用友ERP需求调研--行业需求调研问卷－电子.doc

模板编号:3_3_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论标准模板_项目需求调研问卷 建立日期: 2003-4-10 修改日期: 2003-4-10 文控编号: UF_XX(NC/U8M/U8)_XX(项目名称)-07(阶段序号)_XXX(流水号)客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期： 文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注一 采购调研问卷（一）企业组织结构图及职责设置1. 请画出采购部门的组织结构图2. 采购部门的职责是什么？是否包括接收物料的责任？3. 采购业务是否由统一的部门管理？是否存在多个采购部门，不同的物品由不同的部门采购？ 采购部门的内部有没有再细分成什么单位，如按采购来源地分，或按采购物料类型分？4. 各单位的职责是什么？向谁负责或报告？采购部门总人数是多少？各单位又各有多少人？5. 采购部门与机构内部的其它什么部门（如销售、库存和财务）有联系？联系的目的是什么？6. 采购员是否存在分工？分工情况如何？是否有专门的人员负责录入采购订单？不同的采购地点是否由不同的采购员负责？（二）采购件管理7. 对于不同的物料，是否由不同的人负责采购？（塑料件、金属件、电子元气件、其它）区分不同物料的原则或分类标准是什么？8. 采购件是否有分类?是按照什么进行分类的（按体积大小、价值、是否定制件、是否有采购价格时机选择？）？是否有危险品分类？是否需批次跟踪？同种物料是否需要区分不同的供应商，甚至不同的批次？9. 采购件有哪些特殊计量单位？是否存在单位转换？单位转换的方式是什么（一管=50个）？10. 企业存在哪些类型的采购？（办公品、生产用原材料、生产用辅料、设备）是否存在一般的采购和战略采购的类型的区分？不同类型的采购是否有不同的采购流程？如有不同，其采购流程分别是什么？11. 各种采购是否由不同采购人员负责？是否由不同部门提出请购？如何对采购人员进行考核？12. 是否所有采购件都需要检验？13. 采购件是否分质量等级？（三）供应商管理14. 是否对供应商进行考核？考核的手段与流程如何？15. 是否有供应商合格标准？该标准是什么？16. 如何选择一个新的供应商？决定因素有哪些？ 怎样取消一个现有的供应商？有没有定期做供应商的评估报告？17. 是否采用定点供应商？18. 怎样跟新的或现有的供应商磋商价格和货期？19. 现有系统中供应商是否有编码？供应商是否会分类管理？分类的规则如何？物料的来源地有哪些？是否存在国外供应商？各来源地所占比率是多少？20. 是否存在采购物料代理商？供应商是否存在既是供应商又是客户的情况？（四）采购流程21. 哪些部门或人员可以提出请购？它们提出请购的物料范围是什么？22. 哪些物料是集中采购？哪些物料是各自采购？23. 不同的采购件是否有固定的请购流程？24. 对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？ 25. 是否有请购单？请购单如何传递？26. 请购单上是否需要注明供应商？是否需要注明采购价格？27. 采购业务过程中是否有询价过程？28. 接受供应商报价的方式有哪些？29. 报价是否需要进行审批？谁来审批？30. 企业存在哪些采购订单类型？（如：采购合同、采购订单、一揽子协议、或计划采购订单）31. 怎样处理和发出采购订单或采购合同？32. 是否会签定长期供货协议？协议上是否注明单价，数量和物品？33. 采购订单及采购合同是否来源于请购单？34. 是否会有外币订单？35. 采购订单价格是否含税？36. 采购订单是否可包含几张请购单的需求？37. 是否存在内部采购订单？38. 内部内协价格如何制定？39. 内协如何付款？40. 是否存在外协采购业务？41. 外协件的采购价格仅为加工费还是包含材料费用？42. 外协件是否需要检验？43. 采购订单由哪些人员可以建立？44. 采购订单由哪些人员可以审批？（五）采购政策及采购计划45. 是否制定采购政策及计划？采购政策及计划分别由哪些部门负责制定及维护？采购政策及计划由谁来审批？46. 采购计划的来源是什么？时间跨度为多少？47. 采购业务流程及计划变更处理流程是怎样的？48. 