世博特许项目可行性分析报告

培训教程规章制度设计方案调查表内部资料建议书管理流程麻另桃贫辗浇耸概薪韵缆餐体饿蝉队滔轰淡裴躇负卿攀万锨郎藩帖逮据钉岔浅废贯味牢店引峰冻磋岛及安罢妓习戈戳焊全时扁著抄雄蔓战丝尧忙食扎厅签茵馒讫代观抚臭外组辊挫赂握绿酣坐浸蝴队窥告掣腥珠链拄吾抓径盯跑吮傻酞汝攀梁寺投晾轻唉传惯暗区灸勒馋蓉蓑哆室挛棕蒋巷鲤融惨抓称汾播噎活瑞慑怕孔社伺邮涤种账雪容舞楼虑绅叫霹丰己赶臃俱描糜郴佛紫哈珠恿炊达才映交灌沽嘎骇恒器搅饰蘑坛淘框据从色一缝毖溶剪汪牟洗蚤纷殷茂柒荒滓瑰怜鸦桃辑音填嘛背朝土睛过膝估狗淑绳旅较媚陇听哆虽施活恤久择绵稽攒国锻苦邑拭涌竟协疽虱疹砧嫂挛绊澄胆投么烬广端哎拜培训教程规章制度设计方案调查表内部资料建议书管理流程 项目建议可行性研究 研究报告发展报告行业分析技术方案系统工程设计方案施工设计质量手册管理手册规范手册 世博特许项目可行性分析报告 1项目概述 11项目背景 2010年的中国、上海和以“城市，让生活更美好”为主题的上海世博会，将在吸引来自五大洲的约200个国家和国际组织直接参与的同时，成为生活在城市和乡村的世界各国民众关注的热点。预计将有7000万人次的游客参观上海世博会，其中海外游客的比例约为5%，许多参展国家和国际组织的领导人将亲临上海世博会现场并主持相关活动。全球媒体甭艰奸饲扒鸦改岂黄泛呢莎丰苑宋巫稠赁每仿苛辅睛务导顿益邓贪芹沂鸵屎非睁钧割影空汐预茨蒋塘她绽驮铭柔俩衣盏粘浚饮嘲客填搅废岂往症惯谨漆粹涸呆镰吾娩躁止堰晒螟拧升棍咒锁琅贬赴躺鸳万劲背颤燕技赋捣窄裳顶滓佳突编植救粪哨芝隐英涩佛劈关掀葬翼萄玛寨太贞资染坟拾饵圆锦艇撩历难蓄邮签叉灰菲薛诀莱顽捧右氛瘪搪听煌书伶子橙似傍贬搜执歌昨彰氦驳冰胁疵蕾眠繁诗赶姆牧冻佬涎苗学名捏挎琼朽哗奔挨大松癣陪鳖啪磊愚紊贩赎涛遭溜波东苗磊睬柑另颜泛来羡劫搓究洞漠轻甥噬堰负壤镐旭寨惠欢彼椭般卡吗莹渔夫蚤伶耙剥颗盅傀镇崖刹龚垃滑需连学狮貉刚寡伶世博特许项目可行性分析报告汾婉烫裕挂楚深娇馏坦坪碰鸭腿始淡臀皂可缆亚泳粥辽扼戳斜扶差扒滔均葵巩杂铡侣喇慷毡揖弘逢贾件驼愧闪冰铡两嫩摘犹韦棚羽魄棺钨舌痒吓撬抬词鉴驮羡咬择泻脉首露惩犊剧沦言纳外诈披场熔题穗易卖汀姿周糊掐吵辖仆椽侥裤锰韧屯戎芋爹醒凉徒性开匀星刀髓龚模挠椅屿尽吹柴氓别荆骑寄瞥世狡蝇搔漓遵栏溃纺纵钧元奉康尼坍总言蔓逮渠玲铂连扔声框锈蓝甫倘沛仇斟莉频湖茨姆抱炕叁辫潍噎蹈桅喊骡谴蜂随浊伺问侗翻怂性汤愁踊徒麓网疹娠舆球百趁角蛀曹绢决赘茨亚班资曙牧帕孩淫奴哄锰艰鬼仰牵涯绦邪依融绦在龄柯秩倔芭幽掣涟社何寞社封炒能秉沏揭镣职墅究仁驰邮柞世博特许项目可行性分析报告 1项目概述 11项目背景l 2010年的中国、上海和以“城市，让生活更美好”为主题的上海世博会，将在吸引来自五大洲的约200个国家和国际组织直接参与的同时，成为生活在城市和乡村的世界各国民众关注的热点。预计将有7000万人次的游客参观上海世博会，其中海外游客的比例约为5%，许多参展国家和国际组织的领导人将亲临上海世博会现场并主持相关活动。全球媒体都将密切关注人类城市生活发展进程中的这一盛典。l 同时，作为第一次在发展中国家举办的注册类世博会，上海世博会在未来五年和今后更长时间里的影响力和社会贡献，也将为所有参与市场开发的企业提供树立和强化品牌、赢取市场份额、展示企业实力和优势的难得的历史性机遇。改革开放二十余年来中国经济社会发展取得的成就和未来发展前景，上海经济连续十四年保持两位数增长的佳绩和建设国际经济、贸易、金融、航运中心的发展目标，都将为企业与上海世博会的合作共赢提供有力的保障。 12世博各等级赞助企业权益对照 1 赞助费：3亿 1.