01-可行性研究报告设计文档可行性报告

100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 I 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 II 2017 年 东华科技 东华科技 陕鼓 杯 第十一届全国大学生化工设计竞赛 大唐渭河发电厂 100 万方 小时脱硝废气脱硫项目 可行性研究报告 设计团队 TYB 团队 团队成员 王驰元 张鹏 高世先 刘天昌 于颖 指导老师 李青彬 王莉 韩永军 褚松茂 程国斌 平顶山学院 华中 TYB 团队 2017 年 8 月 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 III 目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 1 1 项目介绍 1 1 2 可行性研究的编制依据和原则 1 1 2 1 项目研究依据 1 1 2 2 项目设计原则 1 1 2 3 项目使用的专业规范标准 2 1 3 项目建设 2 1 3 1 项目名称 2 1 3 2 项目性质 2 1 3 3 项目拟建地区和地点 3 1 3 4 企业法人 3 1 4 可行性研究范围与结论 3 1 4 1 可行性研究范围 3 1 4 2 可行性研究结论 3 1 5 主要技术经济指标 4 第二章第二章 建设规模和产品方案建设规模和产品方案 6 2 1 产业政策符合性研究 6 2 1 1 产业政策符合性分析 6 2 1 2 行业准入符合性分析 6 2 1 2 产品符合性分析 6 2 1 3 所在地或园区发展规划符合性分析 7 2 2 建设规模和产品方案的选择和比较 7 2 2 1 产品方案 7 2 2 2 建设规模比较 7 2 3 产品方案比较结论 8 第三章第三章 原料供应及公用工程原料供应及公用工程 9 3 1 原料的供应 9 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 IV 3 1 1 主要原料的品种及规格 9 3 1 2 原料来源及其运输方式 9 3 2 公用工程和辅助设施 10 第四章第四章 清洁生产清洁生产 11 4 1 废水排放 11 4 2 废气排放 11 4 3 废固排放 11 第五章第五章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 12 5 1 投资估算 12 5 1 1 固定资产投资 12 5 1 2 建设期利息估算 19 5 1 3 流动资金估算 19 5 1 4 固定资产投资方向调节税 19 5 1 5 总投资估算 19 5 2 资金筹措 20 5 2 1 银行贷款还款方式 20 5 2 2 资金筹措计划 20 5 2 3 资金运筹措施 20 第六章第六章 财务与经济评价财务与经济评价 21 6 1 成本和费用估算 21 6 1 1 外购原材料费 21 6 1 2 外购燃料及动力费 22 6 1 3 工资及福利费 23 6 1 4 折旧费 24 6 1 5 摊销费 25 6 1 6 财务费用 25 6 1 7 其他费用 25 6 1 8 经营成本费用估算表 25 6 2 销售收入和税金估算 26 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 V 6 2 1 销售收入估算 26 6 2 2 政策补助 26 6 2 3 税金估算 27 6 2 4 税后利润 27 6 3 财务评价 29 6 3 1 项目财务现金流量表 错误错误 未定义书签 未定义书签 6 3 2 动态指标 32 6 4 借款偿还期 33 6 5 不确定性分析 33 6 5 1 盈亏平衡分析 33 6 5 2 敏感性分析 35 6 6 权益投资 36 6 7 权益投资内部收益率 37 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 1 第一章第一章 总总 论论 1 1 项目介绍项目介绍 本项目是为大唐渭河发电厂分厂新建一个脱硝废气脱硫项目 选址陕西省咸 阳市渭北工业园区 处理量为 100 万方 小时 在满足国家脱硫排放要求下 并 副产硫酸铵肥料 37 千吨 年 实现硫资源的回收利用 预期总投资为 6711 972 万元 投资 14 年后 累计净现金流量 359 7 万元 所得税后投资回收期为 4 82 年 1 2 可行性研究的编制依据和原则可行性研究的编制依据和原则 1 2 1 项目研究依据项目研究依据 2017 东华科技 陕鼓杯第十一届全国大学生化工设计竞赛设计任务书 火电厂大气污染物排放标准 环境空气质量标准 GB3095 1996 电力工业技术管理法规 化工投资项目可行性研究报告编制办法 2012 年修订版 中石化联产 发 2012 115 号 及有关专业国家标准 中华人民共和国环境保护法 和 中华人民共和国劳动安全法 等相关的 国家法律法规 陕西省咸阳市有关供水 供电 项目征用土地意见和建设项目环境保护意见 的批文及资料 十三五 节能减排综合工作方案 1 2 2 项目设计原则项目设计原则 1 严格遵守国家建设政策中安全 质量 工期 环保 文明施工等要求 和规定 2 遵循该地区环境保护 水土保持等要求 3 符合地方政府区域经济发展 人口发展的需求 遵循科学发展观循环 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 