T6存货核算).doc

T6总账、库存、应收、固定资产、销售、核算操作流程步骤操作流程步骤一、期初操作1 应收管理中设置期初余额录入并保存2 总账期初余额相对应的应收账款科目引入3 固定资产初始化与财务系统进行对账科目选固定资产队长科目对应固定资产，计折旧对账科目对应累计折旧4 销售管理设置期初录入期初发货单录入已发货单但未开票也未形成应收账款的发生存货5 库存管理初始设置期初数据期初结存实际价录入存货并保存和审核 6 存货核算初始设置期初数据期初余额选仓库取数会自动录入库存管理中的存活数据录入完成在记7 总账设置期初余额对应库存存货的会计科目中录入存货余二、固定资产模块设置操作1总账设置选项编辑可修改凭证设置内容2固定资产选项编辑可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）固定资产设置部门对应折旧科目设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等资产类别可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等增减方式直接购入对应入帐科目设为银行存款等三、固定资产期初余额录入固定资产卡片录入原始卡片记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账期初余额固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数 固定资产处理对账验证固定资产模块和总账是否平衡四、供应链各模块基础设置1销售管理销售选项可根据自身实际业务流程选择2库存管理初始设置选项可根据自身实际情况选择3存货核算初始设置选项录入采用默认或可自行修改 存货核算科目设置存货科目设置各类存货的借方入帐科目，采用计划价时，也同时设置材料成本差异对方科目按收发类别设置对方科目，例如：应付账款、主营业务成本、生产成本等五、应收模块基础设置1 应收款管理设置初始设置应收科目为应收账款销售收入科目为主营业务收入，税金科目为应交增值税（销项税额）结算方式科目设置结算方式分为现金和支票各模块填制凭证操作流程一、固定资产增加1 固定资产卡片资产增加确认输入固定资产内容保存2 在进入批量制单中选中制单生成凭证并保存3 固定资产处理计提本月折旧生成折旧凭证并保存4 完成本月固定资产业务后进入处理月末结账开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）二、采购业务1 库存管理日常业务入库采购入库单增加填写采购物品（用实际价）后保存并审核退出2 进入存货核算模块业务核算正常单据记账全选后记账退出3 存货核算财务核算生成凭证点选择全选后确定全选后确定生成生成后保存退出三、原材料出库业务1 库存管理出库材料出库单增加填入出库材料内容后（用计划价时，只填数量，不填单价）保存并审核退出2 进入存货核算模块业务核算正常单据记账全选后确定全选后记账退出，（注意：需要在进行期末处理后金额才能带出来）3 财务核算生成凭证选择全选后确定全选后确定生成生成凭证四、产成品入库业务1 库存管理中日常业务产成品入库单录入生产成本对应的产成品数量金额后保存并审核退出2 存货核算中业务核算正常单据记账全选后确定全选后记账退出 3 财务核算生成凭证选择全选后确定全选后确定生成凭证后保存退出五、销售业务1 销售管理销售订货销售订单增加录入内容后保存并审核2 业务开票销售专用发票（无税时可选销售普通发票）增加生单选订单显示一下都选择订单后确定保存复核（选复核后自动生成应收款）退出3 进入应收款管理日常管理应收单据处理应收单据审核确定全选后审核4 制单处理选发票制单后确定全选后制单生成凭证保存5 收到应收帐时进入收款单据处理收款单据录入增加录入收款单内容后保-存并审核可以采用立即制单或到制单处理中生成凭证后保存退出6 核销处理手工核销选择收到应收款的内容后确认上边为收款单、下边为应收单，选择对应后保存，应收单和收款单便消除7 应收款管理本月业务完成后进入月末结账，选中结账月份下一步确定后结账完毕8 进入库存管理出库销售出库单审核退出9 进入存货核算正常单据记账全选后确定全选后记账10 财务核算生成凭证选择全选后确定全选后确定合成生成凭证（主营业务成本）六、供应链结账1 销售管理销售月末结账2 库存管理月末结账3 存货核算业务核算期末处理全选后确定（产生差异后制单形成凭证已在前面介绍）4 存货核算业务核算月末结账七、总账结