无公害农产品生产基地项目可行性研究报告.doc

市区镇村种养专业合作社无公害农产品生产基地项目可行性研究报告市区镇村种养专业合作社二一一年七月目 录第一章 总论第二章 背景及必要性第三章 建设条件第四章 市场分析与销售方案 第五章 建设方案第六章 环境影响评价第七章 项目的组织与管理第八章 投资估算与资金来源第九章 财务评价第十章 社会效益分析第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目名称：无公害农产品生产基地项目单位名称：市区镇村种养专业合作社所有制形式：专业合作社（合作经营、个人所有）项目建设地点：市区镇石豪村第十四组项目负责人：（职务：理事长）项目组织单位：市区国家农业科技园区、市区农业局、区畜牧局、镇人民政府项目性质：新建为规避市场风险，从源头上确保无公害农产品生产基地建成投产，进一步带动社员增产增收，2011年4月，我们在广泛征求群众意见、听取各方面建议和充分论证的基础上，经过广泛动员和深入发动，吸收120户群众参加，包括现有蔬菜基地40亩、鲜鱼基地360亩、稻田500亩、猪场7栋，创建了“市区镇村种养专业合作社”。合作社以合作社成员为服务对象，主要提供以粮食、生猪、鱼类为主的农产品生产、销售、加工、贮藏、运输以及生产经营、信息服务。1.1.2财务状况现有合作社资产总额600万元，固定资产380万元，流动资金220万元，净固定资产200万元。1.1.3法人代表基本情况合作社理事长，男，现年40岁，高中文化，住市区镇石豪村第十四组。1.2项目建设方案1.2.1项目名称：无公害农产品生产基地建设性质：在原有蔬菜基地40亩、鲜鱼基地360亩、稻田500亩、猪场7栋农户分散生产基础上建设无公害农产品生产基地。建设地点：市区镇石豪村第十四组1.2.2建设规模及产品方案建设规模：无公害蔬菜基地40亩、鲜鱼基地360亩、稻田500亩附属设施，猪场7栋，沼气池4个，加工车间一幢，其它必要配套设施。产品方案：年推广应用新品种2个、新技术2项，年产无公害蔬菜30吨、鲜鱼200吨、粮食350吨，加工农产品2万公斤。组织管理方案：为了加强组织管理，合作社对社员的农产品生产实行统一供种、统一生产资料供应、统一技术指导、统一加工生产、统一产品销售的管理形式，增强抗御市场风险的能力，降低生产成本，提高经济效益。1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）1.2.3.1技术：主要技术：无公害蔬菜、鲜鱼、稻米、生猪高产栽培和饲养技术来源的可靠性、可得性项目的技术来源于二个方面：一是项目单位的研发，二是项目技术委托提供的技术支撑。合作社建立后，为了利用新技术和传统技术进行组装配套、推广应用，依托国家农业科技园区、区科技局、区农业局、区畜牧局等相关部门在合作社所在地建立的农业专家服务社技术人员的优势，成立合作社的技术普及中心，积极组织开展先进适用生产技术的培育、总结，形成一套稳定可靠的栽培饲养技术。1.2.3.2主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量等：无公害蔬菜塑膜日光温室10亩。硬化道路5公里。猪场7栋。稻米500亩和养鱼水面360亩附属设施。沼气池4个。加工车间1幢。后勤基地1处。休闲体育设施1处。办公场所一幢。其它必要的附属设施。1.2.3.3建设期限：按照项目建设的工程总量，充分考虑不利因素的影响，经测算，项目建设期限为1年半，从2011年3月筹备至2012年9月建设完成。1.3投资结构及资金来源投资结构：本项目计划总投资600万元。其中固定资金380万元，流动资金220万元。项目主要技术经济指标一览表项 目 名 称单位数 量年产量金 额无公害蔬菜基地亩403030吨10万元无公害鲜鱼基地亩360200吨200万元无公害稻米基地亩500350吨1000万元无公害生猪栋73000头600万元农产品加工栋12万公斤200万元合 计-2010万元资金来源：其中：股金200万元，拟申请财政无偿扶持资金100万元，社员自筹资金300万元。1.4项目效益 经济效益全部项目建成后，年均实现产值2010万元，利润680万元。 