集团经济业务审批权限表.xls

132 集集团团财财务务内内控控集集团团经经济济业业务务审审批批权权限限表表 注：经办 ：审核 审批 备案 原则上各类权限的签认顺序为：经办、审核、审批； 原则上分类金额未特别指明的均指单笔业务金额； 收款、付款、费用报销时不按合同条款或签报（呈批）或申请额度外的，需以签报（呈批）形式重新审批； 相关签报（呈批）、合同审批表、合同由经办部门、行政部门自行备案，本表中不再另行标示； 本表中集团企管部之审核是指对合同的法务审核； 由集团托管的下属公司）按集团审批权限执行。 序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类 下下属属公公司司集集团团 备备注注业业务务经经 办办部部门门 分分管管 副副总总 财财务务部部 总总经经 理理 职职能能部部门门 法法务务 部部 财财务务部部 财财务务 人人事事 行行政政 分分管管 总总助助 业业务务 分分管管 总总助助 总总裁裁 1 1、报报告告及及税税务务申申报报类类 1.11.1经经营营类类报报表表 1.1.1经营月度报表审批经营月报表 1.1.2经营季度报告审批经营季度财务报告 1.1.3经营年度报告审批经营年终财务报告 1.21.2法法人人报报表表 1.2.1财务快报报表审批财务快报 1.2.2财务月度报表审批法人公司月报表 1.2.3 集团月度合并报表审 批 集团月合并报表 1.31.3财财务务报报告告 1.3.1财务中期报告审批 法人公司年中财务 报告 集团年中财务报告 1.3.2财务年报审批 法人公司年终财务 报告 集团年终财务报告 1.41.4税税务务申申报报表表 1.4.1税款支付申请税款支付审批表 1.4.2税务申报纳税申报表 1.4.3税款报销 费用报销单、税收 电子转帐专用完税 证、异常申报说明 正常申报 异常申报 1.4.4退税申请 签报（呈批）、税 局相关表格、退款 申请（如有） 政策性退税 错误申报退税 2 2、预预算算管管理理 2.1年度财务预算审批预算报告 部门 下属公司 集团本部 2.2 调整审批财务预算( 含追加、新增) (新增/调整)预算申 请表 新增/调整金额 10万元 10万元新增/调 整金额20万元 133 序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类 下下属属公公司司集集团团 备备注注业业务务经经 办办部部门门 分分管管 副副总总 财财务务部部 总总经经 理理 职职能能部部门门 法法务务 部部 财财务务部部 财财务务 人人事事 行行政政 分分管管 总总助助 业业务务 分分管管 总总助助 总总裁裁 新增/调整金额 20万元 2.3年度投资预算 项目建议书/投资预 算报告 2.4调整审批投资预算 项目建议书、投资 预算报告 追加/调整金额 30万元 追加/调整金额 30万元 2.5预算执行情况审批 季度/年度预算执行 情况分析报告 下属公司 集团本部 3 3、资资金金类类 3.13.1资资金金计计划划管管理理 3.1.1月度资金计划审批月度资金计划 3.1.2资金计划外付款申请 专项报告、项目进 度及资金支出时间 表 3.23.2贷贷款款融融资资管管理理 3.2.1贷款申请 签报（呈批）、贷 款申请报告 3.2.2授信合同审批 合同审批表、授信 合同 3.2.3贷款合同审批 合同审批表、贷款 合同 3.2.4承兑汇票贴现 承兑汇票贴现申请 报告 3.2.5非金融机构借款协议 合同审批表、合同 3.2.6 动产/不动产抵、质 押合同审批 合同审批表、抵/质 押合同、股东会决 议、抵/质押登记表 等 3.2.7支付贷款利息 费用报销单、银行 发票 正常 逾期 3.2.8归还贷款 付款申请书、银行 单据 3.33.3对对外外担担保保管管理理 3.3.1对外担保审批对外担保申请议案 3.3.2对外担保合同审批 合同审批表、担保 合同、股东会决议 3.43.4银银行行账账户户管管理理 3.4.1开立银行账户审批 签报（呈批）、银 行业务单证 3.4.2注销银行账户审批 签报（呈批）、银 行业务单证 3.4.3银行帐户信息变更 签报（呈批）、银 行业务单证 3.4.4 通知存款、协定存款 审批 合同审批表、银行 协议 3.53.5个个人人借借支支管管理理 3.5.1 定额备用金借支额度 审批 签报（呈批） 下属公司 集团本部 2.2 调整审批财务预算( 含追加、新增) (新增/调整)预算申 