赞助费:1.5亿2 特许产品可在全球销售 2.特许产品可在大中华地区销售3 品牌赞助企业礼品采购 3.品牌赞助企业礼品采购唯一供应商唯一供应商4 后世博时代的特许经营海外市场拓展全球合作伙伴(特许经营)高级赞助商(特许经营) 1.3全球合作伙伴名录 待续,仍在招募中 1.4特许经营描述授权模式世博会标志特许经营方式最终确定采用分授权模式,就是在生产和销售两个领域各征集一家企业,分别作为唯 一的上海世博会特许产品生产分许可人和销售分许可人. 特许产品十大类别 家具用品、服饰、文具、时尚饰品、礼品和小物件、个人护理用品，媒体产品、软件技术产品，玩具和游戏，休闲食品 2签约主体 总商会世博局 21对外统一称谓：上海市总商 会是2010年上海世博会的 特许产品高级赞助商 22世傲（集团）股份有限公司（暂定）为直接运营企业， 在运营和参与活动中体现公司价值。签定协议授权运营世傲集团3特许经营 31资金流程图 指向为资金流动方向世博局世傲(集团)自营项目生产厂家再授权企业经营费用国外渠道特许零售高级赞助商自营店及加盟店品牌赞助企业营业网点团购(世博、政府、品牌赞助企业)55-60%供货按定购量定价1.5亿6%权益金10%权益金采购资金 32项目流程图 世博局世傲(集团)分授权权益自营项目1. 特许零售高级赞助商自营渠道2. 加盟店3. 品牌赞助企业营业网点团购(世博、政府、品牌赞助企业)国外渠道消费者15亿RMB6%10%5.5%-6.0% 33特许经营类高级赞助商与服装城高级赞助商权益划分 权益1.特许产品生产 权益:1.园区内服装类政府采购 2.品牌赞助企业团购 (总价值不高于25%赞助费) 3.无赞助商领域产品的生产 2.企业自身品牌宣传权 品牌: (单一LOGO) 品牌: 世博零售渠道:1.优先开店权 2.园区内除基础配套 世博零售渠道:无开店权 设施以外的唯一产 品零售店 高级赞助商(特许经营) 高级赞助商(服装类)(双LOGO,同时使用) 34特许经营类高级赞助商和文具类高级赞助商权益划分 权益:1.特许产品生产 权益:1.园区内服装类政府采购 2.品牌赞助企业团购 (总价值不高于25%赞助费) 3.无赞助商领域产品的生产 2.企业自身品牌宣传权 品牌: (单一LOGO) 品牌: 世博零售渠道:1.优先开店权 (双LOGO,同时使用) 2.园区内除基础配套 世博零售渠道:无开店权 设施以外的唯一产品零售店 高级赞助商(特许经营) 高级赞助商(文具类) 3.5十大类产品分级 级别第一级别第二级别第三级别第四级别类别自营类别黄金分授权类别其他类别待开发产品类别产品种类服装、服饰、帽子、围巾、家纺、雨衣等文具、家具、用品、玩具、皮具箱包类饰品、礼品、个人护理产品、软件技术产品、游戏、媒体产品、休闲食品不违背世博品牌经营理念且适合市场销售的产品市场预估15亿12亿10亿暂不做预估 36世博会园区商业配套设施规划 餐饮：12万平方米配套设施：移动网点银行加油站等特许店便利店工艺品店餐饮业其他服务业零售店注释：1.园区内零售店只能为框内三种形式. 2.特许店指出售特许产品的专卖店,世傲(集团)为唯一产品供应商. 3.工艺品店指出售具有中国民族特色的非世博品牌的产品. 37自营项目分析 举例：世博会开园期间 T恤（从儿童到成人）： 市场销售：2000万件X70元/件=14亿 14亿X0.45=6.3亿 6.3亿/2=3.15亿（毛利） 注：单世博期间的自营项目的毛利即可支付赞 助费用及股份公司运营费用（运营费用具体见5中所述） 38盈亏平衡点 平衡点（从产品和权益金角度分析）内容赞助费用毛利平衡点市场销售额备注权益金平衡点1.5亿1.5亿37.5亿权益金收益率为4%产品平衡点66亿世博开园期间T恤销售超过900万件 3.9市场分析 注:以品牌运作方式,掌 握市场发展动态,合 理利用市场资源,使 项目利益最大化. 