负负债债及及权权益益总总计计1717 损益表 项项目目去年今年 销销售售收收入入 0 直直接接成成本本 0 毛毛利利 00 综综合合费费用用 00 折折旧旧 00 财财务务净净损损益益 00 营营业业利利润润 00 营营业业外外净净利利润润 0 利利润润总总额额 00 所所得得税税0 年年度度净净利利润润00 期期末末数数负负债债和和所所有有制制权权益益年年初初数数期期末末数数 负负债债 资产负债表 47短短期期负负债债0 应应付付账账款款0 应应交交税税金金0 长长期期负负债债0 0 47负负债债合合计计00 所所有有者者权权益益 股股东东资资本本0 以以前前年年度度利利润润1717 当当年年净净利利润润0 0所所有有者者权权益益合合计计1717 47负负债债及及权权益益总总计计1717 损益表 项项目目去去年年今今年年 销销售售收收入入 0 直直接接成成本本 0 毛毛利利 00 综综合合费费用用 00 折折旧旧 00 财财务务净净损损益益 00 营营业业利利润润 00 营营业业外外净净利利润润 0 利利润润总总额额 00 所所得得税税0 年年度度净净利利润润00 期期末末数数负负债债和和所所有有制制权权益益年年初初数数期期末末数数 负负债债 47短短期期负负债债0 应应付付账账款款0 应应交交税税金金0 长长期期负负债债0 0 47负负债债合合计计00 所所有有者者权权益益 股股东东资资本本0 以以前前年年度度利利润润1717 当当年年净净利利润润0 0所所有有者者权权益益合合计计1717 47负负债债及及权权益益总总计计1717 资产负债表 起始年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项目金额 年初现金盘点24行行政政管管理理费费4 支付应付税 3广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费4 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金21161742租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷 还本付息 20市市场场开开拓拓0 1ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款20其其他他 更新应付款 归还应付款 更新原材料 原材料入库 2 4合合计计8 下原料订单4M12M1 资产负债表 更新生产 完工入库 资产年初数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金24 生产线改造应应收收账账款款14 开始下一批生产 2 1 1 3原原材材料料2 产品研发投资产成品6 更新应收款 应收款贴现 7736在在制制品品6 按订单交货流流动动资资产产合合计计52 支付行政管理费 1 1 1 1固固定定资资产产 长贷还本付息 厂厂房房净净值值40 2设备净值12 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费 4固固定定资资产产合合计计52 支付租金资资产产总总计计104 购买厂房 折旧5 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金16174247 第一年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广告费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产品研发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单 资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料1 产品研发投资产产成成品品6 更新应收款应收款贴现 在在制制品品8 按订单交货流流动动资资产产合合计计62 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值40 设设备备净净值值7 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计47 支付租金资资产产总总计计109 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售原材料 随时 贴息 随时 期末现金47474747 第二年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料0 产品研发投资产产成成品品0 更新应收款应收款贴现 在在制制品品0 按订单交货流流动动资资产产合合计计47 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值0 设设备备净净值值0 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计0 支付租金资资产产总总计计47 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金47474747 第三年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料0 产品研发投资产产成成品品0 更新应收款应收款贴现 在在制制品品0 按订单交货流流动动资资产产合合计计47 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值0 设设备备净净值值0 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计0 支付租金资资产产总总计计47 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金47474747 第四年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料0 产品研发投资产产成成品品0 更新应收款应收款贴现 在在制制品品0 按订单交货流流动动资资产产合合计计47 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值0 设设备备净净值值0 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计0 支付租金资资产产总总计计47 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金47474747 第五年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料0 