请表 134 序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类 下下属属公公司司集集团团 备备注注业业务务经经 办办部部门门 分分管管 副副总总 财财务务部部 总总经经 理理 职职能能部部门门 法法务务 部部 财财务务部部 财财务务 人人事事 行行政政 分分管管 总总助助 业业务务 分分管管 总总助助 总总裁裁 3.5.2定额备用金借支审批 借款审批单 下属公司 集团本部 3.5.3 其他临时备用金借支 审批 借款审批单 下属 公司 借款2万 元 2万元借 款或因私 5万元 借款或因私 5万元 集团 本部 借款5万 元 借款或因私 5万元 3.63.6资资金金信信用用管管理理 3.6.1开立资信证明审批签报（呈批） 下属公司 集团本部 3.73.7货货币币资资金金管管理理 3.7.1提取现金审批提现申请单 金额2万元 2万元金额5万 元 金额5万元 3.7.2现金长短款审批 签报（呈批）、现 金盘点表 长短款金额10元 10元长短款金额 200元 长短款金额200 元 3.83.8资资金金理理财财管管理理 3.8.1金融理财方案审批 签报（呈批）、产 品说明书 3.8.2理财合同审批合同审批表、合同 3.93.9资资金金往往来来管管理理 3.9.1 无需支付款项核销审 批 签报（呈批）、核 销申请报告及相关 证据 下属 公司 油品业务款 项 非油品业务 款项 集团本部 3.9.2退回收到错付货款 付款申请书、银行 回单复印件、付款 单位退款申请、退 回错付申请报告、 收据 下属公司 集团本部 3.9.3 代委托人向第三方支 付货款 付款申请书、委托 付款书 下属 公司 内部单位委 托 外部单位委 托 集团 本部 内部单位委 托 外部单位委 托 3.9.4收取押金、保证金等 他项缴款通知书 下属公司 集团本部 135 序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类 下下属属公公司司集集团团 备备注注业业务务经经 办办部部门门 分分管管 副副总总 财财务务部部 总总经经 理理 职职能能部部门门 法法务务 部部 财财务务部部 财财务务 人人事事 行行政政 分分管管 总总助助 业业务务 分分管管 总总助助 总总裁裁 3.9.5退回押金、保证金等 付款申请书、付款 单位退款申请、收 据 下属公司 集团本部 3.9.5合同违约金、滞纳金管理 3.9.5.1 合同违约金、滞纳金 支付审批 签报（呈批） 下属公司 集团本部 3.9.5.2 支付合同违约金、滞 纳金 付款申请书、发票/ 收据 下属公司 集团本部 3.9.5.3 收取合同违约金、滞 纳金 他项缴款通知书 下属公司 集团本部 3.9.5.4 合同违约金、滞纳金 免收审批 签报（呈批） 下属 公司 金额2000 元 金额2000 元 集团本部 3.9.6 同一法人公司银行间 资金调拨 银行转帐申请单 3.9.7集团内资金往来 付款申请书、转帐 通知单 金额500万元 金额500万元 4 4、投投资资类类 4.14.1特特许许经经营营权权、土土地地使使用用权权等等无无形形资资产产 4.1.1 特许经营权、土地使 用权等无形资产 可行性研究报告 4.1.2 特许经营权、土地使 用权等无形资产合同 审批 合同审批表、合同 4.1.3 特许经营权、土地使 用权等无形资产进度 款支付 付款申请书、付款 进度表、发票、权 益性证明文件 4.24.2基基本本建建设设、更更新新改改造造支支出出（列列入入固固定定资资产产管管理理的的基基本本建建设设、更更新新改改造造项项目目） 4.2.1 基本建设、更新改造 单个项目投资申请 签报（呈批） 下 属 公 司 投资10万 元 10万元金 额30万元 金额30万 元 集 团 本 部 金额30万 元 金额30万 元 4.2.2招投标审批 签报（呈批）、投 标书、评议标纪录 下属公司 集团本部 4.2.3 基本建设、更新改造 单个项目合同审批 合同审批表、合同 、询价记录或评议 标纪录 下 属 公 司 申请额度内 超额10% 超额10% 136 序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类 下下属属公公司司集集团团 备备注注业业务务经经 办办部部门门 分分管管 副副总总 财财务务部部 总总经经 理理 职职能能部部门门 法法务务 部部 财财务务部部 财财务务 