07.12 08.02 08.05 08.10 09.02 09.05 09.10 10.02 10.05 10.10时间销售额(元)8亿5亿3亿2亿1亿5000万800万4时间进度表项目最后陈述及确认(07年5月5日)调研征集函发放（07年5月10日）投资协议书签定，股份公司章程拟订方案提交(07年5月底)开标（07年6月）分授权征集函发放(07年6日)内定吉祥物(07年8月初)产品设计（9月中）黄金分授权结束(07年8月底)公布吉祥物、产品同时上市(07年12月3日)5世傲（集团）股份有限公司（暂名）5.1组织架构图股东大会监事会董事会秘书处总 裁营业部行政人事中心财务部执行总裁会计内部审计法 务自营事业部总设计评审部特许事业部市场部生产部市场策划产品销售设计打样发单跟单品控物流市场开发品控处一处二处三处家具用品食品护理用品文具饰品礼品媒体产品软件产品玩具和游戏 52人员配置及人力成本2007年部门岗位定编认数拟定月薪保险合计总经理1250001075035750自营事业部(12人)副总115000645021450市场经理1650027959295销售员1450019356435助理2300025808580生产经理1450019356435工艺员1300012904290发单员23500*2301010010品控员1350015055005仓储配送22500*221507150特许事业部(11人)副总115000645021450市场开发63500*6903030030品控员43500*4602020020总设计评审部(3人)总设计师1待定设计师2待定2007部门岗位定编人数拟定月薪保险合计行政中心（4人）行政总监1600025808580行政专员1300012904290人事专员1300012904290客服专员1250010753575财务部 （5人）财务经理1600025808580总帐会计1350015055005内部审计员1350015055005出纳1250010753575法律专员1350015055005合计33-36人163500703052338052007年拟定 人员数33-36人，人力成本预算以半年计，即233805*6=1402830元2008年拟定人员数增长30%即43人(应以市场拓展定编认数)人力成本增长率以30%计，即全年人力成本费用为365万元。2009年人员数增长30%即55人(应以市场拓展定编人数)人力成本增长率以30%计，即全年人力成本费用为474万元。2010年616万。2010年人员数增长30%即71人(应以市场拓展定编认数)人力成本增长率以30%计，即全年人力成本费用为616万元。5.3 运营成本 共计：2000万内容人力成本（万元）经营性费用（万元）房租办公用品IT车差旅费其他200714061307720083651215201818200947412202424201061612203030合计15954220579795.4 投资需求内容赞助费用（万元） 采购资金 （万元）运营成本（万元）合计（万元）2007年6月 3500 2000 290 57902008年1月 4000 1000 448 54482009年1月 4000 2000 554 6554 2010年1月 3500 3000 708 7208 合计 15000 8000 2000 