产品研发投资产产成成品品0 更新应收款应收款贴现 在在制制品品0 按订单交货流流动动资资产产合合计计47 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值0 设设备备净净值值0 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计0 支付租金资资产产总总计计47 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金47474747 损益表 项目去年今年 销销售售收收入入 4036 直直接接成成本本 1712 毛毛利利 2324 综合费用 88 折折旧旧 45 财财务务净净损损益益 13 营营业业利利润润 108 营业外净收益 0 利利润润总总额额 108 所所得得税税32 年年度度净净利利润润76 年末数负债和所有制权益年初数期末数 负负债债 47短短期期负负债债2020 0应应付付账账款款00 1应交税金32 6长长期期负负债债2020 8 62负负债债合合计计4342 所有者权益 40股股东东资资本本5050 7以以前前年年度度利利润润411 0当当年年净净利利润润76 47所有者权益合计6167 109负负债债及及权权益益总总计计104109 资产负债表 损益表 项项目目去去年年今今年年 销销售售收收入入 36 直接成本 12 毛毛利利 240 综综合合费费用用 80 折折旧旧 50 财务净损益 30 营营业业利利润润 80 营营业业外外净净利利润润 0 利利润润总总额额 80 所得税2 年年度度净净利利润润60 期期末末数数负负债债和和所所有有制制权权益益年年初初数数期期末末数数 负负债债 47短短期期负负债债20 应应付付账账款款0 应应交交税税金金2 长长期期负负债债20 0 47负负债债合合计计420 所所有有者者权权益益 股股东东资资本本500 以以前前年年度度利利润润1117 当当年年净净利利润润6 0所所有有者者权权益益合合计计6717 资产负债表 47负负债债及及权权益益总总计计10917 损益表 项项目目去去年年今今年年 销销售售收收入入 0 直直接接成成本本 0 毛毛利利 00 综综合合费费用用 00 折折旧旧 00 财财务务净净损损益益 00 营营业业利利润润 00 营营业业外外净净利利润润 0 利利润润总总额额 00 所所得得税税0 年年度度净净利利润润00 期期末末数数负负债债和和所所有有制制权权益益年年初初数数期期末末数数 负负债债 47短短期期负负债债0 应应付付账账款款0 应应交交税税金金0 长长期期负负债债0 资产负债表 47负负债债合合计计00 所所有有者者权权益益 股股东东资资本本0 以以前前年年度度利利润润1717 当当年年净净利利润润0 0所所有有者者权权益益合合计计1717 47负负债债及及权权益益总总计计1717 损益表 项项目目去去年年今今年年 销销售售收收入入 0 直直接接成成本本 0 毛毛利利 00 综综合合费费用用 00 折折旧旧 00 财财务务净净损损益益 00 营营业业利利润润 00 营营业业外外净净利利润润 0 利利润润总总额额 00 所所得得税税0 年年度度净净利利润润00 资产负债表 期期末末数数负负债债和和所所有有制制权权益益年年初初数数期期末末数数 负负债债 47短短期期负负债债0 应应付付账账款款0 应应交交税税金金0 长长期期负负债债0 0 47负负债债合合计计00 所所有有者者权权益益 股股东东资资本本0 以以前前年年度度利利润润1717 当当年年净净利利润润0 0所所有有者者权权益益合合计计1717 47负负债债及及权权益益总总计计1717 损益表 项项目目去年今年 销销售售收收入入 0 直直接接成成本本 0 毛毛利利 00 综综合合费费用用 00 折折旧旧 00 财财务务净净损损益益 00 营营业业利利润润 00 营营业业外外净净利利润润 0 利利润润总总额额 00 所所得得税税0 年年度度净净利利润润00 期期末末数数负负债债和和所所有有制制权权益益年年初初数数期期末末数数 负负债债 47短短期期负负债债0 应应付付账账款款0 应应交交税税金金0 长长期期负负债债0 0 47负负债债合合计计00 所所有有者者权权益益 股股东东资资本本0 以以前前年年度度利利润润1717 当当年年净净利利润润0 0所所有有者者权权益益合合计计1717 47负负债债及及权权益益总总计计1717 资产负债表 损益表 项项目目去去年年今今年年 销销售售收收入入 0 直直接接成成本本 0 毛毛利利 00 综综合合费费用用 00 折折旧旧 00 财财务务净净损损益益 00 营营业业利利润润 00 营营业业外外净净利利润润 0 利利润润总总额额 00 所所得得税税0 年年度度净净利利润润00 期期末末数数负负债债和和所所有有制制权权益益年年初初数数期期末末数数 负负债债 47短短期期负负债债0 应应付付账账款款0 应应交交税税金金0 长长期期负负债债0 0 47负负债债合合计计00 所所有有者者权权益益 股股东东资资本本0 以以前前年年度度利利润润1717 当当年年净净利利润润0 0所所有有者者权权益益合合计计1717 47负负债债及及权权益益总总计计1717 资产负债表 起始年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项目金额 年初现金盘点24行行政政管管理理费费4 支付应付税 3广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费4 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金21161742租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷 还本付息 20市市场场开开拓拓0 1ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款20其其他他 更新应付款 归还应付款 更新原材料 原材料入库 2 4合合计计8 下原料订单4M12M1 资产负债表 更新生产 完工入库 资产年初数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金24 生产线改造应应收收账账款款14 开始下一批生产 2 1 1 3原原材材料料2 产品研发投资产成品6 更新应收款 应收款贴现 7736在在制制品品6 按订单交货流流动动资资产产合合计计52 支付行政管理费 1 1 1 1固固定定资资产产 长贷还本付息 厂厂房房净净值值40 2设备净值12 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费 4固固定定资资产产合合计计52 支付租金资资产产总总计计104 购买厂房 折旧5 