2 经济的发展发展模式 4 科学 先进 经济 合理与实用相结合的原则 合理安排施工顺序 组织均衡 连续生产 以关键线路为主线 建立模型 进行资源优化 细化具体 措施 强化针对性 5 创新 发展的原则 提高工程组织 工艺和技术 保证施工安全 提 供工程质量的新技术 新材料 新工艺 1 2 3 项目使用的专业规范标准项目使用的专业规范标准 表表 1 1 采用的专业标准规范采用的专业标准规范 名称名称 标准号标准号 工业企业设计卫生标准 GBZ1 2010 工作场所有害因素职业接触限值 GBZ2 1 2007 石油化工企业设计防火规范 GB50160 2015 建筑设计防火规范 GB50016 2014 建筑物防雷设计规定 GB50057 2010 化工企业安全卫生设计规定 HG20571 2014 建筑照明设计标准 GB50034 2013 锅炉大气污染物排放标准 GB13271 2014 污水综合排放标准 GB8978 2002 大气污染物综合排放标准 GB16297 1996 1 3 项目建设项目建设 1 3 1 项目名称项目名称 大唐渭河发电厂 100 万方 小时脱硝废气脱硫项目 1 3 2 项目性质项目性质 本项目以氨水为原料为大唐陕西渭河发电厂新建一套深度脱硫分厂 并使脱 硫产物得到资源化利用 在清洁环保高效的前提下提高脱硫产物的资源利用率 在资源的优化与利用方面具有重要意义 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 3 1 3 3 项目拟建地区和地点项目拟建地区和地点 陕西省咸阳市渭北工业园区 1 3 4 企业法人企业法人 大唐渭河发电有限公司 1 4 可行性研究范围与结论可行性研究范围与结论 1 4 1 可行性研究范围可行性研究范围 1 市场需求和拟建规模 2 资源 原料及公共设施情况 3 厂址的选址方案 5 项目工程技术方案 6 环境保护与劳动安全 5 项目实施计划和进度要求 7 效果的分析与评价 1 4 2 可行性研究结论可行性研究结论 1 项目生产规模项目生产规模 表表 1 2 生产规模生产规模 序号序号 名称名称 单位单位 数量数量 说明说明 1 废气处理量 万吨 年 522 入口废气二氧化硫含量 2205 94 毫克 方 2 硫酸铵产品 千吨 年 37 水分 H2O 0 2 2 项目总投资及资金来源项目总投资及资金来源 本项目总投资金额为 6711 972 万元 固定资产投资贷款为 30000 万元 贷 款利率为 4 75 其余资金由自有资金注入 建设期设定为 2 年 建设投资在建 设期内全部投入 3 生产工艺生产工艺 该项目工艺采用氨法脱硫 来自电厂脱销除尘的废气先经过与低浓度硫酸铵 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 4 溶液气液接触式换热 而后通后填料层补加氨水的循环液对二氧化硫进行吸收 再经过工艺水洗涤段 除雾段达到国家脱硫要求排放至大气 经废气换浓缩之后 的硫酸铵溶液再经两校蒸发 结晶 离心干燥得到脱硫副产物硫酸铵 该项目工 艺路线采用当前成熟的氨法脱硫工艺 是公认的经济 环保较好的脱硫工艺路线 有着良好的应用前景 4 厂址厂址 厂址选在陕西省咸阳市渭北工业园区 该厂面积 43200m2 征用地为园区预 留地 水资源供应充足 环境承载力大 厂区内配套设施齐全 原料和产品运输 方便 5 建设周期建设周期 项目的建设周期为 2 年 建设周期从项目前期工作开始直至项目竣工投产 其中包括设计 土建施工 设备订购 安装 调试等 6 经济评价经济评价 本项目建成后 财务净现值 税后 FNPV 6679 117 万元 投资利润率为 51 9 投资利税率为 53 48 投资回收期年 税后 4 82 年 从财务评价看投 资回收期正常 各项技术经济指标均达到国家规定的基准指标 因而具有较强的 获利能力和抗风险能力 注 经济分析中电价补助计算在内 1 5 主要技术经济指标主要技术经济指标 表表 1 3 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号序号 项目名称项目名称 单位单位 数量数量 一一 生产规模 1 烟气处理量 万吨 年 522 2 硫酸铵产量 千吨 年 37 二二 产品方案 1 硫酸铵 千吨 年 37 2 低压蒸汽 千吨 年 59 16508 三三 主要原 辅料用量 1 氨水 千吨 48 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 5 2 废气 万吨 522 4 工艺软水 万吨 23 08259 四四 年工作日 天 350 五五 公用动力消耗 1 循环冷却水 万吨 12 9842 2 电 万千瓦时 559 2703 3 项目定员 人 55 七七 项目总投资 万元 6711 972 1 建设投资 万元 3160 816 2 流动资金 万元 658 0685 八八 年总销售收入 万元 6683 202 九九 年总成本 万元 3093 132 十十 年利润总额 万元 3590 069 十一十一 年销售税金及附加 万元 59 5258 十二十二 年所得税 万元 19 01364 十三十三 财务评价指标 1 投资利润率 51 90 2 投资利税率 53 48 3 投资回收期 年 4 82 4 财务净现值 万元 28997 十四十四 年生产时间 小时 8400 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 