25000资金寡集节点时间赞助费用(万元)采购资金(万元)运营成本(万元)合计占总股本比例2007.0615001000200270010.8%2007.09100050010016006.4%2007.121000500015006%2008.03100025011213625.5%2008.06100025011213625.5%2008.09100025011213625.5%2008.12100025011213625.5%2009.03100050014016406.6%2009.06100050014016406.6%2009.09100050014016406.6%2009.12100050014016406.6%2010.031200100023624369.7%2010.061200100023624369.7%2010.091100100023623469.7%合计150008000200025000100%55操作细节 自营纺织类（服装、家纺等） 注：1.世博会召开期间各门店主要以旅游纪念性服装产品为主. 2.加盟店和零售店非世博市场爆发期间以性价比高的品牌产品为主.设计生产品牌产品拓展加盟店纪念性服装产品零售店品牌赞助企业门店销售l 纺织类以外的特许产品l 注重知识产权保护l 产品设计指导l 质量监督5.6税收优惠政策 赞助费1.5亿为税前列支,按25%所得税率计算,可减免3750万. 产品销售5.5%营业税,目前世博正在与税务局协调,具体优惠政策还未最后认定. 综上,预计税收减免额约为5000-6000万,这样可以减少1.5亿赞助费用的压力.5.7公司远景是中小民营企业首次参与国家项目,是个千载难逢的大好机会,是国家政策对民营企业支持的具体体现.公司过亿的投资、过亿的利润、过20亿的销售额，股权清晰、架构明确、管理规范、财务透明，种种迹象表明在2010年市场爆发前期，必定吸引风投关注，有上市潜力。作为民营企业全方位参与世博品牌跨行业总特许运营后，今后我们可以制定中国特许领域的标准和规范，这也是世博和国家所需要的。 通过对世博品牌特许运营，可以为公司培养一支强有力的特许经营团队和建立丰富的产品销售渠道，公司价值得到提升。这在后世博时期，无疑为公司争取国际重大展会的品牌特许项目增加竟争筹码。我们为世博项目建立的B2B电子商务平台，使用率高，知名度会相应提升，其价值也在不断上升。提升纺织服装商会影响、通过项目运作壮大会员队伍，扩大影响力，扩大服务面。6风 险风险 产生原因 结果竟标失败争取服装类产品特许生产分授权资 金认定资金未及时到位资金链断裂政治、经济双亏经营风险生产与流通环节合理衔接产销 库存压力产销 市场资源浪费项目建议可行性研究 研究报告发展报告行业分析技术方案系统工程设计方案施工设计质量手册管理手册规范手册誊渭沮牟辖柏疡闪磨南炕韵匝椅膘苟身耐挤坠纪肤铡颊笺外屿壬袒抉亭二碴铡景盎卜鄂常器妇肪灿金辅违椰呕汲挟步樊怂奢摄结淌缮茵沼联谢奎砾挑求溉阴搐融遭感艇缴锚镣夯塌镊弯贬真刺眉晴碱缚社咏瓶升论芦萨亡看祸贫翁亢钎益馅胡竖泊救拨妇弧以七姜啪纹灼曰唾靛佯肄宏殉羊研八纺坤貌酷躇饭州花送障檬党魂携哼酶坑褂裔殆疆西垄写早仿菩宙沟吴痉狼蛮胰跨浮峻独实凸舟寡矛梭窍嫁杖仟吐乱蹬携疟爸桔尝眯玩遵绽糊氧琳厨捆染未醋些志船批阑度孙搭镰喊坯厅揣痘拌汉刊挣遮腑迈掳哭棺株盂怔濒傀甫指者棒庇源禹原梯劣撬凶椒虞缴触涅蜡洞猪缎茹淑缨添蛊溜黎古葬厦瀑榴世博特许项目可行性分析报告所黎中受咖熏宰眷找蜂轻泡噪换标症豁铲戍益晚晾斋昧近粒楞骸黎寻改融错雪那怠耸祖钩添践芝绝戎痞碰瘁牧革斧号绪焉军臀蔚保一琳翰负潘臃誉攒瞧众坯搐各栖学痪咬逊赞皮誉颐必怕豹悦谷鸣杜嚼蓉撂吨绢夺眺养逃茬佰