金地地产预算管理编制模型.xls

金金地地集集团团 预预算算管管理理编编制制模模型型 编编制制单单位位 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司预预算算期期 编编制制日日期期 2009年2月25日 预预算算管管理理编编制制模模型型 财财务务预预算算 项项目目收收入入预预算算 项项目目成成本本预预算算 资资金金收收支支预预算算 日日常常管管理理预预算算 全全面面预预算算表表样样索索引引 编编制制单单位位 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司 预预算算期期 18991899年年1212月月 编编制制日日期期 预预算算类类型型预预算算表表样样名名称称科科目目编编码码 F F 财财务务预预算算 F2预计利润表P L F4税金及附加预算221 229 C C资资金金收收支支预预算算 C1资金收支预算 101 C2借款预算201 241 C4财务费用预算 522 R R 项项目目收收入入预预算算 R1主营业务收入预算 501 R2开发产品销售预测501 R4其他业务收支预算511 512 PUDPUD 项项目目成成本本预预算算 PUD3项目开发面积预测表 PUD4主营业务成本预算502 PUD7开发成本预算汇总表401 PUD8土地征用 拆迁补偿费及出让金预算40101 PUD9前期工程费预算40102 PUD10基础设施配套费预算40103 PUD11建筑安装工程费预算40104 PUD12公共配套设施费预算40105 PUD13工程物资 甲供材料 预算40106 PUD14开发间接费用预算汇总40107汇总 PUD15开发间接费用部门预算40107部门 PUD16部门开发间接费用预算编报说明40107编报说明 PUD17出租产品经营成本预算50202 PUD18材料设备采购及领用预算124 125 PUD19材料设备采购计划124 125 M M日日常常管管理理预预算算 M1销售费用预算 503 M3广告及展览计划503 M4管理费用预算汇总 521汇总 M5部门管理费用预算 521部门 M7固定资产预算 151 M8折旧费用预算 155 M9固定资产购置及处置计划 151 M10薪酬福利预算 211 M11用人需求计划 211 标识黄色的单元格为不可以修改 有 号的单元格无须填列 2 预预计计利利润润表表 表表格格编编号号 F2 编编制制单单位位 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司 编编制制部部门门 财财务务部部 业业务务类类型型科科目目编编码码 上上年年实实际际 数数据据 预预算算年年度度 数数据据 20092009年年度度 一一 主主营营业业务务收收入入501501 211 200 000 减 主营业务成本502 100 940 000 减 主营业务税金及附加504 11 616 000 二二 主主营营业业务务利利润润 98 644 000 加 其他业务利润511 512 减 销售费用503 16 552 400 减 管理费用521205 0009 100 600 减 财务费用522 三三 营营业业利利润润 205 000 72 991 000 加 投资收益531 加 补贴收入 加 营业外收入541 减 营业外支出542 四四 利利润润总总额额 205 000 72 991 000 减 所得税 REF 少数股东损益 五五 净净利利润润 205 000 REF 编制人 编制日期 部门负责人 4 税税金金及及附附加加预预算算 表表格格编编号号 F4营业税税率5 00 编编制制单单位位 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司城建税税率7 00 编编制制部部门门 财财务务部部教育费附加费率3 00 所得税预缴比例4 95 所得税税率33 00 堤围防洪费率 增值税税率4 00 工程营业税税率3 00 业业务务类类型型科科目目编编码码 上上年年实实际际 数数据据 预预算算年年度度 数数据据 20092009年年度度 计计算算依依据据 本期收到预收款 3 500 000 主营业务收入 211 200 000 现金确认收入 109 900 000 应收确认收入 97 830 000 预收结转收入 3 470 000 其他业务收入 不包含材料销售 计计入入损损益益 所得税 REF 主营业务税金及附加50311 616 000 其他业务支出 税金512 应应交交税税金金 营业税 期初余额22101 本期计提2210110 561 500 本期支付22101 REF 期末余额22101 REF 增值税 期初余额22101 本期计提22101 本期支付22101 期末余额22101 城建税 期初余额22102 本期计提22102753 585 本期支付22102 REF 期末余额22102 REF 土地增值税 期初余额221031 134 400 本期计提221031 134 4004 224 600 本期支付22103 REF 期末余额221031 134 400 REF 所得税 期初余额221045 803 956 本期计提221045 803 956 REF 本期支付22104 REF 期末余额221045 803 956 REF 个人所得税 期初余额22105 本期计提22105 REF 本期支付22105 