6 第第二二章章 建设规模和产品方案建设规模和产品方案 2 1 产业政策符合性研究产业政策符合性研究 2 1 1 产业政策符合性分析产业政策符合性分析 本项目未列入 产业结构调整指导目录 2011 年本 修正 中的限制类 或淘汰类 2 1 2 行业准入符合性分析行业准入符合性分析 石化和化学工业 十二五 发展规划 中指出 应国内外形势新变化 深 入贯彻落实科学发展观 加快转变发展方式 促进石化和化学工业转型升级 提 高行业整体质量和效益 增强国际竞争力和可持续发展能力 本项目使电厂烟气 排放达到最低标准 并产硫酸铵肥料 符合行业规划要求 2 1 2 产品符合性分析产品符合性分析 与硫酸铵相关的产品质量标准有四个 分别是 GB535 1995 硫酸铵国家标准 电力行业副产硫酸铵标准DL T 808 2002和GB T 23349 2009 肥料中砷 镉 铅 铬 汞生态指标标准 以及试剂硫酸铵标准 GB T 1396 1993 农业中主要使用前 两个 主要参数指标分别如下所示 表表 2 1 硫酸铵国家标准硫酸铵国家标准 项目项目 指标指标 优等品 一等品 合格品 外观 白色结晶 无可见机械杂质 无可见机械杂质 氮 N 含量 以干基计 21 0 21 0 20 5 水分 H2O 0 2 0 3 1 0 游离酸 H2SO4 含量 0 03 0 05 0 20 铁 Fe 含量 0 007 砷 As 含量 0 00005 重金属 以 P6 计 含量 0 005 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 7 水不溶物含量 0 01 氮 N 含量 以干基计 21 0 21 0 20 5 2 1 3 所在地或园区发展规划符合性分析所在地或园区发展规划符合性分析 本项目拟定址陕西省咸阳市渭北工业园区 根据 中国渭城 2017 政府工作 报告 坚持绿色发展 生态优先 在推动美丽渭城建设上实现新跨越 始终坚持 把环境保护作为 生命线 工程 牢固树立 尊重自然 顺应自然 保护自然 的生 态文明理念 把节约资源和保护环境贯穿于经济社会发展全过程快城乡园林化建 设 大力实施生态再造工程 积极发展循环经济 打造绿色生活空间 2 2 建设规模和产品方案的选择和比较建设规模和产品方案的选择和比较 2 2 1 产品方案产品方案 表表 2 2 产品方案表产品方案表 序号序号 类别类别 产品名称产品名称 产量 吨产量 吨 年年 1 主要产品 硫酸铵 37000 2 副产品 低压蒸汽 59165 2 2 2 建设规模比较建设规模比较 表表 2 3 国内部分氨法脱硫工艺商运营情况国内部分氨法脱硫工艺商运营情况 序号序号 单位单位 处理烟气量 处理烟气量 m3 h 投资金额投资金额 万元万元 入口入口 SO2浓浓 度 度 mg m3 脱硫效率脱硫效率 1 扬子石化 1500000 8000 1483 05 98 2 2 广西田东发电厂 910000 6000 5150 96 2 3 天津永利电厂 335000 3400 1043 94 6 表表 2 4 项目建设规模和产品方案比较项目建设规模和产品方案比较 方案方案 方案一方案一 方案二方案二 方案三方案三 废气处理量 1500000m3 h 910000 m3 h 335000 m3 h 投资金额 万元 8000 6000 3400 脱硫效率 98 2 96 2 94 6 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 8 年硫酸铵销售收入 万元 8123 21 6414 48 935 14 年脱硫效益 万元 21230 2 1311 3 111 35 年脱硫总量 t 53210 34210 6799 6 原料来源 用量较大 周边供应商无法 满足 周边供应商即可 满足 周边供应商即可 满足 脱硫效果 较好 较好 适中 可行性 规模稍大有待考察 规模正好 具有充 足的可行性 规模稍小 项目可 行 通过对不同建设规模的对比分析可以看出 氨法脱硫应用于较大含硫废气处 理量优势明显 有以下原因 1 脱硫效率易于保证 由于吸收剂为碱性的氨 化学活性强 与酸性的 SO2 更易发生反应 对于高硫煤种的锅炉 也可达到 98 以上的脱硫效率 2 资源化回收 SO2 副产品为优质化肥 无二次污染 氨法脱硫每脱除一吨 SO2可以副产 2 06 吨硫酸铵化肥 整个过程中无废水废渣排放 如果有废氨水 还可以废制废 因此 氨法脱硫技术是一项真正意义上将污染物全部资源化并且 符合循环经济发展要求的绿色环保技术 废气量越大 优势越明显 3 不增加 CO2排放 目前脱硫行业的主流工艺石灰石 石膏法每脱除 1 吨 SO2 要增加排放 0 687 吨 CO2 而氨法脱硫工艺过程不增加任何 CO2的排放 符合低碳经济的要求 废气量越大 CO2减排量越大 2 3 产品方案比较结论产品方案比较结论 本项目以大唐渭河发电厂分厂所提供的含硫废气 陕西中瑞化工有限公司提 供的氨水 渭北工业园区提供的工艺软水等辅助原料对脱销废气进行脱硫处理 同时生产副产物硫酸铵 考虑到这几类化工产品远期的需求量 同时 根据市场预测 结合国内市场 的需求行情 本项目从产品的目标市场定位 技术的可靠性 项目的经济合理性 设备的制造和运输条件 当地的资源条件 资金筹措能力等方面综合考虑 确定 生产规模为 100 万方 小时脱硝废气脱硫项目 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 9 第第三三章章 