人人事事 行行政政 分分管管 总总助助 业业务务 分分管管 总总助助 总总裁裁 集 团 本 部 申请额度内 申请额度外 4.2.4 基建甲供材、甲供设备管理 4.2.4.1 基建甲供材、甲供设 备采购申请 签报（呈批） 下 属 公 司 金额10万 元 10万元金 额30万元 金额30万 元 集 团 本 部 金额30万 元 金额30万 元 4.2.4.2 基建甲供材、甲供设 备采购合同审批 合同审批表、合同 、询价记录或评议 标纪录 下 属 公 司 申请额度内 超额10% 超额10% 集 团 本 部 申请额度内 申请额度外 4.2.4.3 基建甲供材、甲供设 备验收 供应商送货清单、 验收单（施工方监 理方同意接收证明 ） 下属公司 集团本部 4.2.4.4 基建甲供材、甲供设 备领用 物品领用单或移交 证明 下属公司 集团本部 4.2.4.5 基建甲供材、甲供设 备退货调换 签报（呈批）、原 验收单、原送货单 、退调原因说明 下 属 公 司 设计变更影 响 非设计变更 影响 集 团 本 部 设计变更影 响 非设计变更 影响 4.2.4.6 甲供材边角料处置收 入 他项缴款通知书、 结算单 下属公司 集团本部 4.2.5 基本建设、更新改造 进度款及甲供材款项 支付 付款申请书、发票 、验收单、付款进 度表、监理方支付 证书 下属公司 集团本部 4.2.6 基本建设、更新改造 项目工程量变更 工程量变更报审表 下 属 公 司 金额10万 元 10万元金 额30万元 金额30万 元 集 团 本 部 金额30万 元 金额30万 元 4.2.3 基本建设、更新改造 单个项目合同审批 合同审批表、合同 、询价记录或评议 标纪录 137 序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类 下下属属公公司司集集团团 备备注注业业务务经经 办办部部门门 分分管管 副副总总 财财务务部部 总总经经 理理 职职能能部部门门 法法务务 部部 财财务务部部 财财务务 人人事事 行行政政 分分管管 总总助助 业业务务 分分管管 总总助助 总总裁裁 4.2.7 基本建设、更新改造 质保金支付 付款申请书、质保 金支付申请报告、 付款进度表 下属公司 集团本部 4.2.8 基本建设、更新改造 项目竣工决算 签报（呈批）、竣 工决算报告 下 属 公 司 金额10万 元 10万元金 额30万元 金额30万 元 集 团 本 部 金额30万元 金额30万元 4.34.3股股权权投投资资支支出出（对对子子公公司司增增资资） 4.3.1增资申请 提案/可行性研究报 告 4.3.2股权投资款资金支付 付款申请书、收据 、付款进度表、股 东会决议、章程修 正案 4.44.4股股权权投投资资支支出出（对对集集团团以以外外公公司司投投资资） 4.4.1股权投资意向书 提案/可行性研究报 告 4.4.2股权投资合同合同审批表、合同 4.4.3股权投资款资金支付 付款申请书、收据 、付款进度表、股 东会决议、章程修 正案 4.54.5股股权权投投资资处处置置 4.5.1股权投资处置审批 签报（呈批）、股 权投资处置报告 5 5、销销售售类类 5.15.1销销售售价价格格管管理理 5.1.1批发价格审批批发价格审批表 成交价进货价（ 加权平均价） 成交价进货价（ 加权平均价） 5.1.2油站挂牌价格审批油站价格审批表 挂 牌 价 国家挂牌价 下浮2% 国家挂牌价 下浮2% 直 销 价 直销价批 发价 直销价批 发价 5.1.3 内部油品购销结算价 格审批 签报（呈批） 油站与大兴能源之 间 油站与油站之间 集团内部油品采购 之间 5.1.4油站现金优惠审批 合同审批表、现金 优惠协议 国家挂牌价下浮 2% 国家挂牌价下浮 2% 138 序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类 下下属属公公司司集集团团 备备注注业业务务经经 办办部部门门 分分管管 副副总总 财财务务部部 总总经经 理理 职职能能部部门门 法法务务 部部 财财务务部部 财财务务 人人事事 行行政政 分分管管 总总助助 业业务务 分分管管 总总助助 总总裁裁 5.1.5便利店商品定价审批 签报（呈批） 正常 毛利率 30% 15%毛利 率30% 毛利率 15% 促销 定价进货 价 定价进货 价 5.25.2销销售售及及客客户户管管理理 5.2.1现销合同审批合同审批表、合同 国企800万元或 