REF 期末余额22105 REF 应交代扣工 程营业税及 附加 期初余额22109 本期计提22109204 000 本期支付22109 REF 期末余额22109 REF 应应交交税税金金 期期初初余余额额221221 6 938 356 本本期期计计提提2212216 938 356 REF 本本期期支支付付221221 REF 期期末末余余额额2212216 938 356 REF 贷贷 其其他他应应交交款款 教育费附加 期初余额22901 本期计提22901322 965 本期支付22901 REF 期末余额22901 REF 堤围防洪费 期初余额22904 本期计提22904 本期支付22904 期末余额22904 现现金金流流量量 现金支付税金 REF 编报说明 1 本表填报依据为 项目收入预算 主营业务收入预算 应收及预收账款预算 2 本表为 财务预算 预计利润表 资金预算 资金收支预算 提供依据 3 在本预算中 递延税款主要是指按预收账款计算的应交税金 主要包含营业税 城建税 教育费附加 堤围防洪费以及预缴所得税 4 在本预算中 营业税金及附加包括营业税 城建税 教育费附加 堤围防洪费等 相关适用 税率在表头输入 5 在本预算中 城镇土地使用税 印花税 车船使用税视同本期计提本期支付 在管理费用直接列示 不在此列示 6 在本预算中 代扣工程营业税为工程领用的甲供材料设备所对应的营业税金及附加 编制人 编制日期 部门负责人 5 主主营营业业务务收收入入预预算算 表表格格编编号号 R1R1 编编制制单单位位 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司预算日期 1899年12月 编编制制部部门门 市市场场部部 财财务务部部金额单位 人民币元 业业务务类类型型科科目目编编码码 工工程程项项目目进进度度 备备注注编编制制说说明明以以前前年年度度 累累计计发发生生 上上年年实实际际 数数据据 预预算算年年度度 数数据据 一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度 以以后后年年度度 预预算算 开开发发产产品品销销售售收收入入5010150101 2 20 01 1 2 20 00 0 0 00 00 01 12 2 8 80 00 0 0 00 00 02 26 6 0 00 00 0 0 00 00 01 12 2 8 80 00 0 0 00 00 05 51 1 6 60 00 0 0 00 00 01 12 2 8 80 00 0 0 00 00 02 26 6 0 00 00 0 0 00 00 01 12 2 8 80 00 0 0 00 00 05 51 1 6 60 00 0 0 00 00 01 13 3 6 60 00 0 0 00 00 01 13 3 6 60 00 0 0 00 00 01 13 3 6 60 00 0 0 00 00 04 40 0 8 80 00 0 0 00 00 02 28 8 8 80 00 0 0 00 00 01 14 4 2 20 00 0 0 00 00 01 14 4 2 20 00 0 0 00 00 05 57 7 2 20 00 0 0 00 00 0 转让 销售商品房 在商品房已经移交 已将发票结算账单提交买主时 作为销售实现 对采取分期收款销售办法的 可按合同规定的收款时 间分次转入收入 独立别墅5010101 131 800 0008 000 00018 000 0008 000 00034 000 0008 000 00018 000 0008 000 00034 000 0008 800 0008 800 0008 800 00026 400 00019 800 0008 800 0008 800 00037 400 000 联排别墅5010102 洋房5010103 豪华庄园5010104 庄园5010105 商铺5010106 69 400 0004 800 0008 000 0004 800 00017 600 0004 800 0008 000 0004 800 00017 600 0004 800 0004 800 0004 800 00014 400 0009 000 0005 400 0005 400 00019 800 000 卖场5010107 车位5010108 其他5010199 出出租租产产品品租租金金收收入入5010250102 1 10 0 0 00 00 0 0 00 00 0 1 1 0 00 00 0 0 00 00 01 1 0 00 00 0 0 00 00 01 1 0 00 00 0 0 00 00 01 1 0 00 00 0 0 00 00 01 1 0 00 00 0 0 00 00 03 3 0 00 00 0 0 00 00 01 1 0 00 00 0 0 00 00 01 1 0 00 00 0 0 00 00 01 1 0 00 00 0 0 00 00 03 3 0 00 00 0 0 00 00 01 1 0 00 00 0 0 00 00 01 1 0 00 00 0 0 00 00 01 1 0 00 00 0 0 00 00 03 3 0 00 00 0 0 00 00 0 在出租合同 或协议 规定日期收取租金后作为收入实现 合同规定的收 款日期已到 租用方未付租金的 