生态效益项目投产后，蔬菜将以生物肥及充分腐熟的优质有机肥和生物农药施用为主，少施或不施允用的化学肥料和农药，生猪、鱼类饲养采用杂草、蔬菜、稻谷，不会对产品和环境造成污染，而且通过生态生产群的建立，还可以使土壤生态结构得到改善，土壤肥力得到提高。 社会效益项目完成后，可以推动本地和周边发展无公害蔬菜、生猪、鱼类，户均增收2400元。直接转移当地剩余劳动力100人，并带动相关行业的发展，对财政增收和社会稳定都将起着非常积极的作用。1.5可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；（2）国家发改委建设项目经济评价方法与参数；（3）湖南国家农业科技园区优惠政策和服务；（4）项目建设提供的其它材料。1.6综合评价1.6.1 项目建设的必要性、可行性（1）资源优势撤县设区以后，实行“城乡一体化，享有县级管理权限”，农业现代化、规模化、集约化发展步伐加快。多年来区委、区政府把农业生产作为振兴农村经济、促进农民增收的支柱产业给予强力支持。合作社所在地在国家农业科技园区内，长期以来广大农民就有依靠瓜果蔬菜栽培和生猪、鱼类饲养增加收入的良好习惯。（2）市场优势经过短短几个月的建设和发展，项目单位的生产规模不断扩大，产品质量不断提高，深受广大客户的青睐。合作社与普瑞等大型酒店建立了无公害农产品批发销售业务联系。今年已销售鱼类40吨、生猪1600多头，销售收入360万元，净利润164万元。由于我社所产农产品质量好，价格适中，得到了广大消费者的一致好评。（3）技术优势农村实行联产承包责任制以来，农村不但培养出了一支“永久牌”的技术队伍，而且每户达到了一个以上技术明白人。技术依托单位市区国家农业科技园区、区科技局、区农业局、区畜牧局，积累了丰富的科技攻关、技术开发的实践经验，为该项目的实施奠定了坚实的技术基础和技术保证。（4）政策优势该项目符合国家产业政策，是国家鼓励和扶持的农业综合开发项目，有利于提高广大农民的经济收入和生产积极性。1.6.2风险评估由于项目单位具有良好的技术优势、宽松的市场环境、丰富的营销经验，发展无公害农业经济效益显著，成为广大群众的自觉行为。规模化发展后，无公害农业生产基地项目为零风险，是必要的、也是可行的。1.6.3带动作用该项目通过给广大农户提供无公害粮食、蔬菜栽培和生猪、技术服务，可使合作社社员不断增加。同时，可辐射带动周边乡村扩大无公害蔬菜、粮食栽培面积和生猪、鱼类饲养规模，使无公害农业生产真正发展成为富民强区的支柱产业。同时，还可带动当地农业、加工、运输等多种产业的共同发展，对增加财政收入和社会稳定都起着非常重要的作用。1.6.4制约因素及解决方案本项目面临的主要制约因素：一是本项目是一个投资大、产出高的项目。目前，项目资金存在一定缺口；二是该项目生产技术要求高；三是合作社在发展社员方面还存在不足；四是食品安全对无公害农业生产提出了更高的要求。解决方案 ：一是申请财政扶持资金100万元；二是加大技术培训，全面提高广大农民的生产技术水平；三要加大宣传教育，增强广大农民群众对合作社的认识，扶持广大农民发展无公害农业，引导和帮助广大农民自觉加入合作社，走风险共担、利益共享的路子；四是严格按照安全、健康的标准生产，确保农产品质量和效益。1.6.5结论与建议经调查分析论证，该项目符合国家产业政策和产业发展规划，属于农业综合开发财政资金扶持的范围；项目资源优势突出，特色明显，项目辐射带动能力强；项目产品技术含量高，市场潜力大，预期效益好，抗风险能力强，符合环境保护和可持续发展要求。项目单位符合申报条件，法人代表具有良好的社会形象和诚信，项目可行，建议着重做好产品销售和技术培训工作。第二章背景及必要性2.1项目建设背景为了推进农村经济结构的调整，不断增加农民收入，各级政府都把发展农业产业化作为农业发展的重中之重来抓。我地地处大众垸，具有良好的自然环境和资源优势。经过多年的建设和发展，初步形成了以粮食、养殖、蔬菜为主的三大农业支柱产业。为了更好地发挥资源优势，加快产业发展，提高产品质量，增加农民收入，为城乡一体化建设提供强有力经济技术支撑，合作社立足自身发展的要求和促进农民增收致富的实际，利用已有的技术优势、资源优势、市场优势和农民群众发展生产的积极性，以及党委、政府对无公害农业生产发展的扶持，拟实施“无公害农产品生产基地”项目。通过项目建设，达到推动产业发展、提升产品质量、提高经济效益、发挥辐射带动作用，促进财政增收、实现农民增收、加快农业和农村经济结构的优化调整的目的。