原料供应及公用工程原料供应及公用工程 3 1 原料的供应原料的供应 3 1 1 主要原料的品种及规格主要原料的品种及规格 表表 3 1 主要原材料 辅助材料 燃料来源表主要原材料 辅助材料 燃料来源表 项目项目 名称名称 规格规格 单位单位 年用量年用量 来源来源 运输方式运输方式 原料 含硫废气 二氧化硫浓度 2600 mg m3 万吨 522 总厂脱硝系统 管道 氨水 20 wt 千吨 48 全部外购 汽运 辅助材料 空气 O2 21 N2 79 千吨 43 风机 管道 工艺软水 万吨 23 园区提供 管道 3 1 2 原料来源及其运输方式原料来源及其运输方式 3 1 2 1 主要原料来源及运输方式主要原料来源及运输方式 本项目的目标是为大唐渭河发电厂建立脱硝废气脱硫并生产副产物硫酸铵 的分厂 厂址位于陕西渭北工业区 1 氨水 购买自陕西中瑞化工有限公司的Wt20 氨水采用公路运输 用限载量为3 07 吨的氨水罐车输送至大唐渭河发电厂分厂 2 含硫废气 通过管道运输 含硫废气来自大唐渭河发电厂烟气脱硝系统 3 1 2 2 辅助原料来源及运输方式辅助原料来源及运输方式 由渭北工业园区提供的工艺软水采用管道运输 该园区工艺软水供应充足运 输方便 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 10 3 2 公用工程和辅助设施公用工程和辅助设施 该项目所在地为陕西省咸阳市渭北工业园区 内现有完善的基础设施和公用 工程 本项目公用工程和配套设施中 供电配电系统 通信系统 给水排水系统 蒸汽供应系统等 均由渭北工业园区园区内或大唐渭河发电厂的相应外部配套设 施提供 供应方便 具体消耗见表 表表 3 2 公用工程需求量表公用工程需求量表 序号序号 名称名称 年耗量年耗量 使用方式使用方式 1 循环冷却水 12 9842 万吨 连续使用 电 559 2703 万千瓦时 连续使用 表表 3 3 公用工程来源表公用工程来源表 序号序号 名称名称 使用方式使用方式 来源来源 运输方式运输方式 1 循环冷却水 连续 园区提供 管道 2 电 连续 园区提供 线路 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 11 第第四四章章 清洁生产清洁生产 4 1 废水排放废水排放 表表 4 1 废水排放废水排放表表 种类种类 编编 号号 废水废水 名称名称 产生状况产生状况 治理措施治理措施 排放浓度排放浓度 mg L 标准排标准排 放浓度放浓度 mg L 排放方式排放方式 与去向与去向 浓度浓度 mg L 产生产生 量量 t a 生产生 活废水 1 初期 雨水 300 1 2 送回总厂污水 处理场进行分 类处理 60 60 污水处理 站 2 生活 废水 8600 60 60 清净排 水 3 循环 水排 污 处理后回用 循环水场 补水 4 2 废气排放废气排放 表表 4 2 废气排放废气排放表表 序号序号 排放气排放气 名称名称 排放点排放点 排放量排放量 Nm3 h 废气成分废气成分 v 排放排放 方式方式 排放去排放去 向向 1 净化废 气 脱硫塔顶 T202 659220 97 CO2 11 83 SO2 0 0037 H2O 12 45 NH3微量 O2 5 29 N2 70 4 连续 去本厂 烟囱 2 干燥过 程蒸汽 干燥器 578 50 H2O 99 99 NH3微量 连续 去本厂 烟囱 4 3 废固排放废固排放 表表 4 3 废固排放表废固排放表 序序 号号 排放物名称排放物名称 排放点排放点 产生量产生量 t a 有害物组成有害物组成 排放排放 方式方式 固废类别固废类别 排放去向排放去向 1 生产包装物 生产使用 38 5 低毒或腐蚀性 间歇 一般固废 送资质单 位处理 2 生活垃圾 生活区 28 8 生活垃圾 间歇 一般固废 送至垃圾 处理站 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 12 第第五五章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 5 1 投资估算投资估算 5 1 1 固定资产投资固定资产投资 表表 5 1 工艺设备费用一览表工艺设备费用一览表 编号编号 工艺设备工艺设备 价格 万元价格 万元 1 塔设备 397 2298 2 换热器 209 637 3 硫酸铵蒸发器 3 397692 4 储罐 104 313 5 泵 12 18 6 风机 4 3236 7 GGH 换热器 7 57242 8 废热锅炉 300 9 离心机 3 3 10 干燥机 13 5 11 包装机 6 5 12 总计 1061 954 表表 5 2 设备购置费一览表设备购置费一览表 编号编号 项目项目 取费率取费率 费用费用 万元万元 1 工艺设备价格 1061 954 2 生产工具 器具及生产家具购置费 1 50 15 9293 3 备品备件购置费 6 63 71721 4 设备内部填充物购置费 3 31 85861 5 设备运杂费 9 95 57582 6 电气设备费用 14 148 6735 7 自动控制费用 18 191 1516 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 13 8 工艺管道费用 36 382 3033 9 主要生产设备购置费 合计 1991 163 表表 5 3 安装费用一览表安装费用一览表 编号编号 工艺设备工艺设备 安装因子安装因子 