仍应视为经营收入实现 商品房5010201 商铺501020210 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 000 0003 000 0001 000 0001 000 0001 000 0003 000 0001 000 0001 000 0001 000 0003 000 000 卖场5010203 经营场所 会所 网球场 5010204 场地出租5010205 其他5010299 代代建建工工程程结结算算收收入入50103 代建的房屋和工程 应在房屋和工程竣工验收 办妥财产交接手续 并 已将代建的房屋和工程的工程价款结算账单提交委托单位时 作为销售 实现 配配套套设设施施销销售售收收入入 50104同商品房销售收入确认原则 土土地地转转让让收收入入50105 转让 销售土地 应在土地已经移交 已将发票结算账单提交买主时 作为销售实现 对采取分期收款销售办法的 可按合同规定的收款时间 分次转入收入 改改造造工工程程收收入入50106按客户要求进行工程改造 并结转收入 物物业业收收入入50106 物业管理收入5010601 物业经营收入5010602 其其他他收收入入50199 主主营营业业务务收收入入合合计计A B C D 211 200 00012 800 00026 000 00013 800 00052 600 00013 800 00027 000 00013 800 00054 600 00014 600 00014 600 00014 600 00043 800 00029 800 00015 200 00015 200 00060 200 000 A B C D 现款结算确认收入B109 900 0006 240 00013 200 0007 240 00026 680 0007 240 00014 200 0007 240 00028 680 0007 720 0007 720 0007 720 00023 160 00015 580 0007 900 0007 900 00031 380 000B 本期收款本期确认收入 应收房款确认收入C97 830 0006 320 00012 400 0006 320 00025 040 0006 320 00012 400 0006 320 00025 040 0006 640 0006 640 0006 640 00019 920 00013 770 0007 030 0007 030 00027 830 000C 确认收入 但款项尚未收回 应收账款借方 预收房款结转收入D3 470 000240 000400 000240 000880 000240 000400 000240 000880 000240 000240 000240 000720 000450 000270 000270 000990 000D 以预收款结转收入 预收账款贷方 现现金金回回款款预预计计E F G H 208 160 00015 640 00019 760 00015 880 00051 280 00013 960 00024 760 00015 880 00054 600 00014 280 00018 280 00014 490 00047 050 00022 490 00017 540 00015 200 00055 230 000 E F G H 当期收入当期收款F B 109 900 0006 240 00013 200 0007 240 00026 680 0007 240 00014 200 0007 240 00028 680 0007 720 0007 720 0007 720 00023 160 00015 580 0007 900 0007 900 00031 380 000 F B 本期财务确认收入且本期收回款项 收回应收款项G94 760 0009 000 0006 320 0008 400 00023 720 0006 320 00010 320 0008 400 00025 040 0006 320 00010 320 0006 320 00022 960 0006 640 0009 370 0007 030 00023 040 000G 上期财务确认收入 但于本期收回款项 本期预收款H3 500 000400 000240 000240 000880 000400 000240 000240 000880 000240 000240 000450 000930 000270 000270 000270 000810 000H 本期收到的预收款项 编报说明 1 本表体现主营业务收入确认及现金流入预计情况 其中 商品房销售收入 数据由 项目收入预算 开发产品销售预测 链接生成 其余收入项目视预计发生情况直接填列 2 本表为 财务预算 预计利润表 项目收入预算 应收 预收账款预算 及 资金预算 资金收支预算 提供依据 3 本表主营业务收入A是指按会计制度和公司会计政策规定于本期应确认的收入 包含三种确认收入的方式 B现款结算确认收入 C应收房款确认收入 D预收房款确认收入 4 商品销售的确认原则 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时 确认营业收入的实现 收入实现的具体条件 工程已经竣工并通过有关部门验收 具有经购买方确认的结算通知书 履行了合同规定的义 务 