集团食堂2014年12经营情况汇总表.doc

集团食堂2015年1月经营情况汇总表月份集团充值员工刷卡收入 招待收入收入合计够菜支出含米、油等小卖部购货员工工资耗品及劳保天然气预估水电汽费等本月库存（上月库存42099.33）支出合计盈 利1209010191374.2021327.60212701.80111200.5068085.2064197.862583.804797.194368.3085684.74211647.441054.362015年1招待收入21327.60元，明细如下：时间部门经办人事由金额（元）分管领导审批备注1月5日喻修顺业务招待603.00陈总签批1月5日喻修顺集团接待1567.00陈总签批1月8日集团接待1018.00雷总签批1月9日集团接待256.00陈霜青主任签批1月13日陈锋集团接待省宣部领导732.00雷总签批1月14日陈锋集团接待长江出版集团1340.00雷总签批1月15日喻修顺集团接待606.00柯总签批1月16日集团接待1370.00王总签批1月20日集团接待广电局领导496.00柯总签批1月21日营销中心周冬梅招待广州客人182.00大胡总签批1月22日集团接待1016.00王总签批1月22日行政部陈容接待省幼师领导274.00陈总签批1月22日集团接待2013.00雷总签批1月23日集团接待985.00雷总签批1月23日营销中心苏志英接待邮局客人498.00大胡总签批1月28日集团接待武汉市电信领导2012.00柯总签批1月28日集团接待1010.00王总签批1月28日行政部袁智调试大屏等工作餐126.60孙主任签批1月现金收据（个人进餐缴款）5223.00合计21327.60 制表：付艳荣 集团食堂2015年2月经营情况汇总表月份集团充值员工刷卡收入 招待收入收入合计够菜支出含米、油等小卖部购货员工工资耗品及劳保天然气预估水电汽费等本月库存（上月库存85684.74）支出合计盈 利2211530.00226735.2819661.30246396.5896737.6038604.0061786.806051.302586.8050678.73240772.515624.072015年2招待收入19661.30元，明细如下：时间部门经办人事由金额（元）分管领导审批备注2月2日法务部张田集团招待司法人员一行2640.00雷总签批2月3日报社广告部段映红接待客户800.00周总签批2月4日动漫公司许立为接待客户490.00大胡总签批2月4日集团接待2336.00王总签批2月5日喻修顺业务招待992.00陈总签批2月6日技术部陈镇接待杭州客人743.00雷总签批2月6日招待省幼师、省幼教客人1158.00钱总审批2月10日集团接待1825.00王总签批2月11日集团接待2154.00雷总签批2月12日集团接待1189.00王总签批2月15日营销中心苏志英接待客户118.00大胡总签批2月27日技术部陈镇接待客人136.00雷总签批中介机构4709.30招待所371.00合计19661.30 制表：付艳荣 集团食堂2015年3月经营情况汇总表月份集团充值员工刷卡收入 招待收入收入合计够菜支出含米、油等小卖部购货员工工资耗品及劳保天然气预估水电汽费等本月库存（上月库存50678.73）支出合计盈 利3216146.00269593.6515131.00284724.6596687.90104891.1063648.862095.205604.035324.4163432.94265497.2919227.362015年3招待收入15131.00元，明细如下：时间部门经办人事由金额（元）分管领导审批备注3月4日集团接待1385.00雷总签批3月6日集团接待678.00雷总签批3月8日行政部孙绪红业务招待890.00陈总签批3月9日技术部陈镇招待搜狐客人760.00雷总签批3月9日木兰花集团接待966.00王总签批3月11日木兰花集团接待1077.00王总签批3月11日招待省幼师领导967.00钱总签批3月11日漫画期刊编辑部许立为接待客人286.00胡总签批3月11日漫客图书部苏志英接待客人624.00胡总签批3月16日财务室肖丽芳接待财政厅客人408.00陈总签批3月17日漫客图书部苏志英接待客人581.00胡总签批3月17日喻修顺业务招待1906.00雷总签批3月18日接待集团客人240.00雷总签批3月18日漫画期刊编辑部许立为集团接待526.00胡总签批3月19日集团接待927.00雷总签批3月20日技术部陈镇接待北纬科技661.00胡总签批3月21日发行部喻修顺业务接待1957.00陈总签批3月23日营销中心李红平接待客户292.00大胡总签批3月31日3月31日合计15131.00 制表：付艳荣 集团食堂2015年4月经营情况汇总表月份集团充值员工刷卡收入 招待收入收入合计够菜支出含米、油等小卖部购货员工工资耗品及劳保天然气预估水电汽费等本月库存（上月库存63432.94）支出合计盈 利4213060.00171820.8418604.20190425.0498911.1016080.0061835.332680.104841.042001.5159497.45190284.57140.472015年4招待收入18604.20元，明细如下：时间部门经办人事由金额（元）分管领导审批备注3月31日集团接待1807.00雷总签批4月1日集团接待1617.00胡总签批4月2日技术部田勇华接待悦喜文化客人323.00胡总签批4月3日木兰花集团接待541.00王总签批4月8日木兰花集团接待1706.00王总签批4月9日技术部程镇接待动漫基地领导1056.00胡总签批4月9日财务部肖丽芳财政厅专员工作餐29.40陈总签批4月9日（晚）技术部程镇接待动漫基地领导1058.00胡总签批4月12日技术部程镇接待客人506.00胡总签批4月13日集团接待713.00胡总签批4月14日营销中心苏志英接待贵州新华书店客人118.00大胡总签批4月14日总编室陈霜青集团接待510.00胡总签批4月15日木兰花集团接待1740.00王总签批4月16日发行部胡静集团接待538.00雷总签批4月17日集团接待253.00周总签批4月17日法务部张田集团接待1503.00雷总签批4月17日发行部集团接待262.00雷总签批4月21日木兰花集团接待1119.00王总签批4月21日财务部接待财政厅专员706.00柯总签批4月21日集团接待235.00胡总签批4月23日总编室陈霜青集团接待118.00柯总签批4月23日集团接待1002.00雷总签批4月27日招待幼教接团领导564.00钱总签批行政部程倩文搬运师傅等工作餐579.80孙主任签批经办人：程倩文、袁智、郭琦合计18604.20 