设备价格 万元设备价格 万元 安装价格 万元安装价格 万元 1 塔设备 0 4 397 2298 158 8919 2 换热器 0 2 209 637 41 9274 3 硫酸铵蒸发器 0 4 3 397692 1 359077 4 储罐 0 2 104 313 20 8626 5 泵 0 3 12 18 3 654 6 风机 0 4 4 3236 1 72944 7 GGH 换热器 0 4 7 57242 3 028968 8 废热锅炉 0 4 300 120 9 离心机 0 2 3 3 0 66 10 干燥机 0 3 13 5 4 05 11 包装机 0 3 6 5 1 95 12 工艺管道 0 4 382 3033 152 9213 13 仪表及自控系统 0 2 191 1516 38 23033 14 总计 549 265 表表 5 4 建筑工程费用一览表建筑工程费用一览表 编号编号 概算项目概算项目 占地面积 平方米占地面积 平方米 造价 元造价 元 平方米平方米 总造价总造价 万元万元 1 建筑物 11548 482 556 6136 2 道路占地面积 9966 34 33 8844 3 绿化占地面积 10675 28 29 89 4 合计 620 388 表表 5 5 工程费用一览表工程费用一览表 编号 费用项目 费用 万元 1 设备购置费 1991 163 2 安装工程费用 549 265 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 14 3 建筑工程费用 620 388 合计 3160 816 表表 5 6 工程费用一览表工程费用一览表 厂区占地面积厂区占地面积 转让费 元转让费 元 平方米平方米 总价 万元总价 万元 43200 168 725 76 表表 5 7 联合试运转费联合试运转费 建筑工程费用建筑工程费用 安装工程费安装工程费 设备购置费设备购置费 系数系数 联合试转费 万元联合试转费 万元 620 39 549 27 1991 16 0 40 12 64 表表 5 8 环境影响报告表编制评审费环境影响报告表编制评审费 单位 万元单位 万元 序号序号 估算投资额估算投资额 收费基价收费基价 计算式计算式 1 3000 以下 1 5 2 8 Y 1 3 3000 x 1 5 2 3000 20000 2 8 5 5 Y 2 7 17000 x 39 5 17 表表 5 9 工程设计收费基价表工程设计收费基价表 单位 万元单位 万元 序号序号 计费额计费额 收费基价收费基价 计算式计算式 1 200 9 2 200 500 Y 11 9 300 x 3 2 3 3 500 20 9 4 500 1000 Y 17 9 500 x 3 5 1000 38 8 6 1000 3000 Y 65 2000 x 12 6 2 7 3000 103 8 8 3000 5000 Y 60 1 2000 x 27 3 2 9 5000 163 9 10 5000 8000 Y 85 7 3000 x 63 2 3 11 8000 249 6 12 8000 10000 Y 55 2 2000 x 28 8 13 10000 304 8 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 15 表表 5 10 工程设计费工程设计费 工程收费基价 万元工程收费基价 万元 工程设计费 万元工程设计费 万元 103 8 16 76919 表表 5 11 工程建设其他费用一览表工程建设其他费用一览表 编号编号 费用项目费用项目 费用 万元费用 万元 1 与土地有关的费用 725 76 2 与工程建设有关的费用 90 92979 3 与未来生产经营有关的费用 77 44 4 工程保险费 0 549265 5 劳动安全评价费 0 632163 6 环境影响评价费 1 673416 7 工程设计费 16 76919 8 合计 913 7571 表表 5 12 无形资产投资无形资产投资 编号编号 费用项目费用项目 费费用用 万元 万元 1 技术转让费 199 1163 2 土地使用权 725 76 3 合计 924 8763 表表 5 13 递延资产一览表递延资产一览表 编号编号 资产项目资产项目 费用 万元费用 万元 1 建设单位管理费 40 92979 2 研究试验费 50 3 生产准备费 56 4 联合试运转费 12 64 5 办公及生活家具购置费 8 8 6 合计 168 3731 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 16 表表 5 14 固定投资估算表固定投资估算表 序号序号 费用项目费用项目 建筑工程费 万元 建筑工程费 万元 设备购置 万元 设备购置 万元 安装工程 万元 安装工程 万元 其他费用 万元 其他费用 万元 合计 万元 合计 万元 1 工程费用 1 1 购置设备 塔设备 397 2298 158 8919 556 1217 换热器 209 637 41 9274 251 5644 硫酸铵蒸发器 3 397692 1 359077 4 756769 储罐 104 313 20 8626 125 1756 泵 12 18 3 654 15 834 风机 4 3236 1 72944 6 05304 GGH 换热器 7 57242 3 028968 10 60139 废热锅炉 300 120 420 离心机 3 3 0 66 3 96 