且价款取得或确信可以取得 成本能够可靠地计量 编制人 编制日期 部门负责人 6 开开发发产产品品销销售售预预测测 表表格格编编号号 R2 编编制制单单位位 ABCABC项项目目公公司司预算日期 2004年3月 编编制制部部门门 市市场场部部 财财务务部部金额单位 人民币元 业业务务类类型型科科目目编编码码 以以前前年年度度 累累计计发发生生 上上年年实实际际 数数据据 商商品品房房销销售售预预测测 以以后后年年度度 预预算算数数据据 备备注注 预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度 开开发发产产品品销销售售5010150101 独独立立别别墅墅50101015010101 预计销售单价10 46010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00011 00011 00011 00011 00011 00011 00011 00011 000 预计销售面积 12 6008001 8008003 4008001 8008003 4008008008002 4001 8008008003 400 12 600 预计销售总额131 800 0008 000 00018 000 0008 000 00034 000 0008 000 00018 000 0008 000 00034 000 0008 800 0008 800 0008 800 00026 400 00019 800 0008 800 0008 800 00037 400 000 预计现金收款129 240 00010 800 00014 000 0008 000 00032 800 0008 000 00018 000 0008 000 00034 000 0008 480 00012 480 0008 480 00029 440 00015 400 0008 800 0008 800 00033 000 000 当期收入当期收款79 080 0004 800 00010 800 0004 800 00020 400 0004 800 00010 800 0004 800 00020 400 0005 280 0005 280 0005 280 00015 840 00011 880 0005 280 0005 280 00022 440 000 收回应收款项50 160 0006 000 0003 200 0003 200 00012 400 0003 200 0007 200 0003 200 00013 600 0003 200 0007 200 0003 200 00013 600 0003 520 0003 520 0003 520 00010 560 000 本期预收款 预计确认收入 131 800 0008 000 00018 000 0008 000 00034 000 0008 000 00018 000 0008 000 00034 000 0008 800 0008 800 0008 800 00026 400 00019 800 0008 800 0008 800 00037 400 000 现款结算确认收入 79 080 0004 800 00010 800 0004 800 00020 400 0004 800 00010 800 0004 800 00020 400 0005 280 0005 280 0005 280 00015 840 00011 880 0005 280 0005 280 00022 440 000 应收房款确认收入52 720 0003 200 0007 200 0003 200 00013 600 0003 200 0007 200 0003 200 00013 600 0003 520 0003 520 0003 520 00010 560 0007 920 0003 520 0003 520 00014 960 000 预收房款结转收入 联联排排别别墅墅50101025010102 预计销售单价 预计销售面积 预计销售总额 预计现金收款 当期收入当期收款 收回应收款项 本期预收款 预计确认收入 现款结算确认收入 应收房款确认收入 预收房款结转收入 洋洋房房50101035010103 预计销售单价 预计销售面积 预计销售总额 预计现金收款 当期收入当期收款 收回应收款项 本期预收款 预计确认收入 现款结算确认收入 应收房款确认收入 预收房款结转收入 豪豪华华庄庄园园50101045010104 预计销售单价 预计销售面积 预计销售总额 预计现金收款 当期收入当期收款 收回应收款项 本期预收款 预计确认收入 现款结算确认收入 应收房款确认收入 预收房款结转收入 庄庄园园50101055010105 预计销售单价 预计销售面积 预计销售总额 预计现金收款 当期收入当期收款 收回应收款项 本期预收款 预计确认收入 现款结算确认收入 应收房款确认收入 预收房款结转收入 商商铺铺50101065010106 预计销售单价8 2628 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0009 0009 0009 0009 000 预计销售面积 8 4006001 0006002 2006001 0006002 2006006006001 8001 0006006002 200 