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金16174247 第一年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广告费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产品研发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单 资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料1 产品研发投资产产成成品品6 更新应收款应收款贴现 在在制制品品8 按订单交货流流动动资资产产合合计计62 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值40 设设备备净净值值7 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计47 支付租金资资产产总总计计109 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售原材料 随时 贴息 随时 期末现金47474747 第二年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料0 产品研发投资产产成成品品0 更新应收款应收款贴现 在在制制品品0 按订单交货流流动动资资产产合合计计47 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值0 设设备备净净值值0 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计0 支付租金资资产产总总计计47 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金47474747 第三年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料0 产品研发投资产产成成品品0 更新应收款应收款贴现 在在制制品品0 按订单交货流流动动资资产产合合计计47 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值0 设设备备净净值值0 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计0 支付租金资资产产总总计计47 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金47474747 第四年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料0 产品研发投资产产成成品品0 更新应收款应收款贴现 在在制制品品0 按订单交货流流动动资资产产合合计计47 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值0 设设备备净净值值0 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计0 支付租金资资产产总总计计47 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金47474747 第五年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料0 产品研发投资产产成成品品0 更新应收款应收款贴现 在在制制品品0 按订单交货流流动动资资产产合合计计47 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值0 设设备备净净值值0 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计0 支付租金资资产产总总计计47 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金47474747 损益表 项目去年今年 销销售售收收入入 4036 直直接接成成本本 1712 毛毛利利 2324 综合费用 88 折折旧旧 45 财财务务净净损损益益 13 营营业业利利润润 108 营业外净收益 0 利利润润总总额额 108 所所得得税税32 年年度度净净利利润润76 年末数负债和所有制权益年初数期末数 负负债债 47短短期期负负债债2020 0应应付付账账款款00 1应交税金32 6长长期期负负债债2020 8 62负负债债合合计计4342 所有者权益 40股股东东资资本本5050 7以以前前年年度度利利润润411 0当当年年净净利利润润76 47所有者权益合计6167 109负负债债及及权权益益总总计计104109 资产负债表 损益表 项项目目去去年年今今年年 销销售售收收入入 36 直接成本 12 毛毛利利 240 综综合合费费用用 80 折折旧旧 50 财务净损益 30 营营业业利利润润 80 营营业业外外净净利利润润 0 利利润润总总额额 80 所得税2 年年度度净净利利润润60 期期末末数数负负债债和和所所有有制制权权益益年年初初数数期期末末数数 负负债债 47短短期期负负债债20 应应付付账账款款0 应应交交税税金金2 长长期期负负债债20 0 47负负债债合合计计420 所所有有者者权权益益 股股东东资资本本500 以以前前年年度度利利润润1117 当当年年净净利利润润6 0所所有有者者权权益益合合计计6717 资产负债表 47负负债债及及权权益益总总计计10917 损益表 项项目目去去年年今今年年 销销售售收收入入 0 直直接接成成本本 0 毛毛利利 00 综综合合费费用用 00 折折旧旧 00 财财务务净净损损益益 00 营营业业利利润润 00 营营业业外外净净利利润润 0 利利润润总总额额 00 所所得得税税0 年年度度净净利利润润00 期期末末数数负负债债和和所所有有制制权权益益年年初初数数期期末末数数 负负债债 47短短期期负负债债0 应应付付账账款款0 应应交交税税金金0 长长期期负负债债0 资产负债表 47负负债债合合计计00 所所有有者者权权益益 股股东东资资本本0 以以前前年年度度利利润润1717 当当年年净净利利润润0 0所所有有者者权权益益合合计计1717 47负负债债及及权权益益总总计计1717 损益表 项项目目去去年年今今年年 销销售售收收入入 0 直直接接成成本本 0 毛毛利利 00 综综合合费费用用 00 折折旧旧 00 财财务务净净损损益益 00 营营业业利利润润 00 营营业业外外净净利利润润 0 利利润润总总额额 00 所所得得税税0 年年度度净净利利润润00 资产负债表 期期末末数数负负债债和和所所有有制制权权益益年年初初数数期期末末数数 