轨道交通PIS系统投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 轨道交通PIS系统投资建设项目立项申请报告轨道交通PIS系统投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人谭xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44895.77平方米（折合约67.31亩），其中：净用地面积44895.77平方米（红线范围折合约67.31亩）。项目规划总建筑面积71833.23平方米，其中：规划建设主体工程53862.39平方米，计容建筑面积71833.23平方米；预计建筑工程投资6279.35万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为轨道交通PIS系统，根据市场情况，预计年产值37246.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11095.38(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6279.354347.27164.8411095.381.1工程费用万元6279.354347.2724976.261.1.1建筑工程费用万元6279.356279.3542.27%1.1.2设备购置及安装费万元4347.274347.2729.26%1.2工程建设其他费用万元468.76468.763.16%1.2.1无形资产万元244.24244.241.3预备费万元224.52224.521.3.1基本预备费万元98.9798.971.3.2涨价预备费万元125.55125.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元11095.3811095.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3761.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24976.2618482.7020814.6124976.2624976.2624976.261.1应收账款万元7492.884870.375994.307492.887492.887492.881.2存货万元11239.327305.568991.4511239.3211239.3211239.321.2.1原辅材料万元3371.802191.672697.443371.803371.803371.801.2.2燃料动力万元168.59109.58134.87168.59168.59168.591.2.3在产品万元5170.093360.564136.075170.095170.095170.091.2.4产成品万元2528.851643.752023.082528.852528.852528.851.3现金万元6244.064058.644995.256244.066244.066244.062流动负债万元21214.7813789.6116971.8221214.7821214.7821214.782.1应付账款万元21214.7813789.6116971.8221214.7821214.7821214.783流动资金万元3761.482444.963009.183761.483761.483761.484铺底流动资金万元1253.81814.991003.061253.811253.811253.813、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14856.86万元，其中：固定资产投资11095.38万元，占项目总投资的74.68%；流动资金3761.48万元，占项目总投资的25.32%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6279.35万元，占项目总投资的42.27%；设备购置费4347.27万元，占项目总投资的29.26%；其它投资468.76万元，占项目总投资的3.16%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11095.38+3761.48=14856.86（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14856.86133.90%133.90%100.00%2项目建设投资万元11095.38100.00%100.00%74.68%2.1工程费用万元10626.6295.78%95.78%71.53%2.1.1建筑工程费万元6279.3556.59%56.59%42.27%2.1.2设备购置及安装费万元4347.2739.18%39.18%29.26%2.2工程建设其他费用万元244.242.20%2.20%1.64%2.2.1无形资产万元244.242.20%2.20%1.64%2.3预备费万元224.522.02%2.02%1.51%2.3.1基本预备费万元98.970.89%0.89%0.67%2.3.2涨价预备费万元125.551.13%1.13%0.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11095.38100.00%100.00%74.68%5建设期间费用万元6流动资金万元3761.4833.90%33.90%25.32%7铺底流动资金万元1253.8311.30%11.30%8.44%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.96%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度164.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22206.2222206.2253862.3953862.395179.261.1主要生产车间13323.7313323.7332317.4332317.433211.141.2辅助生产车间7105.997105.9917235.9617235.961657.361.3其他生产车间1776.501776.503124.023124.02310.762仓储工程4711.364711.3611681.0511681.05816.892.1成品贮存1177.841177.842920.262920.26204.222.2原料仓储2449.912449.916074.156074.15424.782.3辅助材料仓库1083.611083.612686.642686.64187.883供配电工程251.27251.27251.27251.2719.773.1供配电室251.27251.27251.27251.2719.774给排水工程288.96288.96288.96288.9617.684.1给排水288.96288.96288.96288.9617.685服务性工程2983.862983.862983.862983.86208.675.1办公用房1593.471593.471593.471593.47109.725.2生活服务1390.391390.391390.391390.39104.576消防及环保工程841.76841.76841.76841.7666.226.1消防环保工程841.76841.76841.76841.7666.227项目总图工程125.64125.64125.64125.64-159.397.1场地及道路硬化8546.481544.001544.007.2场区围墙1544.008546.488546.487.3安全保卫室125.64125.64125.64125.648绿化工程3721.37130.25合计31409.0871833.2371833.236279.35（四）设备方案项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费4347.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量675337.80千瓦时，折合83.00吨标准煤。2、项目年总用水量32475.49立方米，折合2.77吨标准煤。3、“轨道交通PIS系统投资建设项目投资建设项目”，年用电量675337.80千瓦时，年总用水量32475.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.77吨标准煤/年。达产年综合节能量21.44吨标准煤/年，项目总节能率27.37%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“轨道交通PIS系统投资建设项目”主要从事轨道交通PIS系统项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性轨道交通PIS系统投资建设项目选址于xxx产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设