用友政务R97 财务管理软件使用手册.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除用友政务R97 财务管理软件使用手册目 录第一章 账务处理系统使用手册一 建立账套及账套配置 二 运行账务处理系统 三 建立会计基础资料 四 期初余额装入 五 凭证编制与管理 六 科目账表查询 七 期末结转处理 八 逆向流程操作 第二章 电子报表系统使用手册一 登陆电子报表系统 二 建立报表 三 设计报表 四 登陆账套取数 五 设置取数公式六 编制报表第三章 工资管理系统使用手册一 运行工资管理系统 二 基础资料定义和录入 三 工资计算 四 费用分摊及结账 五 账表查询 第一章 G01-账务处理系统使用手册一 建立账套及账套配置1、进入账套管理工具操作步骤：点击按钮，点，找到“用友R9财务管理软件”，选择“A01-后台数据管理工具”。2、进入账套管理工具必须输入服务器名和密码，登陆后台数据管理界面该工具提供了常用的账套数据管理功能，点【新建账套】如下界面：输入完毕以上要素后点【创建】，系统即开始创建账套，需5分钟左右，系统会提示“新建账套完成”，点“确定”后系统开始初始化，后提示将进入参数设置，如下图： 点确定，如下图：在上图中可以进行该新建账套的各项参数的配置，其中含产品的选择（即在一个账套中实现多种业务的核算）和每个产品对应的各项参数的确定。完成配置后请按“确定”，如下图：即可完成账套的建立，可“退出”。二 运行账务处理系统1、进入账套管理工具操作步骤：点击按钮，点，找到“用友R9财务管理软件”，选择“G01-账务处理系统”，将进入登陆界面，如下图：登陆说明：请正确选择需要进入的账套，所选择用户名字将会出现在凭证编制人、审核人、记账人、账表打印人等相关的纪录中。业务日期一般选择编制凭证的月份日期。特别提示：如图中的按钮为功能项隐藏按钮，点击该类按钮将会看到更多的功能选项，在用友R9系统中类似的按钮的功用是一致的。2、登陆系统后界面，系统分为五个功能分布区，如下：三 建立会计基础资料新建好的账套进行参数设置完成后，将开始建立规划整理好的会计基础资料，在账务处理系统中，基础资料包括：会计科目、部门资料、职员资料、项目资料、往来单位资料、现金流量项目资料、自动结转凭证模板以及为满足扩展核算内容而设计的自定义辅助核算资料。在本手册中除特别注明之外，不对具体的科目或其他资料的设计及应用进行详细说明，仅对如何进行录入操作进行说明。1、建立会计科目 操作步骤：在功能树中点击展开【基础资料】展开【会计科目】点击【建立会计科目】，进入科目资料编辑界面。在这里顺带提示鼠标在系统中的应用，软件开发时为了使操作界面更简洁而将一些功能放置到了鼠标的右键菜单中，在使用鼠标时可以点击右键，会看到相关的功能。增加科目的操作步骤：先用鼠标点中一级科目或上级科目，点击【增加】按钮，如下图：2、如图理解科目编码：如下图举例：科目编码为：4-2-2-2-2-2-2“科目”编码为“4-2-2-2-2-2-2”的含义是“科目”体系的一级科目的“长度”为“4”意为一级科目的编码可以从1000排到9999；二级科目的“长度”为“2”意为二级科目的编码可以从01排到99；三、四级科目的“长度”也为“2”意为三、四级科目的编码可以从01排到99；“科目”体系共有七级。其他的编码也是同样的道理，设置编码时可以预留一定的空间，即预留一定的级数和长度！四 期初余额装入根据所建立的账套的启用期间和资料准备情况，在确定好科目体系（包括明细科目）和辅助核算内容后，就可以开始将该账套的各种余额数录入，如下图：辅助余额的录入也很关键，如果我们在【账套参数设置】中将【辅助严格核算控制】中的辅助核算内容打勾，则辅助余额的控制就会更严格，必须录入，而且在编制凭证中也会体现出来！以下以往来科目辅助余额的录入为样板说明，如下图： 五 凭证编制与管理1、凭证编制：在完成期初余额录入完毕，试算平衡，检查通过后就可以进入日常的会计账了，我们可以通过下面的流程图加以认识：凭证编制常用技巧：录入摘要后回车，鼠标移动到科目栏，打空格键可调出科目表；鼠标移动到金额栏按小键盘+号键可调出计算器，计算完后按小键盘回车键可将数值带入金额栏；按F7键可支平金额。另外，在凭证编辑的状态下还有一些有用的功能设置，如下图：2、【凭证处理（凭证箱）】功能：是一个经常用到的功能，如下图：六 科目账表查询各种账表的查询会在日常工作中经常用到，下面以总账余额表的查询示例，其中增加科目时的操作技巧如下图：选择好科目后，点【打开】进入下一步：账表的查询方法是通用的，同时还能对账表进行右键菜单联查和展开等操作！七 期末结转处理在账务系统中，期末处理含一下几方面的内容，如图：其中：【结转期间损益】和【期末自动转账】两个功能用于进行生成结转凭证，使用这两个功能必须要求当月所有记账凭证均已审核、记账。1、【结转期间损益】功能要求损益类科目的期间损益结转方向已经设定为自动转出（在建立会计科目是设定）；2、【期末自动转账】功能要求自动转账分录已经编制好，如下图示：【自动会计分录】是一个常用的功能，除用于结转外，平时的记账凭证也可保存为自动分录，形成常用凭证模板库。八 逆向流程操作在应用账务处理系统过程中会经常因各种原因需要对凭证和数据进行调整，如果凭证已经进行审核记账或已经进行月结账，这时就需要进行流程的逆向处理（反记账、消审、反结账处理）。