8 400 预计销售总额69 400 0004 800 0008 000 0004 800 00017 600 0004 800 0008 000 0004 800 00017 600 0004 800 0004 800 0004 800 00014 400 0009 000 0005 400 0005 400 00019 800 000 预计现金收款68 920 0004 840 0005 760 0006 880 00017 480 0004 960 0005 760 0006 880 00017 600 0004 800 0004 800 0005 010 00014 610 0006 090 0007 740 0005 400 00019 230 000 当期收入当期收款20 820 0001 440 0002 400 0001 440 0005 280 0001 440 0002 400 0001 440 0005 280 0001 440 0001 440 0001 440 0004 320 0002 700 0001 620 0001 620 0005 940 000 收回应收款项44 600 0003 000 0003 120 0005 200 00011 320 0003 120 0003 120 0005 200 00011 440 0003 120 0003 120 0003 120 0009 360 0003 120 0005 850 0003 510 00012 480 000 本期预收款3 500 000400 000240 000240 000880 000400 000240 000240 000880 000240 000240 000450 000930 000270 000270 000270 000810 000 预计确认收入 69 400 0004 800 0008 000 0004 800 00017 600 0004 800 0008 000 0004 800 00017 600 0004 800 0004 800 0004 800 00014 400 0009 000 0005 400 0005 400 00019 800 000 现款结算确认收入 20 820 0001 440 0002 400 0001 440 0005 280 0001 440 0002 400 0001 440 0005 280 0001 440 0001 440 0001 440 0004 320 0002 700 0001 620 0001 620 0005 940 000 应收房款确认收入45 110 0003 120 0005 200 0003 120 00011 440 0003 120 0005 200 0003 120 00011 440 0003 120 0003 120 0003 120 0009 360 0005 850 0003 510 0003 510 00012 870 000 预收房款结转收入3 470 000240 000400 000240 000880 000240 000400 000240 000880 000240 000240 000240 000720 000450 000270 000270 000990 000 卖卖场场50101075010107 预计销售单价 预计销售面积 预计销售总额 预计现金收款 当期收入当期收款 收回应收款项 本期预收款 预计确认收入 现款结算确认收入 应收房款确认收入 预收房款结转收入 车车位位50101085010108 预计销售单价 预计销售面积 预计销售总额 预计现金收款 当期收入当期收款 收回应收款项 本期预收款 预计确认收入 现款结算确认收入 应收房款确认收入 预收房款结转收入 其其他他50101995010199 预计销售单价 预计销售面积 预计销售总额 预计现金收款 当期收入当期收款 收回应收款项 本期预收款 预计确认收入 现款结算确认收入 应收房款确认收入 预收房款结转收入 开开发发产产品品销销售售收收入入合合计计A B C D 201 200 00012 800 00026 000 00012 800 00051 600 00012 800 00026 000 00012 800 00051 600 00013 600 00013 600 00013 600 00040 800 00028 800 00014 200 00014 200 00057 200 000 现款结算确认收入B 99 900 0006 240 00013 200 0006 240 00025 680 0006 240 00013 200 0006 240 00025 680 0006 720 0006 720 0006 720 00020 160 00014 580 0006 900 0006 900 00028 380 000 应收房款确认收入C 97 830 0006 320 00012 400 0006 320 00025 040 0006 320 00012 400 0006 320 00025 040 0006 640 0006 640 0006 640 00019 920 00013 770 0007 030 0007 030 00027 830 000 预收房款结转收入D 3 470 000240 000400 000240 000880 000240 000400 