工程月财务分析PPT课件

1 02年10月工程简况 能源费用41 96万 低于预算 43万 高于同期 29 8万 主要是天然气费用 维修费用为11 2万 低于计划 16 4万 与同期 14 5万 人工费为10 7万低于预算 11 5万 高于同期 9 7万 2 02年10月能源费用简况 电费11 5万 实际17 8万 低于去年 20 7万 与预算 24万 因为上月予提较多 天然气费用23 5万 这实际是9 10两月的数量 9月天然气公司未收费用 水费7万高于预算 6万 与同期 3 2万 去年同期仍旧有煤的费用 5万 3 02年1 10月简况 能源费487万 实际比该数低 高于预算 478万 与同期 423万 人工费用102万低于预算 115万 略高于同期 98 4万 维修费用 147万 低于预算 177万 与同期 174万 4 1 10月能源 电费244万高于预算 236万 低于去年同期 268万 得益于空调制冷系统节电与锅炉房改造 水费58万低于预算 63万 与同期 61万 与甩掉58 院锅炉有关 天然气费用159万 因9月予提13万实际应为146万 大大高于同期 22万 应低于预算 153万 燃煤费用25 3万不会再增加 5 近3年电量的比较 6 酒店基础设施设备现状 保证舒适性酒店的最基本的设施设备 通讯 电力 给排 冷 热 水 垂直升降 中央空调 锅炉等基础设施设备及相应管道 线路 最怕问2个问题 1 设备现不更换改造 能保证万无一失吗 2 现有基础设施设备真的不能再多用几年吗 多用一年也不行吗 为什么 主要原因是国家的有关法制与行业管理制度不健全 本不是我们小小工程部应回答的问题 迫使我们来回答 要工程部人员科学的讲明酒店现阶段基础设备设施的实际技术现状 最佳改造措施与实施步骤 最佳改造时间 从工程部现在对此问题上所掌握的知识水平来看是困难的 以一种认真学习的 与时俱进的态度对待 对此问题是否可做如下表述 酒店工程设备设施运行已14个年头 无论就有关权威资料的记载 还是有关规范的要求与我们自己的实践经验 以及征求有关专家的意见 都表明酒店的基础设备设施到了应该更新改造或必须更新改造的时间 7 8 9 基础设施设备分系统简介 1 电力高压外网系统 2 电力变压器与高 低压开关设备 3 垂直升降系统 4 中央空调系统主要设备 5 水暖 空调 给排水 天然气管线系统 6 消防系统 7 程控交换机系统 8 锅炉热力系统 包括生活热水系统 10 11 12 13 14 15 电力变压器与高压开关设备 酒店3台S 7型油浸式变压器是国家明令要求淘汰的产品 工程部经理听课时老师讲 对于油浸式变压器运行不得超过15年 住总公司副总工孙作五先生考察本酒店后称 油浸变压器寿命是这样的概念 运行8年必须大修 然后再4年大修 最后再运行4年必须报废 没商量 考虑到酒店现3台变压器运行11后才先后进行了第一次大修 因此 4年后应报废 即2004年必须报废 许建国经理 最少应考虑更新2台 1000KVA与800KVA 可以保证重点部位的供电和一旦出现问题保证不间断供电 高压开关不是明令淘汰产品 但不先进且不是 五防柜 存在一定安全隐患 孙先生建议改真空或六氟化硫断路器为好 许建国 如资金紧张可考虑大改造时解决 5年内应考虑改造 姚敏 因仍未接必改通知 视资金情况 安排计划 逐年进行