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文档简介

年底工作总结（900字）财务部出纳工作总结我任职到财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。日常工作：1、 根据手续完整的单据，检查发票的真伪无误后进行与实报销。2、 开具发票，收到支票送存银行。进行发票授权、购买。3、 每月x日发放工资，进行核对后网上支付。4、 与综合部核对职工保险，检查网银划款数额。5、 按照时间顺序，根据业务单据，登记银行存款日记账、现金日记账。月未与总账进行对账，现金与实际存款进行对账，不得有误差，银行帐根据未达账项与银行网银进行对账，应准确无误。6、 根据记账凭证登记明细分类账。7、 根据记账凭证汇总后，登记总分类账，出具会计报表。8、月初登陆地税网站进行营业税等的申报及个人所得税的明细申报，上银行缴纳税款。9、其他随时应做的工作。日后改进：1、 严格遵守报销流程：申领人部门主管审批总经理审批财务部主管审批 *报销单据须以部门为单位，须以上相关人员亲笔审批并签字。2、 每张支票对应一张发票，现金可对应多张发票。3、 先领费用后回发票的情况，须在5个工作日内将发票送至财务部。4、每天都做工作明细，记录每天的工作内容，方便日后查询。加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不
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