万科集团案例介绍.doc

1 信息化背景万科集团成立于1984年5月，是目前中国最大的专业住宅开发企业、2006中国房地产百强企业综合实力排名第一位。2006年公司完成新开工面积500.6万平方米，实现销售收入212 .3亿元，净利润21.5亿元，至2006年末，公司总资产485.1亿元，净资产148.8亿元。2 上新项目前企业信息化状况万科集团的信息化建设已经有十年的历史，但目前使用的各种软件绝大多数是业务操作软件，单独使用，只能满足企业某一部门或某一个业务环节的需要，提升改项工作的效率，如售楼软件、财务软件、物业收费软件等，无法对企业整个运作流程进行系统化的管理与控制，特别是无法对企业最高领导者提供经营决策支持方面的信息。目前最突出的问题是：由于没有进行集团整体信息化的规划，各系统独立选型、实施，所以形成了一系列的信息孤岛。即便是同一厂家的多个产品之间也没有整合，比如总账、资金中心、成本三套系统之间的财务数据没有整合；售楼、客户会、物业管理之间的客户和房间数据没有整合；售楼、物业等业务模块与总账系统没有整合。这些问题，已经严重制约了信息系统作用的发挥。3 上新系统的动因中央数据库中的海量数据没有得到有效利用，无法利用这些信息给决策者以有效的决策支持。企业的决策者们，希望构建一个能随时提供企业关键经营数据，协助决策的系统，该系统要让决策者随时了解企业资金现状，各项目的销售、建设成本、进度、客户投诉、物业管理方面的实时信息，并支持各业务部门的高效运作；该系统要能预测企业现金流、预测企业经营指标，并提供经营计划调整的模拟测算工具，降低现金储备、实现既定的经营指标；该系统要能帮助企业在项目立项时进行资金可行性测算，从而让企业降低资金运作风险；该系统还需要覆盖集团跨区域、多项目的应用。4 信息化目标由上图可知：支撑万科未来发展的IT系统具有如下特征：1、通过门户单点登录；2、核心业务包括集团财务管理（含集团财务、财务核算两部分）、工程项目管理、客户关系管理等三部分，共同支撑万科集团的战略管理；3、基于统一的技术平台（BOS）的J2EE应用，包含数据库、中间件、BOS、应用层等多层次架构；4、从部署上看，战略、集团财务与业务管理是万科集团本部的核心业务，而财务核算、工程项目管理、客户关系管理是万科各公司的核心业务。应用模块：项目管理、合同管理、招投标管理、房地产成本管理、成本数据库、费用管理、协同平台、财务总账、资产管理、报表管理、合并报表、资金管理、银企互联、预算管理。应用规模：用户数近千人，合并范围包括400多家公司，每家公司每月上报50多张报表，5 应用价值 成本数据与财务之间相互调用，协调高效，各项目成本数据集中反馈，即时了解项目动态成本和利润状况，项目定位和领导决策更加准确 减少资金占用，降低经营风险，加快周转速度，提高公司经济效益。 实现数据共享，加快了信息传递速度。通过适时的远程数据传递、及时合并集团帐务以及总部对信息的跟踪，可以直接追溯到分支机构的最原始的业务凭证，实现远程的查询和监管。 加大了管理层的管理幅度，管理层能及时了解企业的整个经营情况，及时做出正确的决策，提高公司管理水平。 万科集团资金中心在开始使用结算中心系统时，仅对深圳本地的公司进行统一结算，发展到目前为止，已经对全国十八家子公司进行了统一结算，业务量虽然增加了78数倍，但资金管理中心始终保持了最初的6名员工。 总体成本降低。显性成本的降低主要体现在，通过账号管理，集中付款，由异地付款变为同城付款，节约了银行交易财务费用。隐性成本的降低主要体现在：人力资源的需求量变化不大等。 万科集团使用了成本管理系统后，使得项目的单位成本误差（实际结算成本与目标成本的差异）由原来的100元/平米左右降低至目前的30元/平米上下。6 客户证言万科集团财务总监：王文金“实施绩效管理后，能够展现全项目动态明细表，实时反映并监控动态成本，大大提高了企业在控制成本方面的作为。”万科资金结算部经理：郭艳杰建立了万科集团的统一的结算平台，实现了万科集团在资金管理方面的两个飞跃。1、内部结算更加完善，逐步完善集团资金管理制度，流程清晰，结算效率得到很大的提高（从结算量增加7-8倍，人力资源仍保持不变可以看出）。2、银企互联，实现资金的集中管理，使得集团能够实时掌握集团资金存量、流量与流向，资金管理中心充分了发挥调节阀作用，积少钱办大事，增强了集团公司对资金的调配能力。万科资金结算部经理：郭艳杰建立了万科集团的统一的结算平台，实现了万科集团在资金管理方面的两个飞跃。1、内部结算更加完善，逐步完善集团资金管理制度，流程清晰，结算效率得到很大的提高（从结算量增加7-8倍，人力资源仍保持不变可以看出）；2、银企互联，实现资金的集中管理，使得集团能够实时掌握集团资金存量、流量与流向，资金管理中心充分了发挥调节阀作用，积少钱办大事，增强了集团公司对资金的调配能力。协同平台：应用亮点：l 金蝶K/3快速升级实施到本方案；l 每月1万多张报表的快速合并；l 300多家财务组织的集中核算管理；l 全面的合同管理，有效管理并跟踪大量繁杂的工程合同；l 对项目工程目标成本、实际成本的即时动态分析和控制；l 集成的资金流，合同付款计划与资金计划集成，合同付款单与出纳系统集成。应用价值：l 集成管理，解决了同一业务在不同信息化系统中重复录入的问题；l 实现数据共享，通过远程数据传递，及