为此，特申请批准实施本项目。2.2项目建设的必要性有利于调整农业和农村经济结构。为了推进城乡一体化建设，各级党委、政府立足湖区实际，把发展无公害农业生产作为农村经济结构调整和农民增收的主导产业来抓。因此，实施“无公害农产品生产基地”项目，有利于提高农产品的转化升值，发挥辐射、示范、带动作用，有利于加快农业经济结构调整。有利于培育和壮大项目区主导产业。经过多年的建设和发展，无公害农业生产已初具规模，呈现出强劲的发展势头和高涨的生产积极性，百里水产走廊已经基本形成。合作社所在地是新农村建设示范区，本项目建设作为新农村建设示范区和产业化项目相结合的试点项目，将充分利用当地资源优势，发挥合作社的有利条件，扩大无公害农业生产基地，通过统一品种、技术服务和产品订单收购销售等产业化生产措施，有效提升当地优质农产品的生产技术水平，有利于培育和壮大项目区的主导产业。有利于促进项目区产业化经营。本项目采取“合作社基地农户”和风险共担、利益共享的产业化经营模式，充分利用项目区现有的区域资源优势，通过基地建设、示范带动、技术推广，提高农产品的技术含量和产品品质，将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势，促进项目区农业产业化经营。有利于扩大农民专业合作社组织。农民专业合作社组织是在新的经济形势下产生的新生事物，它来自于民、服务于民。通过项目建设，可以更好地为广大农民提供优质服务，减少市场风险，降低生产成本，提高经济效益，使广大农民增强对合作社的信任，提高广大农民自愿加入合作社的自觉性和主动性，促进合作社的建设和发展。有利于提高当地农民收入。项目建成后，可以更好地发挥示范带动作用，更好地帮助广大农民解决生产技术问题，提高土地生产效益，促进新产品和新技术的推广应用，使产品的内在质量和经济效益得到新的提高，市场竞争能力不断增强，而且能够促进运输、装卸、包装、服务等相关行业的发展，有力推动当地农村产业结构和经济结构的调整，有利于提高当地农民收入。有利于提高产品市场竞争能力。通过项目建设，可以进一步促进新品种、新技术的推广应用，使广大农民群众的科学种田、科学养殖水平得到新的提高，使农产品的技术含量和内在质量得到新的提高，更适应市场的需求，有利于提高产品的市场竞争能力。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地点选择项目区位于市区镇石豪村第十四组，距高乔大道支线靖格线仅1公里，距区行政中心12公里，距长水市35公里。交通便利，地理位置优越，周围无污染源，处于老沩水北侧，水资源丰富，电力供应充足，通讯畅通、农资供给方便，是发展高产、高效的无公害农产品的理想场地。3.1.2自然条件项目地处湘江冲积平原，属大陆性季风性湿润气候，资源丰富，土地肥沃，气候温和，光照充足，雨量充沛，四季分明，为农产品生长提供了良好的条件。3.1.3社会经济状况镇石豪村是一个农业村，北接魏家湖村，南与新康乡新阳村隔河相望，西与格塘镇三益村相邻。总面积20平方公里，其中耕地面积6000亩，2010年末总人口3800人，劳动力1280人。人均纯收入为12000元。水稻面积4000亩，养殖面积1200亩，蔬菜面积1000亩，生猪饲养20万头，实现产值2300万元，占农业增加值的70%。3.2项目建设条件优势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等（1）政策环境。国家实施农业产业化提升行动，培育壮大一批成长性好、带动能力强的龙头企业，支持龙头企业跨区域经营，促进优势产业集群。鼓励农民专业合作社兴办农产品加工企业或参股龙头企业。为了推进农业产业化发展，各级党委、政府都相继制定和出台了一系列扶持农业产业化发展的优惠政策。（2）资源环境。当地长期以来广大村民主要从事农业生产。合作社所在地属于区国家农业科技园区。（3）市场优势经过近段的建设和发展，项目单位的生产规模不断扩大，产品质量不断提高，吸引了许多客户。（4）科技开发能力广大农民的科学种植、饲养水平不断提高，每户达到一个技术明白人。在新品种引进、新技术开发方面，有技术依托单位的鼎力支持；在技术培训方面，有依托国家农业科技园区、区科技局、区农业局、区畜牧局等相关部门的农业专家的全力帮助；在新品种、新技术的推广普及方面，有技术人员的积极努力，扎实工作。