000240 000880 000240 000240 000240 000720 000450 000270 000270 000990 000 现现金金回回款款预预计计E F G H 198 160 00015 640 00019 760 00014 880 00050 280 00012 960 00023 760 00014 880 00051 600 00013 280 00017 280 00013 490 00044 050 00021 490 00016 540 00014 200 00052 230 000 当期收入当期收款F B 99 900 0006 240 00013 200 0006 240 00025 680 0006 240 00013 200 0006 240 00025 680 0006 720 0006 720 0006 720 00020 160 00014 580 0006 900 0006 900 00028 380 000 收回应收款项G 94 760 0009 000 0006 320 0008 400 00023 720 0006 320 00010 320 0008 400 00025 040 0006 320 00010 320 0006 320 00022 960 0006 640 0009 370 0007 030 00023 040 000 本期预收款H 3 500 000400 000240 000240 000880 000400 000240 000240 000880 000240 000240 000450 000930 000270 000270 000270 000810 000 编报说明 1 本表为对开发产品 商品房 销售收入和现金回款情况的预测 为 项目收入预算 主营业务收入预算 提供依据 2 本表中预计销售单价根据 项目收入预算 商品房售价预测 的结果 结合季度波动的特点填制 预计确认收入部分由财务部填列 其余项目由市场部填列 编制人 编制日期 部门负责人 7 其其他他业业务务收收支支预预算算 表表格格编编号号 R4 编编制制单单位位 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司预算日期 1899年12月 编编制制部部门门 财财务务部部金额单位 人民币元 业业务务类类型型科科目目编编码码 协协助助部部门门 上上年年实实际际 数数据据 预预算算年年度度 数数据据 一一月月二二月月三三月月一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 以以后后年年度度预预 算算数数据据 备备注注编编制制说说明明 其其他他业业务务收收入入511511 文体娱乐收入51102市场部核算区内文体娱乐项目的收入 材料销售收入51103材料部销售材料应确认的收入 固定资产出租收入51104行政部出租固定资产产生的收入 其他51199相关部门 此科目核算年累计发生额不足10000元的项目 例如转名 手续费 交易服务费 变更 等转名手续费5119901市场部 交易服务费 变更 5119902市场部 其他5119903 合合计计 其其他他业业务务支支出出 含含相相应应税税金金及及附附加加 512512 文体娱乐成本51202市场部对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出 材料销售成本51203材料部 对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出 材料销售相关税金51203材料部 REF REF REF REF REF REF REF 对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出 固定资产出租成本 51204行政部对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出 其他51299相关部门 对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出 转名手续费5119901市场部对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出 交易服务费 变更 5119902市场部对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出 其他5119903对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出 合合 计计 REF REF REF REF REF REF REF 其其他他业业务务利利润润 REF REF REF REF REF REF REF 编报说明 1 本表为 财务预算 利润表 税金及附加预算 和 资金预算 资金收支预算 提供依据 2 本表涉及的收支业务视同当期收回或当期支付 3 其他业务收入视同全部为营业税应税项目 相关税金及附加在其他业务支出核算 编制人 编制日期 部门负责人 13 项项目目开开发发面面积积预预测测表表 表表格格编编号号 PUD3 编编制制单单位位 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司预算日期 1899年12月 编编制制部部门门 