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有被取消签字后才可以进行修改或删除，而且取消签字只能由本人进行。操作方法如下：重新登录账务处理系统后，点击【帮助】-【关于】，调出关于对话框，按下Ctrl键不放，用鼠标单击账务处理系统图标，即可将反记账、反结账功能开启。凭证反记账：进入【凭证处理】点已记账页，找到想要进行反记账的凭证后，点【文件】菜单，就可看到凭证反记账功能。凭证消审：进入【凭证处理】点已审核页，找到想要进行消审的凭证后，点【文件】菜单，就可看到凭证消审功能。反结账：点击【功能】菜单-【期末处理】，即可见到反结账功能。在应用账插入凭证：1、 用友R9财务管理软件维护工具工具凭证插入工具2、 输入服务器名处，“选择数据库系统所在的计算机”；业务日期为账套日期；用户名和口令都为：sa，点【确定】按钮。3、 点账套选择页，选定账套；4、 点插入凭证页，录入凭证信息；5、 点【保存凭证】按钮。凭证删除：1、进入【凭证处理】点未审核页，找到想要进行删除的凭证后，点【文件】菜单，就可看到凭证作废功能。2、点已作废页，找到想要进行删除的凭证后点，【文件】菜单，就可看到删除作废凭证功能。系统规定：只有最后一张且标为作废的凭证可被删除。凭证号重新排序：【文件】菜单，就可看到凭证号重新排序功能。点已作废页，点刷新按钮。已作废的凭证就变成最后一张，可以删除了。第二章 G02-电子报表系统使用手册一 登录系统进入电子报表系统操作步骤：点击按钮，点，找到“用友R9财务管理软件”，选择“G02-电子报表系统”。登录界面，选择操作员，初始口令为1二 建立报表新增报表方法一：点击工具栏中的新建按钮在弹出的窗口中，选定表组报表代码（例如：B001）、报表名称（例如：资产负债表）确定在新建的空白报表中编辑报表格式或将EXCEL格式的报表复制粘贴保存。新增报表方法二：文件新建选择模版报表页中符合本单位实际业务的系统报表模版（如：旅游饮食业资产负债表）确认选定表组，然后于窗口右方录入报表代码（例如：B001）、报表名称（例如：资产负债表）确定保存。三 设计报表在界面左边的报表树下，某报表组下选择要设计的报表，双击打开。窗口界面的右方则打开一个跟EXCLE电子表格类似的界面，表样设计跟EXCLE操作一样。四 登陆账套取数编制报表之前要先登录到对应的账套数据库里，才能将报表数据取出填列到报表中，操作步骤如下：进入账套选择界面：点击【确定】后可按【退出】完成连接数据库的操作，进入报表编制步骤。五 设置取数公式在设计好的表样中，选中要进行公式定义的表格，单击鼠标右键 选择引导函数 （根据不同需要，可选择不同的函数分类和函数名称）在弹出的引导函数中对话框中，点击函数引导 选定取数函数（可根据不同需要进行选择），选择取数类别、会计期间、科目代码、参数点击 代入 点击完成，则完成了一个格子中的公式的定义，别的表格中的公式定义方法相同。 六 编制报表在报表树中展开报表组，双击打开要编制的表页，点【插入】菜单“插入表页”，如下图：请用鼠标选择的方式选择当月的最后一天，系统默认复制模板页作为本月的报表页，也可以通过自定义选择的方式选择报表页（步骤04）。插入表页后，请点击“编制”按钮，系统就会根据取数公式将数据取到报表中。即可完成报表的编制。其他报表的编制方法一致。第三章G03-工资管理系统使用手册一 运行工资管理系统进入电子报表系统操作步骤：点击按钮，点，找到“用友R9财务管理软件”，选择“G03-工资管理系统”。按工资编辑日期进入系统。二 基础资料定义和录入（1）【定义工资类别】工资类别是指在一套工资账中，根据所包含工资项目的明显不同而分设的工资数据管理类别，相当于工资账中的二级账。一般情况下默认的普通工资类别可满足应用需求。（2）【切换工资类别】是在进行多个工资类别编制数据时切换用，如果只有单一的普通工资类别，则该功能不起作用。（3）【自定义汇总工资类别】该功能一般不用，因为对应账表可以做到统计汇总。（4）【职员类型设置】该功能用于区别不同类型职员将会定义那些工资项目。（5）【银行信息】请录入工资代发银行的信息。（6）【工资项目设置】根据设定的工资类别设定工资项目，每个工资类别可有不同工资项目。项目性质：其中系统默认的工资项目不能删除，是否“继承项”的设定用于在进行月结账或次结账时，进入下期工资数据编制时继承上期的工资数。项目类型：确认所增加的工资项目的内容是文字还是数据。（7）【工资项公式设置】即设定工资计算规则。点增加或编辑则进入公式定义界面：公式的设定和修改成立后要对工资数据重新进行计算。（8）【部门职员信息设置】（9）【个人所得税税率设置】可默认系统设置值，也可按当地标准修改。（10）【职员类型工资项设置】是方便进行工资数值录入时方便排版和打印。（11）【账套参数】可按实际来设定。三 工资计算（1）【工资数据编辑】是工资系统的核心功能，系统所有的数据录入在这里进行，系统提供了卡片式和表格式两种录入方式，也可以用替换的方式编辑工资项目数值。（2）【继承上月数据】功能方便于更新各固定且为不变数值的工资项。（3）【个人所得税申报】在【工资数据编辑】中进行“扣税”设置后将会按设定的税率计算出本表。（4）【银行代发】即生成银行代发工资数据。银行代发数据的生成要先根据银行的要求，选择数据生成的格式，然后将数据需要含的内容选入到文件格式中，点击确定后系统将生成当月该工资类别的当此发放数据。四 费用分摊