公司是否有采购成本（率）的目标计划？49. 采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析？50. 请购单如何进行传递及审批？采购订单如何进行传递及审批？谁负责审批流程的制定？对于多变构件采购或紧急采购，审批程序是怎样的？有哪些审批层次结构？各层次上人员的职位情况？审批人不在的时候，如何处理需要审批的单据？（六）采购接收与退货51. 如果供应商没有正确提供物料，怎样处理？52. 是否存在多个接收部门或接收地点？53. 采购接收类型是怎样的？54. 采购检验结果如何表达？55. 采购件是否有质量代码？56. 是否允许采购件替代品的接收？57. 是否允许采购件无订单接收？58. 是否按原采购订单进行退货？59. 在接收时发现采购件质量有问题如何退货？直接退货或先入库再退货？60. 付款计划的审批流程是怎样的？要求采购部提供的单据或文档有哪些？61. 当公司资金不足时，付款计划如何安排？62. 发票是否需要与采购订单匹配？63. 发票是否需要与检验单匹配？64. 发票是否需要与入库单匹配？65. 财务部是否做采购预算？66. 对请购单或采购订单是否做保留款预留？67. 采购部门定期在准备什么财务报表（包括预算报表）？二 库存（一）库管部门组织结构图及职责划分。1. 库管部门的功能和职责是什么？需要与机构内部什么单位联系？联系的目的是什么？有没有库存业务的政策？2. 有关的帐目和财务报表（包括预算报表、存货出入记录、存货报损、存货时时期）是什么？请详细列出3. 采用什么成本核算方法？4. 工作日历的大概情况？采用几天工作制？5. 仓库作业时间与企业的作业时间是否一致？6. 企业有多少个仓库？是如何划分的？各仓库的管理物品的品种范围？7. 共有多少产成品仓库？仓库地点？共有多少原材料仓库？仓库地点？8. 是否有专门的废品，废料仓库？9. 备品备件是否有单独仓库？仓库名称与地点是什么？包装物是否单独有仓库？仓库名称与地点是什么？10. 低值易耗品是否有专门仓库？仓库名称与地点是什么？11. 是否有燃料仓库？12. 是否有其他特殊仓库？13. 物品是否需要限制仓库存放？14. 财务如何划分产成品？即产成品的明细科目是什么？15. 财务如何划分原材料？即原材料的明细科目是什么？16. 财务如何划分备品备件？即备品备件的明细科目是什么？17. 财务如何划分包装物？即包装物的明细科目是什么？18. 财务如何划分外协件？即委外加工材料的明细科目是什么？19. 本企业物品是否有分类？各物品经常使用的计量单位是什么？其他使用的特殊计量单位？20. 所使用的计量单位是如何进行转换的？（二）控制与流程1. 哪些物品需要采用库位控制？哪些物品需要采用批号控制？2. 有哪些基本业务？库存基本业务流程是什么？3. 目前库存数据的准确程度如何？仓库是否严格按采购定单接收？哪些物料不需要按定单接收？4. 短缺物料和呆滞物料的反馈渠道？5. 退货业务流程是什么？退货原因有哪些？6. 是否有仓库转移业务？7. 是否有内部转运业务？8. 是否有专门的业务录入人员？（三）库存业务单据1. 采购入库业务是否有入库单？单据格式？由谁开具？（请附单据）2. 各种发货业务是否有发货出库单？单据格式？由谁开具？（请附单据）3. 材料退货业务是否有单据？单据格式？由谁开具？（请附单据）4. 产品退货业务是否有单据？单据格式？由谁开具？（请附单据）（四）盘点业务1. 现有系统是否已有存货盘点的程序，及容限的设定？2. 企业是否对物品进行ABC分类？由哪个部门进行ABC分类？3. 是否使用周期盘点方式？4. 企业是否采用全面盘点方式？5. 全面盘点时是否停工？全面盘点的时间？6. 盘点由哪个部门驱动？由哪个部门执行？7. 调整由哪个部门确认？由哪个部门执行调整？8. 盘点是否按仓库，库位，批号进行？9. 是否允许盘点误差？10. 若盘点有差异是否会要求重盘？重盘次数一般为多少？仓库是否控制物品的库存量？11. 不同物品是否采用不同计划流程？（如再订货点法、最小最大法）12. 库存计划一般在什么时间运行？13. 现有系统中有什么库存控制报表（包括存货状况监控）？14. 仓库每天需要向财务部提交什么报表？仓库每月需要向财务部提交什么报表？仓库需要向财务部提供什么单据？三 生产（一）企业组织结构图及职责设置1. 请分别画出工程（工艺）部门、生产部门、质量部门的组织架构。2. 目前企业内部的一些基本工程数据资料归什么部门所管？