预预算算部部 市市场场部部金额单位 人民币元 业业务务类类型型预预计计总总面面积积 以以前前年年度度 累累计计发发生生数数 上上年年实实际际 数数据据 预预算算年年度度 数数据据 一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度 以以后后年年度度预预算算 数数据据 备备注注 建建筑筑面面积积 41 000 独立别墅 联排别墅 洋房 豪华庄园 庄园 商铺37 000 卖场 车位4 000 其他 累累计计建建筑筑面面积积 41 00041 00041 00041 00041 00041 000 独立别墅 联排别墅 洋房 豪华庄园 庄园 商铺 37 00037 00037 00037 00037 00037 000 卖场 车位 4 0004 0004 0004 0004 0004 000 其他 完完工工面面积积 7 000 独立别墅 联排别墅 洋房 豪华庄园 庄园 商铺7 000 卖场 车位 其他 累累计计完完工工面面积积 7 0007 0007 0007 0007 0007 0007 0007 0007 0007 0007 0007 000 独立别墅 联排别墅 洋房 豪华庄园 庄园 商铺 7 0007 0007 0007 0007 0007 0007 0007 0007 0007 0007 0007 000 卖场 车位 其他 销销售售面面积积 21 0001 4002 8001 4005 6001 4002 8001 4005 6001 4001 4001 4004 2002 8001 4001 4005 600 21 000 独立别墅12 6008001 8008003 4008001 8008003 4008008008002 4001 8008008003 400 12 600 联排别墅 洋房 豪华庄园 庄园 商铺8 4006001 0006002 2006001 0006002 2006006006001 8001 0006006002 200 8 400 卖场 车位 其他 累累计计销销售售面面积积 21 0001 4004 2005 6005 6007 0009 80011 20011 20012 60014 00015 40015 40018 20019 60021 00021 000 21 000 独立别墅 12 6008002 6003 4003 4004 2006 0006 8006 8007 6008 4009 2009 20011 00011 80012 60012 600 12 600 联排别墅 洋房 豪华庄园 庄园 商铺 8 4006001 6002 2002 2002 8003 8004 4004 4005 0005 6006 2006 2007 2007 8008 4008 400 8 400 卖场 车位 其他 编报说明 1 本表为预算部 市场部根据项目开发计划和进度计划作进一步分解编制 为 项目收入预算 商品楼销售预测 提供依据 预算部负责汇总 编制人 编制日期 部门负责人 9 主主营营业业务务成成本本预预算算 表表格格编编号号 PUD4 编编制制单单位位 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司预算日期 1899年12月 编编制制部部门门 财财务务部部金额单位 人民币元 业业务务类类型型科科目目编编码码 项项目目进进度度 备备注注 上上年年实实际际 金金额额 预预算算年年度度数数据据以以后后年年度度预预 算算金金额额 销销售售面面积积单单位位成成本本总总成成本本一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 开发产品销售成本5020121 000 96 600 000 0025 800 00025 800 00019 200 00025 800 000 独立别墅502010112 6005 00063 000 000 0017 000 00017 000 00012 000 00017 000 000 联排别墅5020102 洋房5020103 豪华庄园5020104 庄园5020105 商铺50201068 4004 00033 600 000 008 800 0008 800 0007 200 0008 800 000 卖场5020107 车位5020108 其他5020199 出租产品经营成本50202 4 340 000 00434 0001 302 0001 302 0001 302 000 主要为结转成本 未在此考虑现金流 代建工程结算成本50203主要为结转成本 未在此考虑现金流 配套设施销售成本50204主要为结转成本 未在此考虑现金流 土地转让成本50205主要为结转成本 未在此考虑现金流 物业管理成本50206 合合 计计502502 1 10 00 0 9 94 40 0 0 00 00 0 0 00 02 26 6 2 23 34 4 0 00 00 02 27 7 1 10 02 2 0 00 00 02 20 0 5 50 02 2 0 00 00 02 27 7 1 10 02 2 0 00 00 0 编报说明 1 本表填报依据为 项目开发面积预测 单位成本由各公司根据汇总的开发产品成本和完工面积计算 2 本表为 财务预算 预计利润表 提供依据 编制人 编制日期 部门负责人 10 开开发发成成本本预预算算汇汇总总表表 