0A统计报表公式(全)222.xls

统统计计报报表表 业业务务报报表表备备注注 每日新车资源状况表 财财务务报报表表 损益表 营运资产表 经营进度表 可控费用表 财财务务分分析析 4s店考核利润情况表经营进度表取数 4S店自有资金增加情况表营运资产表取数 4S累计上缴款情况表营运资产表取数 4S店营运资产情况表营运资产表取数 4S店固定资产变动表营运资产表取数 4S店负债情况表营运资产表取数 4S店财务分析总表经营进度表和营运资产表取数 资资金金分分析析 暂暂无无 暂暂无无 经经营营分分析析 4s店经营指标图表 结构指标 利润指标 效率指标 员工指标 4S店经营指标汇总表 4S店预算达成比率两张表：1.年度预算达成比率2.当期预算达成比率（OA分两页显示） 路路径径：菜菜单单：统统计计报报表表业业务务报报表表每每日日新新车车资资源源状状况况表表 每每日日资资源源动动态态表表 统计日期： 类类别别项项 目目 新车资源 在途车金额 在库车金额 小计 其中占用资金 在途车台数 在库车台数 30天以内 30-60天内 60-90天内 90-150天内 150天以上 在途在库合计 合格证 未到 已到未领 已到质押 小计 订单台数 未交订单 今日交车 本月累计交车 本年累计交车 开票记录 本日开票台数 本月开票台数 本年开票台数 本月开票金额 注注：占占用用资资金金：进进车车时时，要要及及时时进进行行保保证证金金比比例例的的维维护护，确确保保资资金金占占用用的的一一致致性性 承承兑兑解解付付后后，要要去去判判断断在在库库车车是是否否是是现现金金车车，承承兑兑车车变变为为现现金金车车在在“合合格格证证赎赎证证登登记记”进进行行维维护护 返回 说说明明 菜单：新车资源明细-进车价合计 菜单：新车资源明细-进车价合计 在途车金额+在库车金额 菜单：新车资源明细-在途车保证金合计+在库保证金合计+在库待解付金额合计 菜单：新车资源明细-车辆状态“在途”的记录数 菜单：新车资源明细-车辆状态“在库”的记录数 根据入库日期进行统计 根据入库日期进行统计 根据入库日期进行统计 根据入库日期进行统计 根据入库日期进行统计 在途车台数+在库车台数 菜单：新车资源明细-合格证状态“未到”的记录数 菜单：新车资源明细-合格证状态“已到未领”的记录数=菜单“合格证申领登记”的记录数 菜单：新车资源明细-合格证状态“已到质押”的记录数=菜单“合格证赎证登记”的记录数 未到的记录数+已到未领的记录数+已到质押的记录数车卖了合格证没领 菜单：新车订单处理-订单状态“未交订单”的记录数 菜单：新车订单处理-交车日期为当日的记录数 菜单：新车资源明细-选择车辆状态“交车”+交车日期选择当月的记录数 菜单：新车资源明细-选择车辆状态“交车”+交车日期选择当年期间的记录数 菜单：订单结算查询-选择开票日期：当天的记录数 菜单：订单结算查询-选择开票日期：当月的记录数 菜单：订单结算查询-选择开票日期：当年的记录数 菜单：订单结算查询-选择开票日期：当月的开票金额 路路径径：菜菜单单：统统计计报报表表业业务务报报表表每每日日新新车车资资源源状状况况表表 每每日日资资源源动动态态表表 注注：占占用用资资金金：进进车车时时，要要及及时时进进行行保保证证金金比比例例的的维维护护，确确保保资资金金占占用用的的一一致致性性 承承兑兑解解付付后后，要要去去判判断断在在库库车车是是否否是是现现金金车车，承承兑兑车车变变为为现现金金车车在在“合合格格证证赎赎证证登登记记”进进行行维维护护 车卖了合格证没领 损损益益表表返回 项项 目目行行次次公公式式备备注注 一、主营业务收入11=2+3+4+5+6 其中： 整车收入2 维修收入3 销售精装收入4 服务精装收入5 内部精装收入6 减：主营业务成本77=8-9+12+13+14 其中：整车成本（不含返利）8 厂家返利99=10+11 整车返利10 售后返利11 维修成本12 销售精装成本13 服务精装成本14 减：主营业务税金及附加15 二、主营业务利润1616=1-7-15 加：其他业务利润1717=18+19+20+21 边际利润18 废旧件利润19 建店返利20 其他利润21 减: 可控营业费用22 可控管理费用23 固定管理费用24 财务费用2525=26+27 银行费用26 厂家贴息27 三、营业利润2828=16+17-22-23-24-25 加：营业外收入29 减：营业外支出30 四、利润总额3131=28+29-30 减：所得税32 五、净利润3333=31-32 加：年初未分配利润34 以前年度损益3535=36+37 上年度返利36 其他以前年度损益37 减：利润分配38 六、未分配利润3939=33+34+35-38 营营运运资资产产状状况况汇汇总总表表 项项目目行行次次公公式式 一.