干燥机 13 5 4 05 17 55 包装机 6 5 1 95 8 45 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 17 1 2 生产工具 器具及生产家具 15 9293 15 9293 1 3 备品备件 63 71721 63 71721 1 4 设备内部填充物 31 85861 31 85861 1 5 设备运杂 95 57582 95 57582 1 6 电气设备 148 6735 148 6735 1 7 自动控制 191 1516 38 23033 229 382 1 8 工艺管道 382 3033 152 9213 535 2246 1 9 建筑工程费用 建筑物 556 6136 556 6136 道路 33 8844 33 8844 绿化 29 89 29 89 2 工程建设其他费用 2 1 与土地有关的费用 725 76 725 76 2 2 与工程建设有关的费用 90 92979 90 92979 2 3 与未来生产经营有关的费用 77 44326 77 44326 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 18 2 4 工程保险费 0 549265 0 549265 2 5 劳动安全评价费 0 632163 0 632163 2 6 环境影响评价费 1 673416 1 673416 2 7 工程设计费 16 76919 16 76919 3 无形资产 3 1 技术转让费 199 1163 199 1163 3 2 土地使用权 725 76 725 76 4 递延资产 4 1 建设单位管理费 40 92979 40 92979 4 2 研究试验费 50 50 4 3 生产准备费 56 56 4 4 联合试运转费 12 64326 12 64326 4 5 办公及生活家具购置费 8 8 8 8 5 预备费 316 0816 316 0816 总计总计 5483 904 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 19 5 1 2 建设期利息估算建设期利息估算 表表 5 15 最新人民币贷款利率表最新人民币贷款利率表 利率项目利率项目 年利率年利率 一年以内 含一年 4 35 一至五年 含五年 4 75 五年以上 4 90 本项目建设期为 2 年 中国银行贷款 6000 00 万元 建设投资在建设期内全 部投入 根据人民币的贷款年利率计算贷款利息额 表表 5 16 建设期利息估算表建设期利息估算表 年份年份 金额 万元 金额 万元 1 285 2 285 5 1 3 流动资金估算流动资金估算 表表 5 17 流动资金估算表流动资金估算表 固定资产 万元固定资产 万元 5483 904 流动资金率流动资金率 12 流动资金 万元流动资金 万元 658 068 5 1 4 固定资产投资方向调节税固定资产投资方向调节税 固定资金投资方向调节税是指国家对在我国境内进行固定资产投资的单位 和个人 就其固定资产投资的各种资金征收的一种税 根据 固定资产投资方向 调节税税目税率表 本项目的税率为 0 5 1 5 总投资估算总投资估算 总投资由固定资产 建设期贷款利息和流动资金构成 表表 5 18 总投资估算表总投资估算表 序号序号 项目项目 费用 万元 费用 万元 1 固定资产 5483 904 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 20 2 建设期贷款利息 570 3 固定资产投资方向调节税 0 4 流动资金 658 0685 5 总计 6711 972 5 2 资金筹措资金筹措 主要解决资金来源和选择问题 包括资金筹集 资金使用和贷款偿还三方面 5 2 1 银行贷款还款方式银行贷款还款方式 贷款总额为 6000 00 万元 贷款期限为 5 年 采用每年等额偿还本息的方法 还款 则每年还款额为 1376 28 万元 其中贷款本金 P 6000 00 万元 i 4 75 可计算出每年还款额为 1376 28 万元 5 2 2 资金筹措计划资金筹措计划 通过大唐陕西发电有限公司担保 贷款 6000 00 万元 5 2 3 资金运筹措施资金运筹措施 本项目总投资金额为 5483 90 万元 贷款 6000 00 万元 贷款利率为 5 40 其余资金由内部资金注入 贷款部分通过抵押本厂部分的固定资产 获得贷款 预计 10 个月内资金全部到位 开工计划为 第一年 建设工厂 注入 55 固定投资 第二年 注入剩余资金 建设工厂并成功开车 第三年 开工 8400 小时 基本保证正常运行 开工率达到 90 以上 第四年 达到正常设计生产水平 1 2409 1 1 n n ii AP i 万元 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 21 第第六六章章 财务与经济评价财务与经济评价 6 1 成本和费用估算成本和费用估算 6 1 1 外购原材料费外购原材料费 本项目的主要原料为来自大唐陕西发电有限公司脱销废气 脱硫剂 wt20 氨水对于两种主要原料做一下分析选择合适材料费用 1 废气价格估算 本项目废气为二氧化硫气体因此对二氧化硫做排污费用 估算 二氧化硫废气排污费估算 1 陕西省二氧化硫废气排污费 由陕西省物价局 陕西省财政厅 陕西省环境保护厅发布的关于调整排污费 征收标准等有关问题的通知 根据国家发展和改革委员会 财政部 