其他企业500万 元 800万元国企 1500万元或500 万元其他企业 1000万元 国企1500万元或 其他企业1000万 元 5.2.2批发业务审批销售通知单 价格 在审 批表 范围 内 20万升 财务审核为 销售会计 20万升， 50万升 50万升， 200万升 200万升 价格在审批表范围 外 5.2.3油站批发销售审批 小票 价格 在审 批表 范围 内 100升， 1000升 业务经办部 门审批人为 油站经理 加油站批发销售单 1000升， 8000升 8000升， 20000升 20000升 小票/加油站批发销 售单 价格在审批表范围 外 5.2.4内部销售审批内部销售通知单 5.2.5 油品自用审批（加油 站发电用，视同销售 ） 油品自用申请单 使用量20升 业务经办部 门审批人为 油站经理 20升使用量50 升 50升使用量 100升 使用量100升 5.2.6 非合同约定赠送商品 审批（视同销售） 签报（呈批） 5.2.7销售退货审批签报（呈批） 5.2.8开具发票后换货审批 签报（呈批）、鉴 定报告（如有） 5.2.9客户信息管理 客户营业执照、国 地税登记证、开票 信息、开户信息 5.35.3应应收收账账款款管管理理 5.3.1批发赊销审批 合同审批表、销售 合同/挂帐审批表 价格 在审 批表 范围 内 挂账期30 日、国企 300万元 、其他企业 100万元 只要满足其 中一个条件 就在此审批 范围 139 序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类 下下属属公公司司集集团团 备备注注业业务务经经 办办部部门门 分分管管 副副总总 财财务务部部 总总经经 理理 职职能能部部门门 法法务务 部部 财财务务部部 财财务务 人人事事 行行政政 分分管管 总总助助 业业务务 分分管管 总总助助 总总裁裁 30日挂账 期45日， 300万元 国企450 万元、100 万元其他 企业300 万元 只要满足其 中一个条件 就在此审批 范围 挂账期45 日、国企 450万元、 其他企业 300万元 只要满足其 中一个条件 就在此审批 范围 价格在审批表范围 外 5.3.2油站批发赊销审批 合同审批表、合同/ 挂帐审批表 价格 在审 批表 范围 内 1000升或 挂账期30 天 1000升， 3000升或 挂账期30 天 3000升， 10万升或 挂账期45 天 10万升， 20万升或 挂账期45 天 20万升 价格在审批表范围 外 5.3.3多方抵账审批 合同审批表、多方 抵账协议 内部单位多方抵账 外部单位多方抵账 金额 5.3.4退回多收预收款项 付款申请书、付款 单位退款申请、退 回预收款项情况说 明 5.3.5收取承兑汇票 签报（呈批）/合同 审批表、合同 银行承兑汇票 商业承兑汇票 5.3.6坏账核销审批 坏账核销申请表、 坏账核销相关证据 及文字材料 5.3.7客户信用等级审批 签报（呈批）、客 户信息列表 5.45.4销销售售发发票票管管理理 5.4.1开具发票申请审批发票开具申请单 正常情况下销售开 票 未发货提前开票且 单次开票金额 100万元 未发货提前开票且 单次开票金额 100万元 开票内容与发货内 容不一致或特殊情 况 5.4.2 超过期限或其他原因 客户退票审批 退票申请单及开具 红字增值税专用发 票申请单 6 6、采采购购类类 6.16.1采采购购及及供供应应商商管管理理 6.1.1油品采购审批 签报（呈批）/合同 审批表、合同 国有企业800万 元或其他企业 500万元 800万员国有企 业1500万元或 500万员其他企 业1000万元 国有企业1500万 元或其他企业 1000万元 5.3.1批发赊销审批 合同审批表、销售 合同/挂帐审批表 价格 在审 批表 范围 内 140 序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类 下下属属公公司司集集团团 备备注注业业务务经经 办办部部门门 分分管管 副副总总 财财务务部部 总总经经 理理 职职能能部部门门 法法务务 部部 财财务务部部 财财务务 人人事事 行行政政 分分管管 总总助助 业业务务 分分管管 总总助助 总总裁裁 6.1.2 集团内部油品采购审 批 采购订单 采购订单（电子版 ） 采购订单（月度纸 质版） 6.1.3促销品采购审批 签报（呈批）/合同 审批表、合同、询 价记录 