所有者权益11=2+3 其中：实收资本2 留存收益3 二.银行融资款44=5+6 其中：银行贷款5 银行承兑敞口6 三.集团融资款77=8+9 其中：代总部融资8 内部调节融资9 四.股东融资款1010=11+12+13 预缴利润11 代付投资款12 其他占用13 五.职工融资款14 资金来源合计1515=1+4+7+10+14 六.可用资金16 七.专项资金17 八.预付帐款1818=19+20+21+22 厂家配件户19 厂家整车户20 厂家在途票据21 预付账款其他22 九.存货2323=24+25+26+27+28+29 整车库存24 在途车辆25 备件26 外采精品件27 在修车28 存货其他29 十.其他往来款3030=31+32+33-34-35-36 其中：销售应收账款31 服务应收款32 其他应收款33 应付账款(减项)34 预收账款(减项)35 其他应付款(减项36 十一.经营支出37 十二.长期投资38 十三.固定与递延资产净值39 本期新增固定资产40 本期折旧与摊销41 已剔除累计折旧与摊销42 十四.无形资产净值43 十五.待查资产44 资金占用合计4545=16+17+18+23+30+37+38+39+43+44 考核总资产4646=45-44-43-38 总营运资产4747=45-44-43-39-38+34+35+36 净营运资产4848=45-44-43-39-38-4-7-10 销售营运资金4949=20+21+24+25+31 服务营运资金5050=19+26+28+32 说说明明 资金占用-待查-无形资产-长期投资 考核总资产-固定与递延资产净值+应付+预收+其他应付 考核总资产-固定与递延资产净值-银行融资-集团融资-股东融资 销售营运资金=整车库存+在途车辆+厂家整车户+厂家在途票据+销售应收款 服务营运资金=备件+厂家备件户+在修车+服务应收款 营营运运资资产产状状况况汇汇总总表表 返回 日报里的固定资产支出 所有者权益-固定与递延资产净值-待查 返回 经经 营营 进进 度度 表表 全年预算项 目行次公式 业务量 人人员员配配备备合合计计11=2+3+4+5 销售部人员配备2 服务部人员配备3 精装部人员配备4 其他部门人员配备5 新新车车台台数数66=7+8 展厅台数7 网点台数8 保险台数9 按揭台数10 维修台数11 续保台数12 精装台次13 产值 新车产值14 维修产值15 销售精装产值16 维修精装产值17 产产值值小小计计1818=14+15+16+17 毛 利 销售毛利不含返利19 厂厂家家返返利利2020=21+22 整车返利21 售后返利22 维修毛利23 销售精装毛利24 维修精装毛利25 边际毛利26 废旧件毛利27 建店返利28 其他毛利29 营业税金及附加(减项)30 销售部按产值比重分配的税费隐藏行 服务部按产值比重分配的税费隐藏行 售车费用(减项)31 维修费用(减项)32 毛毛利利小小计计3333=19+20+23+至29-30-31-32 费用 变动费用34 固定费用35 财务费用36 费费用用小小计计3737=34+35+36 本年损益 营业外收支(+)38 利利润润总总额额3939=33-37+38 所得税40 净净利利润润4141=39-40 考核调整 当期未达返利调增42 未达返利到账调减43 财务费用调增额44 代收保险返利调增45 代收养护品差价调增46 代付其它费用调增47 当年提前列支费用调增48 以前列支本年应承担调减49 考考核核调调整整小小计计5050=42-43+44+至48-49 考考核核利利润润5151=41+50 息息税税前前利利润润5252=51+40+36-44 跨年度 加：年初未分配利润53 以以前前年年度度损损益益5454=55+56 上年度返利55 