环境保护部 关于调整排污费征收标准等有关问题的通知 发改价格 2014 2008 号 要 求中指出结合我陕西经济社会发展水平 从 2015 年 7 月 1 日起将废气中的二氧 化硫和氮氧化物排污费征收标准由 0 60 元 污染当量调整到 1 20 元 污染当量 2 本项目二氧化硫废气排污费计算 根据 某污染物的污染当量数 该污染物的排放量 千克 该污染物的污 染当量值 千克 二氧化硫的污染当量值 0 95 可得 SO2的当量数 18529915 0 95 19505173 68 可得 SO2的排污费为 39010347 37 1 2 23406208 42 元 年 约合 2340 62 万元 本项目废气处理量为 522万吨 年 由排污费计算每吨废气的处理费用为4 48 元 2 氨水价格估算 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 22 表表 6 1 氨水供应商情况对比表氨水供应商情况对比表 供应商供应商 西安信立化工有限公司西安信立化工有限公司 陕西中瑞化工有限公司陕西中瑞化工有限公司 西安蓝翔化工有限公司西安蓝翔化工有限公司 公司地址 陕西省西安市大兴东路 西北化工城 陕西省咸阳市兴平市化 工工业园 陕西省陕西西安市大兴西 路国亨化工城 注册资本 100 万元 300 万元 300 万元 氨水价格 950 元 吨 750 元 吨 1000 元 吨 距厂区距 离 25 8 公里 约 35 28 公里 21 02 公里 表表 6 2 氨水罐式运输车情况表氨水罐式运输车情况表 单价单价 148000 元 辆 耗油耗油 48L 百公里 额定功率额定功率 247KW 额定载质量额定载质量 30700kg 罐容积罐容积 35 8 m3 根据表 6 1 表 6 2 最终选择陕西中瑞化工有限公司为本项目氨水供应商 货物成本 购置氨水费用 750 元 吨 运输成本 燃油费 35 28 100 48 5 5 3 07 30 24 元 吨 总成本 750 30 24 780 24 元 注 本估算根据陕西柴油费 5 5 元 升来估算 表表 6 3 外购原材料费表外购原材料费表 序号序号 原料及辅助材料原料及辅助材料 年消耗量年消耗量 价格价格 年度成本 万元年度成本 万元 数量 单位 金额 单位 1 氨水 48 千吨 780 24 元 吨 3745 152 2 废气 522 万吨 4 48 元 吨 2340 62 3 工艺软水 23 0825855 万吨 10 元 吨 230 825855 4 合计 1635 35 6 1 2 外购燃料及动力费外购燃料及动力费 本项目的燃料动力主要包括循环冷却水 电等 下面安全负荷生产情况下计 算 如下表 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 23 表表 6 4 燃料及动力费用一览表燃料及动力费用一览表 编号编号 项目名称项目名称 年消耗量年消耗量 单价单价 年度成本 万元年度成本 万元 数量 单位 金额 单位 1 循环冷却水 12 98419634 万吨 1 元 吨 12 98419634 3 电 559 27032 万千瓦时 0 75 元 吨 419 45274 3 总计 万元 432 4369363 6 1 3 工资及福利费工资及福利费 1 直接工资 包括直接从事产品生产人员的工资 奖金 劳保 以及按比例提取的其他补 贴 员工直接工资估算见表 6 5 表表 6 5 员工直接工资估算表员工直接工资估算表 部门部门 职位职位 人数人数 人人 班班 次次 人数小计人数小计 人人 工资 含年终奖金 工资 含年终奖金 万元万元 年年 合计 万合计 万 元元 管理层 经理 1 1 1 24 24 总工程师 1 1 1 20 20 办公室 1 1 1 8 8 市场部 2 1 2 8 16 生产区 脱硫工段 8 4 8 5 40 两校蒸发 4 4 4 6 24 干燥车间 8 4 8 5 40 控制室 4 4 4 7 28 储罐区 4 4 4 5 20 变电所 4 4 4 5 20 辅助生产 区 机修室 4 4 4 5 20 公用工程 站 4 4 4 5 20 消防站 4 4 4 5 20 保卫处 4 4 4 4 16 后勤部 2 1 2 4 8 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 24 总计 人 55 工资 万元 324 2 其他直接支出 包括直接从事产品生产人员的福利 本项目直接从事产品生产的员工定员为 80 人 员工福利津贴估算见表 6 6 表表 6 6 员工福利津贴估算表员工福利津贴估算表 编号编号 类别类别 占工资总额比占工资总额比 小计小计 万元万元 1 养老保险金 22 71 28 2 失业保险金 2 6 48 3 生育保险金 0 8 2 592 4 医疗保险金 12 38 88 5 工伤保险金 0 5 1 62 6 住房公积金 12 38 88 7 合计 万元 159 732 表表 6 7 工资及福利费一览表工资及福利费一览表 编号编号 项目项目 小计 万元小计 万元 1 直接工资 324 2 其他直接支出 159 732 3 总计 483 732 6 1 4 折旧费折旧费 表表 6 8 折旧费一览表折旧费一览表 编号编号 项目项目 总额 万元总额 万元 净残值率净残值率 折旧年限折旧年限 年折旧额年折旧额 万元万元 1 生产设备 1061 954 5 10 100 8856 2 房屋 建筑 556 6136 4 