（5）基础设施条件交通便利。项目区不仅东、南、北、西三面都与“村村通”水泥公路相连，东距省级公路2公里、京珠西线2.5公里，东南距新格线1公里，交通运输方便。销路畅通。合作社积极建立销售网点，引导、联络客商直接到生产基地订货，吸引了周边众多的客商和商贩订购产品。农资充足。为适应广大农民对农资供给适时、物美、价廉的需求，准备在基地内设立供应网点，选聘诚信可靠、反应灵活、具有高中以上文化程度的人员担任购销员，根据农时季节的变化和广大农民的要求，购回农资产品，及时满足农民生产需要。3.2.2主要障碍因素及解决方案本项目面临的主要制约因素，一是合作社起步较晚，项目建设投资高，资金短缺，解决方案是：自筹为主，争取上级资金扶持；二是项目单位先进适用技术的开发能力和农民的掌握应用新技术的能力不足。解决方案是：利用互惠互利的利益联结机制，与国家农业科技园区、区科技局、区农业局、区畜牧局等相关部门建立稳定的技术依托关系，合作社每年提供给技术依托单位一定的技术服务费。聘请县内的专业技术人员和技术依托单位的专家、教授在合作社所在地开展技术培训、技术讲座、技术服务、技术指导，全面提高广大农民的科技水平。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品中市场供求现状及前景分析市场调查显示，长株潭城市群无公害农产品相对较少，满足不了广大居民的生活需求。随着城乡居民生活条件的提高和城乡一体化建设的加快，人们对优质无公害农产品需求会大幅度提高，发展无公害农业符合我国的产业政策，所以在今后相当长的时间内，无公害农业产品不会出现供大于求的现象。在市建有马王堆农产品批发市场，在区建有红旺农产品销售市场，可以形成相对稳定的销售网络。由此可见，发展无公害农业有十分可观的市场空间和乐观的发展前景。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析一是无公害农业是合作社所在地的支柱产业。生产的无公害农产品深受广大消费者的喜爱，市场前景好、发展势头强。合作社与农产品市场、大型酒店建立业务联系，可以保证产品销路畅通。二是合作社所在地不仅处于百里水产养殖走廊，而且处于市核心区后勤基地范围。三是项目不断采用新品种、新技术生产，建立自己的销售网络和营销渠道。新项目实施后，产品具有广阔的市场和较强的竞争能力。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略在今后的经营管理过程中，切实加强对市场的调研和开发，广开营销渠道。同时根据市场需求和人们生活对无公害农产品质量要求，重点做好品种选配、生产管理、产品质量检测等工作，保证产品的安全、卫生、健康，守合同、讲信誉，与需求单位建立长期稳定的供需关系，提高项目产品的市场竞争力和市场占有率。实施名牌战略，争创名牌产品。4.2.2营销方案项目建成后，在积极做好为广大农民服务的同时，进一步密切与农产品市场以及大型酒店、超市的供货关系，不断提高市场的占有率。4.2.3营销模式在产品营销模式上，合作社将密切与营销网点的关系，进一步培养和扩大自己的营销队伍。根据国内不同区域的不同需求，积极组织开展形式多样的营销活动。对营销人员实行任务与利益挂钩，进一步增强他们做好工作的积极性和责任心，创新营销模式，加大营销活动。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析（1）需进一步扩展销售渠道，注意建立和开辟新的产品市场。（2）产品质量能否满足需求方和人民生活的需要是一个十分重要的市场风险因素。要提升产品质量、稳定市场占有、规避市场风险。4.3.2防范和降低风险对策针对市场风险因素，规避市场风险，要切实做好以下工作：（1）要加强产品质量的检测和控制，保证需求方对产品质量的要求，稳定现有市场。（2）积极加强市场的调查研究，深入了解市场，把握瞬变的市场信息，以防单一市场出现问题时能及时转向其它的市场。（3）加强同高等院校和科研院所的技术合作，加大新品种、新技术的引进和应用，积极探索产品的加工转化，切实增加产品的市场广度，减少市场风险。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案本项目是在原有的农产品生产基地基础上，无公害农产品生产全部采用新品种、新技术。