表表格格编编号号 PUD7 编编制制单单位位 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司预算日期 1899年12月 编编制制部部门门 预预算算部部 财财务务部部金额单位 人民币元 业业务务类类型型科科目目编编码码预预计计总总支支出出 以以前前年年度度累累 计计发发生生数数 上上年年实实际际 数数据据 预预算算年年度度数数 据据 一一月月二二月月三三月月一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 以以后后年年度度预预算算 数数据据 备备注注 土地征用及拆迁补偿费预算40101 60 000 000 20 000 00040 000 000 10 000 000 前期工程费预算40102 800 000 300 000300 000 500 000 800 000 基础设施配套费预算40103 8 200 000900 000400 000600 0001 900 0001 900 0001 900 0002 500 000 8 200 000 建筑安装工程费预算40104 104 000 0009 000 0007 000 0007 000 00023 000 00023 000 00029 000 00029 000 000 104 000 000 公共配套设施费预算编40105 600 000100 000100 000100 000300 000300 000 600 000 工程物资预算 甲供材料 40106 7 024 400723 100516 500516 5001 756 1001 756 1001 756 1001 756 100 开发间接费用预算40107 8 146 0001 168 000598 000598 0002 364 0001 894 0002 094 0001 794 000 合合计计 188 770 40011 891 1008 614 5009 114 50 0 29 620 10048 850 10075 250 10035 050 10 0 123 600 000 编报说明 1 本表填报依据为各 单项开发成本预算 2 本表为 项目成本预算 存货预算 开发成本分配表 提供依据 编制人 编制日期 部门负责人 11 土土地地征征用用 拆拆迁迁补补偿偿费费及及出出让让金金预预算算 表表格格编编号号 PUD8 编编制制单单位位 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司预算日期 1899年12月 编编制制部部门门 开开发发部部金额单位 人民币元 业业务务类类型型科科目目编编码码协协助助部部门门编编制制依依据据预预计计总总支支出出 以以前前年年度度 累累计计发发生生数数 上上年年实实际际 数数据据 预预算算年年度度数数 据据 一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 以以后后年年度度 预预算算 备备注注 土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费40101 土地出让金4010101集团拓展部40 000 000 土地转让费4010102集团拓展部 土地征用及拆迁补偿费4010103集团拓展部 10 000 000 20 000 000 10 000 000 作价补偿费401010301集团拓展部10 000 00020 000 000 10 000 000 临迁房租金401010302集团拓展部 临迁费401010303集团拓展部 搬家费401010304集团拓展部 交通费401010305集团拓展部 停业补偿费401010306集团拓展部 仲裁诉讼费401010307集团拓展部 动迁费401010308集团拓展部 征审确权费401010309集团拓展部 转学转托补偿费401010310集团拓展部 电话 电视 管道煤气迁移报停费401010311集团拓展部 永迁房交易费401010312集团拓展部 公证费401010313集团拓展部 房屋评估 房屋查丈费401010314集团拓展部 原拆迁房屋租金401010315集团拓展部 青苗补偿费401010316集团拓展部 土地补偿费401010318集团拓展部 劳动力安置401010319集团拓展部 其他401010399集团拓展部 土地相关规费4010104开发部 征地管理费401010401开发部 拆迁管理费401010402开发部 用地加 改名手续费401010403开发部 土地证工本费401010404开发部 相关税费401010405开发部 土地补偿契税 转让契税 40101040501开发部 土地更名契税40101040502开发部 耕地占用税40101040503集团拓展部 其他税金40101040504 其他4010105 合合计计A 60 000 00020 000 00040 000 000 10 000 000 其中 现金支付成本B 60 000 00020 000 00040 000 000 其中 赊付成本C A B 10 000 000 现现金金支支付付预预计计D E F 60 000 000 20 000 00040 000 000 其中 本期直接现金支付E B 60 000 000 20 000 00040 000 000 其中 本期