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出纳人员岗位职责制度 导语：岗位责任制是指根据办公室各个工作岗位的工作性质和业务特点明确规定其职责、权限并按照规定的工作标准进行考核及奖惩而建立起来的制度下面由小编为大家整理的出纳人员岗位职责制度希望可以帮助到大家！ 出纳人员岗位职责制度（一） 1、对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对确保准确计入下期账单中 2、对所有收货清单出货清单按客户及服务商名称进入整理分类 3、对所有收货清单出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对（核对中有些需用内部联络单协助）通过此审查确保无：有登记无清单及有清单无登记及其它登记信息有误之情况） 4、对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对确保无误 5、对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对确保无误 6、对清单共计票数与统计表中国共产党计票数做汇总核对 7、利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因做出上报 8、对分类好的收货清单与客户账单进行核对（包括：单号件数单笔金额总金额） 9、对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对确保无少收情况 10、对内部调账单与账单进行核对确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据 11、对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对确保无少计入情况 12、对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对确保完整及准确性 13、对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对（现金付款的审核收据） 14、对收据所使用情况进行核对确保现金日记账登记准确无误并以此核对出所发放收据使用是否完整（对报废及其它情况做好登记及调查并上报 15、对现金进行审核确保每笔现金收支有凭有据账实相符 16、对报销凭证进行核对并做好报表（报销分为：运费支出报销及公司内部成本费用报销） 17、做期末盘点（包括：本期客户账单明细表（为压缩包）；期末盘点表现金日记账目明细表；银行及现金结余表本月报销金额统计表；问题件统计表） 出纳人员岗位职责制度（二） 1、负责编制公司会计凭证审核装订及保管各类会计凭证登记及保管各类帐簿 2、按月编制会计报表（资产负债表损益表等）并进行分析汇总报公司领导备案决策 3、编制资金供销成本费用管理费用预算控制成本预算制定分析进销预算处理其他有关预算的事项 4、建立内部核算体制协助公司领导制定内部核算办法与标准记录内部核算资料分析内部核算结果处理其他有关内部核算的事项 5、负责监督公司财务运作
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