5.1.2项目建设规模无公害蔬菜塑膜日光温室10亩、硬化道路5公里、猪场7栋、稻米500亩和养鱼水面360为亩附属设施、沼气池4个、加工车间1幢、后勤基地1处、休闲体育设施1处、办公场所一幢、其它必要的附属设施。年培训农民300人次，新吸收社员100余人。5.2建设规划和布局项目区选择在镇石豪村。生产区按照便于采光、利于生产、方便采收和外运的原则进行规划和布局。根据环境评价和充分利用土地的要求，对项目区的土地进行重新规划和设计。5.3 主要产品标准（1）蔬菜质量标准无公害蔬菜外部质量标准：需要符合新鲜、洁净、外观整齐、美观、发育正常、着色均匀、无霉变、无病虫害等。无公害蔬菜内部质量标准：主要涉及农药在农产品中的残留量，有害元素含量和硝酸盐及亚硝酸盐含量三项重要指标。具体按国家颁布的无公害农产品质量标准和卫生标准实施，包括细菌总量、大肠杆菌、寄生虫卵等致病菌都应严格控制在安全范围。（2）稻谷质量标准实行GB1350-2009稻谷强制性国家标准，外观无黄斑、黑点，杂质含量少于1.5%，水份15%，出糙率79%，符合无公害要求。（3）生猪质量标准肌肉有光泽，红色均匀，纤维清晰，有坚韧性和弹性。外表湿润，不粘手。无异味，煮沸后肉汤澄清透明。挥发性盐基氮mg/100g 15 ，汞mg/kg 0.05，其它理化指标符合国家规定的标准。菌落总数 1106，大肠菌群 1104，不得检出沙门氏菌。（4）鲜鱼质量标准。鱼鳃色泽鲜红，鳃盖粘液较少并呈透明状，没有臭味或其它异味，鱼眼澄清、透明、完整，周围无充血而发红的现象。鱼鳍表皮完好。鱼唇肉紧实不变色。体表干洁，鱼鳞紧密完整而具有光泽，鱼皮末变色，具有弹性，全组织紧密而有弹性，肋骨与脊骨处的鱼内组织结实。（5）农产品制成品色泽、滋味和气味、性状、杂质等项目，符合产品生产工艺要求。理化指标的项目按照国家有关标准（如GB16740）、规范及有关食品的卫生标准实行。塑料包装袋的最小厚度应不小于0.025毫米，印制生产日期、保质时间和环保声明。5.4实施进度安排本项目建设进度根据农业综合开发项目管理规定和项目的实际情况，并考虑尽量缩短建设周期和不利因素的影响，项目规划建设期为1年半。其实施进度安排是：项目可行性研究及审批3个月，初步设计1个月，土建施工10个月，人员培训1个月，试生产3个月。考虑到项目建设的实际情况，允许一些工作交叉进行。第六章环境影响评价6.1环境影响该建设项目的主题内容是无公害农产品生产和加工，不排放和不产生废物、废水、废气、粉尘、噪声等污染源。不仅不会对周围环境造成污染，相反通过生态保护，土壤生态结构得到改善，土壤肥力得到提高，周边环境得到美化，还能为周边群众提供一个休闲健身的场所。6.2环境保护与治理措施在项目实施和生产过程中，蔬菜、稻谷生产将以生物肥料、充分腐熟的优质有机肥和生物农药施用为主，少用或不用允施化肥和农药，生猪、鲜鱼生产使用稻谷、蔬菜、杂草，不用任何添加剂，不会对产品和周边环境造成污染，可以切实保证产品的质量，满足人们安全、健康生活的要求。6.3评价与审批该项目在建设及实施过程中，没有污染物排放，可以达到环保要求，符合国家产业政策和建设项目环境管理的有关规定。第七章项目的组织与管理7.1组织机构与职能划分本项目的建设具有积极的示范、辐射、带动作用和对无公害农产品生产发展的促进作用。因而，各级党委、政府及其科技、农业、畜牧部门都极为重视。为切实加强领导，成立了项目建设领导小组，理事长任项目建设领导组组长，其他专业合作社负责人为成员，具体负责项目建设阶段的管理、协调和监督工作。经营管理模式：本项目采取“合作社基地农户”的风险共担、利益共享的经营管理模式，合作社与社员签定合同，实行统一种苗、统一施肥、统一技术服务、统一加工制作、统一生产管理、统一产品销售。合作社帮助农民解决生产技术疑难和协调解决生产困难。7.2劳动定员根据项目完成后的运作及工序定额情况，生产管理人员定编为10人。7.3 经营管理措施7.3.1项目建设期管理措施为确保项目高质量、高标准按进度计划要求完成，建设期的管理措施如下：（1）实行项目法人责任制。项目法人要对建设项目的工程质量、工程投资、工程进度、生产安全等负责并严格监督。（2）实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位和有关人员，实行工程质量终身追究制度。