其他56 减：利润分配57 未未分分配配利利润润5858=41+53+54-57 统计及KPI 考核总毛利5959=60+61+29-可控费用单表18行 销售总毛利6060=19+21+24+26+28+可控费用单表13行-31 服务总毛利6161=22+23+25+27-32 销售边际贡献6262=60-可控费用单表2行-可控费用单表11行 服务边际贡献6363=61-可控费用单表3行-可控费用单表12行 销售综合毛利率6464=60/（14+16） 服务综合毛利率6565=61/（15+17） 销售直接毛利率6666=19/14 服务直接毛利率6767=23/15 精装毛利率6868=（24+25）/（16+17） 精装产值比率6969=16/14 车单价7070=14/6 客单价7171=15/11 展厅比率7272=7/6 按揭比率7373=10/7 首保比率7474=9/7 续保比率7575=12/11 考核调整 校对公式 经经 营营 进进 度度 表表 或59=33+可控费用单表13行-可控费用单表18行 文字叙述 统计报表-损益表上销售精装收入+内部精装收入 统计报表-损益表单表上的计算公式 统计报表-损益表单表上的计算公式 经经 营营 进进 度度 表表 销售总毛利+服务总毛利+其他毛利-其他赠送 销售毛利+整车返利+销售精装毛利+边际毛利+建店毛利+广宣支援-售车费用-销售税费(主营业务税金)，根据产值比重分配 售后返利+维修毛利+维修精装毛利+废旧件毛利-维修费用-服务税费（主营业务税金），根据产值比重 销售总毛利-销售工资-销售广宣 服务总毛利-服务工资-服务广宣 =销售总毛利/(新车产值+销售精装产值) =服务总毛利/（维修产值+维修精装产值） =销售毛利/新车产值 =维修毛利/维修产值 =销售和服务精装毛利/销售和服务精装产值 =销售精装产值/新车产值 =新车产值/新车台数 =维修产值/维修台数 =展厅台数/新车台数 =按揭台数/展厅台数 =保险台数/展厅台数 =续保台数/维修台数 返回 可可 控控 费费 用用 表表 可控费用 项项目目行行次次公公式式 工工资资11=2+3+4+5 销售人员工资2 维修人员工资3 精装人员工资4 其他人员工资5 培培训训费费66=7+8+9 销售培训费7 服务培训费8 其他培训费9 广广告告费费1010=11+12-13 销售广宣费11 服务广宣费12 广宣支援(减项)13 工工时时精精品品赠赠送送1414=15+16+17+18 销售赠送15 精品赠送16 服务赠送17 其他赠送18 招招待待费费1919=20+21+22 销售招待费20 服务招待费21 其他招待费22 经经销销商商返返利利2323=24+25 售车佣金24 事故佣金25 送车费26 施救费27 配件运杂费28 咨询服务费29 福利费30 差旅费31 修理费32 交通费33 办公费34 水电费35 通讯费36 税金37 坏账损失38 其他39 可可控控费费用用合合计计4040=1+6+10+14+19+23+26至39 售车费用4141=15+16+24+26 维修费用4242=17+25+27+28 考核费用4343=40-41-42改43=19+33+34+35+36+29+30+31+32 统计及KPI 销售总费用4444=2+7+11+15+16+20+24+26 服务总费用4545=3+8+12+17+21+25+27+28 劳动费用率4646=1/经营进度单表59行 销售工资费用率4747=2/经营进度单表60行 单车工资4848=2/经营进度单表6行 服务工资费用率4949=3/经营进度单表61行 产值工资比率5050=3/经营进度单表15行 变动费用吸收率5151=51=（40-41-4240-41-42）/ /经经营营进进度度单单表表行行5959行行 单车销售广宣投入额5252=11/经营进度单表行6行 单台服务广宣投入额5353=12/经营进度单表行11行 统计及KPI 文文字字叙叙述述 销售赠送+精品赠送+售车佣金+送车费 服务赠送+事故佣金+施救费+配件运杂费 改名称改成“考考核核费费用用”=招待费+交通费+办公费+水电费+通 讯费+差旅费+修理费+福利费+咨询服务费 =工资总额/考核总毛利 =销售工资总额/（销售总毛利-销售精装毛利） =销售工资总额/新车销量 =服务工资总额/（服务总毛利-服务精装毛利） 可可 控控 费费 用用 表表 =维修人员工资/维修产值 =变动费用/考核总毛利 =销售广宣费/新车销量 =服务广宣费/维修台次 OAOA指指标标排排名名序序号号指指标标明明细细标标准准说说明明 结构指标 1本区市场占比未完成 2展厅销售比率经营进度表展厅台数/经营进度表新车台数 3新车保险比率经营进度表保险台数/经营进度表展厅台数 4新车按揭比率经营进度表按揭台数/经营进度表展厅台数 5精装产值比率经营进度表销售精装产值/经营进度表新车产值 6事故车产值比率事故车产值/维修产值 7养护品产值比率养护品产值/维修产值 返回 未完成 未完成 OAOA指指标标排排名名序序号号指指标标明明细细 利润指标 1考核总资产回报率 2销售资金回报率 3服务资金回报率 4销售毛利率（销售综合毛利率） 5维修毛利率（服务综合毛利率） 6销售直接毛利率 返回 标标准准说说明明-图图表表显显示示 经营进度表考核利润累计数/营运资产表考核总资产平均数 经营进度表销售边际贡献累计数/营运资产表销售营运资金平均数 经营进度表服务边际贡献累计数/营运资产表服务营运资金平均数 经营进度表销售总毛利/经营进度表新车产值（包括整车收入和销售精装收入） 经营进度表维修总毛利/经营进度表维修产值（包括维修产值和维修精装产值） 经营进度表销售毛利（不含返利）/整车收入 OAOA指指标标排排名名序序号号 指指标标明明细细 效率指标 1考核总资产周转率 2总营运资产周转率 3销售资金周转率 4服务资金周转率 5单车销售广宣成本 6单车维修广宣成本 7变动费用吸收率 8财务费用吸收率 9税负率 返回 销销售售营营运运资资金金= =整整车车库库存存+ +在在途途车车辆辆+ +厂厂家家整整车车户户+ +厂厂家家在在途途票票据据+ +销销售售应应收收款款 备注：整车库存=库存商品(整车+在途）+预付整车款（厂家整车户+厂家在途票据） 标标准准说说明明-图图表表显显示示 损益表主营业务收入累计数/营运资产表考核总资产平均数 损益表主营业务收入累计数/营运资产表总资产平均数 经营进度表新车产值累计数/营运资产表销售营运资金平均数 经营进度表服务产值累计数/营运资产表服务营运资金平均数 可控费用表销售广宣费/经营进度表新车台次 可控费用表服务广宣费/经营进度表维修台次 可控费用表（可控费用合计-售车费用-维修费用）/经营进度表考核总毛利 损益表财务费用（不包括考核调整中的财务费用）/经营进度表考核总毛利 税金缴纳情况表增值税+损益表主营业务税金及附加+可控费用表税金）/损益表当月主营业务收入 销销售售营营运运资资金金= =整整车车库库存存+ +在在途途车车辆辆+ +厂厂家家整整车车户户+ +厂厂家家在在途途票票据据+ +销销售售应应收收款款 备注：整车库存=库存商品(整车+在途）+预付整车款（厂家整车户+厂家在途票据） 未完成 OAOA指指标标排排名名序序号号指指标标明明细细 员工指标 1劳动费用率 2销售工资费用率 3单车工资成本 4服务工资费用率 5产值工资比率 6员工流失率 返回 标标准准说说明明 可控费用表（工资+福利费）/经营进度表考核总毛利 销售工资总额/销售总毛利 销售工资总额/销售台数 服务工资总额/服务总毛利 服务工资总额/服务总产值 未完成 4S4S店店经经营营指指标标总总表表 考考核核指指标标公公式式 考核总资产回报率%考核利润累计数/考核总资产平均数 销售资金回报率%销售边际贡献累计数/销售营运资金平均数 服务资金回报率%服务边际贡献累计数/服务营运资金平均数 销售综合毛利率%销售总毛利累计数/（整车收入+销售精装收入）累计数 维修综合毛利率%服务总毛利累计数/（维修收入+维修精装收入）累计数 总营运资产周转率%主营业务收入累计数/总营运资产平均数 新车库存深度（整车预付帐款/1.17+在途车+库存车）平均数/整车收入平均数 配件库存深度（配件预付帐款/1.17+备件+在修车）平均数/维修成本平均数 展厅销售比率%展厅台数累计数/新车台数累计数 新车保险比率%保险台数累计数/展厅台数累计数 新车按揭比率%按揭台数累计数/展厅台数累计数 精装产值比率%（销售精装收入+服务精装收入+内部精装收入）累计数/整车收入累计数 续保比率%续保台数累计数/维