金额10万元 10万元金额30 万元 金额30万元 6.1.4便利店商品采购审批 签报（呈批）/合同 审批表、合同、询 价记录 金额10万元 10万元金额30 万元 金额30万元 6.1.5供应商信息管理 客户营业执照、国 地税登记证、开票 信息、开户信息等 6.26.2采采购购货货款款支支付付 6.2.1提报资金计划资金申请表 6.2.2支付进度款 付款申请书、付款 进度表、发票 6.2.3开具承兑汇票审批 开具承兑汇票申请 单 6.36.3采采购购退退货货 6.3.16.3.1采采购购退退货货审审批批 签报（呈批）、原 验收单、原送货单 、退调原因说明 7 7、存存货货管管理理类类 7.17.1存存货货进进出出库库管管理理 7.1.1自销油品油库入罐 入库计量交接单、 供应商单据 车入 入库计量交接单、 供应商单据、船检 单 船入 入库计量交接单、 供应商单据 倒罐 供应商提货单库外 7.1.2自销油品油站入罐 计量交接单、供应 商单据 7.1.3自销油品出库 提货单、发货单车提 需附销售通 知单、发货 单无须财务 审核 装船出库审批表、 油品出库计量交接 单 船提 需附销售通 知单 7.1.4自销油品油站发油 现付 小票充值卡加油 小票现金优惠 小票挂账 小票、送货单送油 需附加油站 批发销售单 送货单流量计 需附加油站 批发销售单 141 序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类 下下属属公公司司集集团团 备备注注业业务务经经 办办部部门门 分分管管 副副总总 财财务务部部 总总经经 理理 职职能能部部门门 法法务务 部部 财财务务部部 财财务务 人人事事 行行政政 分分管管 总总助助 业业务务 分分管管 总总助助 总总裁裁 7.1.5销售退货入库入库计量交接单 需附签报（ 呈批） 7.1.6自用油品出库 小票/提货单、发货 单 需附油品自 用申请单、 发货单无须 财务审核 7.1.7赠送油品出库提货单、发货单 需附签报（ 呈批）、发 货单无须财 务审核 7.1.8换货出库 原油品入库计量交 接单、提货单、发 货单 需附签报（ 呈批）、发 货单无须财 务审核 7.1.9便利店商品调拨商品调拨单 7.27.2存存货货内内部部管管理理 7.2.1损耗标准审批签报（呈批） 7.2.2存货盘盈盘亏批准 签报（呈批）、存 货盘点表、存货盘 盈盘亏处理报告 损耗标准内 损耗标准外 7.2.3存货报废处置 7.2.3.1存货报废申请 签报（呈批）、存 货报废报告、鉴定 报告 金额2000元 2000元金额 10000元 金额10000元 7.2.3.2 出售报废存货合同审 批 合同审批表、合同 7.2.3.3存货报废处置收入 他项缴款通知书、 结算单 7.37.3增增值值税税发发票票遗遗失失 7.3.1 丢失专用发票的发票 联或抵扣联或两联同 时丢失 签报（呈批）、销 售方提供相应的专 用发票记帐联复印 件（加盖销售方单 位公章）；销售方 所在地主管税务机 关出具丢失增值 税专用发票已报税 证明单 8 8、仓仓储储类类 8.18.1仓仓储储及及客客户户管管理理 8.1.1仓储合同审批合同审批表、合同 合同期限1年 合同期限1年 8.1.2客户信息管理 客户营业执照、国 地税登记证、开票 信息、开户信息 8.28.2仓仓储储、协协理理费费收收入入结结算算管管理理 8.2.1仓储费月结计费审批 仓储费结算单、油 品入库计量交接单 、商检报告(如有） 、船检单（如有） 、货运单（如有） 8.2.2超期仓储费审批 签报（呈批）、他 项缴款通知书 金额2万元 金额2万元 142 序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类 下下属属公公司司集集团团 备备注注业业务务经经 办办部部门门 分分管管 副副总总 财财务务部部 总总经经 理理 职职能能部部门门 法法务务 部部 财财务务部部 财财务务 人人事事 行行政政 分分管管 总总助助 业业务务 分分管管 总总助助 总总裁裁 8.2.3协理费结算审批 他项缴款通知书、 船检单 8.2.4协理费减免审批签报（呈批） 金额50元 50元金额200 元 200元金额 1000元 金额1000元 8.2.5开具发票申请审批 开具发票申请单、 结算单 8.38.3仓仓储储支支出出管管理理 8.3.1 码头、管廊、油罐租 赁合同审批 合同审批表、合同 8.3.2 