50 20 26 5783 3 办公设备 8 8 0 5 1 76 4 总计 129 2239 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 25 6 1 5 摊销费摊销费 表表 6 9 摊销费一览表摊销费一览表 编号编号 项目项目 资产费用 资产费用 万元万元 分摊年限分摊年限 年年 小计 万元小计 万元 1 无形资产摊销费 924 8763 10 92 48763 2 递延资产摊销费 168 3731 10 16 83731 3 总计 109 3249 6 1 6 财务费用财务费用 表表 6 10 财务费用一览表财务费用一览表 编号编号 项目项目 小计小计 万元万元 1 利息费用 114 2 其他财务费用 14 51196 3 总计 128 51196 6 1 7 其他费用其他费用 表表 6 11 其他费用一览表其他费用一览表 编号编号 项目项目 年资金及福利费总额 年资金及福利费总额 万元万元 固定资产原值固定资产原值 万元万元 费率费率 小计 万元小计 万元 1 其他制造费用 483 732 5483 903885 2 109 6780777 2 其他管理费用 483 732 5483 903885 2 9 67464 3 合计 119 3527177 6 1 8 经营成本费用估算表经营成本费用估算表 表表 6 12 经营成本费用估算表经营成本费用估算表 序号序号 项目项目 年度成本 万元年度成本 万元 1 外购原材料费 1635 357855 2 外购燃料及动力费 432 4369363 3 工资及福利费 483 732 4 修理费 164 5171165 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 26 5 财务费用 128 51196 6 其他费用 119 3527177 7 折旧费 129 223883 8 合计 3093 132469 6 2 销售收入和税金估算销售收入和税金估算 6 2 1 销售收入估算销售收入估算 表表 6 13 销售收入一览表销售收入一览表 产品产品 产量产量 单位单位 价格 元价格 元 单位单位 年销售收入年销售收入 万元万元 硫酸铵 37 千吨 年 567 元 吨 2097 9 低压蒸汽 59 16508 千吨 年 200 元 吨 1183 302 总计 3281 202 6 2 2 政策补助政策补助 为更好地发挥价格杠杆的激励和约束作用 促进燃煤发电企业加快环保设施 建设 提高运行效率 减少二氧化硫 氮氧化物 烟粉尘污染物排放 切实改善 大气环境质量 近日 国家发展改革委和环境保护部联合印发 燃煤发电机组环 保电价及环保设施运行监管办法 办法 明确 燃煤发电机组必须按规定安装脱硫 脱硝和除尘环保设施 其上网电量在现行上网电价基础上执行脱硫 脱硝和除尘电价加价等环保电价政 策 目前 脱硫电价加价标准为每千瓦时 1 5 分钱 脱硝电价为 1 分钱 除尘电 价为 0 2 分钱 办法 明确 燃煤发电机组必须按规定安装脱硫 脱硝和除尘环保设施 其上网电量在现行上网电价基础上执行脱硫 脱硝和除尘电价加价等环保电价政 策 目前 脱硫电价加价标准为每千瓦时 1 5 分钱 脱硝电价为 1 分钱 除尘电 价为 0 2 分钱 本项目处理的是 2 135MW 装机容量电厂脱销废气 取每千瓦时 1 5 分钱进 行政策补贴计算可得下表 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 27 表表 6 14 政策补助一览表政策补助一览表 装机容量 兆瓦装机容量 兆瓦 脱硫单价补助 元脱硫单价补助 元 度度 年运行时间年运行时间 小时小时 总计 万元总计 万元 270 0 015 8400 3402 6 2 3 税金估算税金估算 表表 6 15 税金估算一览表税金估算一览表 序号序号 项目项目 税额税额 万元万元 1 增值税 59 52579604 2 城市维护建设税 2 976289802 3 企业所得税 19 01364248 4 教育附加税 1 785773881 5 合计 83 30150221 6 2 4 税后利润税后利润 税后利润是指企业在缴纳所得税后的剩余利润 企业按国家规定缴纳所得税 后的利润 可按财务制度的规定进行分配 利润总额 主营业务收入 主营业业务成本 主营业业务税金及附加 其他业 务收入 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 投资收益 营业外收入 营 业外支出 税后利润 利润总额 所得税 本项目按税后利润的 10 5 提取法定盈余公积金和任意盈余公积金 本项目利润总额 188 07 万元 企业所得税 19 01 万元 税后利润为 104 76 万元 法定盈余公积金为 10 47 万元 任意盈余公积金为 5 23 万元 100100 万方万方 小时脱硝废气脱硫项目小时脱硝废气脱硫项目 28 表表 6 16 利润与利润分配表利润与利润分配表 编号编号 项目项目 建设期建设期 投产期投产期 生产期生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 1 生产销售收入 0 0 2953 081 3281 202 3281 202 3281 202 3281 202 3281 202 2 销售税金及附加 0 0 74 97135 83 3015 83 3015 83 3015 83 3015 83 30