（3）严格按照基本建设程序办理，在建设过程中对项目区建设项目进行细致的规划设计，寻找有资质的单位严格按照方案要求建设施工，在施工过程中严格监管，保证项目工程建设高标准、高质量的完成，接受有关部门的监督。（4）严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。7.3.2项目竣工后的管理措施项目竣工后，由本合作社负责项目的实施运营。在具体措施管理措施上，实行目标管理、责任到人、绩效挂钩的办法，实现个人利益与企业利益相结合的良性机制。7.4技术培训为了保证本项目顺利实施以及完成后的高效运行，聘请区科技局、区农业局、区畜牧局开展技术培训，以及爱岗敬业、职业道德等素质教育。重点对合作社社员进行栽培、养殖技术进行培训，使之严格按照技术标准进行生产，保证产品质量。7.5劳动安全、卫生和消防（1）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，制定安全生产责任制，教育并引导社员进行安全生产。（2）严格执行有关卫生标准。按照国家卫生标准，宣传教育社员严格执行卫生标准，保证生产出符合卫生标准的无公害农产品。（3）制定出无公害农产品安全标准、食品卫生标准。（4）制定出安全生产规章制度、卫生制度，发到每个社员手中，并悬挂上墙。（5）制定出消防安全措施，合作社培训消防人员，接受消防部门的检查、督促、指导，确保不出现消防安全事故。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据土建砖混墙体采用近期同类工程造价指标估算，其它低质易耗品按市场现行价估算，建设单位管理费按工程费用的1.1%估算。辅助工程按近期同类工程造价指标估算。8.2投资估算项目总投资主要是建设投资。8.2.1建设投资本项目计划总投资600万元，固定资金380万元。其中：无公害蔬菜塑膜日光温室10亩，计划投资10万元（每亩投资1万元）。道路5公里，计划投资150万元。猪场7栋，计划投资70万元。稻谷500亩和养鱼水面360亩附属设施，计划投资50万元。沼气池4个，计划投资20万元。加工车间1幢，计划投资20万元。后勤基地1处，计划投资10万元。休闲体育设施1处，计划投资10万元。办公场所一幢，计划投资10万元。其它投资50万元。流动资金220万元。8.3资金来源8.3.1省、市、区财政资金根据国家产业政策，结合本项目实际，拟申请财政资金100万元。8.3.2自筹资金按照总体要求，及谁投资谁受益的原则，由农户自筹资金300万元，用于农田、蔬菜及其附属设施的建设。对资金不足的农户，由合作社负责协调小额贷款。为了加强对小额贷款的管理，对农户所建设施经合作社检查验收同意后，在农户贷款手续上签章，农户直接到金融单位办理贷款。建设期试行生产收益，用于固定资产投入。股金200万元主要用于流动资金。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理使用范围。 本项目投资资金是财政扶助资金和群众自筹资金。财政扶助资金100万元，群众自筹资金300万元。报账管理。实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照报账制度要求，项目实施单位严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。第九章财务评价9.1财务评价依据在进行充分市场调查的基础上，以项目当地当时市场价格为依据，并比照同期有关统计资料和预期市场状况作为该项目的原材料、辅助材料、人工工资、产品价格估算的依据，估算中原材料及产品单价为不含税价格。9.2营业收入、营业税金及附加估算9.2.1营业收入本项目建设期为1年半，建设期试行生产，有一定新增效益。第二年开始正常生产，销售收入为2010万元。9.3成本及经营成本估算9.3.1项目总成本估算总成本的构成为原辅材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、其他生产资料费、固定资产折旧费、递延资产摊销费等。经估算，项目稳产后，年项目总成本1500万元。9.3.2经营成本估算项目经营成本为项目总成本扣除固定资产折旧费、递延资产摊销费。根据上述对总成本和各成本构成