码头、管廊、油罐租 赁费用月结审批 结算单、货运单或 船检单、装船单 8.3.3 码头、管廊、油罐租 赁费用支付 付款申请书、结算 单、发票 8.48.4中中转转油油品品管管理理 8.4.1中转油品入库 油品入库计量交接 单、商检报告（如 有） 8.4.2中转油品出库 客户提货通知单、 提货单、发货单 车提 客户提货通知单、 装船出库审批表、 油品出库计量交接 单 船提 客户提货通知单、 提、发货单/装船出 库审批表、油品出 库计量交接单 超量发油 8.4.3废重油销售审批签报（呈批） 8.4.4废重油销售收入他项缴款通知书 9 9、固固定定资资产产、低低值值易易耗耗品品管管理理类类 9.19.1固固定定资资产产管管理理类类 9.1.19.1.1设设备备、仪仪器器、ITIT软软硬硬件件（列列入入固固定定资资产产管管理理的的资资产产） 9.1.1.1 设备、仪器、IT软硬 件购置申请 固定资产购置申请 表 下 属 公 司 金额2万 元 2万元金 额5万元 5万元金 额10万元 金额10万 元 集 团 本 部 金额2万 元 金额2万 元 9.1.1.2 设备、仪器、IT软硬 件采购合同审批 合同审批表、合同 、询价记录或评议 标纪录 下属公司 集团本部 9.1.1.3 设备、仪器、IT软硬 件进度款支付 付款申请书、发票 、验收单、付款进 度表 下属公司 集团本部 9.1.1.4 设备、仪器、IT软硬 件质保金支付 付款申请书、质保 金支付申请报告、 付款进度表 下属公司 集团本部 9.1.29.1.2固固定定资资产产内内部部管管理理（列列入入管管理理使使用用的的固固定定资资产产） 143 序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类 下下属属公公司司集集团团 备备注注业业务务经经 办办部部门门 分分管管 副副总总 财财务务部部 总总经经 理理 职职能能部部门门 法法务务 部部 财财务务部部 财财务务 人人事事 行行政政 分分管管 总总助助 业业务务 分分管管 总总助助 总总裁裁 9.1.2.1 固定资产盘亏盘盈审 批 签报（呈批）、固 定资产盘点表、固 定资产盘点报告 下 属 公 司 净额盘亏/ 盘盈5000 元 5000元净 额盘亏/盘 盈20000 元 净额盘亏/ 盘盈 20000元 集 团 本 部 净额盘亏/ 盘盈5000 元 净额盘亏/ 盘盈5000 元 9.1.2.2 固定资产报失、报损 、报废审批 固定资产处置申请 表 下 属 公 司 报废损失 5000元 5000元报 废损失 20000元 报废损失 20000元 集 团 本 部 报废损失 5000元 报废损失 5000元 9.1.2.3在建工程报废审批 在建工程报废申请 单 下属公司 集团本部 9.1.2.4固定资产报废收入他项缴款通知书 下属公司 集团本部 9.1.2.5 固定资产内部调拨审 批 固定资产内部调拨 单 下属 公司 部门间 下属公司间 集团 本部 部门间 下属公司间 9.1.39.1.3设设备备、仪仪器器对对外外销销售售、出出租租（列列入入管管理理使使用用的的设设备备、仪仪器器） 9.1.3.1 销售、出租设备、仪 器申请 签报（呈批） 下属 公司 设备、仪器 净值2万 元 2万元设 备、仪器净 值5万元 设备、仪器 净值5万 元 集团 本部 设备、仪器 净值2万 元 设备、仪器 净值2万 元 9.1.3.2销售、出租合同审批 合同审批表、合同 下属公司 集团本部 9.1.3.3开具发票申请审批发票开具申请单 下属公司 集团本部 9.1.49.1.4设设备备、仪仪器器对对外外出出借借（列列入入管管理理使使用用的的设设备备、仪仪器器） 9.1.4.1出借设备、仪器申请 签报（呈批） 下属 公司 设备、仪器 净值2万 元 2万元设 备、仪器净 值5万元 设备、仪器 净值5万 元 144 序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类 下下属属公公司司集集团团 备备注注业业务务经经 办办部部门门 分分管管 副副总总 财财务务部部 总总经经 理理 职职能能部部门门 法法务务 部部 财财务务部部 财财务务 人人事事 行行政政 分分管管 总总助助 业业务务 分分管管 总总助助 总总裁裁 集团 本部 设备、仪器 净值2万 元 设备、仪器 净值2万 元 9.1.4.2出借合同审批合同审批表、合同 下属公司 集团本部 