3. 有无物料编码和物料属性文档？4. 有无物料清单文档？5. 有无设备文档资料？6. 研究所与相关部门有那些流传的单据，表格？（二）业务流程1. 产品设计流程是怎样的？更改处理流程如何？2. 工艺制定及其更改的处理流程是什么？（三）生产计划及车间生产运作1. 生产部门的组织架构及岗位职责？2. 目前的生产经营特点是什么？3. 生产计划种类、内容、意义及适用范围？4. 参与各类生产计划职能的人员分别有哪些？5. 属于什么生产类型？6. 有哪些关键资源、瓶颈工序？7. 车间现有那些工作中心，工作中心是如何划分的？8. 主要的工序有哪些？9. 有无工序、加工流程及资源的相关文档？10. 变更加工流程或工序需要做哪些处理？（四）业务处理 1. 请描述产生生产计划的编制流程。（可以利用文字、图表描述）2. 生产准备的流程是怎样的，需要做哪些工作？需要哪些人完成？3. 车间生产计划下达依据是什么？计划执行率为多少？4. 怎样考虑车间的生产能力？5. 对于生产计划的制定是否有定期例会？如果有的话，有哪些人参加？6. 生产计划的制定需要哪些人的确认通过？7. 对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？ 需哪些人审批通过？8. 紧急订单计划的处理与正常订单的处理有何不同？9. 当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？以及一些处理办法。10. 对不合格产品如何处理？11. 分厂下达派工单流程如何，涉及人员和流传单据有那些？12. 对生产设备的维护流程如何？13. 车间仓库收发料是否办手续？14. 车间领料有那些方式？（五）质量1. 有哪几类检验？2. 有多少种检验报告？3. 主要的质量控制点在哪里？四 销售（一）销售部门组织结构图及职责设置1. 销售部门的组织架构及岗位职责是什么？2. 目前有那些销售订单类型？3. 客户文档是如何进行管理的？有没有对客户进行分类管理？有无客户的信用额度的管4. 理？5. 开发票的依据是什么？6. 与其它相关部门的信息是如何流动的？请说明信息流程。（二）业务流程1. 现时销售业务流程是怎样的？2. 销售业务部门是如何对外进行报价的？报价依据是什么？其处理流程如何？3. 销售合同，销售订单的审批控制流程是怎样的？审批内容如何？4. 发货及控制流程（标准及非标准发货流程）是怎样的？5. 退货流程是怎样的？6. 订单修改流程是怎样的？7. 销售政策及其执行（折扣）？8. .进行销售分析的手段有那些？需要那些相关信息？9. 销售计划是如何指定的？需要的信息来源有那些？10. 目前对销售费用是如何进行管理的？11. 如何对销售人员进行销售绩效考评？12. 要用到哪些销售管理报表及文档？13. 销售业务如何与财务部门进行协调？14. 是否有随成品配套的必须备品备件或工具？15. 是否有随成品赠送品？如何处理？16. 如何处理包装程序（或物品）？由谁来处理？17. 是否有装箱单？如何处理？18. 运费如何处理？19. 贵部门对未来系统要求和建议是什么？五 财务1. 公司的组织机构及员工人数?2. 财务部的组织机构是怎样？共有多少人？各个岗位的职责是什么？3. 公司目前正在使用的计算机系统有哪些?管理的范围及使用程度? 4. 整个财务系统及其相关系统的结帐流程? 在结帐之前需执行什么样的控制？5. 请准备并提供如下资料。a) 目前使用的科目明细表, 请提供电子文档（EXCEL表格的形式）；b) 现有凭证的样张;c) 三栏式、多栏式帐页的样张；d) 预算报表及相关文档；e) 所有财务报表的样张（包括其他部门提供给财务部的报表及财务部需制作的报表）。6. 财务部帐务处理的流程及会计核算与财务管理的主要内容？在各个环节上工作量的大小?7. 财务核算是采用权责发生制还是收付实现制? 8. 财政年度及会计周期的划分?会计期能否随时改变？9. 会计周期的命名有什么惯例?10. 是否允许在已关帐的会计期中进行操作?若是,需什么样的审批流程?11. 目前明细科目（二级及二级以下的科目 ）表能否按下列项目提供详细业务情况？请以电子表格形式提供。a) 附属公司？ b) 部门？ c) 成本中心？ d) 地点？ e) 项目？ f) 其他（请注明） 12. 该明细科目表能否满足现有报表需求？如不能，请具体指明并说明原因？13. 谁负责维护会计科目？其职责是什么?14. 有哪些外