制表：付艳荣 集团食堂2015年5月经营情况汇总表月份集团充值员工刷卡收入 招待收入收入合计够菜支出含米、油等小卖部购货员工工资耗品及劳保天然气预估水电汽费等本月库存（上月库存59497.45）支出合计盈 利5205426.00183312.1512882.10196194.2565598.9045907.9058595.273400.004200.833550.2049737.56191012.995181.262015年5招待收入12882.10元，明细如下：时间部门经办人事由金额（元）分管领导审批备注5月12日集团接待202.00雷总签批5月12日移动数字传媒陈镇接待杭州客人629.00胡总签批5月14日集团接待384.00雷总签批5月15日漫画期刊编辑部许立为接待客人300.00胡总签批5月19日喻修顺集团接待934.00陈总签批5月19日孙绪红集团接待929.50陈总签批5月10日学院集团开会学院领导工作餐108.00柯总签批5月21日会展公司谭雨芬学前教育研究会2400.00钱总签批此款已经由研究会汇入知音账户5月21日集团接待865.00柯总签批5月21日视频中心接待垄上频道副总450.00雷总签批5月25日集团接待196.00雷总签批5月25日行政部孙绪红集团接待887.00陈总签批5月28移动数字传媒陈镇接待百度客人450.20胡总签批现金缴款1063.00招待所早餐等3084.40合计12882.10 制表：付艳荣 集团食堂2015年6月经营情况汇总表月份集团充值员工刷卡收入 招待收入收入合计够菜支出含米、油等小卖部购货员工工资耗品及劳保天然气预估水电汽费等本月库存（上月库存49737.56）支出合计盈 利6196082.00242624.9754773.00297397.97106774.90138116.6067560.803429.504244.684281.2697871.71276273.5921124.382015年6招待收入54773.00元，明细如下：时间部门经办人事由金额（元）分管领导审批备注6月1日移动数字传媒陈镇招待布卡漫画客人416.00胡总签批6月2日营销中心陈仙娥接待客人218.00胡总签批6月2日木兰花公司集团接待1359.00王总签批6月4日法务部郝成龙接待客人406.00雷总签批6月5日木兰花公司集团接待870.00王总签批6月5日行政部付孔军招待天然气检查人员154.50孙主任签批6月9日财务部廖国奇招待专办客人1500.00陈总签批6月11日财务部廖国奇招待检查人员814.00陈总签批6月11日集团接待深圳客人1050.00雷总签批6月11日发行部陈琦珺招待山东印厂客人859.00雷总签批6月12日招待“今日头条”客人412.00雷总签批6月12日财务部廖国奇招待检查人员462.00陈总签批6月13日行政部孙绪红集团接待740.00陈总签批6月13日会展公司招待会展客人1017.00钱总签批6月14日集团接待540.00雷总签批8月15日网络公司招待客人706.00柯总签批6月19日行政部孙绪红纪委客人工作餐206.00周总签批6月24日法务部张田招待客人931.00雷总签批6月25日新媒体王应鲲招待电商客户448.50雷总签批6月13日=14日会展公司谭雨芬学前教育研究会盒饭35400.00钱总签批此款已经由研究会汇入知音账户6月15日-30日财务部廖国奇接待客人5851.00陈总签批计14次招待所早餐413.00合计54773.00 制表：付艳荣 集团食堂2015年7月经营情况汇总表月份集团充值员工刷卡收入 招待收入收入合计够菜支出含米、油等小卖部购货员工工资耗品及劳保天然气预估水电汽费等本月库存（上月库存97871.71）支出合计盈 利7197090.00177785.2525094.40202879.6579066.9016303.2060826.892580.002832.715389.3467711.98197158.775720.882015年7招待收入25094.40元，明细如下：时间部门经办人事由金额（元）分管领导审批备注7月1日财务部肖丽芳集团接待351.00陈总签批7月1日木兰花公司集团接待885.00王总签批7月2日行政部孙绪红集团接待867.00陈总签批7月2日财务部肖丽芳集团接待506.40陈总签批7月2日营销中心苏志英接待客人204.00胡总签批7月2日视频中心李晓英接待客人478.00雷总签批7月7日集团接待540.00雷总签批7月8日接待客人835.00钱总签批7月8日木兰花公司集团接待826.00王总签批7月8日法务部张田集团接待989.00雷总签批7月9日商报接待华中师大教授304.00胡总签批7月13日接待致公党客人527.00柯总签批7月14日法务部律师工作餐212.00雷总签批7月14日财务部集团接待856.00陈总签批7月15日接待证监会客人310.00柯总签批7月16日木兰花公司集团接待738.00王总签批7月16日法务部接待省工商局领导1186.00雷总签批7月16日木兰花公司集团接待801.00王总签批7月21日接待市公安局及省工商局1586.00雷总签批7月21日省纪委工作餐306.00柯总签批7月23日行政部孙绪红地下室渗水工人工作餐197.00陈总签批会展公司谭雨芬省学前教育研究会订餐8730.0