9.1.59.1.5设设备备、仪仪器器对对外外捐捐赠赠 9.1.5.1捐赠设备、仪器申请 签报（呈批） 下属公司 集团本部 9.29.2低低值值易易耗耗品品管管理理（使使用用年年限限在在1 1年年以以上上，单单价价在在200200元元以以上上，20002000元元以以下下） 9.2.1IT9.2.1IT硬硬件件类类低低值值易易耗耗品品管管理理 9.2.1.1低值易耗品采购申请 物品申购单 下属 公司 金额300 元 300元金 额1万元 1万元金 额2万元 金额2万 元 集团 本部 金额2万 元 金额2万 元 9.2.1.2低值易耗品采购合同 合同审批表、合同 、询价记录 下属公司 集团本部 9.2.1.3低值易耗品验收 验收单、送货单（ 如有） 9.2.1.4低值易耗品报销 费用报销单、发票 、低值易耗品申购 单、验收单 下属公司 集团本部 9.2.1.5低值易耗品领用低值易耗品领用单 下属公司 集团本部 9.2.29.2.2其其他他类类低低值值易易耗耗品品 9.2.2.1低值易耗品采购申请 物品申购单 下属 公司 金额300 元 300元金 额1万元 1万元金 额2万元 金额2万 元 集团 本部 金额2万 元 金额2万 元 9.2.2.2低值易耗品采购合同 合同审批表、合同 、询价记录 下属公司 集团本部 9.2.2.3低值易耗品验收 验收单、送货单（ 如有） 下属公司 集团本部 9.1.4.1出借设备、仪器申请 签报（呈批） 145 序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类 下下属属公公司司集集团团 备备注注业业务务经经 办办部部门门 分分管管 副副总总 财财务务部部 总总经经 理理 职职能能部部门门 法法务务 部部 财财务务部部 财财务务 人人事事 行行政政 分分管管 总总助助 业业务务 分分管管 总总助助 总总裁裁 9.2.2.4低值易耗品报销 费用报销单、发票 、供应商单据 下属 公司 金额100 元 限油站急用 费用报销单、发票 、低值易耗品申购 单、验收单 集团本部 9.2.2.5低值易耗品领用低值易耗品领用单 下属公司 集团本部 1010、费费用用类类 10.110.1工工资资薪薪金金费费用用工资表 下属公司 集团本部 10.210.2社社保保费费、住住房房公公积积金金 10.2.1人员增减变动审批 社会保险参保人员 增减变动表、转正 评估表、离职表、 住房公积金汇缴额 、汇缴人数变更清 册 下属公司 集团本部 10.2.2社保费报销 费用报销单、社保 费明细表、完税凭 证 下属 公司 正常 异常 集团 本部 正常 异常 10.2.3社保费退费（退员工个人） 10.2.3.1社保退费申请签报（呈批） 下属公司 集团本部 10.2.3.2社保退费付款申请书、收据 下属公司 集团本部 10.2.4住房公积金付款 付款申请书、住房 公积金明细表 下属 公司 正常 异常 集团 本部 正常 异常 10.310.3员员工工福福利利费费报报销销 10.3.1员工福利费审批签报（呈批） 下属 公司 金额1万 元 1万元金 额2万元 2万元金 额5万元 金额5万 元 集团 本部 金额2万元 146 序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类 下下属属公公司司集集团团 备备注注业业务务经经 办办部部门门 分分管管 副副总总 财财务务部部 总总经经 理理 职职能能部部门门 法法务务 部部 财财务务部部 财财务务 人人事事 行行政政 分分管管 总总助助 业业务务 分分管管 总总助助 总总裁裁 金额2万元 10.3.2员工福利费报销费用报销单、发票 下属公司 集团本部 10.410.4节节日日福福利利物物资资费费用用报报销销( (节节日日发发放放员员工工的的物物资资性性支支出出) ) 10.4.1节日福利物资申请签报（呈批） 金额2万元 金额2万元 10.4.2福利物资采购合同 合同审批表、合同 、询价记录 10.4.3福利物资报销 费用报销单、发票 、费用明细表 10.510.5困困难难职职工工生生活活补补助助报报销销 10.5.1 困难职工生活补助申 请 签报（呈批） 下属 公司 金额5000 元 金额5000 元 集团 本部 金额5000 元 金额5000 元 10.5.2 困难职工生活补助报 销 费用报销单、发票 下属公司 集团本部 10.610.6用用工工劳劳务务费费报报销销 