负负债债 47短短期期负负债债0 应应付付账账款款0 应应交交税税金金0 长长期期负负债债0 0 47负负债债合合计计00 所所有有者者权权益益 股股东东资资本本0 以以前前年年度度利利润润1717 当当年年净净利利润润0 0所所有有者者权权益益合合计计1717 47负负债债及及权权益益总总计计1717 损益表 项项目目去年今年 销销售售收收入入 0 直直接接成成本本 0 毛毛利利 00 综综合合费费用用 00 折折旧旧 00 财财务务净净损损益益 00 营营业业利利润润 00 营营业业外外净净利利润润 0 利利润润总总额额 00 所所得得税税0 年年度度净净利利润润00 期期末末数数负负债债和和所所有有制制权权益益年年初初数数期期末末数数 负负债债 47短短期期负负债债0 应应付付账账款款0 应应交交税税金金0 长长期期负负债债0 0 47负负债债合合计计00 所所有有者者权权益益 股股东东资资本本0 以以前前年年度度利利润润1717 当当年年净净利利润润0 0所所有有者者权权益益合合计计1717 47负负债债及及权权益益总总计计1717 资产负债表 损益表 项项目目去去年年今今年年 销销售售收收入入 0 直直接接成成本本 0 毛毛利利 00 综综合合费费用用 00 折折旧旧 00 财财务务净净损损益益 00 营营业业利利润润 00 营营业业外外净净利利润润 0 利利润润总总额额 00 所所得得税税0 年年度度净净利利润润00 期期末末数数负负债债和和所所有有制制权权益益年年初初数数期期末末数数 负负债债 47短短期期负负债债0 应应付付账账款款0 应应交交税税金金0 长长期期负负债债0 0 47负负债债合合计计00 所所有有者者权权益益 股股东东资资本本0 以以前前年年度度利利润润1717 当当年年净净利利润润0 0所所有有者者权权益益合合计计1717 47负负债债及及权权益益总总计计1717 资产负债表 起始年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项目金额 年初现金盘点24行行政政管管理理费费4 支付应付税 3广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费4 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金21161742租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷 还本付息 20市市场场开开拓拓0 1ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款20其其他他 更新应付款 归还应付款 更新原材料 原材料入库 2 4合合计计8 下原料订单4M12M1 资产负债表 更新生产 完工入库 资产年初数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金24 生产线改造应应收收账账款款14 开始下一批生产 2 1 1 3原原材材料料2 产品研发投资产成品6 更新应收款 应收款贴现 7736在在制制品品6 按订单交货流流动动资资产产合合计计52 支付行政管理费 1 1 1 1固固定定资资产产 长贷还本付息 厂厂房房净净值值40 2设备净值12 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费 4固固定定资资产产合合计计52 支付租金资资产产总总计计104 购买厂房 折旧5 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金16174247 第一年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广告费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产品研发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单 资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料1 产品研发投资产产成成品品6 更新应收款应收款贴现 在在制制品品8 按订单交货流流动动资资产产合合计计62 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值40 设设备备净净值值7 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计47 支付租金资资产产总总计计109 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售原材料 随时 贴息 随时 期末现金47474747 第二年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料0 产品研发投资产产成成品品0 更新应收款应收款贴现 在在制制品品0 按订单交货流流动动资资产产合合计计47 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值0 设设备备净净值值0 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计0 支付租金资资产产总总计计47 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金47474747 第三年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合计计0 下原料订单资产负债表 更新生产完工入库资资产产年年初初数数 变卖生产线流流动动资资产产 投资新生产线现现金金47 生产线改造应应收收账账款款0 开始下一批生产原原材材料料0 产品研发投资产产成成品品0 更新应收款应收款贴现 在在制制品品0 按订单交货流流动动资资产产合合计计47 支付行政管理费固固定定资资产产 长贷还本付息厂厂房房净净值值0 设设备备净净值值0 申请长贷在在建建工工程程0 支付设备维修费固固定定资资产产合合计计0 支付租金资资产产总总计计47 购买厂房 折旧 新市场开拓 ISO认证 厂房出售 抵押 出售库存 随时 贴息 随时 期末现金47474747 第四年综合费用 第一季度第二季度第三季度第四季度项项目目金金额额 年初现金盘点47行行政政管管理理费费0 支付应付税广广告告费费0 广告投入设设备备维维护护费费0 登记销售订单设设备备改改造造费费0 期初现金47474747租租金金0 应收款贴现产产品品研研发发0 更新短贷还本付息市市场场开开拓拓0 ISOISO资资格格认认证证0 申请短期贷款其其他他 更新应付款归还应付款 更新原材料原材料入库 合合