10.6.1用工劳务费申请签报（呈批） 下属 公司 金额1万 元 1万元金 额2万元 2万元金 额5万元 金额5万 元 集团 本部 金额5万 元 金额5万 元 10.6.2用工合同合同审批表、合同 下属公司 集团本部 10.6.3用工劳务费报销费用报销单、发票 下属公司 集团本部 10.710.7劳劳动动保保险险费费报报销销 10.7.1劳动保险费申请签报（呈批） 下属公司 集团本部 10.7.2劳动保险费合同 合同审批表、合同 、询价记录 下属公司 集团本部 10.7.3劳动保险费报销费用报销单、发票 下属公司 10.3.1员工福利费审批签报（呈批） 集团 本部 147 序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类 下下属属公公司司集集团团 备备注注业业务务经经 办办部部门门 分分管管 副副总总 财财务务部部 总总经经 理理 职职能能部部门门 法法务务 部部 财财务务部部 财财务务 人人事事 行行政政 分分管管 总总助助 业业务务 分分管管 总总助助 总总裁裁 集团本部 10.810.8劳劳动动保保护护费费报报销销（按按公公司司规规定定发发放放给给员员工工的的职职业业装装、劳劳动动保保护护用用品品、防防暑暑防防寒寒用用品品所所发发生生的的费费用用） 10.8.1劳动保护费申请签报（呈批） 下属 公司 金额1万 元 1万元金 额2万元 2万元金 额5万元 金额5万 元 集团 本部 金额2万 元 金额2万 元 10.8.2劳动保护费合同 合同审批表、合同 、询价记录 下属公司 集团本部 10.8.3劳动保护费报销 费用报销单、发票 、费用明细表 下属公司 集团本部 10.910.9水水电电煤煤燃燃气气报报销销 10.9.1水电煤燃气供应合同 合同审批表、合同 下属公司 集团本部 10.9.2水电煤燃气费报销 费用报销单、发票 、费用明细表 下属 公司 正常 异常 集团 本部 正常 异常 10.1010.10通通讯讯费费报报销销 10.10.1通讯费标准签报（呈批） 下属公司 集团本部 10.10.2通讯费报销 费用报销单、发票 、费用明细表 下属公司 集团本部 10.1110.11交交通通费费报报销销 10.11.1租车费用 费用报销单、发票 及相关单据 下属 公司 金额100 元 限油站急用 金额500 元 500元金 额1000元 金额1000 元 集团 本部 金额1000 元 金额1000 元 10.11.2 公用车辆使用费（包 括路桥费、临时加油 费、小额或临时维修 ） 费用报销单、发票 、出车申请单 下属 公司 金额300 元 10.7.3劳动保险费报销费用报销单、发票 148 序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类 下下属属公公司司集集团团 备备注注业业务务经经 办办部部门门 分分管管 副副总总 财财务务部部 总总经经 理理 职职能能部部门门 法法务务 部部 财财务务部部 财财务务 人人事事 行行政政 分分管管 总总助助 业业务务 分分管管 总总助助 总总裁裁 300元金 额1万元 1万元金 额2万元 金额2万 元 集团 本部 金额2万 元 金额2万 元 10.11.3 专用车辆使用费（包 括路桥费、临时加油 费、小额或临时维修 ） 费用报销单、发票 下属公司总经理以 下人员（含总经理 ） 集团人员 经办人为集 团配备专车 人员 10.11.4车辆加油费 10.11.4.1车辆加油费预付 付款申请书、预付 加油款分配明细表 、IC卡明细对帐单 下属公司 集团本部 10.11.4.2车辆加油费报销 费用报销单、发票 、加油明细表、加 油小票/IC卡台帐对 帐单、IC卡额度预 分配申请表 下属公司 集团本部 10.11.5市内交通费用 费用报销单、发票 、交通明细 下属 公司 金额100 元 限油站急用 金额500 元 金额500 元 集团 本部 金额300 元 金额300 元 10.1210.12消消防防设设施施维维护护费费报报销销 10.12.1消防设施维护申请签报（呈批） 下属 公司 金额10万 元 10万元金 额20万元 金额20万 元 集团 本部 金额10万 元 金额10万 元 10.12.2消防设施维护合同 合同审批表、合同 、询价记录（如有 ） 下属公司 集团本部 10.12.3消防设施维护费报销 费用报销单、发票 、维护记录 下属公司 集团本部 10.1310.13公公